本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金资产总值中扣除。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的基金管理费按基金资产净值的1.5%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。

计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第3－7项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日内在基金管理人网站及至少一种中国证监会指定的媒体上公告并报中国证监会备案。

（五）与基金销售有关的费用

1、申购费

本基金的申购费率最高不超过3.0%，本基金初次公告的申购费率如下表列：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

申购金额（M）	申购费率
M＜100万元	1.5%
100万元≤M＜500万元	1.0%
500万元≤M＜1000万元	0.6%
M≥1000万元	收取固定费用1000元

2、赎回费

    

    

    

    

    

    

    

    

持有基金份额期限(Y)	赎回费率
Y＜两年	0.5%
三年＞ Y≥两年	0.25%
Y≥三年	0%

3、转换费

基金转换费用由申购费补差和赎回费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时的两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。其中赎回费补差部分的25%归入基金资产。

（1）赎回费补差

基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转换申请日的转出基金赎回费；基于转入基金的零持有时间的适用赎回费率，计算转换申请日的同等金额转入基金的赎回费。若转出基金的赎回费高于转入基金的赎回费，则收取赎回费差；若转出基金的赎回费不高于转入基金的赎回费，则不收取赎回费差。

（2）申购费补差

对于两只前收费基金之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日的转出基金和转入基金的申购费，由申购费低的基金转到申购费高的基金时，收取申购费差价；由申购费高的基金转到申购费率低的基金时，不收取差价。

对于两只后收费基金之间的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转换申请日的转出基金后收申购费；基于转入基金的零持有时间的适用后申购费率，计算转换申请日的同等金额转入基金后收申购费。由后收申购费高的转到后收申购费低的基金时，收取后收申购费差价；由后收申购费低的转到后收申购费高的基金时，不收取差价。

对于后端收费基金往前端收费基金的转换，基于每份转出基金份额在转换申请日的适用后申购费率，计算转出基金的后收申购费；基于转出金额计算转换申请日转入基金的前收申购费。除收取基金的后收申购费外，当后收申购费低于前收申购费时，收取申购费差价，否则不另外收取差价。

（六）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于2007年7月14日刊登的本基金原招募说明书（《博时平衡配置证券投资基金更新招募说明书》）进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”中，增加了投资者提交申请以及确认的重要内容。

2、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；

3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；

4、在“五、相关服务机构”中，更新了相关服务机构的内容；各新增代销机构均在指定媒体上公告列示。

5、在“八、基金的申购与赎回”中，更新了相关费率及说明；修订了申购赎回、基金转换以及定期定额投资的相关内容。

6、在“九、基金的投资”中，更新了“（十）基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2007年9月30日；

7、在“十、基金的业绩”中，更新了“过去三个月期间以及自基金合同生效开始基金份额净值增长率”的数据及列表内容，数据内容截止时间为2007年9月30日；

8、在“十二、基金资产的估值”中，对“估值目的、估值日、估值对象”等六个方面进行了重新表述，详见2007年9月28日，我公司的公告《博时基金管理有限公司关于修改博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同和托管协议的公告》。

9、在“十三、基金的收益与分配”中，对该部分的内容进行了补充描述。

10、在“二十、托管协议的内容摘要”中，对“资产净值计算和会计核算”的相关内容进行了重新表述，详见2007年9月28日，我公司的公告《博时基金管理有限公司关于修改博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同和托管协议的公告》。

11、在“二十一、对基金份额持有人的服务”中，基金管理人对服务项目做了更新；

12、在“二十二、其它应披露的事项”中披露了如下事项：

（1）2007年6月14日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信金通证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（2）2007年6月14日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信万通证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（3）2007年6月14日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国海证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（4）2007年6月19日，我公司发布了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》。

（5）2007年7月2日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理公司关于所管理的公募基金自2007年 7月1日起执行新会计准则的公告》。

（6）2007年7月7日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于对使用招商银行卡进行网上支付申购本公司管理的开放式基金实行优惠申购费率的公告》。

（7）2007年7月12日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华林证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（8）2007年7月14日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡基金更新招募说明书》。

（9）2007年7月14日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡基金更新招募说明书摘要》。

（10）2007年7月18日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中信证券股份有限公司为代销机构的公告》。

（11）2007年7月19日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国盛证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（12）2007年7月19日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（13）2007年7月19日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加信泰证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（14）2007年7月19日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置证券投资基金季度报告2007年第2号》。

（15）2007年7月21日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国农业银行网上支付的公告》。

（16）2007年7月23日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加安信证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（17）2007年8月1日，我公司在三大证券报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行 购买博时旗下基金申购费率优惠活动的公告》。

（18）2007年8月2日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于博时价值增长贰号证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金增加招商银行为代销机构的公告》。

（19）2007年8月10日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（20）2007年8月15日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出柜面定期定额投资业务的公告》。

（21）2007年8月24日，我公司在三大证券报上公告了《关于博时主题行业股票证券投资基金及博时平衡配置混合型证券投资基金在中国工商银行推出定期定额投资业务的公告》。

（22）2007年8月25日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置混合型证券投资基金2007半年度报告（正文及摘要）》。

（23）2007年8月30日，我公司在三大证券报上公告了《博时新兴成长股票型证券投资基金打开转换和定投业务的公告》。明确了博时新兴成长股票型证券投资基金与包含本基金在内的八只基金之间的转换业务规则。

（24）2007年9月18日，我公司在三大证券报上公告了《关于通过中国工商银行对博时基金实行定期定投费率优惠活动的公告》。

（25）2007年9月28日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于修改博时平衡配置混合型证券投资基金、博时第三产业成长股票证券投资基金基金合同和托管协议的公告》。

（26）2007年9月28日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告》。

（27）2007年9月29日，我公司在三大证券报上公告了《关于通过中国建设银行网上银行购买博时基金管理有限公司旗下基金申购费率优惠活动的公告》。

（28）2007年10月9日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金在中国工商银行开展网上银行申购费率优惠活动的公告》。

（29）2007年10月18日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于网上交易系统开通中国银行广东省分行网上支付的公告》。

（30）2007年10月23日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加中原证券股份有限公司为代销机构的公告》。

（31）2007年10月24日，我公司在三大证券报上公告了《博时平衡配置证券投资基金季度报告2007年第3号》。

（32）2007年11月6日，我公司在三大证券报上公告了《关于博时平衡配置混合型证券投资基金增加代销机构（长城证券、财通证券、华泰证券）的公告》。

（33）2007年11月9日，我公司在三大证券报上公告了《关于通过交通银行股份有限公司开通博时基金管理有限公司旗下基金定期定额投资业务进行费率优惠活动的公告》。

（34）2007年11月9日，我公司在三大证券报上公告了《关于深圳发展银行开通博时基金管理有限公司旗下基金转换业务的公告》。

（35）2007年11月10日，我公司在三大证券报上公告了《《博时基金管理有限公司关于所管理的基金获配中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行A股的公告》。

（36）2007年11月19日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司

关于网上交易系统开通中信银行网上支付的公告》。

（37）2007年11月19日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于金信信托投资股份有限公司所持股权将拍卖转让相关事宜的公告》。

（38）2007年11月21日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加广州证券有限责任公司为代销机构的公告》。

（39）2007年11月21日，我公司在三大证券报上公告了《博时基金管理有限公司关于增加华龙证券有限责任公司为代销机构的公告》。

博时基金管理有限公司

2008年1月14日