关于南方现金增利基金收益支付的公告
(2007年第12号)
南方现金增利基金（以下简称本基金）成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2007年12月14日对本基金自2007年11月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益支付说明
本基金管理人定于2007年12月14日将投资者所拥有的自2007年11月16日起至2007年12月16日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下：
投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）
二、收益支付时间
1、收益支付日：2007年12月14日；
2、收益结转基金份额日：2007年12月14日；
3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年12月18日。
三、收益支付对象
收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2007年12月17日直接计入其基金账户，2007年12月18日起可查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于2007年12月14日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；
2、若投资者于2007年12月14日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；
3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。
七、咨询办法
1、南方基金管理有限公司网站：http://www.nffund.com；
2、南方基金管理有限公司客户服务电话：400－889－8899；
3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券 、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券、宏源证券、光大证券、中信万通证券、中原证券、第一创业证券、天相投资顾问有限公司、国盛证券、西北证券、世纪证券、金元证券、申银万国证券、中信银行、广发银行、浦发银行、西部证券、招商银行、德邦证券、国联证券、金通证券、国海证券、齐鲁证券、东海证券、大同证券、江南证券、华安证券、新时代证券、华林证券、北京银行、交通银行、中国建设银行、华龙证券、财通证券和中国农业银行的代销网点。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2007年12月14日
根据银华基金管理有限公司与大同证券经纪有限责任公司（以下简称“大同证券”）签署的销售代理协议，自12月17日起，大同证券代理银华基金管理有限公司旗下的银华优势企业证券投资基金（180001）（以下简称“银华优势”）、银华保本增值证券投资基金（180002）（以下简称“银华保本”）、银华-道琼斯88精选证券投资基金（180003）（以下简称“银华88”）、银华货币市场证券投资基金（A级代码：180008；B级代码：180009）（以下简称“银华货币”）、银华核心价值优选股票型证券投资基金（场外）（519001）（目前为暂停申购）、银华优质增长股票型证券投资基金（180010）（以下简称“银华优质”）和银华富裕主题股票型证券投资基金（180012）（以下简称“银华富裕”）的销售业务，并同时开通银华优势、银华保本、银华88、银华货币、银华优质和银华富裕基金间的转换业务。
投资者可以根据以下途径咨询有关详情：
一、大同证券经纪有限责任公司：
注册地址：山西省大同市大北街13号
办公地址：山西省太原市青年路8号
法定代表人：董祥
电话：0351-5680800-8208
联系人：苏妮
客服电话：0351-4167056
网址：http://www.dtsbc.com.cn/
二、银华基金管理有限公司：
注册地址：深圳市深南大道6008号报业大厦19层
法定代表人：彭越
客户服务电话：4006783333、010—85186558
网址：www.yhfund.com.cn
特此公告。
银华基金管理有限公司
2007年12月14日