2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人薛全荣先生,主管会计工作负责人徐波先生及会计机构负责人（会计主管人员）石明红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,104,272,531.05 | 7,411,683,267.40 | 49.82% |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,795,328,750.54 | 3,694,203,197.55 | 2.74% |
| 每股净资产(元) | 3.45 | 3.36 | 2.68% |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,327,024.93 | -23.73% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.31 | -23.73% | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 52,730,524.81 | 230,290,521.90 | 38.79% |
| 基本每股收益(元) | 0.05 | 0.21 | 38.79% |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.17 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.05 | 0.21 | 38.79% |
| 净资产收益率(%) | 1.39% | 6.07% | 增加1.47个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 1.34% | 5.04% | 增加0.49个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 39,535,518.46 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 94,470.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -536,387.38 |
| 合计 | 39,093,601.08 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 63,024 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 百联集团有限公司 | 55,051,365 | 人民币普通股 | |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 11,778,224 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 10,999,833 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 10,906,977 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 10,719,734 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | 10,092,307 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 9,999,840 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 9,987,771 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 9,858,301 | 人民币普通股 | |
| 申银万国证券股份有限公司 | 9,550,082 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表：
1、货币资金期末较期初减少34.67％，主要是经营规模扩大及增加对外投资项目所致；
2、应收票据期末较期初减少100％，主要是期初应收票据兑现所致；
3、应收账款期末较期初增加45.04％，主要是新增企业所致；
4、应收股利期末较期初减少49.10％，主要是公司收回部分历年股票红利所致；
5、其他应收款期末较期初增加259.24％，主要是期末新增子公司所致；
6、其他流动资产期末较期初减少100.17％，主要是期末减少待摊费用等所致；
7、可供出售金融资产期末较期初增加181.40％，主要是将部分期末已上市法人股转入可供出售金融资产及其期末市值上升所致；
8、长期应收款期末较期初增加100%，主要是期末增加长期贷款所致；
9、长期股权投资期末较期初增加70.64%，主要是增加对外投资所致；
10、在建工程期末较期初增加250.93％，主要是期末增加工程投资所致；
11、长期待摊费用期末较期初增加68.15％，主要是工程项目发生开办费所致；
12、短期借款期末较期初增加968.52％，主要是期末增加贷款所致；
13、应付票据期末较期初增加126.82％，主要是期末应付货款票据结算金额增加所致；
14、应交税费期末较期初减少80.26％，主要是期末应交税费较期初减少所致；
15、应付股利期末较期初减少73.09％，主要是公司今年支付06年度股东红利所致；
16、其他应付款期末较期初增加263.28％，主要是期末新增子公司及期末往来款增加所致；
17、一年内到期的非流动负债期末较期初减少80.05％，主要是部分子公司长期借款到期所致；
18、长期借款期末较期初增加139.33％，主要是期末新增子公司所致；
19、递延所得税负债期末较期初增加159.03％，主要是可供出售金融资产公允价值变动引起的递延所得税所致；
二、损益表：
1、财务费用本期较上期增加158.18％，主要是本期增加贷款所致；
2、资产减值损失本期较上期减少134.52％，主要是年初已计提存货跌价准备的商品，本期因出售转回存货跌价准备所致；
3、投资收益本期较上期增加191392.71％，主要是本期出售部分可供出售的法人股取得收益所致；
4、营业外收入本期较上期减少91.90％，主要是本期较去年同期减少合并单位华联超市股份有限公司所致；
5、营业外支出本期较上期减少81.80％，主要是本期较去年同期减少合并单位华联超市股份有限公司所致；
6、少数股东权益本期较上期增加58.24％，主要是本期较去年同期子公司净利润增加所致。
三、现金流量表：
1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少23.73％，主要是销售的收现率上升；
2、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少254.14％，主要是本期支付对外投资项目投资款所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加100％，主要本期增加银行贷款所致；
4、汇率变动对现金的影响本期较上期增加5218.96％，主要是受汇率变动影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东百联集团在此次股权分置改革中承诺：百联集团现持有及此次收购的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述期满后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5％，在24个月内不超过10％。出售的股份达到百联股份的股份总数1％的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600837 | 海通证券 | 107,235,836 | 5%以下 | 300,000,000.00 | 长期股权投资 |
| 2 | 600625 | PT水仙 | 2,055,400 | 5%以下 | 7,444,230.00 | 长期股权投资 |
| 3 | 600613 | 永生数据 | 1,694,274 | 5%以下 | 7,043,026.00 | 长期股权投资 |
| 4 | 600626 | 申达股份 | 3,203,693 | 5%以下 | 4,597,600.00 | 可供出售金融资产 |
| 5 | 601328 | 交通银行 | 2,404,200 | 5%以下 | 3,282,240.00 | 长期股权投资 |
| 6 | 600630 | 龙头股份 | 1,090,000 | 5%以下 | 3,158,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 7 | 600622 | 嘉宝集团 | 842,400 | 5%以下 | 2,136,126.00 | 可供出售金融资产 |
| 8 | 600617 | 联华合纤 | 576,000 | 5%以下 | 1,837,826.77 | 长期股权投资 |
| 9 | 600650 | 锦江投资 | 676,808 | 5%以下 | 1,828,650.00 | 可供出售金融资产 |
| 10 | 600638 | 新黄浦 | 432,350 | 5%以下 | 987,914.52 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | 332,315,613.29 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 持有对象名称 | 初始投资金额（元） | 持股数量(股) | 占该公司股权 比例(%) | 期末账面价值（元） |
| 上海申银万国证券股份有限公司 | 12,500,000.00 | 12,568,566 | 5%以下 | 12,500,000.00 |
| 上海国际信托投资公司 | 14,999,200.00 | 9,999,000 | 5%以下 | 14,999,200.00 |
| 东方证券公司 | 11,700,000.00 | 17,096,877 | 5%以下 | 19,450,584.24 |
| 小计 | 39,199,200.00 | － | 46,949,784.24 |
上海百联集团股份有限公司
法定代表人：薛全荣
2007年10月29日