③报告期内销售费用为2,699.5 万元。比上年调整数增加409.4万元，上升17.88%；扣除水泥业务后房地产业务产生的销售费用为1,370万元，较上年房地产销售费用968.79万元，上升41.41%，上升幅度远小于公司房地产营业总收入增长幅度，公司销售费用占营业总收入比例呈下降趋势；
（7）报告期内现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期利润存在重大差异的原因说明
报告期内，公司现金及现金等价物净增额16,368.5 万元，比上年的731万元增加15637.5万元。
其中报告期经营活动产生的现金流量净额为11,833.2 万元，比上年的6,017.5万元，增长96.65%，保持了稳健的经营活动现金流入，经营活动现金流量情况良好。
报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -5,379.2 万元，主要系本期公司收购上虞市卧龙天香华庭置业有限公司所致。
报告期内公司筹资活动产生的现金流量为9,914.6 万元，主要系本期公司增加项目开发贷款所致。
4、行业发展趋势和机遇
A、有利因素
●国家宏观经济的持续稳定发展
据国务院发展研究中心的一份研究报告，我国未来20年的经济增长的基本走势是：“十五”期间GDP的增长率在7.0%～8.1%之间，2010年～2020年GDP增长率将降至5.5%～6.6%。房地产发展与宏观经济的发展具有正相关性。宏观经济的持续发展，将对房地产业发展提供强力的支撑，有利于放大房地产上游的生产要素供给总量，并拉动房地产的终端市场需求。因此，未来几年内，宏观经济发展对房地产具有推动和拉动双重效应。
●国家宏观调控延长房地产行业的景气周期
国家宏观调控的思路是：其一，促进房地产市场的规范和健康发展，抑制房价过快上涨。房价的大幅波动，可能导致金融体系安全问题，日本的教训已证明住房信贷体系所带来的风险足以波及甚至影响到整个国家的经济。因此，管理当局希望能够抑制房价的过快上涨以平抑对整个经济体系的风险。其二，通过廉租房等非市场手段来解决中低收入者的最基本的居住问题，而这与房地产市场的健康和繁荣发展并不冲突。
●贸易顺差和资本流入
贸易顺差和资本流入都会创造资金，当资金无法被实体部门吸收，必然会投向各种投资产品，其中包括房地产，从而推动相应的房地产价格上涨。导致贸易顺差的一些因素，如生产要素成本较低、人民币被低估等，在2010年前都不会轻易发生改变。贸易顺差资金推动房价上涨的过程仍将继续。随着中国金融市场的逐步开放，外围的资本流入将逐渐增加，成为新的资金来源。这种现象在2007年上半年尤其明显。这部分资本可能成为推动房价上涨的新的资金来源，但这部分资金也具有很大的不确定性，会增加房价波动。同时，外围的流入资本也将成为房地产开发的一个重要的融资渠道，从而推动房地产行业的发展。
●房地产需求将有强劲增长
我国房地产需求主要来源于四方面的因素：1）人口增加和城镇化进程；2）居民住房改善的需求；3）房屋折旧；4）居民财富的增长。这些因素所带来的房地产需求的强劲增长将为房地产行业提供极大的发展空间和潜力。
B、不利因素
●融资渠道少
房地产是资金密集型行业，需要多种融资渠道，目前我国房地产公司主要的融资渠道是银行贷款。通过房地产基金、企业上市等渠道进行融资的企业过少。
●人才缺乏，制约行业发展
虽然目前国内从事房地产业的人数很多，但受过专业教育和训练、经验丰富的房地产专家很少。随着房地产业向规范化发展和竞争的加剧，特别是境外房地产企业进入国内市场后，国内房地产企业人才缺乏将更加明显。
5、公司发展战略
公司市场定位于经济发达地区（尤其是长三角、珠三角地区）的潜在购买力水平高，市场需求空间大的二三线城市，并逐步实现从单一点式布局向优势区域相对集中布局转变；从单一的住宅开发向住宅房产、商业房产、建筑园林综合经营转变；从粗放型、常式化管理方向进一步向以工业管理理念管理房地产企业模式转变。公司在目前已拥有土地储备约230万平方米，权益面积约140万平方米的基础上，增加土地储备，通过建设精品房产，扩大品牌知名度和美誉度。
6、公司未来发展战略所需资金及使用计划，以及资金来源情况
为实现公司未来的发展战略，公司将采取以下措施：
（1）争取实现再融资。目前公司非公开发行股票的事项已经公司股东大会批准，申请文件已经报中国证监会，公司争取早日实现再融资计划。
（2）加强应收帐款管理，提高预售房款回笼速度。2008年，在国家宏观控制大环境下，公司的销售管理以加快资金周转速度为核心，提高资金的使用效率。
（3）保持与银行等金融机构的良好合作，增加一定的项目开发贷款。
7、新年度经营工作要求
2007年公司房地产业务发展情况较好，不仅得益于公司目标定位准确、决策及时正确、专业管理水平不断提升，还得益于中国经济的快速发展，今后周期性的宏观调控将是一个公司面对的一个常态，公司要实现长期快速发展，必须不断提高专业决策能力，练好内功，提高市场应变能力，以满意的答卷回报股东和社会。
2008年是公司的“管理年”、“发展年”，计划开工面积42.59万平方米，竣工面积32万平方米。预算营业总收入121,814.80万元，比2007年增长59.27%；预算成本费用支出 94,510.38万元，占预算总收入的77.59%，其中：预算营业成本80,361.56万元，占营业总收入的 65.97%；利润总额为27,304.42万元，扣除所得税及少数股东收益后的净利润预计为 18,610.04万元，预计比去年同期增长48.53%。
公司将通过内强管理，外树形象，有效整合资金、人才、土地等资源要素，进一步实现公司的快速发展。公司将重点完成以下工作：
（1）争取实现再融资。目前公司非公开发行股票的事项已经公司股东大会批准，申请文件已经报中国证监会，公司董事会将继续努力，争取早日实现再融资计划。
（2）加大土地储备力度。通过收购、参与招拍挂等多种方式增加土地储备。
（3）争取房地产开发资质晋升为一级。
（4）在2007年度工作的基础上，进一步全面推行项目成本目标管理体系。
（5）加强人才培养和引进力度。2008年公司目标引进中高级专业人员10—20名，职业经理2—3名。
8、对公司未来发展战略和经营目标的实行产生不利影响的风险因素和应对措施：
（1）开发成本上升风险
2007年，国家通过各项宏观控制措施对房地产行业进行调控，6次加息，10次上调存款准备金率，增加了项目开发财务成本，此外，各项原材料价格的上涨、人力成本的上涨，同样加大了房地产企业开发成本上升的风险。
为此公司一方面通过工程投标和部分原材料产地招标招降低工程建设成本，另一方面，加强销售管理，运用好销售价格杠杆作用，提高资金回笼速度，应对开发成本上升所带来的风险。
（2）专业人才储备不足的不利影响
由于房地产行业和公司项目布局的特点，公司开发规模不断提高，总部所在地以外区域的开发项目数量将不断增加，需要大量对公司文化认同度高、专业素质强、道德品质过硬的职业经理人和专业技术人才。目前，公司总部所在地属于县级市，要储备大量的上述人才存在一定困难。
为此，公司一方面通过自主培养，一方面加大引进人才的力度，应对人才不足给公司发展带来的影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
报告期内，公司收购上虞金地置业有限公司69.84%股权，增加长期股权投资202,941,512元。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
报告期内，公司未进行利润分配或资本公积金转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
2007年8月17日，公司与时代金科置业有限公司（以下简称“时代金科”）就受让上虞金地置业有限公司（以下简称“金地置业”）69.84%股权的事项，签订了《股权转让协议》。金地置业正在开发的天香华庭项目规划为城市别墅排层项目,占地面积389,740.00平方米，预计总建筑面积308,850.00平方米。详细内容请见上海证券交易所网站公司公告（www.sse.com.cn）。
7.2 出售资产
□适用√不适用
单位:元 币种:人民币
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | ||||||
| 报告期末担保余额合计 | 64,208.77 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 64,208.77 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | 0 | |||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 64,208.77 | |||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股权分置改革股东或实际控制人关于公司经营业绩的承诺：
