证券投资基金日常申购及转换转入业务的公告
长城基金管理有限公司管理的长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)于2007年11月1日发布了《关于长城久泰中信标普300指数证券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》,自2007年11月1日起暂停了本基金的申购和转换转入业务。为满足广大投资者的投资需求,根据中国证监会的有关规定以及本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2007年11月15日起恢复本基金的日常申购及转换转入业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情:
(1)本基金各销售机构:本公司直销中心和中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等机构的相关营业网点。
(2)投资者还可以登录本公司网站www.ccfund.com.cn或拨打客户服务电话400-8868-666咨询相关信息。
风险提示;本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
长城基金管理有限公司
二〇〇七年十一月十三日
长城久泰中信标普300指数
证券投资基金分红预告
长城久泰中信标普300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)自2004年5月21日基金合同生效以来,取得了良好的业绩,本着及时回报投资者的宗旨,根据本基金合同的有关规定,经本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)复核,本公司决定向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案预告如下:
一、收益分配预案
每10份基金份额拟派发红利28元。分红金额如有变化,以分红当日公告为准。
二、收益分配时间
1、权益登记日:2007年11月20日
2、除息日:2007年11月21日
3、红利发放日:2007年11月22日
4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2007年11月21日除息后的基金份额净值
三、收益分配对象
权益登记日在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年11月22日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将于2007年11月22日计入其基金账户,2007年11月23日起可以查询、赎回。
3、冻结基金份额的红利发放按照长城基金管理有限公司《开放式证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。
六、提示
1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。
2、除息日2007年11月21日当日暂停本基金的基金转换业务。
3、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日2007年11月20日(含)之前最后一次选择的分红方式为准。
4、请投资者到销售网点、或通过长城基金管理有限公司网站查询分红方式,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。
七、咨询办法
1、长城基金管理有限公司网站http://www.ccfund.com.cn。
2、长城基金管理有限公司客户服务热线400-8868-666。
3、本公司直销中心和中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、江南证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等机构的相关营业网点。
本公告内容解释权归本基金管理人。
特此公告
长城基金管理有限公司
二○○七年十一月十三日
长城基金管理有限公司
关于长城久泰中信标普300指数证券投资
基金通过招商银行股份有限公司网上银行
前端申购实行费率优惠的公告
为进一步答谢投资者,方便投资者申购长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下长城久泰中信标普300指数证券投资基金,经与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商,现决定自2007年11月15日至2007年11月30日,对通过招商银行网上银行申购长城久泰中信标普300指数证券投资基金的前端申购费率实行优惠。
一、适用投资者范围
通过招商银行网上银行申购长城久泰中信标普300指数证券投资基金并选择前端收费方式的合法投资者。
二、优惠费率
投资者通过招商银行网上银行申购长城久泰中信标普300指数证券投资基金,其前端申购费率享有优惠,(1)原申购费率高于0.6%的,优惠费率5折,但优惠后费率不低于0.6%;(2)原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。具体费率如下:
基金名称 | 基金代码 | 申购金额 | 优惠前费率 | 优惠后费率 |
长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 200002 | 100万元以下 | 1.50% | 0.75% |
100万(含)-500万 | 1.20% | 0.60% | ||
500万(含)-1000万 | 0.60% | 0.60% | ||
1000万(含)以上 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
三、重要提示
1、投资人登陆招商银行一网通网站(网址www.cmbchina.com),点击“银基通”栏目,进入个人银行大众版或个人银行专业版,然后选择基金投资即可进行基金交易。
2、本优惠仅适用于通过招商银行网上银行申购长城久泰中信标普300指数证券投资基金的前端申购费率,不包括通过其他方式申购长城久泰中信标普300指数证券投资基金的申购费率。
3、当申购费率调整或新增基金时本公司将另行公告。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、招商银行网址:www.cmbchina.com
2、招商银行客户服务电话:95555
3、长城基金网址:www.ccfund.com.cn
4、长城基金客户服务电话:400-8868-666
特此公告。
长城基金管理有限公司
2007年 11月13日
长城基金管理有限公司关于变更“长城久恒
平衡型证券投资基金”基金经理的公告
因工作需要,并经长城基金管理有限公司第二届董事会资格审查与薪酬委员会2007年第四次会议审议通过,公司决定由李硕先生担任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理,阮涛先生不再担任“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理。
特此公告
长城基金管理有限公司
二○○七年十一月十三日
附:基金经理简历
李硕先生简历
李硕先生,男,西北工业大学工学学士、重庆大学工学硕士。曾就职光大证券研究所和大鹏证券研究所任研究员,2001年10月进入长城基金管理有限公司,曾任“基金久富证券投资基金”及“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理,现任长城基金管理有限公司基金管理部研究员。
李硕先生未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。