基本情况 | 净值增长率与主要股指2005年以来涨幅比较 |
基金公司 | 易方达 | 基金经理 | 伍卫 | ||||
基金到期日 | 20081213 | 投资类型 | 股票型 | ||||
单位净值 | 4.85 | 投资风格 | 成长型 | ||||
累计净值 | 6.11 | 基金份额 | 8 | ||||
机构评级 | |||||||
市场综合1年评级 | Wind资讯 | Wind资讯 | 银河 | ||||
1年评级 | 2年评级 | 2年评级 | |||||
5 | 4 | 4 | 5 | ||||
投资目标:主要投资目标是所处行业具有良好发展前景的新兴产业类上市公司。 | |||||||
风险收益分析 | |||||||
净值增长率% | 排名 | 涨跌幅% | 排名 | Treynor | 0.1250 | ||
一年 | 141.62 | 1/33 | 一年 | 158.54 | 10/33 | Sharpe | 0.7865 |
二年 | 420.71 | 3/33 | 二年 | 481.75 | 24/33 | 标准差(%) | 8.8249 |
三年 | 489.01 | 2/33 | 三年 | 631.21 | 6/33 | Beta | 0.5552 |
综合评价 | |||||||
●易方达基金管理公司治理结构完善、旗下基金整体业绩优秀、风险控制得力、团队投资使业绩持续性较高。2005年度、2004年度十大金牛基金管理公司奖。 ●基金科汇业绩优秀且具有持续性,该基金自成立以来业绩一直在同类基金中名列前茅。历任基金经理在任职期间,都为该基金创造了良好的收益。现任基金经理伍卫有着丰富的从业经历,并同时管理易方达积极成长,其接手基金科汇半年多以来,科汇业绩超出同类基金平均水平。 ●基金科汇07年每份已实现可分红净收益为1.40 元,在封闭式基金中排名第一。此外每份尚有未实现利润2.115元。 ●资产配置方面行业集中度适中,2007年四季度股票配置比例为78.24%,投资风格稳健。 |