深圳市怡亚通供应链股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2007年11月12日来源：上海证券报作者：

　　(注册地址：深圳市深南中路国际文化大厦27楼)

第一节重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全文。

控股股东联合数码控股、股东联合精英科技、股东创新投承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东SAIF II Mauritius（China Investments） Limited和King Express Technology Limited承诺：如公司于2008 年2 月12 日之前刊登招股说明书，则其依据深圳证券交易所规定，自其成为公司股东之日(即2007 年2 月12 日)起三十六个月内，不转让持有的公司股份。本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司第三季度财务数据已披露，请广大投资者留意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“怡亚通”)首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]376号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股3,100万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式，其中，网下配售620万股，网上发行2,480万股，发行价格为24.89元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007][176]号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“怡亚通”，股票代码“002183”；其中：本次公开发行中网上定价发行的2,480万股股票将于2007年11月13日起上市交易。

本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2007年11月13日

3、股票简称：怡亚通

4、股票代码：002183

5、首次公开发行后总股本：123,574,258股

6、首次公开发行股票增加的股份：3,100万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

股份性质及股东名称本次发行前本次发行后限售期
(月)
持股数量
(股)
股权比例（%）持股数量（股）股权比例（%）
深圳市联合数码控股有限公司 61,191,824 66.1 61,191,824 49.52 36
SAIF II Mauritius (China
Investments) Limited
20,620,288 22.27 20,620,288 16.69 至2010年2月12日
深圳市联合精英科技有限公司 8,498,668 9.18 8,498,668 6.88 36
深圳市创新投资集团有限公司 1,131,739 1.22 1,131,739 0.92 36
King Express Technology
Limited
1,131,739 1.22 1,131,739 0.92 至2010年2月12日
合计 92,574,258 100 92,574,258 74.93 --

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的620万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,480万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

项目数量(股) 比例可上市交易时间
首次公开发行前已发行的股份发行前股东持有的股份 70,822,231 57.31% 2010年11月13日
21,752,027 17.60% 2010年2月12日
其他已发行的股份 — — —
小计 92,574,258 74.91% －
首次公开发行的股份网下询价发行的股份 6,200,000 5.02% 2008年2月13日
网上定价发行的股份 24,800,000 20.07% 2007年11月13日
小计 31,000,000 25.09% —
合计 — 123,574,258 100.00% —

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐人：国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、公司的基本情况

1、中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2、英文名称：Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.

3、注册资本：123,574,258元

4、法定代表人：周国辉

5、住所及邮政编码：深圳市深南中路国际文化大厦27楼(518033)

6、经营范围：从事电子产品、计算机软硬件、纺织品、服装、工艺品、机电产品、化工产品(不含危险化学品)、银制品、三类医用超声仪器及有关设备、医用磁共振设备、医用X射线设备、体外循环及血液处理设备、二类医用激光仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线附属设备及部件、临床检验分析仪器、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用电子仪器设备、医用卫生材料及敷料的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理)；供应链管理及相关配套服务。

7、所属行业：其他社会服务业

8、联系电话及传真：0755－88393198 0755－83663778

9、互联网地址：http://www.eascs.com

10、电子信箱：info@eascs.com

11、董事会秘书：梁欣

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

1、公司董事、监事和高级管理人员简介

姓名职务性别年龄任职起止日期直接持股情况
周国辉董事长、总经理男 42 2007.3至2010.3 无
陈伟民董事、副总经理男 37 2007.3至2010.3 无
李大壮董事、副总经理男 45 2007.3至2010.3 无
冯均鸿董事、副总经理、财务总监男 38 2007.3至2010.3 无
戴熙原董事、副总经理男 43 2007.3至2010.3 无
阎焱董事男 50 2007.3至2010.3 无
苏君祥董事男 46 2007.3至2010.3 无
刘京湘独立董事男 52 2007.3至2010.3 无
白钢独立董事男 67 2007.3至2010.3 无
沈士成独立董事男 65 2007.3至2010.3 无
王耀球独立董事男 62 2007.3至2010.3 无
张少忠监事会召集人男 41 2007.3至2010.3 无
吴暹进监事男 42 2007.3至2010.3 无
张玉明监事男 43 2007.3至2010.3 无
郑德威副总经理男 42 2007.3至2010.3 无
梁欣董事会秘书男 36 2007.3至2010.3 无

