日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券定价、网下发行结果及网上中签率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“日照港”或“发行人”）发行88,000万元（880万张，88万手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“日照港分离交易可转债”或者“本次发行”）的网上、网下申购已于2007年11月27日结束。
发行人和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
日照港分离交易可转债本次发行88,000万元（880万张，88万手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的日照港分离交易可转债债券的票面利率为1.4%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2007年11月22日公布的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次日照港分离交易可转债除去原无限售条件A 股流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上发售和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次日照港分离交易可转债网上发售中签率和网下配售比例分别确定为0.70535556%、0.70502883%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市长安律师事务所现场见证，网下申购定金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验资。
1、 无限售条件流通股股东申购情况
发行人无限售条件A股流通股股东通过网上申购代码“704017”进行申购的有效申购数量为12,821.5万元（128,215手）。
2、 网上公众投资者申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，参加网上资金申购的投资者通过网上申购代码“733017”进行申购的有效申购户数为14,786户，有效申购数量为2,087,231万元（20,872,310手），冻结资金总额人民币2,087,231万元。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到279张《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购报价表》，其中277张有效，有效申购总量为8,575,950万元（85,759,500手），冻结资金总额人民币1,731,030万元。本次发行票面利率1.4%对应的有效申购总量为8,575,950万元（85,759,500手）。
四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件A 股流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件A 股流通股股东通过网上申购代码“704017”认购部分：优先配售12,821.5万元（128,215手）,占本次发行总量的14.57%。
2、网上发行数量及中签率
网上公众投资者的有效申购数量为2,087,231万元（20,872,310手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的日照港分离交易可转债为14,722.4万元(147,224手)，占本次发行总量的16.73%，中签率为0.70535556%。
保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司将在2007年11月30日组织摇号抽签仪式，配号总数为20,872,310个，号码范围为：10000001－30872310。摇号结果将在2007年12月3日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000元）日照港分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率1.4%对应的网下有效申购数量为8,575,950万元（85,759,500手），最终网下向机构投资者配售的日照港分离交易可转债总计为60,456.1万元(604,561手)，占本次发行总量的68.70%，配售比例为0.70502883%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2007年11月22日公布的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
| 中签率/配售比例 | 本次发行票面利率对应的有效申购数量（手） | 配售数量 （手） | |
| 无限售条件A股流通股股东 | 100% | 128,215 | 128,215 |
| 网上公众投资者 | 0.70535556% | 20,872,310 | 147,224 |
| 网下机构投资者 | 0.70502883% | 85,759,500 | 604,561 |
| 合 计 | 880,000 |
五、上市时间
本次发行的日照港分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《日照港股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（www.sse.com.cn）募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：日照港股份有限公司
注册地址：山东省日照市海滨二路
联 系 人：孙玉峰、余慧芳
联系电话：0633－8387350
传 真：0633－8387361
2、保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层
联 系 人：黄钦、范道远、吴强、刘波阳、余绍海、沈睟
联系电话：010－58331023
传 真：010－58331033
发 行 人：日照港股份有限公司
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
二○○七年十一月三十日
附表：
| 序号 | 机构投资者名称 | 有效申购数量(张) | 获配数量(张) | 退款金额(元) |
| 1 | (UBS AG）瑞士银行 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 2 | 安邦财产保险股份有限公司-传统保险产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 3 | 宝钢集团财务有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 4 | 北京北大先锋科技有限公司 | 3,800,000 | 26,790 | ￥73,321,000.00 |
| 5 | 北京德帅科技有限公司 | 360,000 | 2,530 | ￥6,947,000.00 |
| 6 | 兵器财务有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 7 | 渤海财产保险股份有限公司-传统-普通 | 1,500,000 | 10,570 | ￥28,943,000.00 |
| 8 | 渤海证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 9 | 长城人寿保险股份有限公司 | 4,000,000 | 28,200 | ￥77,180,000.00 |
| 10 | 长江养老保险股份有限公司-自有资金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 11 | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 12 | 东方证券股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 13 | 东吴证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 14 | 佛山市华业发展有限公司 | 1,000,000 | 7,050 | ￥19,295,000.00 |
| 15 | 富国太平洋（中国）投资有限公司 | 500,000 | 3,520 | ￥9,648,000.00 |
