持有以下银行借记卡的投资者可通过本公司网上交易系统办理基金账户开户及本公司旗下基金的申购、赎回、转换等各种业务:中国光大银行、浙商银行、昆明市商业银行、长沙市商业银行、南京银行、金华市商业银行、上海农村商业银行、杭州市商业银行、顺德农村信用合作社、温州市商业银行、济南市商业银行、鄞州农村合作银行、石家庄商业银行、烟台市商业银行。
一、办理程序
1、投资者需办理一张上述银行的借记卡;
2、持有上述银行借记卡的投资者请直接登录本公司网站(http://www.jtfund.com)一站式开通“银联通”基金业务;
3、投资者登录本公司网上直销系统,与本公司签署网上直销的相关协议后,即可在网上办理本公司旗下开放式基金的交易及信息查询等业务。
二、费率优惠:
投资者通过本公司网上交易平台申购本公司旗下巨田基础行业证券投资基金(基金代码:233001)、巨田资源优选混合型证券投资基金(基金代码:163302)和巨田货币市场基金(基金代码:163303),申购费率将不以申购金额分档,统一按申购金额的0.6%收取,但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。投资者通过本公司网上交易平台认(申)购本公司旗下巨田货币市场基金无需缴纳认(申)购费。
三、重要提示
1、本公司开放式基金网上直销业务的解释权归本公司所有。
2、投资者在办理基金开户和交易前,请详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、《巨田基金管理有限公司网上交易指南》、《巨田基金管理有限公司网上交易业务规则》、《巨田基金管理有限公司投资者网上交易委托服务协议》等相关文件。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1、巨田基金管理有限公司网址:http://www.jtfund.com
2、巨田基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-668;
3、银联电子支付服务有限公司网址:http://www.chinapay.com
4、银联电子支付服务有限公司客户服务热线:95516
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
巨田基金管理有限公司
2008年1月16日
巨田货币市场基金收益支付公告
(2008年第1号)
巨田货币市场基金(以下简称"本基金")基金合同于2006年8月17日生效。根据《巨田货币市场基金基金合同》、《巨田货币市场基金招募说明书》及《巨田货币市场基金基金合同生效公告》的约定,本基金管理人定于2008年1月15日对本基金自2007年12月18日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额,不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下:
一、收益支付说明
本基金管理人定于2008年1月15日将投资者所拥有的自2007年12月18日起至2008年1月15日止的累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。
投资者的累计收益具体计算公式如下:
投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)
投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(计算结果以去尾方式保留到分)
二、收益支付时间
1、收益支付日:2008年1月15日;
2、收益结转基金份额日:2008年1月15日;
3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2008年1月17日。
三、收益支付对象
收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益支付办法
本基金收益支付方式为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2008年1月16日直接计入其基金账户,2008年1月17日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
六、提示
1、投资者于收益支付日申请申购的基金份额不享有当日的收益,申请赎回基金份额享有当日的收益;
2、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
七、咨询办法
1、巨田基金管理有限公司网站:http://www.jtfund.com;
2、巨田基金管理有限公司全国统一客户服务电话:400-8888-668(免长途费),(0755)82990391;
3、交通银行、银河证券、中信建投证券、海通证券、广发证券、兴业证券、长江证券、山西证券、湘财证券、天相投资、金元证券、齐鲁证券、国海证券、国泰君安证券、世纪证券、国信证券、平安证券、民生证券、东莞证券、江南证券、招商证券、安信证券等代销机构的营业网点。
特此公告。
巨田基金管理有限公司
2008年1月16日