2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事谭仲明先生委托刘志江先生、董事司国晨先生、焦殿良先生委托董事王伟先生代为出席会议并表决，其余董事均亲自出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志江先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）于凯军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 9,038,948,206.01 | 7,947,385,074.18 | 13.73 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 876,560,386.77 | 802,863,701.74 | 9.18 |
| 每股净资产(元) | 5.22 | 4.78 | 9.18 |
| 年初至报告期期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 465,693,473.49 | 14.65 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 2.77 | 14.65 | |
| 报告期（7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 36,729,941.40 | 145,994,793.00 | 92.73 |
| 基本每股收益(元) | 0.22 | 0.87 | 92.73 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.77 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.22 | 0.87 | 92.73 |
| 净资产收益率(%) | 4.19 | 16.66 | 增加6.91个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 3.61 | 15.10 | 增加7.44个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月）（元） |
| 非流动资产处置损益 | 3,735,547.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 8,658,381.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 903,492.08 |
| 债务重组损益 | 661,907.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 2,140,366.91 |
| 合计 | 16,099,694.35 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,106 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 7,340,851 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 5,465,093 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 3,749,996 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 3,376,796 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金 | 3,198,679 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 2,909,311 | 人民币普通股 |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 2,194,247 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 2,000,721 | 人民币普通股 |
| 交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 1,777,592 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 | 1,685,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况如下：
| 科目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例 |
| 应收票据 | 100,758,976.40 | 66,921,659.06 | 51% |
| 预付款项 | 2,210,814,443.70 | 1,490,874,486.48 | 48% |
| 应收股利 | 19,392,691.39 | 0 | |
| 其他应收款 | 410,754,036.81 | 204,127,359.10 | 101% |
| 短期借款 | 313,670,000.00 | 677,483,505.62 | -54% |
| 预收款项 | 4,639,912,608.28 | 3,549,149,183.59 | 31% |
| 应交税费 | -11,353,481.30 | 43,402,588.88 | -126% |
| 其他应付款 | 642,359,804.42 | 491,867,632.15 | 31% |
| 其他非流动负债 | 15,806,749.00 | 0 | |
| 科目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 |
| 营业收入 | 8,602,234,447.53 | 4,956,942,834.02 | 74% |
| 营业成本 | 7,778,507,720.10 | 4,447,089,662.30 | 75% |
| 投资收益 | 15,586,072.52 | 11,852.20 | 131404% |
| 营业利润 | 321,649,340.73 | 144,348,652.82 | 123% |
| 净利润 | 225,519,216.93 | 108,188,230.75 | 108% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 145,994,793.00 | 75,749,389.75 | 93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429,900,923.41 | -9,900,709.28 | -4242% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,793,633.48 | -157,439,109.53 | － |
2、报告期，主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的原因如下：
（1）应收票据、预付款项、其他应收款、预收款项、其他应付款增长主要是公司业务增长以及本报告期新增中国建材装备有限公司数据，期初数不包括中国建材装备有限公司数据所致；
（2）应收股利增长主要是公司之子公司中天仕名集团（天津院有限公司之子公司）下属子公司能达公司因控股比例变化，股东会通过决议将2007年6月30日前未分配利润全部用于分配给股东，据此确认应收能达公司的股利；
（3）短期借款减少主要是本报告期公司偿还银行借款所致；
（4）应交税费减少是公司境外业务增加后，增值税销项税额小于进项税额导致应交增值税余额为负数所致；
（5）其他流动负债增加主要是公司之子公司天津院有限公司收到土地补偿款，按照新会计准则应在受益年限内确认为当期损益，此部分余额为在以后的年度确认为损益的部分；
（6）营业收入、营业成本、营业利润、净利润、归属于母公司所有者净利润等项目的增长主要是公司业务增长以及本报告期增加了天津院有限公司、中国建材装备有限公司两家合并主体，而上年同期数没有包括天津院有限公司、中国建材装备有限公司两家公司数据所致；