| 16 | 光大证券股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 17 | 广东南沙安华发展有限公司 | 1,000,000 | 7,050 | ￥19,295,000.00 |
| 18 | 广发证券股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 19 | 广晟资产经营有限公司企业年金计划-中国光大银行 | 20,000 | 140 | ￥386,000.00 |
| 20 | 广州粤华物业有限公司 | 250,000 | 1,760 | ￥4,824,000.00 |
| 21 | 广州证券有限责任公司 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 22 | 国都—华夏—国都1号安心受益集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 23 | 国金证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 24 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 25 | 国泰人寿保险有限责任公司 | 600,000 | 4,230 | ￥11,577,000.00 |
| 26 | 国元证券-农行-国元黄山1号限定性集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 27 | 海通证券股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 28 | 汉盛证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 29 | 杭州鼎顺投资咨询有限公司 | 150,000 | 1,050 | ￥2,895,000.00 |
| 30 | 航天科技财务有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 31 | 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,850,000 | 20,090 | ￥54,991,000.00 |
| 32 | 恒迅科创（北京）置业有限公司 | 1,000,000 | 7,050 | ￥19,295,000.00 |
| 33 | 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘11号新股申购集合资金信托计划 | 1,640,000 | 11,560 | ￥31,644,000.00 |
| 34 | 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘12号新股申购集合资金信托计划 | 1,540,000 | 10,850 | ￥29,715,000.00 |
| 35 | 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘5号新股申购集合资金信托计划 | 1,300,000 | 9,160 | ￥25,084,000.00 |
| 36 | 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘6号新股申购集合资金信托计划 | 1,040,000 | 7,330 | ￥20,067,000.00 |
| 37 | 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘7号新股申购集合资金信托计划 | 1,640,000 | 11,560 | ￥31,644,000.00 |
| 38 | 湖南省信托投资有限责任公司-潇湘8号新股申购集合资金信托计划 | 1,320,000 | 9,300 | ￥25,470,000.00 |
| 39 | 湖南信托潇湘4号新股申购集合资金信托计划 | 1,670,000 | 11,770 | ￥32,223,000.00 |
| 40 | 花旗环球金融有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 41 | 华安财产保险股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 42 | 华宝投资有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 43 | 华宝信托投资有限责任公司——集合类资金信托R2006JH021 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 44 | 华宝信托有限责任公司集合类资金信托R2007JG001 | 3,200,000 | 22,560 | ￥61,744,000.00 |
| 45 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ014 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 46 | 华宝信托有限责任公司-集合类资金信托R2007JJ028 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 47 | 华富基金管理有限公司—华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 4,000,000 | 28,200 | ￥77,180,000.00 |
| 48 | 华泰证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 49 | 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 50 | 华泰证券—招行—华泰紫金2号集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 51 | 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 52 | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 53 | 华泰资产管理有限公司—中短债投资产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 54 | 华夏成长证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 55 | 华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 | 1,500,000 | 10,570 | ￥28,943,000.00 |
| 56 | 嘉禾人寿保险股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 57 | 江苏水利投资开发有限公司 | 1,240,000 | 8,740 | ￥23,926,000.00 |
| 58 | 江苏水源绿化工程有限责任公司 | 280,000 | 1,970 | ￥5,403,000.00 |
| 59 | 江苏新水技术发展有限公司 | 160,000 | 1,120 | ￥3,088,000.00 |
| 60 | 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 61 | 交通银行—汉兴证券投资基金 | 3,500,000 | 24,670 | ￥67,533,000.00 |
| 62 | 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 63 | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 64 | 交通银行-华夏债券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 65 | 九芝堂股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 66 | 开元证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 67 | 联合证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 68 | 民生人寿保险股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥172,898,000.00 |
| 69 | 南通华臣建筑装潢工程公司 | 550,000 | 3,870 | ￥10,613,000.00 |
