2、集团内单位为集团外单位提供担保的情况如下：
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保余额 | 担保期限 | 财务影响 |
| 中国中材集团公司 | 中非矿业集团物资公司 | 4,000,000.00 | 1994.12.23- 1995.05.23 | 已逾期 |
| 中国中材集团公司 | 中非矿业集团物资公司 | 2,070,000.00 | 1994.11.04- 1995.11.07 | 已逾期 |
| 中国中材集团公司 | 广东中惠公司 | 2,000,000.00 | 1989.12.30- 1990.04.30 | 已逾期 |
| 中国中材集团公司 | 北京金厦房地产开发公司 | 4,500,000.00 | 1995.12.29- 1996.06.28 | 已逾期 |
| 中国中材集团公司 | 北京金厦房地产开发公司 | 1,700,000.00 | 1997.06.12- 1997.12.31 | 已逾期 |
| 新疆天山水泥股份有限责任公司 | 新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 4,350,000.00 | 2003.06.05- 2004.05.18 | 已逾期，该公司正常经营，无影响 |
| 江苏天山水泥集团有限公司 | 溧阳市江阴玄武岩有限公司 | 8,000,000.00 | 2005.12.30- 2006.12.30 | 无 |
| 新疆屯河水泥有限责任公司 | 新疆屯河草业有限责任公司 | 25,000,000.00 | 2003.04.02- 2004.06.01 | 已预计负债 |
| 中国非金属材料总公司 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 25,000,000.00 | 2006.12.14- 2007.12.13 | 无 |
| 中国非金属材料总公司 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 30,000,000.00 | 2006.12.15- 2007.12.14 | 无 |
| 中国非金属材料总公司 | 泰山玻璃纤维股份有限公司 | 110,000,000.00 | 2006.03.06- 2007.02.21 | 最高额保证 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 陕西汉江彩板门窗有限公司 | 6,000,000.00 | 2002.12.16- 2003.12.16 | 逾期 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 陕西汉江彩板门窗有限公司 | 3,000,000.00 | 2003.09.29- 2004.04.20 | 逾期 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 陕西汉江彩板门窗有限公司 | 4,550,000.00 | 2003.10.24- 2004.04.20 | 逾期 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 汉江混凝土有限责任公司 | 3,470,000.00 | 2004.11.25- 2005.11.15 | 逾期 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 汉江工具有限责任公司 | 47万美元 | 2005.05.31- 2006.03.31 | 逾期，互保 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 汉江建材塑品有限公司 | 400,000.00 | 2006.01.15- 2007.01.15 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2006.03.16- 2007.03.16 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 4,050,000.00 | 2006.09.28- 2007.03.10 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 700,000.00 | 2006.04.30- 2007.01 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 490,000.00 | 2006.07.28- 2007.07.28 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 1,100,000.00 | 2006.08.23- 2007.08.16 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 1,420,000.00 | 2006.10.12- 2007.10.11 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山新型耐材股份有限公司 | 3,500,000.00 | 2006.11.23- 2007.05.23 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山市自来水公司 | 1,950,000.00 | 2006.07.21- 2007.07.21 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山市自来水公司 | 1,950,000.00 | 2006.07.17- 2007.07.17 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山市自来水公司 | 1,950,000.00 | 2006.08.23- 2007.08.23 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山市自来水公司 | 1,950,000.00 | 2006.09- 2007.09 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山市自来水公司 | 5,000,000.00 | 2006.03.16- 2007.03.16 | 无 |
| 河南中材环保有限公司 | 平顶山市自来水公司 | 10,000,000.00 | 2006.09.15- 2007.03.5 | 无 |
3、集团外单位为集团内单位提供担保明细如下：
| 担保单位 | 被担保单位 | 担保余额 | 担保期限 | 备注 |
| 新疆德隆（集团）有限责任公司 | 吐鲁番旅游发展有限公司 | 1,900,000.00 | 2003.11.28- 2004.11.28 | 本笔借款已转给中国信达资产管理公司乌鲁木齐办事处 |
| 新疆德隆（集团）有限责任公司 | 吐鲁番旅游发展有限公司 | 6,800,000.00 | 2001.03.27- 2004.03.27 | |
| 新疆德隆（集团）有限责任公司 | 吐鲁番旅游发展有限公司 | 4,000,000.00 | 2003.07.11- 2006.07.11 | |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 中材科技股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2005.10.27- 2008.10.24 | |
| 南京彤天科技实业有限责任公司 | 中材科技股份有限公司 | 综合授信5000万元 | 2006.04.26- 2007.04.25 | 目前无借款 |
| 平顶山市自来水公司 | 河南中材环保有限公司 | 2,000,000.00 | 2006.04.03- 2007.03.26 | |