（7）投资收益增长主要是天津院有限之子公司中天仕名科技集团有限公司之控股公司能达公司从2007年7月份增资,控股比例从95%变为0.95%，由于控股比例变化，长期股权投资核算方法由权益法改变为成本法核算，因此确认能达公司1-6月份利润为投资收益；
（8）投资活动产生的现金流量净额增长主要是收购中国建材装备有限公司时，其账面的期初金额；
（9）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期偿还银行借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）本公司控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司向成都集信科技产业有限公司购买整体产权事项，已经完成资产交接及财务并表，土地、房产等过户手续已经办理完毕，根据收购协议成都集信科技产业有限公司应予以清算注销，但因该公司涉及出口退税事项，完成出口退税后需要的时间较长，公司决定以该等资产设立独资公司，目前成都集信科技产业有限公司的工商登记工作已经完成，成都集信科技产业有限公司已成为成都建筑材料工业设计研究院有限公司的全资子公司。
（2）2006年公司收购了天津水泥工业设计研究院主营业务资产及负债，天津水泥工业设计研究院部分资产，包括房产、部分股权的过户到天津水泥工业设计研究院有限公司的手续已基本完成，土地过户已完成出让合同签署、出让金缴纳等工作。
（3）2006年，公司收购了中国建材装备有限公司65％股权，工商变更手续已经完成，该公司的部分人员的劳动合同进一步规范工作正在进行之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股权分置改革有关承诺
（1） 法定承诺事项
本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。彤天科技有限责任公司、北京华恒创业投资有限公司、北京联天科技有限责任公司一致承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，12个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权登记公司划入本公司帐户，归本公司所有。2007年7月4日，公司发布有限售条件的流通股上市流通公告，以上三名股东持有的5,943,052股限售股自2007年7月10日起开始流通。
（2） 延长股份限售期
中国非金属材料总公司（已改制更名为“中国中材股份有限公司”）及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。股权分置改革完成后，以上股份已经锁定。中国建筑材料工业地质勘查中心持有本公司3.54％股权已经划转中国中材股份有限公司，由中国中材股份有限公司继续履行承诺。
（3） 实施管理层股权激励
公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。公司将在内外部条件具备时制定股权激励计划。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
| 股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 |
| 中国中材股份有限公司（原中国非金属材料总公司改制而来） | 公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。目前有关股权激励计划正在编制中。 | 公司将在内外部条件具备时制定管理层股权激励计划。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本（元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601328 | 交通银行 | 411,150 | 0.00084 | 402,527.8 | 长期股权投资 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | -- | － | -- | ||
| 合计 | -- | -- | 402,527.8 | -- | ||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人：刘志江
2007年10月30日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2007－048
中国中材国际工程股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议
暨召开2007年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2007年10月19日以书面形式发出会议通知，于2007年10月30日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事8人，董事谭仲明先生委托董事刘志江先生，董事司国晨先生、焦殿良先生委托董事王伟先生代为出席并表决，公司监事、董事会秘书及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《2007年第三季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈公司投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于制定〈公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于制定〈公司内部审计工作规定〉的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于向北京通达耐火技术有限公司投资的议案》
批准公司及子公司作为战略投资者向北京通达耐火技术有限公司投资（以下简称“北京通达”），认购北京通达总股本不超过25%的股份，投资额度不超过4000万元。
如投资比例超出25%或投资额超出4000万元，需重新上报董事会审批，以上事项授权公司董事长刘志江先生具体负责实施。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于公司之控股子公司中国建材装备有限公司购置办公用房的议案》
同意公司之控股子公司中国建材装备有限公司（以下简称“装备公司”）利用自有资金购买甘家口大厦办公楼第8层1050.42平方米房产作为办公用房。按照初步商谈的价格12000元／平方米计算，预计购房款项约1261万元（不包括各种交易契税和印花税等费用）。
授权装备公司董事长方芳具体办理购买办公用房事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于设立中国中材国际工程股份有限公司苏莱曼尼亚分公司的议案》
同意公司在伊拉克库尔德苏莱曼尼亚市设立分公司，具体情况如下：
公司名称：中国中材国际工程股份有限公司苏莱曼尼亚分公司 （以当地工商注册为准）
注册地址：No.10 Street 61 block111 boktyary sulaymanilah city Kurdistan Region Iraq （伊拉克库尔德地区苏莱曼尼亚市）
经营范围：水泥生产线建设、相关设备采买、工程咨询。
分公司负责人：陈攻
开办费用：100，000伊拉克第纳尔
授权陈攻具体办理该分公司相关事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》
同意公司向银行申请授信，具体情况如下：
（一）向招商银行北京朝阳支行申请综合授信额度五亿元人民币，其中流动资金贷款及银行承兑汇票额度合计最高不超过一亿五千万元人民币，其他用于履约类保函和贸易融资；
（二）向中国银行总行延展现有授信额度美元拾亿元整，其中保函额度6亿美元，贸易融资额度3.5亿美元，流动资金贷款额度5000万美元；
（三）向中信银行望京支行申请综合授信额度一亿美元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立银行保函、短期贸易融资，其中用于流动资金贷款的额度需根据项目的情况确定，如需办理流动资金贷款事项，需要单独履行审批程序。
授权董事长办理具体授信事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决定以现场表决方式召开公司2007年第二次临时股东大会，会议具体事项通知如下：
