兴业基金管理有限公司关于兴业趋势投资混合型基金(LOF)和兴业全球视野股票型基金投资宁波韵升(600366)非公开发行股票的公告
2007年12月21日 来源:上海证券报 作者:
我司旗下兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)和兴业全球视野股票型证券投资基金(以下简称“兴业趋势”和“兴业全球”)参加了宁波韵升(600366)(以下简称“该股票”)非公开定向增发,根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知
(证监基金字[2006]141号)要求,现将相关情况公告如下:
兴业趋势和兴业全球参加宁波韵升(600366)非公开定向增发,锁定期为自2007年12月18日起12个月。截至2007年12月19日收盘,兴业趋势和兴业全球持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为:
基金名称 | 认购股份 (万股) | 成本 | 账面价值 | ||
成本(元) | 占基金资产净值比例 | 账面价值(元) | 占基金资产净值比例 | ||
兴业趋势 | 500 | 40,250,000 | 0.16% | 40,350,000 | 0.16% |
兴业全球 | 500 | 40,250,000 | 0.51% | 40,350,000 | 0.51% |
投资者可登陆本公司网站(www.xyfunds.com.cn),或拨打客户服务电话(400-678-0099,021-38824536)咨询相关信息。
特此公告。
兴业基金管理有限公司
2007年12月21日