卧龙置业控股股东卧龙控股承诺：公司自2007年7月31日起至2007年12月31日的净利润不低于12,000万元；否则，卧龙控股将以现金方式补足该期间实际实现的净利润与12,000万元之间的差额部分；公司自2007年7月31日起至2009年12月31日期间的净利润不低于30,000万元；否则，卧龙控股将以现金方式补足该期间实际实现的净利润与30,000万元之间的差额部分。
报告期内，公司实现净利润为120,109,464.07元。
卧龙置业持有公司股权锁定期安排
卧龙置业持有公司股份，自股权分置改革实施股票复牌日起三十六个月内不得出售或转让。
报告期内，公司控股股东卧龙置业未对公司股份进行出售或转让。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：胡春元、裘小燕 2008年1月20日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 230,240,976.23 | 66,555,530.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8,814,700.10 | 187,460,116.76 | |
| 预付款项 | 28,565,827.68 | 117,383,029.97 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 109,461,213.48 | 398,144,339.51 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,430,595,983.02 | 947,019,971.71 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 61,148,732.14 | 10,402,678.39 | |
| 流动资产合计 | 1,868,827,432.65 | 1,726,965,666.80 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | 5,931,650.00 | 5,931,650.00 | |
| 固定资产 | 4,520,545.22 | 434,134,296.89 | |
| 在建工程 | 51,840.00 | 10,990,521.40 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 165,000.00 | 128,240,599.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 277,897,519.80 | ||
| 长期待摊费用 | 100,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | 54,244,792.88 | 1,510,881.12 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 342,911,347.90 | 580,807,948.88 | |
| 资产总计 | 2,211,738,780.55 | 2,307,773,615.68 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 230,304,116.96 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 94,467,668.63 | 74,570,761.47 | |
| 预收款项 | 525,030,085.56 | 111,116,452.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 648,141.28 | 8,321,499.35 | |
| 应交税费 | 126,662,567.98 | 107,991,608.17 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 36,312,686.72 | 11,542,029.72 | |
| 其他应付款 | 462,677,676.32 | 514,946,404.17 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,000,000.00 | 129,900,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,390,798,826.49 | 1,188,692,872.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 3,330,000.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 29,925,899.91 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 279,925,899.91 | 171,330,000.00 | |
| 负债合计 | 1,670,724,726.40 | 1,360,022,872.25 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 330,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 资本公积 | 73,505,800.02 | 656,376,711.26 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 49,070,933.02 | 49,070,933.02 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -21,067,536.33 | -15,332,000.34 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 431,509,196.71 | 920,115,643.94 | |
| 少数股东权益 | 109,504,857.44 | 27,635,099.49 | |
| 所有者权益合计 | 541,014,054.15 | 947,750,743.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,211,738,780.55 | 2,307,773,615.68 |
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,886,991.63 | 5,493,147.43 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 151,661,868.95 | ||
| 预付款项 | 613,193.00 | 98,895,767.34 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 9,062,460.00 | ||
| 其他应收款 | 92,678,648.90 | 6,696,810.99 | |
| 存货 | 14,797,647.17 | 105,537,390.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 155,038,940.70 | 368,284,984.99 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 770,828,551.89 | ||
| 投资性房地产 | 5,931,650.00 | 5,931,650.00 | |
| 固定资产 | 305,447.08 | 432,795,899.25 | |