| 70 | 南通雅尔美纺织品有限公司 | 450,000 | 3,170 | ￥8,683,000.00 |
| 71 | 宁波锦胜海达进出口有限公司 | 330,000 | 2,320 | ￥6,368,000.00 |
| 72 | 宁波市江东保利投资咨询有限公司 | 400,000 | 2,820 | ￥7,718,000.00 |
| 73 | 平安信托投资有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 74 | 平安信托投资有限责任公司-平安中信新股宝单一资金信托 | 880,000 | 6,200 | ￥87,380,000.00 |
| 75 | 平安信托投资有限责任公司-万全资金信托 | 160,000 | 1,120 | ￥3,088,000.00 |
| 76 | 平安养老保险股份限公司-海尔集团公司企业年金计划 | 260,000 | 1,830 | ￥5,017,000.00 |
| 77 | 平安养老保险股份有限公司-临沂市商业银行企业年金计划 | 650,000 | 4,580 | ￥12,542,000.00 |
| 78 | 平安养老保险股份有限公司-同方股份有限公司 | 460,000 | 3,240 | ￥8,876,000.00 |
| 79 | 平安养老保险股份有限公司-一汽解放青岛汽车厂企业年金计划-中国光大银行 | 500,000 | 3,520 | ￥9,648,000.00 |
| 80 | 平安养老保险股份有限公司-云南烟草公司红河州公司企业年金计划 | 650,000 | 4,580 | ￥12,542,000.00 |
| 81 | 平安养老保险股份有限公司-中国南车株洲电力机车研究所 | 610,000 | 4,300 | ￥11,770,000.00 |
| 82 | 平安资产管理有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 83 | 平安资产管理有限责任公司（渤海产险） | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 84 | 平安资产管理有限责任公司（平安集团） | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 85 | 平安资产管理有限责任公司-401K进取 | 500,000 | 3,520 | ￥9,648,000.00 |
| 86 | 平安资产管理有限责任公司-UL价值 | 700,000 | 4,930 | ￥13,507,000.00 |
| 87 | 锐成投资管理有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 88 | 瑞银证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 89 | 山东省国际信托有限公司—鲁信.汇鑫1号新股申购资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 90 | 山西昆明烟草有限责任公司企业年金计划-中国光大银行 | 210,000 | 1,480 | ￥4,052,000.00 |
| 91 | 上海博弘投资有限公司 | 1,000,000 | 7,050 | ￥19,295,000.00 |
| 92 | 上海诚德通信信息技术服务有限公司 | 250,000 | 1,760 | ￥4,824,000.00 |
| 93 | 上海诚恒网络通信设备有限公司 | 280,000 | 1,970 | ￥5,403,000.00 |
| 94 | 上海多特计算机有限公司 | 40,000 | 280 | ￥772,000.00 |
| 95 | 上海凯励投资有限公司 | 500,000 | 3,520 | ￥9,648,000.00 |
| 96 | 上海浦东发展银行—国泰金龙债券证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 97 | 上海杉友投资咨询有限公司 | 160,000 | 1,120 | ￥3,088,000.00 |
| 98 | 上海中隆投资管理有限公司 | 480,000 | 3,380 | ￥9,262,000.00 |
| 99 | 深圳博睿投资有限公司 | 1,900,000 | 13,390 | ￥36,661,000.00 |
| 100 | 深圳平安物业设施管理有限公司 | 200,000 | 1,410 | ￥3,859,000.00 |
| 101 | 深圳平安置业投资有限公司 | 600,000 | 4,230 | ￥11,577,000.00 |
| 102 | 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 | 1,000,000 | 7,050 | ￥19,295,000.00 |
| 103 | 深圳市华富洋进出口有限公司 | 2,000,000 | 14,100 | ￥38,590,000.00 |
| 104 | 生命人寿保险股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 105 | 生命人寿-分红-个人分红 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 106 | 世纪京闽（北京）置业有限责任公司 | 1,360,000 | 9,580 | ￥26,242,000.00 |
| 107 | 受托管理中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 108 | 四川秦南投资有限公司 | 290,000 | 2,040 | ￥5,596,000.00 |
| 109 | 台州市路桥凯通管业有限公司 | 100,000 | 700 | ￥1,930,000.00 |
| 110 | 太平洋保险有限公司（太平光大大连市原有企业年金移交计划-中国光大银行） | 3,510,000 | 24,740 | ￥67,726,000.00 |
| 111 | 太平养老保险股份有限公司（北京飞机维修工程有限公司企业年金计划-中国工商银行） | 900,000 | 6,340 | ￥17,366,000.00 |
| 112 | 太平养老保险股份有限公司（东方证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行） | 650,000 | 4,580 | ￥12,542,000.00 |
| 113 | 太平养老保险股份有限公司（抚顺矿业集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行） | 1,830,000 | 12,900 | ￥35,310,000.00 |
| 114 | 太平养老保险股份有限公司（广东省粤电集团有限公司企业年金计划—中国工商银行） | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 115 | 太平养老保险股份有限公司（辽宁省社会保险事业管理局集合企业年金计划-中国工商银行 | 540,000 | 3,800 | ￥10,420,000.00 |
| 116 | 太平养老保险股份有限公司（平湖市社保存量企业年金计划—中国工商银行） | 550,000 | 3,870 | ￥10,613,000.00 |
| 117 | 太平养老保险股份有限公司（秦皇岛港务集团有限公司企业年金计划-中国工商银行） | 4,000,000 | 28,200 | ￥77,180,000.00 |
| 118 | 太平养老保险股份有限公司（山东航空集团有限公司企业年金计划-中国工商银行） | 900,000 | 6,340 | ￥17,366,000.00 |
| 119 | 太平养老保险股份有限公司（天津航道局企业年金计划—中国工商银行） | 850,000 | 5,990 | ￥16,401,000.00 |
| 120 | 太平养老保险股份有限公司（铁法煤业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国建设银行 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 121 | 太平养老保险股份有限公司（中国石化镇海炼化分公司） | 1,300,000 | 9,160 | ￥25,084,000.00 |
| 122 | 太原自来水公司企业年金计划-交通银行 | 230,000 | 1,620 | ￥4,438,000.00 |
