银河银信添利10派0.1元
2007年11月21日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 张亦文
银河基金管理有限公司今日发布公告称,为及时回报投资者,根据《证券投资基金法》有关规定及《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》有关约定,经计算并由基金托管人中信银行复核确认,截至2007年9月30日,银河银信添利债券型证券投资基金可分配收益为62694581.20元,单位可分配收益为0.0182元。公司决定以截至2007年9月30日的可分配收益为准,向基金份额持有人实施分红,每10份基金份额派发现金红利0.1元。权益登记日、除息日为2007年11月26日;红利再投资确认日为2007年11月27日;选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2007年11月26日除息后的基金份额净值实施转换。