一、基金定投业务规则:
1、基金定投业务是指在一定的投资期间内,投资人以固定时间、固定金额申购招商银行代销的长信旗下基金产品的业务。招商银行接受投资人的基金定投业务申请后,根据投资人的要求在某一固定期限(以月为最小单位)从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项,代为完成基金申购申请。
2、基金定投业务的每月最低申购额为300元(含300元)。基金定投业务的约定扣款日可由投资人指定,遇非工作日顺延。
3、对通过基金定投并确认成功的基金份额,投资人可以在业务受理时间内办理基金赎回业务。
4、与一般申购一样,基金定投遵循“未知价”和“金额申购”的原则。“未知价”是指申购以交易申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
5、基金定投业务不收取额外费用,各基金的基金定投具体收费方式及费率标准与一般申购相同(优惠活动除外,并另行公告)。
二、基金转换业务规则:
1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。
2、基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的资产份额净值为基础进行计算。
3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于1000份。
4、长信旗下基金之间实现双向转换。同时实行前端收费基金和前端收费基金互转,后端收费基金和后端收费基金互转,前后端收费基金不得互转。
5、基金转换费用由基金持有人承担,转换费率如下表:
长信增利动态策略基金(519993)与前端长信利息收益基金(519999)、长信金利趋势基金(519995)和长信银利精选基金(519997)相互转换费率:
转入方 转出方 | 长信利息收益基金(前端收费) | 长信增利动态策略基金 | 长信银利精选基金 | 长信金利趋势基金 |
长信利息收益基金(前端收费) | —— | 2年≤N<3年 1.20% 3年≤N 0.90% | 2年≤N<3年 1.20% 3年≤N 0.90% | 2年≤N<3年 1.20% 3年≤N 0.90% |
长信增利动态策略基金 | 1年≤N<2年 0.30% 2年≤N 0 | —— | 1年≤N<2年 0.30% 2年≤N 0 | 1年≤N<2年 0.30% 2年≤N 0 |
长信银利精选基金 | 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0 | 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0 | —— | 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0 |
长信金利趋势基金 | 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0 | 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0 | 2年≤N<3年 0.25% 3年≤N 0 | —— |
三、招商银行股份有限公司在以下42个城市的541个网点对所有投资者办理上述业务:
深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、宁波、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特。
四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、本公司客服电话:400-700-5566
公司网站:www.cxfund.com.cn
公司地址:上海市黄浦区汉口路130号3、4楼
邮编:200002
2、招商银行股份有限公司客服电话:95555(或拨打各城市营业网点咨询电话)
公司网站:www.cmbchina.com
公司地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮编:518040
五、重要提示
1、本公司自2007年9月1日起暂停股票型基金后端收费模式的申购和转换入业务。请基金投资人注意,本次开通基金转换业务中,长信利息收益基金(519999,后端收费)不能和长信旗下股票基金(前端收费)进行转换。本公司认为需要重新开放后端模式的申购和转换入业务时,将在开始实施前3个工作日内另行公告。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者欲了解上述基金和各类业务规则的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件。
3、投资有风险,选择基金需谨慎。
特此公告
长信基金管理有限责任公司
2007年12月7日