2、间接持股情况说明

本公司控股股东深圳市联合数码控股有限公司(以下简称“联合数码控股”)持有本公司发行后总股本的49.52%，股东深圳市联合精英科技有限公司(以下简称“联合精英科技”)持有本公司发行后总股本的6.88%。本公司董事、监事和高级管理人员通过持有联合数码控股和联合精英科技而间接持有本公司的股权情况如下表所示：

姓名职务持有联合数
码控股股权
持有联合精
英科技股权
间接持有
本公司股权
周国辉董事长、总经理 92.5% - 45.806%
陈伟民董事、副总经理 - 6% 0.4128%
李大壮董事、副总经理 - 6% 0.4128%
冯均鸿董事、副总经理、财务总监 - 6% 0.4128%
戴熙原董事、副总经理 - 6% 0.4128%
梁欣董事会秘书 - 2.5% 0.1720%

三、公司控股股东和实际控制人的情况

1、控股股东

本公司控股股东为联合数码控股，现持有本公司发行后总股本的49.52%。该公司是于2003年4月7日注册成立的有限责任公司。目前注册资本4,000万元，注册地址为深圳市福田区深南中路国际文化大厦2605A，法定代表人为周国辉，现主要业务为实业投资。

联合数码控股持有本公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。

2、实际控制人

周国辉先生持有本公司控股股东联合数码控股92.5%的股权，为本公司实际控制人。周国辉先生现为本公司董事长兼总经理。周国辉先生除持有本公司控股股东的股权外，未持有其他公司股权。

四、公司前十名股东持有本公司发行后股份情况

本公司发行后股东总数为：19,662户，其中本次发行新增的股东为19,657户。本次发行结束后公司前10名股东持有公司股份情况如下：

序号股东名称数量(股) 比例(%)
1 深圳市联合数码控股有限公司 61,191,824 49.52
2 SAIF II Mauritius (China Investments) Limited 20,620,288 16.69
3 深圳市联合精英科技有限公司 8,498,668 6.88
4 深圳市创新投资集团有限公司 1,131,739 0.92
5 King Express Technology Limited 1,131,739 0.92
6 中信证券股份有限公司 415,376 0.34
7 中国银河证券股份有限公司 193,376 0.16
8 中信建投证券有限责任公司 183,500 0.15
9 国泰君安证券股份有限公司 141,376 0.11
10 广发证券股份有限公司 135,376 0.11
合计 93,643,262 75.80

第四节股票发行情况

1、发行数量：3,100万股

2、发行价格：24.89元/股

3、发行方式：本次发行网下配售向询价对象配售的股票为620万股，有效申购为188,650万股，有效申购获得配售的配售比例为0.328651%，超额认购倍数为304.27倍。本次发行网上发行2,480万股，中签率为0.0840034101%，超额认购倍数为1,190倍。本次发行中，网上发行不存在余股，网下配售148股余股由主承销商国信证券认购。

4、募集资金总额：77,159.00万元

5、发行费用总额：4,124.9622万元，每股发行费用1.33元，具体明细如下：

项目金额(万元)
发行费用总额 4,124.9622
其中：承销费用 2,314.77
保荐费用 771.59
审计费用 380.00
律师费用 240.00
信息披露费 148.5796
路演推介费 69.00
广告宣传费 185.6652
登记结算费 12.3574
上市初费 3.00

6、募集资金净额：73,034.0378万元。毕马威华振会计师事务所已于2007年11月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具KPMG-C(2007)CR No.0017号《验资报告》。

7、发行后每股净资产：8.77元(按照2007年6月30日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)。

8、发行后每股收益：0.83元/股(按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节财务会计资料

根据本公司2007年9月30日及上年度期末的比较式资产负债表、2007年1～9月与上年同期的比较式利润表和2007年1～9月现金流量表(以上报表均未经审计)，本公司2007年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。2007年第三季度的财务报表请参考本上市公告书附件。

一、主要会计数据和财务指标单位：万元

项目 2007/9/30 2006/12/31 本报告期末比上年度期末增减（％）
流动资产(万元) 577,546.48 325,764.26 77.29%
流动负债(万元) 545,746.28 312,018.27 74.91%
总资产(万元) 584,182.30 331,007.87 76.49%
股东权益合计(万元) 38,408.40 18,927.59 102.92%
归属于母公司所有者权益合计(万元) 38,371.55 18,927.59 102.73%
每股净资产(元) 4.14 2.67 55.06%
调整后的每股净资产(元) 9.02 2.67 237.83%