| 平顶山市自来水公司 | 河南中材环保有限公司 | 4,000,000.00 | 2006.04.03- 2007.03.28 | |
| 平顶山新型耐材有限公司 | 河南中材环保有限公司 | 4,000,000.00 | 2006.08.18- 2007.08.16 | |
| 平顶山新型耐材有限公司 | 河南中材环保有限公司 | 2,300,000.00 | 2006.09.04- 2007.09.03 | |
| 淄博旭日新材料有限公司、山东玻璃总公司、淄博楼依镀膜有限公司 | 中材金晶玻纤有限公司 | 58,565,250.00 | 2005.07.01- 2007.06.30 | |
| 汉中烟草集团有限公司卷烟二厂 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2003.04.22- 2004.04.21 | |
| 汉江工具有限责任公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2005.05.31- 2006.05.20 | |
| 汉江药业 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 5,048,773.80 | 2005.05.31- 2006.05.20 | |
| 汉江建材房地产 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 1,500,000.00 | 2006.08.24- 2007.08.23 | |
| 万嘉房地产 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2006.06.9- 2007.06.8 | |
| 广东亨达利企业集团公司、云浮市亨达利水泥制品有限公司、何金秀、邓少平 | 中材享达水泥有限公司 | 20,000,000.00 | 2006.04.18- 2007.04.17 | |
| 广东亨达利企业集团公司、云浮市亨达利水泥制品有限公司、何金秀、邓少平 | 中材享达水泥有限公司 | 190,000,000.00 | 2006.04.18- 2011.12.20 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 2,509,623.14 | 2001.11.30- 2003.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 15,898,260.10 | 2001.11.30- 2004.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 17,359,838.47 | 2001.11.30- 2005.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 16,960,000.00 | 2001.11.30- 2006.11.30 | |
| 卷烟二厂提供200万美金担保 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 62,469,600.00 | 2001.05.25- 2008.05.25 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 1,350,000.00 | 2001.11.30- 2007.07.31 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 6,776,360.13 | 2001.03.16- 2004.01.31 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 9,310,510.18 | 2001.03.16- 2005.01.31 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 7,419,962.11 | 2001.03.16- 2006.01.31 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 8,480,000.00 | 2001.03.16- 2007.01.31 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 670,000.00 | 2001.03.16- 2008.01.31 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 11,889,012.96 | 2001.08.30- 2004.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 11,374,531.10 | 2001.08.30- 2005.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 12,100,000.00 | 2001.08.30- 2006.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 5,170,000.00 | 2001.08.30- 2007.11.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 1,810,000.00 | 2001.08.30- 2008.05.30 | |
| 陕西汉江药业股份有限公司 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 570,454.55 | 2002.03.29- 2004.03.28 |
（五）资产负债表日后事项的说明
2007年4月13日子公司中国非金属材料总公司获取国务院国有资产监督管理委员会《关于中国中材集团公司重组主业资产并境外上市的批复》（国资改革[2007]313号），原则同意该公司重组改制先境外发行股票及上市的方案。
（六）关联方关系及其交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
| 企业名称 | 注册地址 | 与本公司关系 | 经济性质 或类型 | 法定 代表人 |
| 建材七〇一矿 | 临沂 | 紧密联合企业 | 国有 | 张玉玲 |
| 太原西山石膏矿 | 太原 | 紧密联合企业 | 国有 | 程焕文 |
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
| 企业名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 建材七〇一矿 | 2,283.59 | 0.00 | 0.00 | 2,283.59 |
| 太原西山石膏矿 | 621.00 | 0.00 | 0.00 | 621.00 |
（3）不存在控制关系的关联方关系的性质
| 企业名称 | 与本公司关系 |
| 淄博众益金属结构有限公司 | 本公司六级控股公司之参股股东 |
| 淄博崇正水泥有限公司 | 本公司六级控股公司之参股股东 |
| 中国水泥杂志社 | 本公司二级子公司长期投资公司 |
| 中国建筑材料工业规划研究院 | 本公司二级子公司长期投资公司 |
| 伊犁南岗建材有限公司 | 本公司四级子公司长期投资公司 |
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 本公司三级控股公司之参股股东/本公司长期投资公司 |
| 新疆天山建材运输公司 | 本公司三级控股公司股东之子公司 |
| 新疆天山建材实业有限责任公司 | 本公司三级控股公司股东之子公司 |
| 新疆天山建材精细化工有限责任公司 | 本公司三级控股公司股东之子公司 |
| 新疆天山建材建筑安装有限公司 | 本公司三级控股公司股东之子公司 |
