⊙本报记者 郑焰
2007年,中国基金业实现了令人瞠目的规模增长。来自Wind资讯的数据显示,截至2007年12月31日,58家基金公司管理的基金资产净值(不包括QDII基金产品)达31997.4亿,较2006年底同比增长263.88%;基金份额达21252.35亿份,较2006年底同比增长235.54%。
这是自1998年基金金泰、基金开元设立以来,中国基金业实现的年度规模最大增长。
规模增速惊人
事实上,今年以来基金资产规模的“三级跳”可谓令人眩目。
2007年3月31日,当人们还在为基金资产净值达9757.35亿元欢呼时,6月30日,这一数据便达到了1.9万亿元。在接下来的第三季度,随着A股的不断高歌猛进,国内基金资产总额更是整整增加了1.1万亿元,达到历史性的2.92万亿。与此同时,截至9月30日,基金持有的股票市值达到2.32万亿元,占同期的A股流通总市值的28%。尽管A股在去年第四季度步入调整,但中国基金资产净值仍实现了0.28万亿的增长,于12月31日达到31997.4亿。而这一数据还不包括此间出海的股票型QDII基金。
如果说,1998年3月,基金金泰、基金开元的设立,是中国基金业的起步,可以看到,从0元到1万亿元,中国基金业整整花了9年的时间来积累,而从1万亿元到2万亿元,再到3万亿元,却几乎在去年的连续两个季度里被接连轻松突破。
股票型基金迅速扩张
Wind资讯显示,截至2007年12月31日,开放式股票型基金的资产净值为22205.12亿元,较2006底整整增加了17126.49亿元,同比增幅为337.23%。若加上资产管理规模达2362.74亿元的封闭式基金,股票型基金的资产净值总规模达24567.78亿元,占证券投资基金资产规模的77%,形成“一枝独秀”。
与此同时,积极配置型基金截至2007年底的总资产净值达到5449.56亿元,较2006年同比增加了357.61%;其基金份额更是高达4290.06亿份,较2006年增加453.58%。
值得注意的是,受益于2007年的IPO大餐,普通债券型基金也在去年实现了较大规模的增长。Wind数据显示,截至2007年12月31日,普通债券型基金资产净值达633.42亿元,较2006年末增长284.6%;基金份额达543.05亿份,较2006年末增长246.75%。
保守类基金份额缩水
与偏股型基金的风光无限相比,保守品种的基金规模则出现较为严重的缩水。
短债型基金成为2007年唯一出现净值与份额萎缩的品种。Wind数据显示,截至2007年12月31日,短债型基金资产净值达9.29亿元,较2006年整整缩水34.63%;其基金份额也仅剩9.22亿份,较2006年底减少4.98亿份。
随着易方达月月收益中短期债券基金的转型公告,一度活跃的短债型基金已在2007年悉数转型。即从一个极低风险的债券基金转变为包含少量权益类投资、积极运用新股申购等方式来增强基金收益的混合型基金。
而保本型、保守配置型与货币市场基金显然也未分享到2007年的基金规模盛宴,其去年基金份额仅分别实现了12.81%、30.97%与39.69%的增长。
2007年各类型基金结构变化
基金类型 | 2006年末 | 2007年末 | 净值增减(%) | 2006年末 | 2007年末 | 份额增减(%) |
股票型 | 5078.63 | 22205.12 | 337.23 | 3780.84 | 14387.12 | 280.53 |
积极配置型 | 1190.89 | 5449.56 | 357.61 | 774.96 | 4290.06 | 453.58 |
封闭式 | 1375.91 | 2362.66 | 71.72 | 689.01 | 765.75 | 11.14 |
普通债券型 | 164.69 | 633.41 | 284.60 | 156.61 | 543.05 | 246.75 |
货币型 | 794.88 | 1110.36 | 39.69 | 794.88 | 1110.36 | 39.69 |
保守配置型 | 60.42 | 84.80 | 40.35 | 43.50 | 56.97 | 30.97 |
保本型 | 113.77 | 142.19 | 24.97 | 79.82 | 90.04 | 12.81 |
短债型 | 14.22 | 9.29 | -34.63 | 14.21 | 9.22 | -35.08 |
合计 | 8793.42 | 31997.40 | 263.88 | 6333.82 | 21252.59 | 235.54 |
数据来源:wind 资讯