富国天益价值证券投资基金第十次分红公告
2007年11月07日 来源:上海证券报 作者:
富国天益价值证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2004年6月15日,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天益价值证券投资基金基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人交通银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额20.548元。
本基金已于2007年11月6日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天益价值证券投资基金第十次分红预告》(2007年11月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》)。
欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询。热线电话:95105686、4008880688(全国统一,均免长途话费);公司网址:www.fullgoal.com.cn。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇〇七年十一月七日