一 信息披露义务人近三年会计报表
1、近三年合并资产负债表
| 资 产 | 2006年12月31日 | 2005年12月31日 | 2004年12月31日 |
| 货币资金 | 1,521,470,070.62 | 766,398,253.44 | 800,577,911.87 |
| 短期投资 | 7,825,323.83 | 58,618,347.72 | 4,740,708.29 |
| 应收票据 | 4,510,597,858.51 | 3,888,825,840.75 | 4,135,695,049.88 |
| 应收股利 | - | - | 1,250,000.00 |
| 应收利息 | - | - | - |
| 应收帐款 | 992,653,988.74 | 1,280,880,224.50 | 1,077,168,854.54 |
| 其他应收款 | 1,541,187,967.85 | 1,592,780,892.80 | 1,440,042,751.07 |
| 预付帐款 | 867,198,858.74 | 977,146,560.22 | 1,112,511,956.99 |
| 应收补贴款 | 41,428,678.86 | 40,539,842.11 | 13,414,917.73 |
| 存货 | 6,943,538,794.21 | 4,831,745,237.66 | 4,987,301,076.13 |
| 待摊费用 | 44,844,101.81 | 48,962,365.61 | 22,958,578.99 |
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - |
| 其他流动资产 | 598,646,289.87 | 603,101,603.30 | 1,190,653,324.87 |
| 流动资产合计 | 17,069,391,933.04 | 14,088,999,168.11 | 14,786,315,130.36 |
| 长期投资： | |||
| 长期股权投资 | 351,467,616.86 | 376,981,980.28 | 333,095,859.28 |
| 其中：合并价差 | 32,528,424.76 | 38,899,246.59 | 858,312.24 |
| 长期债权投资 | 7,174,957.49 | - | - |
| 长期投资合计 | 358,642,574.35 | 376,981,980.28 | 333,095,859.28 |
| 固定资产： | - | - | |
| 固定资产原价 | 4,093,623,310.71 | 3,716,863,713.48 | 3,113,368,955.58 |
| 减：累计折旧 | 1,372,415,789.13 | 1,220,641,503.12 | 1,044,185,928.21 |
| 固定资产净值 | 2,721,207,521.58 | 2,496,222,210.36 | 2,069,183,027.37 |
| 减：固定资产减值准备 | 21,758,937.79 | 26,005,105.41 | 17,839,431.28 |
| 固定资产净额 | 2,699,448,583.79 | 2,470,217,104.95 | 2,051,343,596.09 |
| 工程物资 | 14,850.00 | 1,420,215.00 | 31,464,030.50 |
| 在建工程 | 190,851,416.70 | 108,338,263.48 | 97,406,734.39 |
| 固定资产清理 | 335,587.63 | 194,496.51 | - |
| 固定资产合计 | 2,890,650,438.12 | 2,580,170,079.94 | 2,180,214,360.98 |
| 无形资产及其他资产： | - | - | |
| 无形资产 | 98,300,241.15 | 298,704,598.10 | 73,398,776.97 |
| 长期待摊费用 | 11,365,900.09 | 13,997,684.03 | 1,434,988.18 |
| 其他长期资产 | 209,003,419.87 | 209,025,069.57 | 215,365,732.62 |
| 股权分置流通权 | 291,549,395.99 | ||
| 无形资产及其他资产合计 | 610,218,957.10 | 521,727,351.70 | 290,199,497.77 |
| 递延税项： | |||
| 递延税款借项 | |||
| 资产总计 | 20,928,903,902.61 | 17,567,878,580.03 | 17,589,824,848.39 |
| 短期借款 | 463,130,000.00 | 1,549,577,633.52 | 1,272,245,570.00 |
| 应付票据 | 1,723,897,775.93 | 1,759,811,932.75 | 1,886,725,321.77 |
| 应付帐款 | 6,895,930,217.05 | 5,092,796,671.34 | 5,246,750,769.94 |
| 预收帐款 | 3,408,928,819.72 | 1,998,080,365.42 | 2,395,764,244.72 |
| 应付工资 | 174,616,513.27 | 92,387,088.08 | 89,819,937.02 |
| 应付福利费 | 229,345,770.15 | 180,054,371.59 | 155,891,216.00 |
| 应付股利 | 28,348,759.35 | 13,034,860.12 | 4,064,455.58 |
| 应交税金 | 110,592,451.77 | 231,737,545.42 | 64,402,894.88 |
| 其他应交款 | 12,747,947.64 | 14,308,634.43 | 9,069,173.13 |
