一、业务开通时间
2007年11月19日起。
二、适用投资者范围
全国范围内具有合法基金投资资格的持有建行龙卡储蓄卡的个人投资者。
三、适用基金范围
目前适用基金为本公司旗下管理的金鹰成份股优选证券投资基金(基金代码:210001)。
本公司管理的其他基金开通网上交易的时间将另行公告。
四、适用业务范围
基金开户、基金认购、申购、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。
个人投资者通过网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与基金合同、招募说明书及相关公告的规定。
五、操作说明
1、未持有龙卡储蓄卡的投资者应先办理龙卡储蓄卡,投资者持个人有效身份证件到建行网点(全国开通)办理建行龙卡储蓄卡手续。
2、持有建行龙卡储蓄卡的个人投资者到建行网点开通建行网上银行服务,成为网上银行签约客户。
3、登录建行网上银行(www.ccb.com)下载数字证书。
4、登录本公司网站(www.gefund.com.cn),按照页面操作提示申请开户或者开通网上交易功能。
关于建行网上银行业务的办理流程,详情请电话咨询95533。
六、交易费用
持建行龙卡储蓄卡的个人投资者通过网上交易方式申购本公司旗下金鹰优选基金的相关费率与网下(柜台模式)相同。
本公司可根据基金合同及招募说明书的有关规定对上述费率进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。投资者还可以通过拨打本公司客户服务电话(020-83936180)或登陆本公司网站(www.gefund.com.cn)了解相关情况。
七、本公司保留对本公告的解释权。
八、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:
1、金鹰基金管理有限公司网址:www.gefund.com.cn
2、金鹰基金管理有限公司客服热线:020-83936180
3、建行网址:www.ccb.com
4、建行客服热线:95533
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2007年11月19日
金鹰成份股优选证券投资基金
实施基金份额拆分修改基金
合同的公告
为了满足广大投资者的需求,进一步优化金鹰成份股优选证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)的基金份额持有人结构,经基金管理人金鹰基金管理有限公司和基金托管人中国银行股份有限公司协商,本基金管理人将于11月26日对基金实施基金份额拆分,同时对基金合同中相应条款进行修改。
为保持基金合同与拆分会计处理方法的一致,经基金管理人和基金托管人协商,将基金合同“六、基金的基本情况”中“(五)每份基金份额面值:人民币1.00元”修改为“(五)基金份额初始面值:人民币1.00元。”
上述修改,对基金份额持有人利益无实质性影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。此修改自公告之日起生效。
特此公告。
金鹰基金管理有限公司
二OO七年十一月十九日