| 新疆天山建材化工有限责任公司 | 本公司三级控股公司股东之子公司 |
| 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 | 本公司三级控股公司股东之子公司 |
| 新疆国统管道股份有限公司 | 本公司长期投资公司下属子公司 |
| 新疆大西部旅游股份公司 | 本公司四级子公司长期投资公司 |
| 武汉凯迪蓝天科技有限公司 | 本公司二级子公司长期投资公司 |
| 天津中天科技发展有限公司 | 本公司五级控股公司之参股股东 |
| 天津市新津源实业开发有限公司 | 本公司五级控股公司之参股股东 |
| 山东金晶贸易有限公司 | 本公司三级子公司之关联方 |
| 山东金晶（集团）公司 | 本公司三级子公司之原股东 |
| 日本椿本散料系统有限公司 | 本公司六级控股公司之参股股东 |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 本公司三级控股公司之参股股东 |
| 广州市亨达利水泥制品有限公司 | 本公司四级控股公司之参股股东之子公司 |
| 常熟强生建材机械有限公司 | 本公司六级控股公司之原股东 |
| 北京太脱拉汽配经销部 | 本公司长期投资公司 |
| 北京金隅股份有限公司 | 本公司二级子公司长期投资公司 |
| 北京国建华龙建材厂 | 本公司二级子公司长期投资公司 |
| 北京长城水泥机械公司 | 本公司二级子公司长期投资公司 |
| 北京安普新材料公司 | 本公司长期投资公司 |
2、 关联方交易
（1）本公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：
对于关联方交易价格的确定按公允价值确定。
（2）关联交易
①采购货物
本公司本年及上年向关联方采购货物有关明细资料如下：
| 关联方名称 | 上 期 | 本 期 | ||
| 金额 | 金额 | |||
| 新疆天山建材实业有限责任公司 | 11,060,243.81 | 15,760,415.25 | ||
| 新疆天山建材机械有限责任公司 | 4,589,383.66 | 695,264.95 | ||
| 新疆天山建材运输公司 | 0.00 | 296,269.50 | ||
| 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 0.00 | 700,000.00 | ||
| 新疆国统管道股份有限公司 | 27,600.00 | 0.00 | ||
| 日本椿本散料系统有限公司 | 11,363,480.62 | 6,601,862.44 | ||
| 合 计 | 27,040,708.09 | 24,053,812.14 | ||
②销售货物
本公司本年及上年向关联方销售货物有关明细资料如下：
| 关联方名称 | 上 期 | 本 期 | ||
| 金额 | 金额 | |||
| 天津中天科技发展有限公司 | 27,034,265.63 | 6,719,000.00 | ||
| 淄博众益金属结构有限公司 | 7,167,799.12 | 12,167,076.92 | ||
| 日本椿本散料系统有限公司 | 2,726,647.04 | 103,132.48 | ||
| 新疆天山建材(集团)有限责任公司及子公司 | 2,388,148.63 | 795,144.91 | ||
| 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 | 1,285,995.02 | 56,149,879.47 | ||
| 新疆天山建材实业有限责任公司 | 848,857.61 | 2,139,136.89 | ||
| 新疆国统管道股份有限公司 | 442,825.70 | 385,269.88 | ||
| 淄博崇正水泥有限公司 | 111,350.43 | 0.00 | ||
| 新疆天山建材机械有限责任公司 | 85,468.59 | 0.00 | ||
| 新疆帝派瓷业有限责任公司 | 2,307.69 | 115,170.72 | ||
| 武汉凯迪蓝天科技有限公司 | 0.00 | 123,575.83 | ||
| 伊犁南岗建材有限公司 | 0.00 | 4,431,412.44 | ||
| 合 计 | 42,093,665.46 | 83,128,799.54 | ||
③综合服务
| 关联方名称 | 交易类型 | 本年数 |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 房屋租赁 | 34,000.00 |
| 山东金晶贸易有限公司 | 利息收入 | 2,383,136.21 |
| 金晶（集团）有限公司 | 利息支出 | 4,230,349.13 |
| 建材七〇一矿 | 咨询费 | 144,000.00 |
| 太原西山石膏矿 | 咨询费 | 126,000.00 |
| 合 计 | 9,837,485.34 |
④关联方应收应付款项余额
| 关联方名称 | 期 初 | 期 末 | ||
| 金 额 | 占该项目 余额比例 | 金 额 | 占该项目 余额比例 | |
| 应收账款： | ||||
| 天津中天科技发展有限公司 | 10,919,847.57 | 0.48% | 0.00 | 0.00% |
| 新疆天山建材建筑安装有限公司 | 548,113.45 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 天津市新津源实业开发有限公司 | 121,558.00 | 0.01% | 121,000.00 | 0.01% |
| 北京太脱拉汽配经销部 | 0.00 | 0.00% | 53,224,964.21 | 2.59% |
| 武汉凯迪蓝天科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 548,113.45 | 0.03% |
| 新疆屯河集团有限责任公司 | 124,142.90 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 新疆国统管道股份有限公司 | 29,004.37 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 其他应收款： | ||||
| 天津市新津源实业开发有限公司 | 6,936,105.66 | 0.88% | 4,145,479.00 | 0.42% |
| 山东金晶（集团）公司 | 4,702,239.66 | 0.59% | 10,320,625.63 | 1.06% |
| 新疆天山建材(集团)有限责任公司 | 4,077,341.88 | 0.52% | 19,295,196.68 | 1.97% |
| 伊犁南岗建材有限公司 | 684,467.02 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 北京长城水泥机械公司 | 594,482.41 | 0.08% | 5,062.70 | 0.00% |
| 新疆大西部旅游股份公司 | 0.00 | 0.00% | 470,864.94 | 0.05% |
| 中国建筑材料工业规划研究院 | 0.00 | 0.00% | 54,346.97 | 0.01% |
| 淄博众益金属结构有限公司 | 0.00 | 0.00% | 668,925.74 | 0.07% |
| 预付账款： | ||||
| 广州市亨达利水泥制品有限公司 | 0.00 | 0.00% | 16,634,335.36 | 0.80% |
| 南京春辉科技实业有限公司 | 1,300,000.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 天津市新津源实业开发有限公司 | 14,630,972.00 | 0.58% | 353,327.02 | 0.02% |