| 其他应付款 | 1,333,507,765.16 | 1,608,631,122.59 | 1,830,157,996.61 |
| 预提费用 | 189,635,469.15 | 239,829,695.77 | 206,145,427.09 |
| 预计负债 | 89,779,052.68 | 325,202.68 | 339,910.29 |
| 一年内到期的长期负债 | 1,000,000.00 | 100,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,347,841.39 | 32,959,643.97 | - |
| 流动负债合计 | 14,665,808,383.26 | 12,913,534,767.68 | 13,213,376,917.03 |
| 长期负债： | |||
| 长期借款 | 1,003,220,000.00 | 27,500.00 | 113,060,500.00 |
| 应付债券 | - | - | - |
| 长期应付款 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 专项应付款 | 12,350,000.00 | 4,180,100.00 | 4,430,816.25 |
| 其他长期负债 | 526,984.92 | 526,984.92 | 526,984.92 |
| 长期负债合计 | 1,016,596,984.92 | 5,234,584.92 | 118,518,301.17 |
| 递延税项： | |||
| 递延税款贷项 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 | 1,125,000.00 |
| 负债合计 | 15,683,530,368.18 | 12,919,894,352.60 | 13,333,020,218.20 |
| 少数股东权益 | 1,926,124,491.00 | 1,414,661,306.71 | 1,262,670,526.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 减：已归还投资 | - | - | |
| 实收资本（或股本）净额 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 资本公积 | 585,308,279.47 | 604,176,145.55 | 600,651,861.17 |
| 盈余公积 | 2,157,762,792.34 | 2,287,532,170.08 | 2,079,287,113.18 |
| 其中：法定公益金 | 397,646,758.61 | 378,793,331.98 | |
| 未确认的投资损失 | -409,461,669.16 | -458,992,179.81 | -170,544,238.70 |
| 未分配利润 | 815,639,640.78 | 633,510,554.38 | 315,071,160.83 |
| 货币换算差额 | - | -2,903,769.48 | -331,792.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,319,249,043.43 | 3,233,322,920.72 | 2,994,134,103.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,928,903,902.61 | 17,567,878,580.03 | 17,589,824,848.39 |
2、近三年合并利润表
| 项 目 | 2006年1-12月 | 2005年1-12月 | 2004年1-12月 |
| 一、主营业务收入 | 24,924,910,568.97 | 19,752,822,396.50 | 15,054,725,524.09 |
| 减：主营业务成本 | 20,819,418,876.88 | 16,097,273,495.23 | 12,475,937,365.02 |
| 主营业务税金及附加 | 82,555,182.33 | 93,154,412.53 | 64,082,286.53 |
| 二、主营业务利润 | 4,022,936,509.76 | 3,562,394,488.74 | 2,514,705,872.54 |
| 加：其他业务利润 | 254,675,411.50 | 296,876,712.56 | 229,657,105.30 |
| 减：营业费用 | 2,985,147,278.47 | 2,371,595,977.81 | 1,671,102,943.44 |
| 管理费用 | 465,645,386.13 | 706,018,747.91 | 525,700,600.22 |
| 财务费用 | 96,615,796.73 | 164,260,771.58 | 33,981,742.62 |
| 三、营业利润 | 730,203,459.93 | 617,395,704.00 | 513,577,691.56 |
| 加：投资收益 | 28,499,319.85 | 91,691,767.68 | 36,676,518.01 |
| 补贴收入 | 14,781,797.49 | 5,228,000.83 | 7,677,158.00 |
| 营业外收入 | 24,313,724.30 | 10,072,477.26 | 6,535,522.28 |
| 减：营业外支出 | 25,007,375.51 | 32,387,477.51 | 12,375,430.45 |
| 四、利润总额 | 772,790,926.06 | 692,000,472.26 | 552,091,459.40 |
| 减：所得税 | 173,290,717.74 | 139,923,011.23 | 98,966,868.97 |
| 少数股东损益 | 347,232,727.98 | 244,750,236.43 | 196,556,879.95 |
