基金定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月申购时间、投资金额,由指定的销售机构在设定期限内每月约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下:
一、适用投资人范围
符合相关基金合同规定的所有个人投资者。
二、办理方式
1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有长城基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构规定;
2、投资者开立基金帐户后即可到指定的销售机构网点申请办理长城品牌基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
3、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月投资日期、投资金额和投资总期数。
三、办理时间
本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。
四、申购金额
投资者可与销售机构约定每月固定投资金额, 长城品牌基金每月申购金额不得低于人民币300元(含300元),并不设金额级差。
五、扣款方式
1、相关销售机构将按照投资者申请时所约定的每期申购日、投资金额提交申购申请,如遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日提交申购申请(顺延导致跨月申购的除外)。相关销售机构将在业务申请当月完成首期申购,如约定投资日早于或等于申请日,则首期申购日为申请日的次一个工作日(次一个工作日跨月的除外),如约定投资日迟于申请日,则首期申购日为约定投资日。次月起按照约定投资日、投资金额提交申购申请。
2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每月固定扣款账户。
3、投资者账户余额不足则当月申购不成功,请投资者于每月申购日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。 当月申购不成功不影响以后期次的申购。
4、自动投资日提交申购申请成功后,银行冻结申购资金,并在实际申请日T+2日扣款。
5、具体扣款方式按照相关销售机构的规定执行。
六、申购费率
如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
七、扣款和交易确认
基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。
八、变更与解约
如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。
九、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海银行
开放式基金咨询电话:021-962888
开放式基金业务传真:021-68476111
联系人:张萍
联系电话:021-68475888
网址:www.bankofshanghai.com
投资者可在上海197家营业网点、宁波2家网点和南京1家网点办理开户、申购、定投等业务。
投资者可以拨打上海银行咨询电话:021-962888,或拨打各营业网点咨询电话。
2、长城基金管理有限公司
客户服务电话: 400-8868-666
网站: www.ccfund.com.cn
特此公告
长城基金管理有限公司
2007年12月14日
关于增加安信证券股份有限公司
为旗下长城品牌优选股票型证券投资基金代销机构的公告
根据长城基金管理有限公司(以下简称“长城基金”)与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)签署的销售代理协议及补充协议,从2007年12月17日起,安信证券开始代理销售长城品牌优选股票型证券投资基金。安信证券在以下32个城市/县(北京、上海、深圳、广州、重庆、昆明、武汉、东莞、中山、佛山、肇庆、四会、新兴、阳江、茂名、清远、韶关、乐昌、河源、龙川、梅州、兴宁、五华、汕头、潮阳、潮州、潮安、饶平、揭阳、汕尾、陆丰、海丰等)的53家证券营业部、证券服务部接受办理本基金申购、赎回等业务。
投资者欲了解详细信息请仔细阅读长城基金网站上相关的《基金合同》和更新的《招募说明书》。
投资者也可通过以下途径咨询有关详情:
1、安信证券股份有限公司
客户服务电话:0755-82825555,或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网站: www.essences.com.cn
2、长城基金管理有限公司
客户服务电话:400-8868-666
公司网站:www.ccfund.com.cn
特此公告
长城基金管理有限公司
2007年12月14日