| 新疆天山建材（集团）有限责任公司 | 311,798.83 | 0.01% | 27,112.58 | 0.00% |
| 新疆天山建材建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00% | 309,039.93 | 0.01% |
| 新疆天山建材实业有限责任公司 | 1,956,422.64 | 0.08% | 5,777,964.13 | 0.28% |
| 中国水泥杂志社 | 0.00 | 0.00% | 40,000.00 | 0.00% |
| 应付账款： | ||||
| 日本椿本散料系统股份公司 | 5,713,058.10 | 0.30% | 197,003.70 | 0.01% |
| 天津市新津源实业开发有限公司 | 1,923,756.00 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 新疆天山建材机械有限责任公司 | 1,594,169.36 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
| 新疆天山建材精细化工有限责任公司 | 1,005,460.20 | 0.05% | 195,302.12 | 0.01% |
| 新疆天山建材实业有限责任公司托克逊县石膏场 | 674,151.39 | 0.03% | 1,664,732.29 | 0.07% |
| 新疆天山建材运输公司 | 336,894.82 | 0.02% | 3,596,626.00 | 0.14% |
| 新疆天山建材化工有限责任公司 | 307,120.00 | 0.02% | 302,107.63 | 0.01% |
| 北京长城水泥机械公司 | 197,003.70 | 0.01% | 209,485.00 | 0.01% |
| 新疆天山建材机械有限责任公司多种经营分公司 | 35,190.27 | 0.00% | 1,974,123.97 | 0.08% |
| 北京太脱拉汽配经销部 | 0.00 | 0.00% | 375,569.65 | 0.02% |
| 广州市亨达利水泥制品有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,005,460.20 | 0.04% |
| 新疆天山建材建筑安装有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,918.00 | 0.00% |
| 新疆天山建材实业有限责任公司 | 0.00 | 0.00% | 340,415.08 | 0.01% |
| 新疆屯河投资股份有限公司 | 1,000,000.00 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 其他应付款： | ||||
| 北京长城水泥机械公司 | 192,000.00 | 0.01% | 192,000.00 | 0.01% |
| 北京国建华龙建材厂 | 9,345.57 | 0.00% | 9,345.57 | 0.00% |
| 天津中天科技发展有限公司 | 27,560,000.00 | 1.73% | 0.00 | 0.00% |
| 预收账款： | ||||
| 汉中市汉江混凝土有限公司 | 0.00 | 0.00% | 300,000.00 | 0.01% |
| 日本椿本散料系统有限公司 | 0.00 | 0.00% | 1,612,299.92 | 0.04% |
| 天津中天科技发展有限公司 | 3,644,000.00 | 0.09% | 0.00 | 0.00% |
| 武汉凯迪蓝天科技有限公司 | 0.00 | 0.00% | 8,000,000.00 | 0.18% |
| 新疆天山建材实业有限责任公司 | 395,730.71 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
| 淄博崇正水泥有限公司 | 2,635,840.00 | 0.07% | 2,787,555.00 | 0.06% |
| 淄博众益金属结构有限公司 | 1,116,565.62 | 0.03% | 7,103,134.62 | 0.16% |
（七）重要资产转让及其出售的说明
1、重大资产转让情况的说明
本公司本年度无需要说明的重大资产转让事项。
2、重大股权变动情况的说明
本公司本年度无需要说明的重大股权变动事项。
3、债转股情况的说明
本公司本年度无需要说明的债转股情况。
（八）企业合并、分立等重组事项说明
本公司本年度无需要说明的企业合并、分立等重组事项。
（九）合并财务报表的编制方法
1、合并范围的确定原则、合并报表编制的依据及方法
合并财务报表原则是：对母公司持有被投资公司有表决权资本总额占50% 以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并其财务报表，对合营子公司按照比例合并方式合并其财务报表。
本公司合并财务报表根据《合并会计报表暂行规定》及其相关规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易等有关项目的基础上，合并各项目数额予以编制。
2、本年纳入合并报表子公司的基本情况
| 序号 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 企业类型 | 审计意见类型 | 备注 |
| 1 | 中国非金属材料总公司 | 100% | 81,864.90 | 74,081.30 | 二级 | 1 | 1 | |
| 2 | 中国建材工业对外经济技术合作公司 | 100% | 15,000.00 | 22,149.40 | 二级 | 1 | 1 | |
| 3 | 中国建材技术装备总公司 | 100% | 8,250.00 | 13,886.69 | 二级 | 1 | 1 | |
| 4 | 中材料集团研究开发中心 | 100% | 305.80 | 45.48 | 二级 | 1 | 1 | |
| 5 | 中国非金属矿工业进出口公司 | 100% | 3,136.20 | 2,339.24 | 二级 | 1 | 3 | |
| 6 | 中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司 | 100% | 946.00 | 946.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 7 | 中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司 | 100% | 1,390.00 | 1,390.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 8 | 中国建筑材料工业建筑唐山安装工程公司 | 100% | 176.52 | 176.52 | 二级 | 1 | 1 | |
| 9 | 中国建材工业建设总公司上饶滑模工程处 | 100% | 198.47 | 198.47 | 二级 | 1 | 1 | |
| 10 | 南京中材玻璃纤维研究设计院 | 100% | 1,100.00 | 1,100.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 11 | 北京玻璃钢研究设计院 | 100% | 1,300.00 | 1,300.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 12 | 中材人工晶体研究院 | 100% | 1,019.00 | 1,019.00 | 二级 | 1 | 3 | |
| 13 | 山东工业陶瓷设计研究院 | 100% | 4,197.75 | 4,197.75 | 二级 | 1 | 1 | |
| 14 | 苏州混凝土水泥制品研究院 | 100% | 790.60 | 790.60 | 二级 | 1 | 1 |
