合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 230,000,000 | 656,376,711.26 | 49,070,933.02 | -15,332,000.34 | 27,635,099.49 | 947,750,743.43 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 656,376,711.26 | 49,070,933.02 | -15,332,000.34 | 27,635,099.49 | 947,750,743.43 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 | -582,870,911.24 | -5,735,535.99 | 81,946,128.20 | -406,736,689.28 | ||||
| （一）净利润 | 120,109,464.07 | 1,816,851.58 | 121,926,315.65 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -582,870,911.24 | -125,845,000.06 | 37,095,809.02 | -671,620,102.28 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -582,870,911.24 | -125,845,000.06 | 37,095,809.02 | -671,620,102.28 | |||||
| 上述（一）和（二）小计 | -582,870,911.24 | -5,735,535.99 | 38,912,660.60 | -549,693,786.63 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 42,957,097.35 | 142,957,097.35 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 42,957,097.35 | 142,957,097.35 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 330,000,000.00 | 73,505,800.02 | 49,070,933.02 | -21,067,536.33 | 109,504,857.44 | 541,014,054.15 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 571,920,030.58 | 49,070,933.02 | -76,296,100.42 | 90,742,646.35 | 865,437,509.53 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 571,920,030.58 | 49,070,933.02 | -76,296,100.42 | 90,742,646.35 | 865,437,509.53 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,456,680.68 | 60,964,100.08 | -63,107,546.86 | 82,313,233.90 | |||||
| （一）净利润 | 70,773,100.08 | 20,089,219.23 | 90,862,319.31 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,259,914.59 | 1,259,914.59 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 1,259,914.59 | 1,259,914.59 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,259,914.59 | 70,773,100.08 | 20,089,219.23 | 92,122,233.90 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 83,196,766.09 | -83,196,766.09 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 83,196,766.09 | -83,196,766.09 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | -9,809,000.00 | -9,809,000.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -9,809,000.00 | -9,809,000.00 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 656,376,711.26 | 49,070,933.02 | -15,332,000.34 | 27,635,099.49 | 947,750,743.43 | |||
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 291,903,897.98 | 49,070,933.02 | -141,177,000.42 | 429,797,830.58 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 291,903,897.98 | 49,070,933.02 | -141,177,000.42 | 429,797,830.58 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 100,000,000.00 | -218,398,097.96 | -142,120,669.53 | -260,518,767.49 | ||
| （一）净利润 | -4,441,930.90 | -4,441,930.90 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -218,398,097.96 | -137,678,738.63 | -356,076,836.59 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | -218,398,097.96 | -137,678,738.63 | -356,076,836.59 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -218,398,097.96 | -142,120,669.53 | -360,518,767.49 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 330,000,000.00 | 73,505,800.02 | 49,070,933.02 | -283,297,669.95 | 461,182,961.09 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 290,643,983.39 | 49,070,933.02 | -150,282,632.70 | 419,432,283.71 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 290,643,983.39 | 49,070,933.02 | -150,282,632.70 | 419,432,283.71 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,259,914.59 | 9,105,632.28 | 10,365,546.87 | |||
| （一）净利润 | 9,105,632.28 | 9,105,632.28 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,259,914.59 | 1,259,914.59 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 1,259,914.59 | 1,259,914.59 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,259,914.59 | 9,105,632.28 | 10,365,546.87 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 291,903,897.98 | 49,070,933.02 | -141,177,000.42 | 429,797,830.58 | |
公司法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
考虑到房地产企业的经营特点，一年以内的应收账款办理中的按揭，不能回收的可能性极少，一年以内的其他应收款也不存在回收困难，因此坏账政策的确认标准和计提方法由一年以内计提5%变更为一年以内不计提
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。