（一）会议时间：2007年11月16日上午10：00
（二）会议地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层公司会议室
（三）会议期限：半天
（四）会议召开方式：现场表决
（五）会议召集人：中国中材国际工程股份有限公司董事会
（六）会议审议事项
1、关于制定《公司独立董事工作制度》的议案。
（七）出席会议对象
1、截止2007年11月9日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件),该代理人不必持有本公司股份；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及保荐机构代表。
（八）会议登记办法
1、登记时间：2007 年11月14日至11月15日上午8：00-12：00,下午2：00-5：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；
2、登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司证券投资部；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件；
5、通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦证券投资部；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；
6、联系人：张明
7、联系电话： 010-64399447 传真：010-64399500
（九）其他事项：与会人员食宿费、交通费自理。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO七年十月三十一日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中国中材国际工程股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按照以下指示行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于制定《公司独立董事工作制度》的议案 | |||
请在相应的表决意见栏目划“√”表示投票意向（如没有具体指示，股东代理人可全权行使表决权）。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托日期及期限：
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2007－049
中国中材国际工程股份有限公司
关于向北京通达耐火技术有限公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
我公司及控股子公司拟作为战略投资者参加北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）所属子公司北京通达耐火技术有限公司（以下简称通达公司）的增资扩股，具体情况如下:
一、对外投资概述
金隅股份之全资子公司通达公司现有注册资本3565万元，拟通过增资扩股方式引入战略投资者，同时进行股份制改造，增资扩股后公司股本规模为1亿股。股权结构安排为：北京金隅股份有限公司及其他投资者持有不低于75%股份；中材国际及子公司认购北京通达公司不超过25％的股份，投资额度不超过4000万元。
二、投资主体情况介绍
1、中国中材国际工程股份有限公司及子公司
本公司为上海证券交易所上市公司，公司简称中材国际，股票代码600970，公司注册资本16800万元，公司注册地址江苏省南京市江宁开发区临淮街32号，法定代表人刘志江。
本公司将根据投资需要选择相关子公司参与本次认购。
2、北京金隅股份有限公司
金隅股份是由北京金隅集团有限责任公司等5家单位发起设立的股份有限公司，公司注册资本18亿元，其中北京金隅集团控股60.84％。金隅股份主要从事工业制造、房地产、高档物业、休闲度假、建筑装饰设计施工、商贸（含进出口）等业务。
3、北京通达耐火技术有限公司
通达公司是金隅股份的全资子公司，成立于1981年，前身为北京市海淀通达浇注料厂，1999年改制成北京天坛股份有限公司通达耐火技术分公司，2006年5月10日成立了北京通达耐火技术有限公司，公司由北京金隅股份有限公司独资发起设立，注册资本3565万元。公司位于北京中关村高新技术产业开发区内, 2000年被认定为高新技术企业，是目前国内成立最早、规模最大、产品品种最全的不定形耐火材料专业开发制造商之一，在业界享有较高的声誉。
通达公司拥有5条国内领先水平的耐火材料自动化生产线，从原料破碎到成品入库的全过程均计算机集中控制，并配备有完善的实验实施和先进的理化检测设备，生产四大行业领域、23个系列、共220余种耐火材料产品，年生产能力达20万吨。
通达公司研发中心系国内大型耐火材料研发应用平台，被认定为北京市企业技术中心，设有博士后工作站，有较强的科研开发能力。
通达公司2006年销售收入16605.81万元，利润总额1139.02万元； 2007年上半年销售收入11020.34万元，利润总额886.06万元；预计2007年可实现销售收入2.4__2.5亿元，利润总额2000万元。至2007年6月底公司净资产5012.21万元。
截止2007年6月底，通达公司员工总数375人，其中：正式职工212人，本科以上学历102人，占48%。
根据通达公司规划，至2010年公司实现不定形耐火材料产量15万吨、定形耐火制品产量5万吨、高铝质原料20万吨，实现销售收入5亿元，利润5000万元。
三、投资标的的基本情况和主要内容
通达公司现有注册资本3565万元，拟通过增资扩股方式引入战略投资者，同时进行股份制改造，私募后公司股本规模为1亿股，股权结构安排为：北京金隅股份有限公司及其他投资者持有不低于75%股份,中材国际及子公司认购不超过25％的股份，投资额度不超过4000万元。
本次增资扩股募集资金将用于：1、收购通达公司目前租用北京市陶瓷厂有限责任公司的部分厂房；2、低端产品升级，进一步提升公司耐火材料产品整体配套和综合服务能力；3、用于建设原料基地。
四、 本次投资的目的和对本公司的影响
1、金隅股份与我公司有着长期良好的合作关系，本次邀请我公司及控股子公司参加通达公司的增资扩股，有意进一步加强与我公司的长远战略合作关系。
2、耐火材料是水泥工程的重要组成部分，随着我公司国内外水泥工程总承包业务的迅速开展，需要有长期稳定的耐火材料专业供应商提供优质的产品支持，为总承包业务提供强有力的支撑。
3、通达公司长期从事水泥工业耐火材料的研究和产品制造，有很强的技术研发能力，是国内最优秀的耐火材料供应商之一，在业内享有较高的声誉。
4、通达公司经过多年的发展，在科研开发、产品制造、内部管理等方面都有独到之处，公司发展战略明确，市场占有率高，成长性较好，公司基本面总体不错。
5、通达公司于1999年已经做了改制，业务、资产、人员和财务已经独立，管理团队精干、高效，产权清晰，企业负担少，盈利能力较强。
如投资比例超过25%或投资额超出4000万元，需重新上报董事会审批。以上事项建议授权公司董事长刘志江先生具体负责实施。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO七年十月三十一日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2007－050
中国中材国际工程股份有限公司
业绩预增的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日
2．业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2007年全年净利润比上年同期增长50％以上。
3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1．净利润： 13,185.48万元
2．每股收益：0.78元
三、业绩变动原因说明
增长的主要原因是公司合并了天津院水泥工业设计研究院有限公司和中国建材装备有限公司财务数据。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。2007年度具体数据将在本公司2007年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二OO七年十月三十一日