| 123 | 泰和基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 124 | 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 125 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 126 | 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 127 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 128 | 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 129 | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 130 | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 131 | 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 132 | 天安保险股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 133 | 天津开创投资有限责任公司 | 3,650,000 | 25,730 | ￥70,427,000.00 |
| 134 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-8证券投资信托 | 1,710,000 | 12,050 | ￥32,995,000.00 |
| 135 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-9证券投资信托 | 2,110,000 | 14,870 | ￥40,713,000.00 |
| 136 | 天津信托投资有限责任公司－新股申购07-1期集合资金信托 | 2,790,000 | 19,670 | ￥53,833,000.00 |
| 137 | 天津信托投资有限责任公司-长信4证券投资信托 | 1,830,000 | 12,900 | ￥35,310,000.00 |
| 138 | 天津信托投资有限责任公司-长信5证券投资信托 | 1,480,000 | 10,430 | ￥28,557,000.00 |
| 139 | 天津信托投资有限责任公司-长信6证券投资信托 | 2,060,000 | 14,520 | ￥39,748,000.00 |
| 140 | 天津信托投资有限责任公司-和信4证券投资信托 | 1,830,000 | 12,900 | ￥35,310,000.00 |
| 141 | 天津信托投资有限责任公司-和信5证券投资信托 | 1,490,000 | 10,500 | ￥28,750,000.00 |
| 142 | 天津信托投资有限责任公司-和信6证券投资信托 | 2,080,000 | 14,660 | ￥40,134,000.00 |
| 143 | 天津信托投资有限责任公司-融昇鑫业单-资金信托 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 144 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-1证券投资信托 | 1,780,000 | 12,540 | ￥34,346,000.00 |
| 145 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-2证券投资信托 | 1,760,000 | 12,400 | ￥33,960,000.00 |
| 146 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-3证券投资信托 | 1,160,000 | 8,170 | ￥22,383,000.00 |
| 147 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-4证券信托投资 | 1,390,000 | 9,790 | ￥26,821,000.00 |
| 148 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-5证券投资信托 | 1,440,000 | 10,150 | ￥27,785,000.00 |
| 149 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-6证券投资信托 | 1,380,000 | 9,720 | ￥26,628,000.00 |
| 150 | 天津信托投资有限责任公司-天信07A-7证券投资信托 | 1,990,000 | 14,030 | ￥38,397,000.00 |
| 151 | 天津信托投资有限责任公司-新股申购07-2期集合资金信托 | 2,770,000 | 19,520 | ￥53,448,000.00 |
| 152 | 天津信托投资有限责任公司-智信3证券投资信托 | 2,050,000 | 14,450 | ￥39,555,000.00 |
| 153 | 天津信托投资有限责任公司-智信4证券投资信托 | 2,350,000 | 16,560 | ￥45,344,000.00 |
| 154 | 天元证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 155 | 通用技术集团投资管理有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 156 | 中国农业银行－万家保本增值证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 157 | 西部集团 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 158 | 厦门市农村信用合作联社企业年金计划-中国光大银行 | 770,000 | 5,420 | ￥14,858,000.00 |
| 159 | 新疆金塔投资（集团）有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 160 | 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 161 | 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 162 | 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 163 | 阳光财产保险股有限公司-投资型保险产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 164 | 阳光财产保险控股股份有限公司—自有资金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 165 | 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 166 | 云南白药集团股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 | 130,000 | 910 | ￥2,509,000.00 |
| 167 | 云南国际信托有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 168 | 云南国际信托有限公司-爱心信托 | 150,000 | 1,050 | ￥2,895,000.00 |
| 169 | 云南国际信托有限公司—金丝猴证券.瑞盈 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 170 | 云南国际信托有限公司—金丝猴证券投资. 瑞园 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 171 | 云南国际信托有限公司—瑞凯集合资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 172 | 云南国际信托有限公司—瑞浦集合资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 173 | 云南国际信托有限公司—瑞申（一）集合资金信托计划 | 1,650,000 | 11,630 | ￥31,837,000.00 |
| 174 | 云南国际信托有限公司—瑞新（一）集合资金信托计划 | 3,050,000 | 21,500 | ￥58,850,000.00 |
