2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除公司独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生参加会议并行使表决权外，无其他董事未出席本次董事会会议。
1.3 公司2007年第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长苏振明先生、总经理程春平先生、财务总监方军先生、财务部总经理周美茹女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | 2,267,292,724.66 | 1,663,224,776.13 | 36.32 |
| 所有者权益 | 572,438,963.67 | 520,474,315.73 | 9.98 |
| 每股净资产 | 3.55 | 3.23 | 9.98 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,433,696.28 | 17.85 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.57 | 17.85 | |
| 报告期(7-9) | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 8,601,431.66 | 35,190,149.06 | 25.47 |
| 基本每股收益（元） | 0.05 | 0.22 | 25.47 |
| 稀释每股收益（元） | 0.05 | 0.22 | 25.47 |
| 净资产收益率（%） | 1.50 | 6.15 | 增加0.02 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 1.22 | 4.42 | 减少0.2个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | 11,137,012.73 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,695,758.59 | ||
| 合计 | 12,832,771.32 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,924,915.70 | ||
| 减:少数股东损益影响额 | 1,019,063.67 | ||
| 合计 | 9,888,791.95 | ||
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（已完成股权分置改革）
单位：股
| 股东总数 | 13086 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 2798753 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 1333617 | 人民币普通股 | |
| 上海金盟投资有限公司 | 1182426 | 人民币普通股 | |
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 1017217 | 人民币普通股 | |
| 陶勇 | 816927 | 人民币普通股 | |
| 曹燕 | 522072 | 人民币普通股 | |
| 付弘 | 450000 | 人民币普通股 | |
| 吴广忠 | 311136 | 人民币普通股 | |
| 山西信托投资有限责任公司－丰收盈富 | 310000 | 人民币普通股 | |
| 山西信托投资有限责任公司－丰收盈通 | 300050 | 人民币普通股 | |
| 备注：另有25,097,453股股票，因汉唐证券资金交收违约，证券被登记结算系统扣押。 | |||
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 科目名称 | 本期余额 | 年初余额 | 较年初增长额 | 较年初增长率 |
| 交易性金融资产 | 487,359.63 | 352,335.50 | 135,024.13 | 38.32% |
| 应收票据 | 6,148,063.20 | 11,065,267.80 | -4,917,204.60 | -44.44% |
| 应收账款 | 639,938,734.74 | 463,043,766.10 | 176,894,968.64 | 38.20% |
| 预付款项 | 100,375,867.69 | 64,720,454.12 | 35,655,413.57 | 55.09% |
| 应收股利 | 0.00 | 375,507.94 | -375,507.94 | -100.00% |
| 其他应收款 | 73,921,157.57 | 45,184,557.94 | 28,736,599.63 | 63.60% |
| 存货 | 338,787,421.13 | 220,366,174.99 | 118,421,246.14 | 53.74% |
| 其他流动资产 | 1,137,591.92 | 575,423.53 | 562,168.39 | 97.70% |
| 长期股权投资 | 398,752,056.76 | 63,354,928.40 | 335,397,128.36 | 529.39% |
| 在建工程 | 35,806,261.01 | 15,080,891.31 | 20,725,369.70 | 137.43% |
| 长期待摊费用 | 4,460,169.09 | 2,646,971.31 | 1,813,197.78 | 68.50% |
| 应付账款 | 351,700,497.11 | 220,282,427.53 | 131,418,069.58 | 59.66% |
| 预收款项 | 40,648,838.03 | 20,814,223.35 | 19,834,614.68 | 95.29% |
| 应付职工薪酬 | 21,448,696.51 | 30,849,860.58 | -9,401,164.07 | -30.47% |
| 应付股利 | 6,824,485.31 | 12,306,331.16 | -5,481,845.85 | -44.54% |
