上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
07年四季度季报内容更正的公告
上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年1月21日在中国证券报、上海证券报、证券时报及本公司网站公告的《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2007年度第4季度报告》中有两处内容需要更正:
1、第五大项“投资组合报告”的“(三)报告期末按行业分类的股票投资组合”,其中“市值占基金资产净值比例”所采用的数据为市值占基金股票资产比例的数据,现在以下表格中进行更正:
(三)报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 | 分 类 | 市 值 (元) | 市值占基金资产净值比例 |
1 | 金属及采矿业 | 2,668,589,092.00 | 9.90% |
2 | 酒店餐厅及休闲业 | 491,682,311.00 | 1.82% |
3 | 银行业 | 3,741,187,177.00 | 13.88% |
4 | 石油,天然气及消耗燃料业 | 4,241,079,713.00 | 15.73% |
5 | 建筑材料业 | 219,252,900.00 | 0.81% |
6 | 建筑及工程业 | 1,802,925,235.00 | 6.69% |
7 | 机械业 | 222,905,097.00 | 0.83% |
8 | 商务服务业 | 136,685,407.00 | 0.51% |
9 | 航空业 | 141,645,350.00 | 0.53% |
10 | 海运业 | 317,576,781.00 | 1.18% |
11 | 运输基础业 | 58,166,026.00 | 0.22% |
12 | 休闲设备及用品业 | 159,008,276.00 | 0.59% |
13 | 纺织服饰及奢侈品业 | 138,304,524.00 | 0.51% |
14 | 多元化消费服务业 | 112,418,636.00 | 0.42% |
15 | 多线零售业 | 475,208,241.00 | 1.76% |
16 | 食品零售业 | 260,325,495.00 | 0.97% |
17 | 保险业 | 806,287,414.00 | 2.99% |
18 | 房地产管理及开发业 | 3,278,030,893.00 | 12.16% |
19 | 网络软件及服务业 | 354,006,107.00 | 1.31% |
20 | 多元化电讯服务业 | 384,726,758.00 | 1.43% |
21 | 无线电讯服务业 | 1,398,959,120.00 | 5.19% |
22 | 电力及能源制造供应业 | 174,831,054.00 | 0.65% |
23 | 产业融合业 | 907,450,859.00 | 3.37% |
24 | 批零贸易业 | 85,361,297.00 | 0.32% |
25 | 专业零售业 | 503,533,634.00 | 1.87% |
26 | 多元化金融服务业 | 620,138,715.00 | 2.30% |
27 | 汽车业 | 300,890,881.00 | 1.12% |
28 | 食品制造业 | 483,979,464.00 | 1.80% |
29 | 化学业 | 139,501,414.00 | 0.52% |
合计 | 24,624,657,871.00 | 91.35% |
行业分类标准:MSCI
2、 第五大项“投资组合报告”的“(四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细”,其中第一位股票“LARSEN & TOUBRO-GDR”的证券代码有误,第四位股票“RELIANCE INDS-SPON GDR ”所在证券市场及证券代码有误,更正如下:
(四)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
公司名称 | 中文名称 | 所在证券市场 | 证券代码 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 市值(元) | 市值占基金资产净值比例 |
LARSEN & TOUBRO-GDR | - | 英国 | LTOD LI | 印度 | 1,908,000 | 1,501,731,211.00 | 5.57% |
RELIANCE INDS-SPON GDR | - | 英国 | RIGD LI | 印度 | 969,924 | 1,046,795,274.00 | 3.88% |
特此更正。
由此给投资者带来的不便,本公司深感歉意。
上投摩根基金管理有限公司
2008-2-1
上投摩根基金管理有限公司关于
旗下基金新增民生银行为代销机构的公告
上投摩根基金管理有限公司已与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)签订了销售代理协议,现决定于本公告之日起通过民生银行开展上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金和上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的申购、赎回及其它相关业务。具体业务安排如下:
一、代销机构情况
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:董文标
二、代销机构营业网点
民生银行在北京、上海、广州、武汉、大连、杭州、南京、太原、石家庄、重庆、西安、福州、汕头、济南、深圳、宁波、成都、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门24家分行的290多个网点为投资者办理上述业务。
三、投资者可通过以下渠道咨询详情
1、民生银行客户服务电话:95568
民生银行网站:www.cmbc.com.cn
2、上投摩根基金管理有限公司客户服务电话:021-38794888,400-889-4888
上投摩根基金管理有限公司网站:www.51fund .com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
二零零八年二月一日