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      2007 年 12 月 21 日
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    D5版:信息披露
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    兴业基金管理有限公司
    关于兴业趋势投资混合型基金(LOF)和兴业全球视野
    股票型基金投资宁波韵升(600366)非公开发行股票的公告
    杭州士兰微电子股份有限公司
    第三届董事会第十一次会议决议公告
    福建省青山纸业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
    四川岷江水利电力股份有限公司对外投资进展公告
    国联安基金管理有限公司关于德盛精选股票证券投资基金
    在工商银行开展网上交易申购费率优惠活动的公告
    益民基金管理有限公司
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    兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型基金(LOF)和兴业全球视野股票型基金投资宁波韵升(600366)非公开发行股票的公告
    2007年12月21日      来源:上海证券报      作者:
    我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”和“兴业全球”)参加了宁波韵升(600366)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知

    (证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:

    兴业趋势和兴业全球参加宁波韵升(600366)非公开定向增发,锁定期为自2007年12月18日起12个月。截至2007年12月19日收盘,兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    基金名称认购股份

    (万股)

    成本账面价值
    成本(元)占基金资产净值比例账面价值(元)占基金资产净值比例
    兴业趋势50040,250,0000.16%40,350,0000.16%
    兴业全球50040,250,0000.51%40,350,0000.51%

    投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。

    特此公告。

    兴业基金管理有限公司

    2007年12月21日