| 加：未确认的投资损失 | 9,238,712.24 | 31,996,390.07 | -11,894,017.90 |
| 五、净利润 | 261,506,192.58 | 339,323,614.67 | 244,673,692.58 |
3、近三年现金流量表
| 项 目 | 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,065,315,803.23 | 13,821,205,911.19 | 7,842,289,867.04 |
| 收到的税费返还 | 471,360,152.43 | 282,393,219.36 | 109,858,627.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 499,323,383.88 | 1,250,182,952.31 | 184,731,189.74 |
| 现金流入小计 | 16,035,999,339.54 | 15,353,782,082.86 | 8,136,879,683.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,157,119,957.84 | 10,616,640,092.76 | 5,547,269,522.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 881,315,153.20 | 716,578,225.62 | 519,116,041.56 |
| 支付的各项税费 | 830,705,001.60 | 659,813,337.69 | 685,181,331.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,277,018,014.18 | 2,736,836,236.01 | 1,331,373,752.16 |
| 现金流出小计 | 14,146,158,126.82 | 14,729,867,892.08 | 8,082,940,647.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 1,889,841,212.72 | 623,914,190.78 | 53,939,036.57 |
| 收回投资所收到的现金 | 44,621,621.74 | 56,921,729.13 | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26,975,924.75 | 21,268,174.45 | 7,383,149.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 | 12,149,558.97 | 35,225,356.30 | 1,182,789.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,197.89 | 17,483,318.76 | - |
| 现金流入小计 | 83,753,303.35 | 130,898,578.64 | 8,565,939.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 530,378,058.93 | 679,854,683.33 | 578,585,157.44 |
| 投资所支付的现金 | 52,067,304.12 | 48,801,799.55 | 23,833,693.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,221,005.12 | 1,710,942.88 | - |
| 现金流出小计 | 585,666,368.17 | 730,367,425.76 | 602,418,851.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -501,913,064.82 | -599,468,847.12 | -593,852,911.33 |
| 吸收投资所收到的现金 | - | 46,000,000.00 | 125,000.00 |
| 借款所收到的现金 | 1,346,536,082.40 | 1,541,135,059.23 | 972,928,771.65 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 16,428.87 | - | - |
| 现金流入小计 | 1,346,552,511.27 | 1,587,135,059.23 | 973,053,771.65 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,767,272,237.10 | 1,463,709,753.99 | 1,079,169,754.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,745,321.76 | 176,609,547.63 | 172,776,121.60 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,044,892.03 | 611,015.90 | 110,528.73 |
| 现金流出小计 | 1,978,062,450.89 | 1,640,930,317.52 | 1,252,056,405.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -631,509,939.62 | -53,795,258.29 | -279,002,633.50 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -1,346,391.10 | -4,829,743.80 | 51,403.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 755,071,817.18 | -34,179,658.43 | -818,865,104.81 |