| 一年内到期的非流动负债 | 700,000.00 | 2,000,000.00 | -1,300,000.00 | -65.00% |
| 其他流动负债 | 37,502.94 | 1,527,194.77 | -1,489,691.83 | -97.54% |
| 少数股东权益 | 507,821,656.52 | 348,602,705.81 | 159,218,950.71 | 45.67% |
| 科目名称 | 本期金额 | 上年金额 | 较上年同期增长额 | 较上年同期增长率 |
| 营业成本 | 748,989,874.00 | 576,021,330.44 | 172,968,543.56 | 30.03% |
| 管理费用 | 225,834,170.04 | 161,831,451.40 | 64,002,718.64 | 39.55% |
| 财务费用 | 19,067,592.52 | 5,899,176.66 | 13,168,415.86 | 223.22% |
| 投资收益 | 1,708,356.34 | -6,570,756.04 | 8,279,112.38 | 126.00% |
| 营业外收入 | 31,738,601.27 | 13,877,878.30 | 17,860,722.97 | 128.70% |
| 营业外支出 | 130,613.50 | 693,423.68 | -562,810.18 | -81.16% |
| 所得税费用 | 12,959,338.19 | 8,624,195.56 | 4,335,142.63 | 50.27% |
| 科目名称 | 本期金额 | 上年金额 | 较上年同期增长额 | 较上年同期增长率 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,254,895.06 | 192,003,874.51 | -90,748,979.45 | -47.26% |
说明：
1、 交易性金融资产：股票市值变动。
2、 应收票据：上年度收到客户的银行票据到期。
3、 应收账款、存货：主要因子公司销售规模的扩大而随之增加。
4、 预付款项、应付账款、预收款项：报告期随着销售规模的扩大而随之增加。
5、 应收股利：收到下属公司股利。
6、 其他应收款：报告期随着销售规模扩大，单位往来增加。
7、 其他流动资产：待摊费用增加。
8、 长期股权投资：子公司中软国际收购HGR公司。
9、 在建工程：报告期支付昌平软件园建设工程款。
10、长期待摊费用：待摊费用增加。
11、应付职工薪酬：支付人员工资。
12、应付股利：支付控股公司05年度股利。
13、一年内到期的非流动负债：偿还一年内到期的借款。
14、其他流动负债：支付其他流动负债。
15、少数股东权益：子公司中软国际收购HGR公司。
16、营业成本：报告期随着营业收入的增长,营业成本随之增加。
17、管理费用：报告期随着营业收入的增长,管理费用随之增加。
18、财务费用：下属公司支付债券利息以及银行借款利率上调所致。
19、投资收益：长期股权投资差额不摊销。
20、营业外收入：主要因出售上海房产以及软件产品退税增加。
21、营业外支出: 降低了营业外支出。
22、所得税费用: 报告期利润总额增加,所得税费用随之增加。
23、筹资活动产生的现金流量净额:吸收投资收到的现金减少。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 3、根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司将在北京中软华泰信息技术有限公司（简称中软华泰）的股权全部转让，即以67.86万元的价格将在中软华泰的全部262.58万元出资（占注册资本的70.97%）转让给个人股东沈民，转让完成后本公司在中软华泰不再持有股权。报告期内，股权转让款的支付手续已完成，目前，相关工商变更手续正在办理中。 4、根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司同意子公司杭州华视数字技术有限公司（简称杭州华视）吸收投资增加注册资本，具体方案为杭州华视管理团队自筹资金300万元，以原始出资1：1的价格，对杭州华视进行增资，增资后，杭州华视注册资本由1000万元增至1300万元，其中本公司出资仍为410万元，占注册资本的比例由41.00%降至31.54%，杭州华视由本公司子公司变更为参股公司，不再纳入本公司并表范围。目前，相关手续已基本办理完成。 |
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 报告期内，中国电子严格履行了该承诺。 3、公司原非流通股自然人股东郭先臣、程春平、尚铭、陈世林、周进军、崔辉、徐洁、元新华等8人承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易。报告期内，上述8位自然人股东严格履行了该承诺。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
中国软件与技术服务股份有限公司
法定代表人（签名）：苏振明
2007年10月29日
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2007-023
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2007年10月24日以电子邮件及书面方式发出，并于2007年10月29日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1号楼1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生参加会议并行使表决权，公司监事会成员、董事会秘书等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长苏振明先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《2007年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于向银行申请综合授信的议案
根据公司经营需要，为了方便公司业务开展，拟向北京银行中轴路支行申请人民币3亿元的信贷资金综合授信，期限2年，保证方式：信用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2007年10月31日