招募说明书（更新）摘要
（上接D18版）
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2003年9月30日，财务数据截止日为2007年3月31日。基金合同生效以来的投资业绩与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
| 融通债券基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长 率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 2.40% | 0.13% | 0.81% | 0.12% | 1.59% | 0.01% |
| 2004年度 | 0.17% | 0.25% | 1.60% | 0.15% | -1.43% | 0.10% |
| 2005年度 | 7.93% | 0.21% | 5.11% | 0.08% | 2.82% | 0.13% |
| 2006年度 | 13.75% | 0.23% | 3.07% | 0.06% | 10.68% | 0.17% |
| 2007年上半年 | 10.14% | 0.31% | 0.53% | 0.07% | 9.61% | 0.24% |
| 基金合同生效日至今 | 38.46% | 0.24% | 11.64% | 0.10% | 26.82% | 0.14% |
| 融通深证100指数基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长 率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 4.19% | 0.58% | 5.38% | 0.92% | -1.19% | -0.34% |
| 2004年度 | -9.56% | 1.11% | -6.60% | 1.03% | -2.96% | 0.08% |
| 2005年度 | -1.47% | 1.17% | -3.85% | 1.14% | 2.38% | 0.03% |
| 2006年度 | 117.23% | 1.48% | 120.93% | 1.43% | -3.70% | 0.05% |
| 2007年上半年 | 85.57% | 2.49% | 96.63% | 2.50% | -11.06% | -0.01% |
| 基金合同生效日至今 | 439.04% | 1.52% | 495.45% | 1.51% | -56.41% | 0.01% |
| 融通蓝筹成长基金 | ||||||
| 阶段 | 净值增 长 率① | 净值增长率标准差② | 基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2003年度 | 4.60% | 0.32% | 1.64% | 0.89% | 2.96% | -0.57% |
| 2004年度 | -0.46% | 0.83% | -12.21% | 1.02% | 11.75% | -0.19% |
| 2005年度 | 9.10% | 1.06% | -10.67% | 1.09% | 19.77% | -0.03% |
| 2006年度 | 83.08% | 0.99% | 59.33% | 1.10% | 23.75% | -0.11% |
| 2007年上半年 | 45.18% | 1.66% | 66.04% | 1.90% | -20.86% | -0.24% |
| 基金基金合同生效日至今 | 354.53% | 1.14% | 179.24% | 1.24% | 175.29% | -0.10% |
十四、基金费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、运作费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金合同生效后的信息披露费用；
（4）基金合同生效后的的会计师费和律师费；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金的证券交易费用；
（7）按照国家有关规定和基金合同的约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
A、融通债券基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%年费率计提。具体计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.0％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
B、融通深证100指数基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.0%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.0%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.0％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.0％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
C、融通蓝筹成长基金
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管费
基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述1中（3）到（7）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可以磋商酌情降低基金管理费率或基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人最迟须与新的费率或收费方式实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费和赎回费
基金的申购费用由申购人承担，不列入基金资产。主要用于基金的市场推广、销售等各项费用。申购费用可在投资者申购基金份额时收取，称为前端申购费用；也可在投资者赎回基金份额时收取，称为后端申购费用。投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。基金的赎回费用在投资人赎回基金份额时收取。赎回费由赎回人承担，赎回费总额的25%归入基金资产，其余用于支付注册登记费和相关的手续费。
（1）前端申购费用
本系列基金的前端申购费率根据申购金额分档设定，其中融通债券投资基金的前端申购费率不超过申购金额的1.2%，融通深证100指数基金的前端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通蓝筹成长基金的前端申购费率不超过申购金额的1.6%，具体如下表所示：
| 基金名称 | 申购金额M（元） | 前端申购费率 |
| 融通债券投资基金 | M＜100万 | 1.20% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.90% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.30% | |
| M≥2000万 | 2000元 | |
| 融通深证100指数基金 | M＜100万 | 1.50% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.60% | |
| M≥2000万 | 2000元 | |
| 融通蓝筹成长基金 | M＜100万 | 1.60% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.30% | |