| 175 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2（第二期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 176 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2（第九期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 177 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2（第六期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 178 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2（第五期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 179 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2号（第八期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 180 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2号（第七期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 181 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2号（第三期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 182 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2号（第十期）集合资金信托计划 | 3,100,000 | 21,850 | ￥59,815,000.00 |
| 183 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2号（第四期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 184 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—2号（第一期）集合资金信托计划 | 3,000,000 | 21,150 | ￥57,885,000.00 |
| 185 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划 | 1,500,000 | 10,570 | ￥28,943,000.00 |
| 186 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—3号·瑞安（第一期）集合资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 187 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—3号瑞安（第二期）集合资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 188 | 云南国际信托有限公司—云信成长2007—4（第一期）集合资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 189 | 云南国际信托有限公司-云信成长2007-5集合资金信托计划 | 1,100,000 | 7,750 | ￥21,225,000.00 |
| 190 | 云南国际信托有限公司—中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 191 | 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 940,000 | 6,620 | ￥18,138,000.00 |
| 192 | 招商银行股份有限公司-德盛优势股票证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 193 | 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 194 | 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 195 | 招商银行股份有限公司-招商安泰债券投资基金 | 1,250,000 | 8,810 | ￥24,119,000.00 |
| 196 | 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 197 | 招商银行股份有限公司—招商平衡型证券投资基金 | 2,650,000 | 18,680 | ￥51,132,000.00 |
| 198 | 招商证券股份有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 199 | 浙江省物产集团公司企业年金计划-中国光大银行 | 120,000 | 840 | ￥2,316,000.00 |
| 200 | 浙江省新华书店集团有限公司-平安养老保险有限公司 | 700,000 | 4,930 | ￥13,507,000.00 |
| 201 | 浙江双冠控股集团有限公司 | 2,500,000 | 17,620 | ￥48,238,000.00 |
| 202 | 中船重工财务有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 203 | 中非发展基金有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 204 | 中国电子产业工程公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 205 | 中国电子进出口总公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 206 | 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 | 3,400,000 | 23,970 | ￥65,603,000.00 |
| 207 | 中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 208 | 中国工商银行-南方避险增值基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 209 | 中国工商银行-南方基金管理有限公司-多利增强债券型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 210 | 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 211 | 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 1,500,000 | 10,570 | ￥28,943,000.00 |
| 212 | 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 | 3,450,000 | 24,320 | ￥66,568,000.00 |
| 213 | 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 214 | 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 215 | 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 2,000,000 | 14,100 | ￥38,590,000.00 |
| 216 | 中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 217 | 中国国际金融有限公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 218 | 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 219 | 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 | 400,000 | 2,820 | ￥7,718,000.00 |
