• 1:头版
  • 2:焦点
  • 3:焦点
  • 4:观点评论
  • 5:时事国内
  • 6:信息披露
  • 7:时事天下
  • 8:时事海外
  • A1:市场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币·债券
  • A7:环球财讯
  • A8:期货
  • B1:公司封面
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:中国融资
  • B8:人物
  • C1:理财封面
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:港股直击·股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:钱沿周刊
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D4:产权信息
  • D5:专 版
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  •  
      2008 年 1 月 29 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    A3版:基金
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | A3版:基金
    今年第四只拆分基金出炉
    “1·28”暴跌 基金否认砸盘
    基金鸿飞即将封转开
    嘉实超短债基金实施分红
    易方达月月收益转型
    华安上证180变更跟踪方法
    万家基金
    开展“赢新年送大礼”活动
    基民不再“恐高” 优质基金受青睐
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com 或 8621-38967898,zengp@cnstock.com ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    嘉实超短债基金实施分红
    2008年01月29日      来源:上海证券报      作者:⊙本报记者 安仲文
      ⊙本报记者 安仲文

      

      嘉实基金今日公告表示,嘉实超短债基金将开始2008年第一次收益分配,拟以每10份基金份额派发现金红利0.037元。

      公告称,嘉实超短债证券投资基金基金合同于2006年4月26日生效。根据约定,截至2008年1月25日,本基金基金份额净值为1.0040元,可供分配基金收益为1,377,551.06元;嘉实基金公司决定以截至2008年1月25日本基金可供分配收益为基准,向嘉实超短债基金份额持有人进行收益分配,拟以每10份基金份额派发现金红利0.037元,权益登记日、除息日为2008年1月30日,红利发放日为2008年1月31日,选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2008年1月30日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年2月1日。