项目 2007年7-9月比上年同期
增减（％）
2007年1-9月比上年同期
增减（％）
营业收入(万元) 11,779.46 32.51% 28,230.21 40.51%
利润总额(万元) 4,217.84 25.96% 11,102.72 34.13%
净利润(万元) 3,484.82 27.01% 9,550.72 36.42%
归属于母公司所有者的净利润(万元) 3,493.65 27.34% 9,565.00 36.63%
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3,405.66 21.67% 9,465.45 37.03%
基本每股收益(按发行前股本计算，元) 0.38 -2.56% 1.03 4.04%
基本每股收益(按发行后股本计算，元) 0.28 27.27% 0.77 35.09%
净资产收益率 9.10% -37.24% 24.93% -32.60%
扣除非经常性损益的净资产收益率 8.88% -39.96% 24.67% -32.39%
经营活动产生的现金流量净额(万元) －－ 3,195.43 123.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元) －－ 0.35 118.04%

注:1、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算；扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算；2、2007年1-9月的每股收益(按发行前股本计算)和每股收益(按发行后股本计算)分别按本次发行前后股本计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

1、本公司从2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。

2、2007年9月30日的资产总额比年初增加253,174.43万元，负债总额比年初增加233,728.01万元。主要原因是下半年通常是业务快速增长的时期，因此相应地应收账款、应收票据、其他应收款、应付票据等项目都较上年末有所增长。另，由于人民币兑美元的汇率在下半年持续上升，所以为了规避由此带来的汇率波动风险，而叙做了若干远期美元购汇合约，因此货币资金、交易性金融资产、短期借款、交易性金融负债等项目较上年末有较大增长。

3、2007年9月30日的股东权益总额比年初增加19,480.82万元，主要系2007年2月12日公司引进了战略投资者SAIF II Mauritius 和King Express作为公司的股东，由此引起股东权益增加14,791.55万元，其余为当期收益增长的影响。

4、2007年1－9月，本公司实现的归属于母公司所有者的净利润为9,565万元，比上年同期的7,000.72万元增长了36.63%，主要原因如下：一是公司业务规模增长迅速，业务量较上年同期增长33%；二是由于人民币持续升值，带来的净汇兑收益上升；三是由于拓展供应链服务所涉及的新行业、新领域，由此带来新的利润增长点。

5、2007年1－9月，本公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加16,945.87万元，每股经营活动产生的现金流量净额增加2.29元，主要原因是由于公司的现金流量总额较大，经营活动产生的现金流量净额的变动占期间的经营活动现金流入总量的比例，以及占经营活动现金流出总量的比例约为1%，其波动亦是正常合理。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自2007年10月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

4、本公司未发生重大关联交易。

5、本公司未进行重大投资。

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

7、本公司住所没有变更。

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

10、本公司未发生对外担保等或有事项。

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

上市保荐人：国信证券有限责任公司

法定代表人：何如

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16－26层

保荐代表人：廖家东刘卫兵

项目主办人：黄自军

项目经办人：张剑军

电话：0755－82130581

传真：0755－82130620

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人国信证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《深圳市怡亚通供应链股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的保荐意见如下：

怡亚通申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

1、2007年9月30日及上年度期末的比较式资产负债表

2、2007年1～9月与上年同期的比较式利润表

3、2007年1～9月的现金流量表

4、2007年9月30日所有者权益变动表

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2007年11月12日

资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司　单位：人民币元
资             产 2007年9月30日 2006年12月31日
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金 4,108,834,547.76 3,463,136,557.12 1,962,617,261.00 1,002,611,194.00
交易性金融资产 27,494,846.00 4,134,898.00 1,773,348.00
应收票据 531,714,504.86 516,239,754.86 456,382,093.00 435,290,218.00
应收账款 929,698,111.61 594,756,071.00 732,806,857.00 478,244,007.00
预付款项 - - - -
应收利息 32,640,830.80 28,073,092.80 24,944,237.00 13,153,818.00
应收股利 - - - -
其他应收款 145,081,932.50 422,141,651.78 76,757,219.00 58,238,774.00
存     货 - - - -
一年内到期的非流动资产 - - - -
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 5,775,464,773.53 5,024,347,127.56 3,257,642,565.00 1,989,311,359.00

