受大盘止跌提振,封闭式基金板块昨日全线上涨。
上证基金指数报收于4737.89点,上涨73.72点,涨幅达1.58%;深证基金指数报收于4651.32点,上涨66.17点,涨幅达1.44%。两市基金全天成交金额为22.24亿元,成交量为910.1万手。与此相比,昨日上证综指微幅上涨0.87%,封闭式基金全线跑赢大盘。
折价率回升
昨日开盘交易的34只封闭式基金全线上涨,高折价品种涨幅居前。基金丰和上涨3.35%,位列涨幅榜第一,基金汉兴上涨2.77%,基金久嘉上涨2.47%,基金通乾上涨2.47%,基金汉鼎上涨2.44%。基金裕阳的涨幅最小,收盘上涨0.37%。
在此轮剧烈调整中,受市场恐慌性情绪影响,封闭式基金市值跌幅大于净值,折价率普遍回升。若以上周五净值计,截至昨日收盘,基金汉兴折价率达30.14%,成为唯一折价回到30%上方的封基;另有13只封基折价超过25%;即将于今年四月到期的基金鸿飞,折价率最低,为6.93%。
银河证券数据显示,截至上周五,封闭式板块当周总市值较前一周减少6.87%;而总净值则较此前一周仅减少了3.66%;由此,该板块折价率回升至20%,较此前一周扩大2.76%。这是封闭式基金步入年终分红行情后,连续第二周出现的折价率回升。1月11日,该板块的加权平均折价率曾低至16.22%,创历史最低水平。
净值表现好于开基
事实上,在今年以来的震荡行情中,封闭式基金因规模稳定且相对适中的特性,净值表现普遍好于开放式品种。
以上周为例,银河数据显示,全部封闭式基金的净值周跌幅为2.99%,而开放式股票型基金周跌幅则为3.1%,被动跟踪指数的ETF产品周跌幅更是高达5.45%。
若论今年以来的回报率(截至1月25日),26%的封闭式基金产品回报率为正。其中,基金汉鼎今年以来净值增长率为7.3%,列所有基金品种之首,基金丰和上涨4.2%,基金科翔上涨1.18%。而同期的(截至1月25日)开放式股票型基金,仅20%的产品回报率为正,富国天瑞上涨5.28%,华夏大盘精选上涨5.05%。若以最新的净值数据计算,这一回报数据还需向下修正。