浙江海越股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：海亮集团有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量共为4553.95万元人民币，累计为其担保数量为9553.95万元。
●本公司累计担保数量为20553.95万元人民币。
●本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
一、担保情况概述：
1、浙江海越股份有限公司（以下称本公司）第四届董事会第三十次会议通过决议，批准本公司与海亮集团有限公司（以下称海亮集团）签订担保总金额不超过10000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。以及第四届董事会第三十二次会议，同意本公司与海亮集团有限公司增加5000万元互保额度，双方互保总金额由10000万元，增加至15000万元。该互保协议已于2007年12月21日到期。第五届董事会第九会议通过决议，批准本公司与海亮集团签订担保总金额不超过25000万元人民币，担保方式为等额连带责任互保，担保期限为一年的《互保协议书》。
根据上述决议，本公司为海亮集团向招商银行杭州分行申请的4100万元国内信用证提供担保。担保期为5个月零2天，自2007年12月31日至2008年6月1日；为海亮集团向招商银行杭州分行申请的453.95万元国内信用证提供担保。担保期为5个月零24天，自2007年11月5日至2008年4月28日。
二、被担保人情况：
海亮集团有限公司：注册地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号；注册资本：58000万元；法定代表人：冯亚丽；企业类型：有限责任公司；主要经营范围：经销：金属材料及制品，建筑装潢材料，化工原料，日用杂品，文体用品，种植业，养殖业，物业管理，房地产开发。截止2007年11月30日，该公司总资产596331.94万元，负债总额382190.21万元，净资产214141.73万元，净利润19599.92万元（未经审计）。
三、董事会意见：
为满足经营业务对流动资金的需求，本公司与海亮集团友好协商，同意互为对方向金融机构借款提供等额互保额度。本公司董事会对“海亮集团”的资信情况进行了调查，认为“海亮集团”的资信及盈利状况较好，本公司与“海亮集团”进行互保不会损害本公司的利益。
四、累计担保数量和逾期担保数量：
截止公告日，本公司累计担保数量为20553.95万元人民币，上述担保没有发生逾期。
五、备查文件：
1、本公司第五届董事会第九次会议决议文本；
2、与“海亮集团”的担保协议文本；
3、“海亮集团”的财务报表；
4、“海亮集团”的营业执照复印件。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2008年1月23日