| 15 | 南京水泥工业设计研究院 | 100% | 2,902.40 | 2,902.40 | 二级 | 1 | 1 | |
| 16 | 成都水泥工业设计研究院 | 100% | 875.00 | 875.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 17 | 苏州非金属矿工业设计研究院 | 100% | 712.00 | 712.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 18 | 武汉建筑材料工业设计研究院 | 100% | 853.00 | 853.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 19 | 株洲纤维水泥制品厂 | 100% | 1,620.00 | 1,620.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 20 | 中国非金属矿工业公司 | 100% | 3,361.07 | 3,361.07 | 二级 | 1 | 1 | |
| 21 | 中国建筑材料建设总公司上饶汽车修理厂 | 100% | 167.60 | 167.60 | 二级 | 1 | 1 | |
| 22 | 天津水泥工业设计研究院 | 100% | 2,000.00 | 0.00 | 二级 | 1 | 2 | |
| 23 | 西建苑物业公司 | 100% | 30.00 | 30.00 | 二级 | 1 | 1 | |
| 24 | 中国高岭土公司 | 100% | 1,802.27 | 0.00 | 二级 | 1 | 1 | 无偿划入 |
| 25 | 中国建筑材料工业地质勘查中心 | 100% | 9,526.00 | 0.00 | 二级 | 4 | 1 |
注1：企业类型：1、境内非金融子企业，2、境内金融子企业，3、境外子企业，4、事业单位，5、基建单位。
注2 ：审计意见类型：0、未经审计，1、标准无保留意见、2、带强调事项段的无保留意见，3、保留意见，4、否定意见，5、无法表示意见。
3、本年合并范围的变更及理由
本公司编制2005年度合并财务报表时纳入合并范围的厦门艾思欧标准砂有限公司，于2006年1月1日无偿划转给了二级子公司中国非金属材料总公司，因此本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，二级公司中减少了厦门艾思欧标准砂有限公司。与此同时，本公司在2006年1月1日以无偿划转方式取得了二级子公司中国非金属材料总公司下属的18家全民所有制企业的股权，所以本报告合并财务报表的合并范围与上年度相比，增加了18家公司，上述划转实质上并不影响本公司合并报表的范围。本公司本年度划入中国高岭土公司的产权，因此编制2006年合并财务报表时，增加了中国高岭土公司。本公司2005年度合并财务报表时纳入合并范围的北京安普新材料发展公司，2006年度根据本公司[2006]95号《关于北京安普新材料发展公司退出的会议纪要》，同意安普公司实施退出。因此本报告合并财务报表的合并范围比上年减少了北京安普新材料发展公司。
4、股权比例超过50%未纳入合并范围的原因
| 序号 | 企业名称 | 持股比例 | 注册资本 | 投资额 | 级次 | 未纳入合并范围原因 |
| 1 | 北京安普新材料发展公司 | 100.00% | 2,410,000.00 | 5,100,000.00 | 二级 | 关停并转 |
| 2 | 新疆天山石材有限责任公司 | 100.00% | 5,220,212.24 | 5,220,212.24 | 五级 | 注1 |
| 3 | 建设大厦 | 100.00% | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | 四级 | 注2 |
| 4 | 汉中市汉江彩板门窗公司 | 100.00% | 11,210,000.00 | 11,210,000.00 | 五级 | 停业 |
| 5 | 株洲新迈克重型机械有限公司 | 100.00% | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 四级 | 不准备长期持有 |
| 6 | 北京中亚彩色水泥厂 | 100.00% | 929,000.00 | 929,000.00 | 三级 | 关停并转，拟清算 |
| 7 | 上海浦东长城建材工业外经技术合作公司 | 100.00% | 10,000,000.00 | 10,171,386.30 | 三级 | 非持续经营 |
注1：本年度因尚未支付新疆天山石材有限公司的股权收购款，故未将其纳入合并范围。
注2：因建设大厦自2005年起已外包给蓟县旅游局经营。相关证照（法人营业执照、税务登记证等）在其承租期限内给予对方使用。天津工程公司每年收取租金，建设大厦的固定资产折旧仍在天津工程计提。因而大厦的损益在天津工程的投资收益中核算，所得税在天津工程汇总缴纳，不再将其纳入合并报表单位。
5、境外子企业、金融子企业、基建单位和事业单位纳入合并范围的情况及合并方法
纳入合并范围的事业单位中国建筑材料工业地质勘查中心执行《地质勘查单位会计制度》，合并报表时对该单位的资产、负债、所有者权益、收入、支出情况进行汇总，对该单位与合并范围内单位的往来款项进行抵消。
6、子公司及合营企业的特殊会计政策
本公司所属三级子公司中材国际工程股份有限公司所采用的坏账准备计提比例如下：
| 应收款项账龄 | 坏账准备计提比例 | |
| 1年以内 | 5% | |
| 1-2年 | 10% | |
| 2-3年 | 20% | |
| 3-4年 | 80% | |
| 4-5年 | 100% | |
| 5年以上 | 100% |
（十）合并财务报表项目注释
1、货币资金
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 现金 | ||||
| 人民币 | 10,699,977.55 | 829,136,458.53 | 830,657,167.12 | 9,179,268.96 |
| 欧元 | 13,085.80 | 13,621,013.56 | 13,343,050.03 | 291,049.33 |
| 美元 | 935,485.28 | 77,173,534.14 | 73,733,528.80 | 4,375,490.62 |
| 港币 | 1,067.94 | 16,210.52 | 580.37 | 16,698.09 |
| 越南盾 | 0.00 | 12,428,029.11 | 11,546,416.46 | 881,612.65 |
| 里亚尔 | 0.00 | 116,188,993.41 | 113,124,623.81 | 3,064,369.60 |
| 迪拉姆1 | 0.00 | 30,889,554.99 | 29,622,111.69 | 1,267,443.30 |
| 迪拉姆2 | 0.00 | 3,462,826.49 | 3,049,286.07 | 413,540.42 |
| 英镑 | 0.00 | 5,068.15 | 0.00 | 5,068.15 |
| 克瓦查 | 0.00 | 1,187,054.23 | 1,077,395.12 | 109,659.11 |
| 列克 | 0.00 | 25,722,482.00 | 25,251,387.84 | 471,094.16 |
| 小计 | 11,649,616.57 | 1,109,831,225.13 | 1,101,405,547.31 | 20,075,294.39 |
| 银行存款 | ||||
| 人民币 | 2,064,833,341.47 | 30,420,836,148.53 | 29,330,448,792.36 | 3,155,220,697.64 |
| 英镑 | 653,542.61 | 0.00 | 653,542.61 | 0.00 |