| 220 | 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 221 | 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 222 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 223 | 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 224 | 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 225 | 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 226 | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 227 | 中国教学仪器设备总公司 | 2,575,000 | 18,150 | ￥49,685,000.00 |
| 228 | 中国南车集团北京二七车辆厂企业年金计划 | 260,000 | 1,830 | ￥5,017,000.00 |
| 229 | 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 230 | 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 231 | 中国人保控股公司 | 3,500,000 | 24,670 | ￥67,533,000.00 |
| 232 | 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品-008C-CT001沪 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 233 | 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 234 | 中国人民财产保险股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 235 | 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 236 | 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 237 | 中国人民人寿保险股份-传统-普通保险产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 238 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 239 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 240 | 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 241 | 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 242 | 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 243 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 244 | 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 245 | 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 246 | 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 247 | 中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 248 | 中国银行-国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 249 | 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 250 | 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 251 | 中国银行—华夏回报证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 252 | 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 253 | 中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 254 | 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 255 | 中国友好和平发展基金会 | 300,000 | 2,110 | ￥5,789,000.00 |
| 256 | 中化重庆涪陵化工有限公司企业年金计划-交通银行 | 70,000 | 490 | ￥1,351,000.00 |
| 257 | 中信万通证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 258 | 中信信托有限责任公司-机构理财01信托产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 259 | 中信信托有限责任公司-机构理财02信托产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 260 | 中信信托有限责任公司-基金5号 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 261 | 中信信托有限责任公司-建财富4号信托产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 262 | 中信信托有限责任公司-双盈201信托产品 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 263 | 中信信托有限责任公司-双盈6号 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 264 | 中信信托有限责任公司-新股501 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 265 | 中信信托有限责任公司-新股502 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 266 | 中信信托有限责任公司-新股503 | 4,350,000 | 30,660 | ￥83,934,000.00 |
| 267 | 中信信托有限责任公司-新股504 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 268 | 中信信托有限责任公司-新股505 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 269 | 中信信托有限责任公司-新股506 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 270 | 中信信托有限责任公司-新股507 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 271 | 中信信托有限责任公司-新股508 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 272 | 中信证券股份有限公司-中国银行股份有限公司-中信证券避险共赢集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 273 | 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 274 | 中银国际收益混合型证券投资基金 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 275 | 中银国际证券有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 276 | 中油财务有限责任公司 | 4,400,000 | 31,020 | ￥84,898,000.00 |
| 277 | 重庆百事达投资咨询有限责任公司 | 90,000 | 630 | ￥1,737,000.00 |
| 合计 | 857,595,000 | 6,045,610 | ￥16,705,739,000.00 |