| 1000万≤M＜2000万 | 0.70% | |
| M≥2000万 | 2000元 |
（2）后端申购费用
当单笔申购金额低于2000万元时，基金的后端申购费率按持有年限的不同分段设定，其中融通债券投资基金的后端申购费率不超过申购金额的1.5%，融通深证100指数基金的后端申购费率不超过申购金额的1.8%，融通蓝筹成长基金的后端申购费率不超过申购金额的1.9%。基金份额每多持有一年，其后端申购费率按25%递减，最低为零，精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去；
当单笔申购金额超过2000万元（含2000万元）时，该笔申购的后端申购费为2000元。
（3）赎回费率
三只成份基金各自的赎回费率最高不超过赎回总额的0.3%，随着持有份额的时间递减，具体如下：
| 基金名称 | 申请份额持有时间 | 赎回费率 |
| 证100指数基金、融通 蓝筹成长基金 | 持有时间＜1年 | 0.30% |
| 1年≤持有时间＜3年 | 0.15% | |
| 持有时间≥3年 | 0 |
（4）基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人确定并在基金合同和招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露披刊公告。
2、转换费
（1）各成份基金之间的转换费
1）如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式，则转换费率为0.2%；补差费率=MAX [（转入基金的申购（认购）费率-转出基金的申购（认购）费率），0 ]，即补差费率等于转入基金的申购（认购）费率减去转出基金的申购（认购）费率，如为负数则取0 。
2）如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端认购或申购费用，则转换费率为0.2%，补差费率为0。
基金转换费及基金补差费由转换申请人承担，作为注册登记费和相关的手续费。
（2）与融通行业景气基金之间的转换费
通利系列基金与融通行业景气基金之间已经开通基金转换业务，其费用结构为：
1）如果投资者在认购或申购时选择缴纳前端费用模式：
①如基金转换份额单笔不超过500万份，则转换费率为0.2%；补差费率=MAX [（转入基金的申购（认购）费率-转出基金的申购（认购）费率），0 ]，即补差费率等于转入基金的申购（认购）费率减去转出基金的申购（认购）费率，如为负数则取0。
②如基金转换份额单笔超过500万份，则转换费率为0.08%，补差费率为0。
2）如果投资者在认购或申购时选择缴纳后端费用模式：
①如基金转换份额单笔不超过500万份，则转换费率为0.2%，补差费率为0。
②如基金转换份额单笔超过500万份，则转换费率为0.08%，补差费率为0。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（3）与融通易支付基金之间的转换费
通利系列基金与融通易支付基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务，其费用结构为：
1）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用；
2）补差费率：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
（4）与融通新蓝筹基金之间的转换费
通利系列基金与融通通新蓝筹基金之间已经开通前端模式基金的基金转换业务，其费用结构为：
1）转换费率：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取转换费用；
2）补差费率：按照转入基金与转出基金的申购费率（或认购费率）之间的差额收取补差费。提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）低于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率（或认购费率）差额；提出转换申请的基金份额所对应的转出基金申购费率（或认购费率）高于转入基金的申购费率（或认购费率）的，补差费为零。
基金转换费由转换申请人承担，其中25%归基金资产，其余作为注册登记费和相关的手续费。基金补差费由转换申请人承担，作为相关的手续费。
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金的申购费率（和认购费率）如下：
| 基金名称 | 申购（认购）金额M（元） | 前端申购费率 | 前端认购费率 |
| 融通债券投资基金 | M＜100万 | 1.20% | 0.90% |
| 100万≤M＜1000万 | 0.90% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.30% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通深证100指数基金 | M＜100万 | 1.50% | 1.20% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.60% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通蓝筹成长基金 | M＜100万 | 1.60% | 1.30% |
| 100万≤M＜1000万 | 1.30% | ||
| 1000万≤M＜2000万 | 0.70% | ||
| M≥2000万 | 2000元 | ||
| 融通行业景气基金 | M＜100万 | 1.60% | 1.30% |
| M≥100万元 | 1.10% | 0.90% | |
| 融通易支付基金 | 0 | 0 | 0 |
| 融通新蓝筹基金 | M＜100万 | 1.50% | 1.00%，最高不超过1000000元 |
| 100万≤M＜1000万 | 1.20% | ||
| 1000万≤M＜1亿 | 1.00% | ||
| M≥1亿 | 1000000元 |
（三）基金的税收
基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本系列基金管理人于2007年5月15日刊登的本系列基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，中的“（二）主要人员情况”中，公司董事发生变更，公司第二届董事会由以下人员组成：孟立坤、曹凤岐、强力、林义相、Miyazato Hiroki（宫里启晖）、Allen Yan（颜锡廉）、马金声、吕秋梅、吴冶平，其中曹凤岐、强力、林义相为独立董事；
2、在“四、基金托管人”部分，对基金托管人的信息根据最新资料进行了更新；
3、在“五、相关服务机构”部分，对客服中心电话、北京分公司总机、上海分公司总机进行了更新；
4、在“六、基金份额的申购、赎回与转换”部分的“（八）申购份额、赎回金额与转入份数的计算方式”中，根据“内扣法”转“外扣法”的要求进行了相应更新；
5、在“七、基金的投资”部分中，更新了“第四部分基金投资组合报告”的内容，更新数据为本基金2007年第3季度报告中的投资组合数据；
6、在“八、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据；
7、在“十、基金资产的估值”部分，按照基金自2007年7月1日起实施的新会计准则进行了更新；
8、在“十八、基金托管协议的内容摘要”部分，对基金托管人的“经营范围”内容，依据最新资料进行了更新；
9、在“十九、对基金份额持有人的服务”部分，根据公司目前对本基金份额持有人所提供的服务内容进行了更新；
10、在“二十、其他应披露事项”部分，对本基金自2007年4月1日至2007年9月30日期间的公告信息进行了说明。
融通基金管理有限公司
2007年11月14日