| 欧元 | 20,522,441.44 | 914,657,432.34 | 875,803,423.87 | 59,376,449.91 |
| 美元 | 137,253,861.71 | 7,925,443,906.90 | 7,671,917,312.95 | 390,780,455.66 |
| 港币 | 4,299,856.03 | 4,623,607.47 | 4,590,779.08 | 4,332,684.42 |
| 日元 | 154,698.66 | 566,586.17 | 721,284.83 | 0.00 |
| 越南盾 | 406,874.07 | 80,932,693.66 | 80,462,907.48 | 876,660.25 |
| 里亚尔 | 0.00 | 841,561,538.67 | 718,933,420.94 | 122,628,117.73 |
| 迪拉姆2 | 0.00 | 148,983,123.27 | 115,539,752.56 | 33,443,370.71 |
| 克瓦查 | 0.00 | 41,747,116.08 | 34,306,005.98 | 7,441,110.10 |
| 列克 | 0.00 | 106,176,508.41 | 97,552,117.55 | 8,624,390.86 |
| 小计 | 2,228,124,615.99 | 40,485,528,661.50 | 38,930,929,340.21 | 3,782,723,937.28 |
| 其他货币资金 | ||||
| 人民币 | 1,053,432,953.91 | 2,032,276,608.46 | 1,921,507,713.19 | 1,164,201,849.18 |
| 欧元 | 109,825,215.18 | 231,124,107.46 | 326,978,252.49 | 13,971,070.15 |
| 美元 | 29,695,745.88 | 72,258,119.33 | 56,694,934.44 | 45,258,930.77 |
| 港币 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 越南盾 | 0.00 | 94,866.05 | 0.00 | 94,866.05 |
| 迪拉姆2 | 0.00 | 207,289.82 | 0.00 | 207,289.82 |
| 小计 | 1,192,953,914.97 | 2,335,960,991.12 | 2,305,180,900.12 | 1,223,734,005.97 |
| 合 计 | 3,432,728,147.53 | 43,931,320,877.75 | 42,337,515,787.64 | 5,026,533,237.64 |
2、短期投资
| 项 目 | 年初余额 | 年末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 投资金额 | 跌价准备 | |
| 股权投资 | 34,868,174.54 | 18,516,481.09 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：股票投资 | 34,868,174.54 | 18,516,481.09 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 其中：国债投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债券投资 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 委托理财 | 175,218,822.57 | 175,218,822.57 | 175,218,822.57 | 175,218,822.57 |
| 基金投资 | 198,155.92 | 0.00 | 198,155.92 | 0.00 |
| 其他短期投资 | 508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 210,793,153.03 | 193,735,303.66 | 180,416,978.49 | 175,218,822.57 |
注1：短期债券投资明细为：
| 证券名称 | 数量 | 2006.12.31 | |||
| 帐面成本 | 期末市价 | 期末市值 | 备注 | ||
| 06工行债市通03 | 5,000,000.00 | 5,035,000.00 | 5,035,000.00 | ||
| 合 计 | 5,000,000.00 | 5,035,000.00 | 5,035,000.00 | ||
该债券投资期间为2006年9月21日至2007年3月21日，共计六个月，根据本公司下属北京玻璃钢研究设计院与工商银行北京分行签订的法人理财产品协议书（投资计划说明）预期年收益率2.80%为依据计算投资产品期末市值。
注2：“短期投资－股票投资”情况
（1）本公司所属子公司新疆天山股份委托乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司2000年8 月在德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部开立法人账户作股票，初始资金40,000,000.00 元，2004 年1－6 月已收回4,860,000.00 元。截止2005 年12 月31 日，该账户金额为24,316,984.58 元，跌价准备金额为16,876,211.58 元。2006年新疆天山股份将该账户上股票全部出售。
（2）本公司所属子公司新疆天山股份2005年将保全的有价证券转入“短期投资-股票投资”核算，截止2005 年12 月31 日，金额为10,551,189.96 元，跌价准备金额为1,640,269.51 元。2006年新疆天山股份将该股票全部出售。
上述股票投资在2006年度全部售出，其已计提的跌价准备在2006年度相应转出。
注3：委托理财情况如下：
（1）本公司所属子公司新疆天山股份在德恒证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况
新疆天山股份自1999 年3 月31 日起与中企资产托管经营有限公司签订了《委托理财协议书》，委托理财金额为120,000,000.00 元，该笔委托理财资金后转入德恒证券有限公司，采用逐年续签合同的方式，延续至2004 年7 月15 日。截止2004 年6 月30 日，新疆天山股份在中企资产托管经营有限公司及德恒证券有限责任公司理财共收回资金69,544,825.00 元,其中66,253,125.00 元冲减了委托理财投资成本。2005 年新疆天山股份将吐鲁番旅游发展有限公司的股权受让款30,081,900.00 元冲减了新疆天山股份在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本。2006年度无变化。截止2006年12 月31 日，新疆天山股份在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为23,664,975.00 元。
根据2005 年8 月3 日中国证券监督管理委员会“中国证监会行政处罚决定书(德恒证券)”(证监罚字[2005]22 号) ，决定取消德恒证券的证券业务许可，并责令关闭。
（2）本公司所属子公司新疆天山股份在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况