非流动资产:
可供出售金融资产 -
-
- -
持有至到期投资 -
-
- -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - 113,867,277.00 - 106,867,277.00
投资性房地产 - - - -
固定资产 49,873,105.92 30,999,082.41 42,184,147.00 32,092,924.00
在建工程 - - - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 7,719,166.45 7,536,658.15 5,040,646.00 5,040,646.00
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 5,379,994.68 1,779,945.53 2,265,077.00 1,408,750.00
递延所得税资产 3,385,940.00 - 2,946,287.00 115,979.00
其他非流动资产 - - - -
非流动资产合计 66,358,207.05 154,182,963.09 52,436,157.00 145,525,576.00
资产总计 5,841,822,980.58 5,178,530,090.65 3,310,078,722.00 2,134,836,935.00

资产负债表（续表）

负债及股东权益 2007年9月30日 2006年12月31日
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款 4,564,171,868.83 4,180,662,740.72 2,311,976,469.00 1,477,304,450.00
交易性金融负债 11,078,001.00 325,138.00 2,210,305.00 972,505.00
应付票据 515,597,468.65 349,097,634.24 262,502,880.00 262,502,880.00
应付账款 - - - -
预收款项 119,681,033.84 63,661,059.96 200,539,115.00 42,122,001.00
应付职工薪酬 5,223,956.19 2,158,568.67 4,757,675.00 1,562,231.00
应交税费 148,351,746.82 152,121,663.16 124,941,751.00 122,951,089.00
应付利息 63,392,446.33 52,696,546.33 60,982,392.00 32,825,105.00
应付股利 10,876,013.50 10,876,013.50 - -
其他应付款 19,090,273.61 5,146,447.75 152,272,118.00 5,320,806.00
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 - - -
流动负债合计 5,457,462,808.76 4,816,745,812.33 3,120,182,705.00 1,945,561,067.00
非流动负债：
长期借款 - - - -
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
预计负债 - - - -
递延所得税负债 276,151.00 - 620,149.00 -
其他非流动负债 - - - -
非流动负债合计 276,151.00 - 620,149.00 -
负债合计 5,457,738,959.76 4,816,745,812.33 3,120,802,854.00 1,945,561,067.00
股东权益：
股本 92,574,258.00 92,574,258.00 70,822,231.00 70,822,231.00
资本公积 126,163,505.13 126,163,505.13 - -
减：库存股 - - - -
盈余公积 44,626,521.18 41,365,493.72 36,792,443.00 34,277,493.00
未分配利润 122,432,961.81 101,681,021.47 81,046,937.00 84,176,144.00
外币报表折算差额 -2,081,786.49 - 614,257.00 -
归属于母公司所有者权益合计 383,715,459.63 361,784,278.32 189,275,868.00 189,275,868.00
少数股东权益 368,561.19 - - -
股东权益合计 384,084,020.82 361,784,278.32 189,275,868.00 189,275,868.00
负债和股东权益总计 5,841,822,980.58 5,178,530,090.64 3,310,078,722.00 2,134,836,935.00
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：

利润表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司　　单位：人民币元
项目 2007年1－9月 2006年1－9月
合并母公司合并母公司
一、营业收入 282,302,063.07 161,536,324.04 200,913,205.83 116,663,468.10
减：营业成本 92,897,965.08 38,837,313.28 69,209,657.97 20,018,853.65
营业税金及附加 4,380,973.53 3,087,608.59 2,486,132.47 1,975,078.88
销售费用 3,146,970.28 2,719,056.76 2,914,426.23 2,914,426.23
管理费用 97,486,414.39 49,046,699.39 52,443,177.12 31,853,922.25
财务费用 -18,236,865.20 -18,428,153.37 -1,396,795.58 -10,344,297.29
资产减值损失 - - - -
加：公允价值变动收益净额（损失以“-”号填列） 14,568,517.00 -58,182.00 -211,765.00 -1,594,982.00
投资收益（损失以“-”号填列） -7,339,078.00 -2,316,153.00 6,633,950.00 900,760.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 109,856,043.99 83,899,464.39 81,678,792.63 69,551,262.45
加：营业外收入 1,454,801.98 53,744.98 2,157,229.66 2,156,777.93
减：营业外支出 283,629.83 148,108.22 1,059,913.60 1,029,730.92
其中：非流动资产处置损失 53,364.31 49,089.21 292,722.77 289,714.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 111,027,216.14 83,805,101.15 82,776,108.69 70,678,309.46
减：所得税费用 15,519,984.15 12,925,093.96 12,768,861.22 10,672,694.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 95,507,231.99 70,880,007.19 70,007,247.47 60,005,615.45
归属于母公司所有者的净利润 95,649,955.87 70,880,007.19 70,007,247.47 60,005,615.45
少数股东损益 -142,723.88 - -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 1.03 0.77 0.99 0.85
（二）稀释每股收益 1.03 0.77 0.99 0.85
法定代表人：主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：

