| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 其他流动负债 | 2,127,796.50 | 2,127,796.50 | 293,956.00 | 293,956.00 |
| 流动负债合计 | 342,284,690.60 | 239,694,353.50 | 302,522,521.28 | 216,543,322.68 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 369,078,941.09 | 369,078,941.09 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 369,078,941.09 | 369,078,941.09 | ||
| 负债合计 | 711,363,631.69 | 608,773,294.59 | 302,522,521.28 | 216,543,322.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 320,800,000.00 | 320,800,000.00 | 320,800,000.00 | 320,800,000.00 |
| 资本公积 | 1,723,070,458.24 | 1,689,835,884.40 | 640,408,770.55 | 607,174,196.71 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 16,314,722.79 | 16,314,722.79 | 16,314,722.79 | 16,314,722.79 |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | -64,910,153.07 | -48,528,792.78 | -136,625,464.49 | -89,429,621.95 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,995,275,027.96 | 1,978,421,814.41 | 840,898,028.85 | 854,859,297.55 |
| 少数股东权益 | 662,308.90 | 494,151.12 | ||
| 所有者权益合计 | 1,995,937,336.86 | 1,978,421,814.41 | 841,392,179.97 | 854,859,297.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,707,300,968.55 | 2,587,195,109.00 | 1,143,914,701.25 | 1,071,402,620.23 |
9.2.2 利润表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 840,204,684.82 | 651,694,553.07 | 851,792,365.03 | 705,589,638.11 |
| 其中：营业收入 | 840,204,684.82 | 651,694,553.07 | 851,792,365.03 | 705,589,638.11 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 758,284,166.55 | 600,009,636.74 | 841,465,455.09 | 695,136,871.09 |
| 其中：营业成本 | 673,414,803.07 | 529,493,335.00 | 744,436,858.03 | 605,958,056.85 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 3,813,138.370 | 3,271,813.060 | 4,240,501.360 | 4,094,915.440 |
| 销售费用 | 5,101,827.360 | 1,460,805.480 | 5,050,926.750 | 1,812,783.940 |
| 管理费用 | 68,430,013.340 | 58,743,900.880 | 84,472,993.650 | 79,438,281.350 |
| 财务费用 | 11,684,268.390 | 9,303,840.290 | 13,571,023.020 | 10,017,778.210 |
| 资产减值损失 | -4,159,883.980 | -2,264,057.970 | -10,306,847.720 | -6,184,944.700 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -154.77 | -154.77 | 15,184,955.26 | 15,184,955.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -154.77 | -154.77 | -278,142.84 | -278,142.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 81,920,363.50 | 51,684,761.56 | 25,511,865.20 | 25,637,722.28 |
| 加：营业外收入 | 1,855,549.480 | 567,441.690 | 1,555,140.430 | 483,900.610 |
| 减：营业外支出 | 4,890,281.780 | 4,807,368.080 | 632,772.010 | 498,834.700 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 55,993.870 | 55,993.870 | 244,827.03 | 244,827.030 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 78,885,631.20 | 47,444,835.17 | 26,434,233.62 | 25,622,788.19 |
| 减：所得税费用 | 7,002,162.000 | 6,544,006.000 | 5,454,355.720 | 5,461,330.970 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,883,469.20 | 40,900,829.17 | 20,979,877.90 | 20,161,457.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 71,715,311.420 | 20,959,695.000 | ||
| 少数股东损益 | 168,157.780 | 20,182.900 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.224 | 0.065 | ||
| （二）稀释每股收益 | 0.224 | 0.065 | ||
9.2.3 现金流量表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期 | 上年同期 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 787,991,470.81 | 542,551,641.31 | 743,316,210.29 | 594,158,069.10 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 3,367,310.93 | 2,000,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,919,307.06 | 33,055,620.34 | 23,795,380.82 | 1,232,685.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 824,910,777.87 | 576,607,261.65 | 770,478,902.04 | 597,390,754.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 579,501,447.80 | 366,114,761.74 | 453,051,231.80 | 298,734,601.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,267,332.99 | 112,046,950.76 | 112,404,850.43 | 107,647,276.41 |
| 支付的各项税费 | 47,234,146.03 | 37,327,837.38 | 53,551,570.46 | 47,701,240.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,963,459.77 | 22,498,003.09 | 19,902,018.08 | 39,070,328.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 769,966,386.59 | 537,987,552.97 | 638,909,670.77 | 493,153,446.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,944,391.28 | 38,619,708.68 | 131,569,231.27 | 104,237,307.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 992,400.00 | 992,400.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,463,098.10 | 15,845,117.20 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,666.00 | 95,666.00 | 186,296.00 | 186,296.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 95,666.00 | 95,666.00 | 16,641,794.10 | 17,023,813.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,219,827.32 | 17,877,547.47 | 23,568,192.37 | 9,845,519.14 |