二、格力集团2006年会计报表审计意见主要内容
广东恒信德律会计师事务所有限公司于2007年4 月15 日对格力集团2006年度会计报表进行了审计，并出具了（2007）恒德珠审332号保留意见的审计报告。导致保留意见的事项如下：
母公司对已资不抵债的尚在经营的关联方应收款、对部分未纳入合并范围的关联方应收款未计提坏账准备，该部分应收款的回收性存在不确定性。
如附注十三.2所述，贵公司对1995年—1996年承接中国银行珠海市分行资产负债情况进行了清产核资自查，对接收的已落实资产、债务及偿还进行了账务处理。受客观条件限制，我们无法采用满意的审计程序确认上述事项。
贵公司从2004年起执行《企业会计制度》，在以2003年12月31日为基准日进行的清产核资中按原制度规定的清查损失和按照《企业会计制度》计提的减值准备至今尚未取得主管部门批准。根据《关于印发<工业企业执行<企业会计制度>有关问题衔接规定>的通知》（财会【2003】31号），贵公司将上述清查和减值准备暂挂在“其他流动资产”及“其他长期资产”科目中反映。
注：附注十三.2的内容为：
1995年国务院要求银行与自办非金融产业和业务脱钩，因公司与中国银行珠海市分行（下称市中行）有长期的资金借贷和部分房地产合作关系，1995年11月前后，市中行与公司初步协商，将市中行部分债务和对应债权、股权和资产移交公司承接。公司以2003年12月31日为基准日进行了清产核资，对上述事项进行了清产核资自查，对接收的已落实资产、债务及偿还进行了账务处理，对接收的已落实资产、债务及偿还均挂在对中国银行珠海市分行往来科目中反映。
三、格力集团主要会计政策和主要会计科目注释
（一）主要会计政策
1、会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
2、会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，除法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外，各项资产以取得或购建时发生的实际成本记账。
5、坏账核算方法
对应收款项坏账的确认标准为：
（1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过3年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。
根据债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息，除对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法计提坏账准备外，对其他应收款项（包括应收账款和其他应收款，原则上不包括正常经营的关联方）按账龄分析法计提坏账准备，并计入当年度损益,其计提比例如下：
| 账龄 | 计提比例 |
| 一年以内 | 0% |
| 一至二年 | 10% |
| 二至三年 | 30% |
| 三年以上 | 50% |
6、存货核算方法
存货分为原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品、开发成本、开发产品、出租开发产品等。存货盘存制度采用永续盘存制。
存货除子公司格力电器股份有限公司及其部分子公司采用计划成本计价，月末按当月成本差异调整为实际成本外，其他按取得按实际成本计价，存货的发出采用加权平均或移动加权平均计算法核算。对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本；发出时采用个别认定法确定其发出成本；低值易耗品采用一次性摊销法核算低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。
期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。
7、固定资产计价及折旧方法
固定资产的标准为：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营的主要设备，单位价值在2000元以上，使用期限超过两年的物品。
固定资产按取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值（内资为原值的5%，外资为原值的10%）确定折旧率如下：
| 固定资产类别 | 预计使用年限（年） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 20 | 4.5%-4.75% |
| 机器设备 | 10 | 9%-9.5% |
| 运输设备 | 5 | 18%-19% |
| 其他设备 | 5 | 18%-19% |
| 固定资产装修 | 5 | 10%-20% |
期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。
已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。
8、收入确认原则
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。
（3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
（二）主要会计科目注释
1、应收账款
| 账龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 一年以内 | 1,146,906,683.80 | 78.93% | 51,961,997.57 | 830,237,540.69 | 70.85% | 39,122,371.49 |