现金流量表
2007年1－9月
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司　单位：人民币元
项     目本期金额
合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 288,482,957.00 161,296,823.00
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 15,486,635,864.00 10,075,198,729.00
经营活动现金流入小计 15,775,118,821.00 10,236,495,552.00
购买商品、接受劳务支付的现金 66,057,801.00 30,041,881.00
支付给职工以及为职工支付的现金 52,183,770.00 22,687,228.00
支付的各项税费 1,801,884,120.00 1,503,555,293.00
支付的其他与经营活动有关的现金 13,823,038,862.00 8,946,498,292.00
经营活动现金流出小计 15,743,164,553.00 10,502,782,694.00
经营活动产生的现金流量净额 31,954,268.00 -266,287,142.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 45,061.00 4,701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 36,176,330.00 18,245,854.00
投资活动现金流入小计 36,221,391.00 18,250,555.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,162,798.00 4,002,600.00
投资所支付的现金 - 7,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 20,162,798.00 11,002,600.00
投资活动产生的现金流量净额 16,058,593.00 7,247,955.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 149,308,021.00 149,308,021.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 368,561.00 -
取得借款所收到的现金 5,315,409,604.00 4,813,588,533.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 - -
保证金存款减少额 1,763,100,301.00 872,165,793.00
筹资活动现金流入小计 7,228,186,487.00 5,835,062,347.00
偿还债务所支付的现金 3,072,268,433.00 2,124,252,319.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,369,894.00 118,882,068.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 142,542,426.00 -
保证金存款增加额 3,876,080,144.00 3,284,349,646.00
筹资活动现金流出小计 7,239,260,897.00 5,527,484,033.00
筹资活动产生的现金流量净额 -11,074,410.00 307,578,314.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,701,007.00 -197,617.00
五、现金及现金等价物净增加额 33,237,444.00 48,341,510.00
加：期初现金及现金等价物余额 231,692,971.00 141,327,397.00
六、期末现金及现金等价物余额 264,930,415.00 189,668,907.00
法定代表人：                                         主管会计工作的公司负责人：会计机构负责人：

所有者权益变动表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司　　　　　　　单位：人民币元
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积外币财务报表折算差额盈余公积未分配利润
一、上年年末余额 70,822,231.00 - 614,257.00 36,792,443.00 81,046,937.00 - 189,275,868.00
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
二、本年年初余额 70,822,231.00 - 614,257.00 36,792,443.00 81,046,937.00 - 189,275,868.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 21,752,027.00 126,163,505.13 -2,696,043.49 7,834,078.18 41,386,024.81 368,561.19 194,808,152.82
（一）净利润 95,507,231.99 -142,723.88 95,364,508.11
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - -
1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -
2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 -
3、与计入股东权益项目相关的所得税影响 -
4、其他 -
上述（一）和（二）小计： - - - - 95,507,231.99 -142,723.88 95,364,508.11
（三）外币财务报表折算差额 -2,696,043.49 -2,696,043.49
（四）股东投入和减少资本 -
1、股东投入资本 21,752,027.00 125,743,505.13 511,285.07 148,006,817.20
2、股份支付计入股东权益的金额 420,000.00 420,000.00
3、其他 -
小计： 21,752,027.00 126,163,505.13 - - - 511,285.07 148,426,817.20
（五）利润分配 -
1、提取盈余公积 7,834,078.18 -7,834,078.18 -
2、对股东的分配 -46,287,129.00 -46,287,129.00
3、其他 -
小计： - - - 7,834,078.18 -54,121,207.18 - -46,287,129.00
（六）股东权益内部结转 -
1、资本公积转赠股本 -
2、盈余公积转赠股本 -
3、盈余公积弥补亏损 -
4、其他 -
小计： - - - - - - -
四、本年年末余额 92,574,258.00 126,163,505.13 -2,081,786.49 44,626,521.18 122,432,961.81 368,561.19 384,084,020.82

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