| 在建工程 | 51,840.00 | 10,990,521.40 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 165,000.00 | 128,240,599.47 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 100,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | 395,635.90 | ||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 777,778,124.87 | 577,958,670.12 | |
| 资产总计 | 932,817,065.57 | 946,243,655.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 230,304,116.96 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 1,367,163.00 | 35,747,794.88 | |
| 预收款项 | 12,447,757.90 | ||
| 应付职工薪酬 | 300,699.35 | 8,229,884.09 | |
| 应交税费 | 10,016.71 | 24,345,224.91 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 36,312,686.72 | 1,733,029.72 | |
| 其他应付款 | 725,547,436.70 | 70,408,016.07 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,900,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 763,538,002.48 | 513,115,824.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 3,330,000.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,330,000.00 | ||
| 负债合计 | 763,538,002.48 | 516,445,824.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 330,000,000.00 | 230,000,000.00 | |
| 资本公积 | 73,505,800.02 | 291,903,897.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 49,070,933.02 | 49,070,933.02 | |
| 未分配利润 | -283,297,669.95 | -141,177,000.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 169,279,063.09 | 429,797,830.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 932,817,065.57 | 946,243,655.11 |
公司法定代表人: 陈建成 主管会计工作负责人: 严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 764,829,580.84 | 576,696,137.01 | |
| 其中：营业收入 | 764,829,580.84 | 576,696,137.01 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 614,412,912.72 | 539,426,814.06 | |
| 其中：营业成本 | 481,208,670.15 | 427,196,711.67 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 41,622,726.71 | 25,090,187.43 | |
| 销售费用 | 26,995,320.33 | 22,901,115.65 | |
| 管理费用 | 45,438,579.50 | 51,853,869.40 | |
| 财务费用 | 17,559,208.29 | 27,771,984.26 | |
| 资产减值损失 | 1,588,407.74 | -15,387,054.35 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,416,668.12 | 37,269,322.95 | |
| 加：营业外收入 | 42,649,688.36 | 96,520,241.75 | |
| 减：营业外支出 | 4,732,825.29 | 1,784,465.56 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 188,333,531.19 | 132,005,099.14 | |
| 减：所得税费用 | 66,407,215.54 | 41,142,779.83 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,926,315.65 | 90,862,319.31 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 120,109,464.07 | 70,773,100.08 | |
| 少数股东损益 | 1,816,851.58 | 20,089,219.23 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.31 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,672,615.41元。
公司法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 153,245,874.21 | 178,417,904.15 | |
| 减：营业成本 | 132,086,814.49 | 194,350,145.65 | |
| 营业税金及附加 | 925,326.55 | 739,919.48 | |
| 销售费用 | 13,289,237.05 | 13,362,226.08 | |
| 管理费用 | 29,611,693.34 | 43,550,610.86 | |
| 财务费用 | 19,465,445.65 | 28,152,605.07 | |
| 资产减值损失 | 3,863,062.09 | -15,468,587.43 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -45,995,704.96 | -86,269,015.56 | |
| 加：营业外收入 | 42,499,608.36 | 96,511,041.75 | |
| 减：营业外支出 | 1,223,632.69 | 1,136,393.91 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,719,729.29 | 9,105,632.28 | |
| 减：所得税费用 | -277,798.39 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,441,930.90 | 9,105,632.28 |
公司法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人:严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,577,664.92 | 744,950,976.27 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 6,493,145.36 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 233,143,915.13 | 223,569,460.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,263,214,725.41 | 968,520,436.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,748,133.26 | 532,843,568.18 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,382,917.65 | 21,266,313.07 | |