| 一至二年 | 168,270,214.20 | 11.58% | 37,166,357.16 | 148,130,503.03 | 12.64% | 30,252,514.17 |
| 二至三年 | 22,245,924.17 | 1.53% | 12,820,895.86 | 76,572,387.08 | 6.53% | 39,756,251.00 |
| 三年以上 | 115,712,830.58 | 7.96% | 70,306,177.66 | 116,915,197.88 | 9.98% | 70,070,503.28 |
| 合计 | 1,453,135,652.75 | 100% | 172,255,428.25 | 1,171,855,628.68 | 100% | 179,201,639.94 |
2、其他应收款
| 账龄 | 年初数 | 年末数 | ||||
| 金额 | 比例 | 坏账准备 | 金额 | 比例 | 坏账准备 | |
| 一年以内 | 557,379,859.07 | 26.90% | 10,418,287.81 | 693,761,566.80 | 34.27% | 13,298,022.98 |
| 一至二年 | 18,413,940.25 | 0.89% | 10,883,455.31 | 20,605,132.18 | 1.02% | 9,394,752.30 |
| 二至三年 | 202,177,370.74 | 9.76% | 4,427,501.62 | 69,652,030.84 | 3.44% | 17,262,981.99 |
| 三年以上 | 1,294,305,710.46 | 62.45% | 453,766,742.98 | 1,240,299,982.79 | 61.27% | 443,174,987.49 |
| 合计 | 2,072,276,880.52 | 100% | 479,495,987.72 | 2,024,318,712.61 | 100% | 483,130,744.76 |
3、存货
| 项目 | 年初数 | 年末数 | ||
| 金额 | 跌价准备 | 金额 | 跌价准备 | |
| 原材料 | 669,394,927.98 | 5,328,342.99 | 750,035,586.71 | 31,856,468.45 |
| 包装物 | 2,380,221.45 | 62,964.47 | 2,338,742.22 | 62,964.47 |
| 低值易耗品 | 332,327.68 | --- | 356,894.51 | --- |
| 半成品 | 97,770,779.92 | --- | 182,585,966.53 | --- |
| 在产品 | 122,098,595.04 | --- | 155,014,269.28 | --- |
| 产成品 | 2,171,631,366.46 | 52,818,436.63 | 4,212,302,316.00 | 53,060,634.89 |
| 库存商品 | 42,127,109.59 | 801,191.07 | 25,867,680.31 | 801,191.07 |
| 委托加工物资 | 4,674.32 | --- | --- | --- |
| 房产开发产品 | 299,916,699.59 | 16,542,512.20 | 260,438,273.41 | 16,369,174.39 |
| 房产开发成本 | 1,588,654,871.47 | 333,532,219.96 | 1,501,154,098.51 | 44,404,600.00 |
| 分期收款发出商品 | 246,519,331.48 | --- | --- | --- |
| 合计 | 5,240,830,904.98 | 409,085,667.32 | 7,090,093,827.48 | 146,555,033.27 |
4、长期投资
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | ||
| 金额 | 减值准备 | 金额 | 减值准备 | |||
| 子公司 | 386,856,954.65 | 196,276,454.56 | 32,159,054.03 | 29,842,711.03 | 447,611,974.09 | 196,276,454.56 |
| 联营企业 | 122,714,935.91 | 2,631,595.56 | 3,464,955.33 | 61,605,926.60 | 63,484,700.29 | 2,631,595.56 |
| 合营企业 | 142,585.31 | --- | --- | 8,344.94 | 134,240.37 | --- |
| 合并价差 | 38,899,246.59 | --- | --- | --- | 32,528,424.76 | --- |
| 其他 | 38,104,657.72 | 10,828,349.78 | 1,040,382.61 | 700,363.08 | 17,444,677.25 | 10,828,349.78 |
| 合计 | 586,718,380.18 | 209,736,399.90 | 36,664,391.97 | 92,157,345.65 | 561,204,016.76 | 209,736,399.90 |
（2）长期投资主要大户列示如下：
| 被投资单位名称 | 投资期限 | 占被投资单位注册资本比例 | 初始投资额 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 格力电器(巴西)有限公司 | 15年 | 格力电器持股100% | 126,340,461.14 | 164,142,438.84 | 31,312,838.22 | --- | 195,455,277.06 |
| 珠海航空有限公司 | 40% | 80,808,505.82 | 35,329,690.44 | 1,103,681.32 | 9,154,349.51 | 27,279,022.25 | |