2000 年3 月2 日和3 月27 日，新疆天山股份与金新信托投资股份有限公司签订了两笔为期一年，金额分别为50,000,000.00 元的《委托购买国债协议书》，合同期满后，以逐年续签的方式，延续至2004 年3 月2 日和2004 年3 月27 日。2003 年6 月27 日，新疆天山股份以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与金新信托投资股份有限公司签订了10,000,000.00 元的《受托投资管理合同》，期限为一年。截止2004 年6 月30 日，在金新信托投资股份有限公司委托理财共收回资金61,161,283.34 元,其中53,841,283.34 元已按照《企业会计准则—投资》的相关规定冲减了委托理财投资成本。2005 年度、2006年度均未发生变化。截止2006 年12 月31 日，新疆天山股份在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为56,158,716.66 元。
（3）本公司所属子公司新疆天山股份在恒信证券有限责任公司未收回的委托理财资金情况
2002 年11 月21 日，新疆天山股份控股子公司江苏天山水泥集团有限公司（本公司持有其56.01%的股权）与恒信证券有限责任公司签订了40,000,000.00 元的《委托国债投资管理合同》，期限至2004 年1 月21 日，合同期满后新疆天山股份以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义续签至2004 年3 月21 日；2003 年4 月15 日，本公司以乌鲁木齐瑞天科技开发有限责任公司的名义与恒信证券有限责任公司签订了为期一年50,000,000.00元的《委托投资管理合同》，该合同监管方为天和证券有限公司。截止2004 年6 月30 日，该理财共收回资金4,000,000.00 元，冲减了委托理财投资成本。2005 年新疆天山股份将保全的有价证券市值10,747,535.76 元从委托理财投资账面成本转入短期投资-股票投资核算。截止2006 年12 月31 日，新疆天山股份在恒信证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为75,252,464.24 元。
根据2005 年8 月3 日中国证券监督管理委员会“中国证监会行政处罚决定书(恒信证券)”(证监罚字[2005]23 号) ，决定取消恒信证券的证券业务许可，并责令关闭。
（4）新疆天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（以下简称“屯河水泥”）在金新信托投资股份有限公司未收回的委托理财资金情况下于2001 年9 月与金新信托投资股份有限公司签订了50,000,000.00 元的《信托资产管理合同》，期限一年，合同期满后，以逐年续签的方式，延续至2004 年9月17 日,截止2004 年6 月30 日，该项理财已收回本金15,000,000.00 元，收回利息14,857,333.33 元，已按照《企业会计准则—投资》的相关规定将上述收回资金共计29,857,333.33 元冲减了委托理财投资成本。2005 年度、2006年度均未发生变化，截止2006年12 月31 日，屯河水泥在金新信托投资股份有限公司委托理财投资账面成本金额为20,142,666.67 元。
注4：委托理财计提跌价准备情况
（1）新疆天山股份在德恒证券有限责任公司委托理财投资账面成本金额为23,664,975.00元，根据新疆天山股份第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议，于2004 年度对其共计提跌价准备金额23,664,975.00 元，2005年、2006年无变化，截止2006年12 月31 日，对其计提的跌价准备余额23,664,975.00 元。
（2）新疆天山股份在恒信证券有限责任公司委托理财账面成本金额75,252,464.24 元，根据新疆天山股份第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议，于2004年度对其共计提跌价准备金额75,252,464.24 元，2005年、2006年无变化，截止2006 年12 月31 日，对其计提的跌价准备余额75,252,464.24 元。
（3）新疆天山股份及其控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司在金新信托投资股份有限公司委托理财账面成本金额合计为76,301,383.33 元，根据新疆天山股份第二届第二十八次董事会决议及本公司第二届第三十七次董事会决议，对其共计提跌价准备金额76,301,383.33 元，2005年、2006年无变化，截止2006年12 月31 日，已计提跌价准备金额76,301,383.33 元。
注5：截止报告期末，本公司持有长城久恒基金份额270,547.10，份额净值1.675元。
短期投资变现及投资收益汇回无重大限制。
3、应收票据
| 票据种类 | 年初余额 | 年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 223,613,303.86 | 175,527,969.08 |
| 商业承兑汇票 | 33,178,369.89 | 76,508,550.82 |
| 合 计 | 256,791,673.75 | 252,036,519.90 |
4、应收账款
| 账 龄 | 年初数 | 年末数 | ||
| 年初余额 | 坏账准备 | 年末余额 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 1,334,714,430.80 | 44,768,431.21 | 982,040,053.82 | 50,567,832.30 |
| 1-2年 | 413,054,304.92 | 41,049,969.23 | 422,912,155.74 | 35,288,557.09 |
| 2-3年 | 153,939,730.64 | 30,832,866.24 | 194,298,877.06 | 45,332,940.63 |
| 3-4年 | 73,453,434.41 | 40,662,815.55 | 102,777,781.78 | 66,555,416.95 |
| 4-5年 | 23,013,614.67 | 20,467,354.48 | 63,652,401.38 | 56,822,333.16 |
| 5年以上 | 301,612,189.85 | 89,739,879.01 | 336,289,265.47 | 123,712,582.72 |
| 合 计 | 2,299,787,705.29 | 267,521,315.72 | 2,101,970,535.25 | 378,279,662.85 |
（1）根据本公司会计政策，采用个别认定的情况主要如下：
本公司所属二级子公司中国建材工业对外经济技术合作公司因伊拉克出口劳务项目向建设银行贷款49,000,000.00元，截止2004年12月31日（2002-2004年度没有计提利息），本息合计共168,739,789.83元，为此项目发生的应收账款211,103,718.44元,由于系海湾战争前发生的债权债务，未计提坏账准备。对境外子公司部分应收账款不计提坏账准备，其中账龄为1-2年的应收账款6,810,240.97元未计提坏账准备。
本公司所属子公司中材金晶玻纤有限公司对江苏中意玻璃钢有限公司2,640,561.16元、新疆天宏连众复合材料公司2,452,316.44元、河北中意玻璃钢有限公司1,467,281.42元分别按原值80%计提减值准备，以上公司账龄均为2-3年，采用个别认定的原因为以上款项为2004年从旭日新材料收购转入，款项回收性较差。
本公司所属中材国际工程股份有限公司对三年以上应收账款按80%计提坏账准备，对四年以上应收账款全额计提坏账准备。
地勘中心对纳入合并范围执行《地质勘查单位会计制度》和《事业单位会计制度》的单位，不计提坏账准备。
本公司对于报告截至日后确定已收回的应收款项不计提减值准备。
（2）本年转出坏账准备142,943.32元，是因为北京安普新材料发展公司不纳入合并范围而转出其期初坏账准备。