| 投资支付的现金 | 26,071,629.24 | 25,071,629.24 | 1,474,092.36 | 1,474,092.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 50,291,456.56 | 42,949,176.71 | 25,042,284.73 | 11,319,611.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,195,790.56 | -42,853,510.71 | -8,400,490.63 | 5,704,201.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 350,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 193,500,000.00 | 172,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 586,909.03 | 586,909.03 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,795,441.87 | 2,795,441.87 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 114,586,909.03 | 114,586,909.03 | 196,645,441.87 | 174,795,441.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 268,540,000.00 | 227,040,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,378,054.62 | 9,704,557.13 | 14,708,245.65 | 12,771,182.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 154,378,054.62 | 151,704,557.13 | 283,248,245.65 | 239,811,182.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,791,145.59 | -37,117,648.10 | -86,602,803.78 | -65,015,740.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,042,544.87 | -41,351,450.13 | 36,565,936.86 | 44,925,768.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,355,806.76 | 78,857,974.99 | 43,789,869.90 | 33,932,206.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,313,261.89 | 37,506,524.86 | 80,355,806.76 | 78,857,974.99 |
9.2.4 所有者权益变动表(见附表)
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
| 3、记账基础和计量属性： 本公司以权责发生制为记账基础进行会计确认、计量和报告。除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产等以公允价值计量外，其它均以历史成本为计量属性。 |
| 公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 ⑷ 期末公司按成本法核算的、在活跃市场没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失；其他长期股权投资存在减值迹象的，期末可收回金额低于其账面价值的，按被投资单位可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 |
| 母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；并依据《企业会计准则第20号－企业合并》的相关规定，在合并当期编制资产负债表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。 母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。 |
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
董事长： 王东兴
保定天鹅股份有限公司
二○〇八年一月二十九日
所有者权益变动表
编制单位：保定天鹅股份有限公司 2007年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 320,800,000.00 | 640,408,770.55 | 16,314,722.79 | -136,625,464.49 | 494,151.12 | 841,392,179.97 | 320,800,000.00 | 606,456,527.18 | 16,314,722.79 | -134,216,890.90 | 142,790.41 | 809,497,149.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 33,234,573.84 | -23,368,268.59 | 10.62 | 9,866,315.87 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 320,800,000.00 | 640,408,770.55 | 16,314,722.79 | -136,625,464.49 | 494,151.12 | 841,392,179.97 | 320,800,000.00 | 639,691,101.02 | 16,314,722.79 | -157,585,159.49 | 142,801.03 | 819,363,465.35 | ||||||
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 1,082,661,687.69 | 0.00 | 71,715,311.42 | 168,157.78 | 1,154,545,156.89 | 717,669.53 | 20,959,695.00 | 351,350.09 | 22,028,714.62 | |||||||||
| （一）净利润 | 71,715,311.42 | 168,157.78 | 71,883,469.20 | 20,959,695.00 | 20,182.90 | 20,979,877.90 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 1,082,661,687.69 | 1,082,661,687.69 | 717,669.53 | 331,167.19 | 1,048,836.72 | |||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 1,476,315,764.36 | 1,476,315,764.36 | ||||||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -369,078,941.09 | -369,078,941.09 | ||||||||||||||||
| 4．其他 | -24,575,135.58 | -24,575,135.58 | 717,669.53 | 331,167.19 | 1,048,836.72 | |||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,082,661,687.69 | 0.00 | 71,715,311.42 | 168,157.78 | 1,154,545,156.89 | 717,669.53 | 20,959,695.00 | 351,350.09 | 22,028,714.62 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 320,800,000.00 | 1,723,070,458.24 | 16,314,722.79 | -64,910,153.07 | 662,308.90 | 1,995,937,336.86 | 320,800,000.00 | 640,408,770.55 | 16,314,722.79 | -136,625,464.49 | 494,151.12 | 841,392,179.97 | ||||||