| 合计 | 207,148,966.96 | 199,472,129.28 | 32,416,519.54 | 9,154,349.51 | 222,734,299.31 |
5、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值：
| 类别 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 房屋及建筑物 | 1,577,807,184.01 | 315,836,471.54 | 55,414,370.32 | 1,838,229,285.23 |
| 机器设备 | 1,804,677,941.95 | 137,279,743.26 | 44,417,077.32 | 1,897,540,607.89 |
| 专用设备 | 2,561,213.47 | --- | 1,437,771.44 | 1,123,442.03 |
| 运输设备 | 79,432,512.36 | 14,208,617.78 | 5,346,007.58 | 88,295,122.56 |
| 其他设备 | 248,482,510.91 | 40,092,981.33 | 24,352,990.02 | 264,222,502.22 |
| 固定资产装修 | 3,902,350.78 | 310,000.00 | --- | 4,212,350.78 |
| 合计 | 3,716,863,713.48 | 507,727,813.91 | 130,968,216.68 | 4,093,623,310.71 |
（2）累计折旧：
| 类别 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 房屋及建筑物 | 253,476,439.75 | 48,921,679.25 | 13,762,009.61 | 288,636,109.39 |
| 机器设备 | 779,315,461.89 | 131,187,147.48 | 31,308,014.64 | 879,194,594.73 |
| 专用设备 | 2,304,310.21 | 711 | 1,293,965.27 | 1,011,055.94 |
| 运输设备 | 41,599,915.62 | 13,614,347.78 | 4,341,970.02 | 50,872,293.38 |
| 其他设备 | 143,156,871.84 | 26,914,102.92 | 18,949,301.40 | 151,121,673.36 |
| 固定资产装修 | 788,503.81 | 791,558.52 | --- | 1,580,062.33 |
| 合计 | 1,220,641,503.12 | 221,429,546.95 | 69,655,260.94 | 1,372,415,789.13 |
| 固定资产净值 | 2,496,222,210.36 | 2,721,207,521.58 |
（3）固定资产减值准备：
| 项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
| 机器设备 | 21,623,427.93 | --- | 2,856,711.90 | 18,766,716.03 |
| 运输设备 | 15,485.28 | --- | --- | 15,485.28 |
| 其他设备 | 4,366,192.20 | --- | 1,389,455.72 | 2,976,736.48 |
| 合计 | 26,005,105.41 | --- | 4,246,167.62 | 21,758,937.79 |
6、短期借款
| 借款类别 | 年初数 | 年末数 |
| 信用借款 | 126,912,600.00 | 6,000,000.00 |
| 抵押借款 | 381,000,000.00 | 167,450,000.00 |
| 保证借款 | 93,400,000.00 | 88,080,000.00 |
| 质押借款 | 948,265,033.52 | 201,600,000.00 |
| 合计 | 1,549,577,633.52 | 463,130,000.00 |
7、应付账款
| 账龄 | 年初数 | 年末数 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 4,940,447,048.91 | 97.01% | 6,594,858,826.68 | 95.63% |
| 一至二年 | 39,518,612.00 | 0.78% | 228,179,943.16 | 3.31% |
| 二至三年 | 7,229,189.00 | 0.14% | 10,241,733.41 | 0.15% |
| 三年以上 | 105,601,821.43 | 2.07% | 62,649,713.80 | 0.91% |
| 合计 | 5,092,796,671.34 | 100.00% | 6,895,930,217.05 | 100.00% |
8、预收账款
| 账龄 | 年初数 | 年末数 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 一年以内 | 1,887,712,357.13 | 94.48% | 3,338,833,485.62 | 97.94% |
| 一至二年 | 41,709,941.44 | 2.09% | 1,388,615.26 | 0.04% |
| 二至三年 | 6,003,776.91 | 0.30% | 6,091,497.32 | 0.18% |
| 三年以上 | 62,654,289.94 | 3.13% | 62,615,221.52 | 1.84% |
| 合计 | 1,998,080,365.42 | 100.00% | 3,408,928,819.72 | 100.00% |
9、长期借款
| 借款类别 | 年初数 | 年末数 |