（3）无逾期应收票据转入应收账款的情况。
5、其他应收款
| 账 龄 | 年初数 | 年末数 | ||
| 年初余额 | 坏账准备 | 年末余额 | 坏账准备 | |
| 1年以内 | 367,254,214.34 | 33,644,221.40 | 549,350,675.03 | 13,344,412.23 |
| 1-2年 | 261,425,996.41 | 5,853,985.55 | 144,700,719.32 | 21,992,400.60 |
| 2-3年 | 13,323,219.96 | 4,722,990.47 | 89,197,499.14 | 6,919,636.05 |
| 3-4年 | 29,142,056.81 | 11,142,273.92 | 16,507,905.71 | 5,347,497.23 |
| 4-5年 | 32,005,819.20 | 23,735,872.99 | 9,227,527.59 | 7,303,194.88 |
| 5年以上 | 186,807,089.02 | 170,423,386.22 | 211,805,609.14 | 193,399,963.18 |
| 合 计 | 889,958,395.74 | 249,522,730.55 | 1,020,789,935.93 | 248,307,104.17 |
（1）根据本公司会计政策，对下列款项采用个别认定的方法计提坏账准备：
| 单位名称 | 所欠金额 | 账龄 | 计提坏账金额 | 原因说明 |
| 信息信托公司汉口道营业部 | 16,200,000.00 | 1-2年 | 16,200,000.00 | 委托理财资金，已经逾期 |
| 中新集团财务有限公司 | 1,200,000.00 | 5年以上 | 0.00 | 根据03年双方签订的还款协议,目前的回款时间和进度均按照协议执行,故不计提减值准备 |
| 德隆国际战略投资有限公司 | 10,000,000.00 | 4-5年 | 10,000,000.00 | 无法收回，全额计提减值准备 |
| 新疆生命红科技投资开发有限责任公司 | 5,650,000.00 | 4-5年 | 5,650,000.00 | 无法收回，全额计提减值准备 |
| 新疆德隆房地产开发有限公司 | 5,229,060.00 | 4-5年 | 5,229,060.00 | 无法收回，全额计提减值准备 |
| 陕西汉江彩板门窗有限公司 | 44,985,238.15 | 5年以上 | 44,892,304.54 | 停产，资不抵债，扣除应付账款后全额计提 |
| 陕西汉江彩板门窗公司西安分公司 | 1,007,578.21 | 4-5年 | 1,007,578.21 | 西安分公司已出售，欠款一直未能收回，故全额计提减值 |
| 公司房产科 | 564,539.20 | 4-5年 | 562,074.20 | 已不存在，与其他应付款相抵后全额计提坏账 |
| 本厂卫生所 | 19,051.00 | 4-5年 | 19,051.00 | 欠款一直未能收回，故全额计提减值 |
| 本厂供应科 | 15,000.00 | 4-5年 | 15,000.00 | 欠款一直未能收回，故全额计提减值 |
| 汉江建材集团有限公司 | 4,354,508.52 | 5年以上 | 3,072,052.52 | 与其他应付款相抵后全额计提坏账 |
| 公司水泥制品厂 | 1,018,373.36 | 4-5年 | 1,018,373.36 | 款项为筹办费公司未成立 |
| 销售部西安办事处 | 33,464.56 | 5年以上 | 31,850.72 | 西安办事处已撤消，与其他应付款相抵后全额计提坏账 |
| 兴元湖宾馆（财政局） | 5,182,664.86 | 5年以上 | 742,124.58 | 预计损失，与其他应付款、短期借款相抵后全额计提坏账 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司唐山中心支公司 | 10,000,000.00 | 2-3年 | 0.00 | 可退回保费，已于2007年收回 |
| 株洲市新型干法水泥线协调办公室 | 9,180,000.00 | 1-4年 | 0.00 | 属于预付的土地款，尚未取得发票 |
| 新区住房管理中心 | 1,563,865.00 | 4-5年 | 0.00 | 存放的住房公积金 |
（2）本年转出坏账准备3,030,324.98元，是因为北京安普新材料发展公司不纳入合并范围而转出其期初坏账准备。
6、预付账款
| 账 龄 | 年初余额 | 年末余额 | ||
| 金 额 | 占总额比例 | 金 额 | 占总额比例 | |
| 1年以内 | 1,892,021,981.53 | 73.52% | 1,788,947,689.55 | 84.81% |
| 1-2年 | 457,913,914.44 | 17.79% | 207,589,411.37 | 9.84% |
| 2-3年 | 177,273,458.16 | 6.89% | 64,010,985.87 | 3.03% |
| 3年以上 | 46,330,152.23 | 1.80% | 48,899,114.65 | 2.32% |
| 合 计 | 2,573,539,506.36 | 100.00% | 2,109,447,201.44 | 100.00% |
（1）期末帐龄超过一年的预付款320,499,511.89元，主要原因为：工程未结束，款项尚未结清以及预付工程款和未结算的工程尾款。
7、存货
| 项 目 | 年初余额 | 本年增加数 | 本年减少数 | 年末余额 |
| 原材料 | 530,065,192.93 | 4,489,172,419.49 | 4,313,633,171.79 | 705,604,440.63 |
| 包装物 | 4,506,861.18 | 20,273,195.70 | 17,998,484.14 | 6,781,572.74 |
| 低值易耗品 | 5,952,815.22 | 18,477,003.06 | 17,389,525.58 | 7,040,292.70 |
| 自制半成品及在产品（在研品） | 812,487,362.52 | 3,808,510,791.82 | 3,661,466,931.80 | 959,531,222.54 |
| 库存商品 | 833,136,736.75 | 4,553,879,008.81 | 4,592,504,686.88 | 794,511,058.68 |
| 其他存货 | 207,077,005.93 | 612,658,479.20 | 453,254,275.02 | 366,481,210.11 |
| 存货原值合计 | 2,393,225,974.53 | 13,502,970,898.08 | 13,056,247,075.21 | 2,839,949,797.40 |
| 减：存货减值准备 | ||||
| 其中：原材料 | 662,239.10 | 250,360.13 | 563,738.70 | 348,860.53 |
| 在产品 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 |
| 库存商品 | 4,905,420.89 | 199,963.41 | 2,698,369.82 | 2,407,014.48 |
| 工程施工 | 823,384.48 | 0.00 | 0.00 | 823,384.48 |
| 其他存货 | 9,080.65 | 0.00 | 0.00 | 9,080.65 |
| 存货减值准备小计 | 7,600,125.12 | 450,323.54 | 4,462,108.52 | 3,588,340.14 |
| 存货净值合计 | 2,385,625,849.41 | 13,502,520,574.54 | 13,051,784,966.69 | 2,836,361,457.26 |
年末无用于债务担保的存货。
(下转D22版)