| 支付的各项税费 | 131,791,065.62 | 44,302,302.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,960,533.03 | 309,932,897.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,144,882,649.56 | 908,345,080.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,332,075.85 | 60,175,355.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 1,471,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 46,992,585.05 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 47,142,585.05 | 1,471,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,948,602.00 | 1,511,251.08 | |
| 投资支付的现金 | 29,037,946.39 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,948,926.95 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 100,935,475.34 | 1,511,251.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,792,890.29 | -40,151.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 244,000,000.00 | 196,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 244,000,000.00 | 196,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81,907,176.93 | 247,645,470.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,727,605.85 | 1,175,574.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,218,957.01 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 144,853,739.79 | 248,821,044.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,146,260.21 | -52,821,044.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,685,445.77 | 7,314,159.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,555,530.46 | 59,241,370.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,240,976.23 | 66,555,530.46 |
公司法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人: 严剑民
会计机构负责人:汤海燕
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙地产集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,530,970.67 | 142,349,627.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,493,145.36 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 341,801,643.39 | 96,397,397.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 475,825,759.42 | 238,747,025.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,023,597.51 | 175,107,408.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,983,618.23 | 18,189,933.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,836,076.20 | 16,100.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 178,730,140.65 | 21,057,035.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 296,573,432.59 | 214,370,478.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,252,326.83 | 24,376,547.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 1,471,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 150,000.00 | 1,471,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,318,834.00 | 512,580.08 | |
| 投资支付的现金 | 118,986,873.34 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 120,305,707.34 | 512,580.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,155,707.34 | 958,519.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,907,176.93 | 37,835,470.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,130,373.85 | 1,175,574.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,665,224.51 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,702,775.29 | 39,011,044.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,702,775.29 | -21,011,044.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,393,844.20 | 4,324,022.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,493,147.43 | 1,169,124.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,886,991.63 | 5,493,147.43 |
公司法定代表人:陈建成 主管会计工作负责人: 严剑民
会计机构负责人: 汤海燕
（下转D62版）