| 抵押借款 | 27,500.00 | 120,000,000.00 |
| 质押借款 | --- | 883,220,000.00 |
| 合计 | 27,500.00 | 1,003,220,000.00 |
10、主营业务收入和主营业务成本
| 项目 | 本年累计数 | 上年累计数 | ||
| 产品销售收入 | 产品销售成本 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | |
| 家用电器 | 23,802,878,575.05 | 19,484,806,555.92 | 17,625,754,281.07 | 14,343,099,987.66 |
| 燃料油 | 545,321,523.49 | 534,541,398.24 | 573,883,257.85 | 552,079,362.74 |
| 其他 | 576,710,470.43 | 800,070,922.72 | 1,553,184,857.58 | 1,202,094,144.83 |
| 合计 | 24,924,910,568.97 | 20,819,418,876.88 | 19,752,822,396.50 | 16,097,273,495.23 |
四、公司2004年、2005年所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年一致。
第十一节 其他重大事项
一、信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。信息披露义务人不存在以下情形：
（一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（三）最近3年有严重的证券市场失信行为；
（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
二、截至本报告书签署之日，本报告书已经按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
第十二节 备查文件
一 备查文件目录
1、格力集团工商营业执照、税务登记证复印件
2、格力集团董事、高级管理人员的名单及其身份证明
3、格力集团董事会决议
4、珠海格力集团公司与西安海星科技投资控股（集团）有限公司就购买西安海星现代科技股份有限公司的股份签署的股份购买协议
5、格力集团及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖海星科技股份的说明；
6、格力集团最近三年经审计的年度财务报告
7、相关部门对于本次权益变动的相关批复
8、格力集团关于保持海星科技独立性的承诺函
9、格力集团关于避免同业竞争的承诺函
10、格力集团关于关联交易的承诺函
11、财务顾问核查意见
二 备查文件的置备地点
1、西安海星现代科技股份有限公司
2、上海证券交易所
信息披露义务人声明
本人及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
珠 海 格 力 集 团 公 司
法定代表人：朱江洪
签署日期：2007年 12 月 27 日
财务顾问声明
本人及本人所代表的机构以履行勤勉尽责义务，对权益变动报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
法定代表人（授权代表人）：刘剑
主办人：关建宇 徐新正
光大证券股份有限公司
签署日期：2007 年 12 月 27 日
附表：
详式权益变动报告书
| 基本情况 | |||
| 上市公司名称 | 西安海星现代科技股份有限公司 | 上市公司所在地 | 西安市高新技术产业开发区科技二路62号 |
| 股票简称 | 海星科技 | 股票代码 | 600185 |
| 信息披露义务人名称 | 珠海格力集团公司 | 信息披露义务人注册地 | 珠海市拱北北岭工业区石花西路211号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 减少 □ 不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ （注：本次权益变动后，信息披露义务人将成为上市公司第一大股东。） | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
| 权益变动方式（可多选） | 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明） | ||
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量：0股 持股比例：0% | ||
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量： 6,000万股 变动比例： 17.77% | ||
| 信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 √ 否 □ 海星科技拟向格力集团定向发行股份认购其优质资产，成功实施后，格力集团持有海星科技的股份将随之增加。 | ||
| 信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 □ 否 √ | ||
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 □ 否 √ | ||
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 √ 否 □ | ||
| 是否已得到批准 | 是 √ 否 □ | ||
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
4、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。
信息披露义务人名称（签章）：珠海格力集团公司
法定代表人（签章）：朱江洪
日期： 2007年12月 27 日