7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | -30,000 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 0 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 0 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | ||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | ||||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 上海汇丽集团有限公司及其子公司 | 2,137,393.78 | 100.00 | ||
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海万业企业两湾置业发展有限公司 | -3,000,000.00 | |||
| 三林万业（上海）企业集团有限公司 | -297,602,453.92 | |||
| 上海万业企业两湾置业发展有限公司（注） | 87,267,167.08 | 87,267,167.08 | ||
| 合计 | 87,267,167.08 | 87,267,167.08 | -300,602,453.92 | |
注：公司向上海万业企业两湾置业发展有限公司支付购买子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司10％股权转让预付款87,267,167.08元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
除法定承诺外，公司控股股东还作出如下特别承诺:
1、关于延长禁售期的承诺控股股东承诺所持有的公司有限售条件股份将自改革方案实施之日起24个月内不上市交易。在前述期限期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售有限售条件股份，出售数量占万业企业股份总数的比例在12个月内不超过10％。
2、关于利润分配的承诺在实施股权分置改革之后，三林万业承诺将在公司2006年和2007年的年度股东大会上，依据相关规定履行相关程序，提出分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％的预案，并在股东大会表决时，对该议案投赞成票。
3、关于业绩的承诺在实施股权分置改革之后，若公司2006年、2007年净资产收益率（指加权平均净资产收益率）没有达到设定目标（6％和10％），则按当年流通股股东每10股获付0.5股的上限追送相应股份。
4、关于增持公司流通股股份的声明为保护流通股股东权益，在股权分置改革方案实施之日起的24个月内，三林万业有以下增持公司流通股股份的权利：通过上海证券交易所集中竞价交易方式，以适当的时机、适当的价格增持股份，增持后的持股比例不超过三林万业股改前的持股比例56.16％。增持股份购入6个月内，三林万业将不出售增持的股份，并履行相关信息披露义务。
承诺履行情况：
1、关于利润分配的承诺履行情况：公司于2007年6月29日实施了2006年度利润分配方案：以2006年年末的总股本447,865,971股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计送出6,717.99万元，占2006年度实现净利润的46.75％，高于“分红比例不低于公司当年实现可分配利润30％”的承诺。本年度利润分配预案为：本年度按每股0.50元（含税）进行分配，合计分红22,393.30万元，为当年实现可供分配利润的49.54％，高于股改承诺的按当年实现可分配利润的30％分红的比例，此预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议，控股股东承诺在股东大会审议此项议案时投赞成票。
2、关于业绩的承诺履行情况：公司2007年度加权平均净资产收益率达到18.27％，高于股权分置改革中10％的设定目标。除上述承诺外，其他承诺截至报告期末尚未达到履行条件。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位:万元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600036 | 招商银行 | 3,500 | 0.15 | 71,061.40 | 216.04 | 28,582.37 | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | 3,500 | - | 71,061.40 | 216.04 | 28,582.37 | - | - | |
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用 单位:元
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 | |
| 卖出 | 中卫国脉 | 183,967 | 183,967 | 0 | 389,687 | 2,678,187.60 |
报告期内卖出申购新股取得的投资收益总额2,346,072.01元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：周正云、何和平 2008年1月31日 | |
9.2 财务报表
资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 资产 | 附注 | 2007年12月31日 合并 | 2006年12月31日 合并 | 2007年12月31日 母公司 | 2006年12月31日母公司 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6.1 | 630,439,550.69 | 85,049,208.42 | 545,720,765.51 | 9,701,118.27 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - | |
| 应收票据 | - | - | - | - | |
| 应收账款 | 6.2 | 2,701,688.53 | - | 2,701,688.53 | - |
| 预付款项 | 6.4 | 900,000.00 | 1,225,865,965.19 | - | 1,225,865,965.19 |
| 应收利息 | - | - | 8,747,501.16 | 4,106,662.50 | |
| 应收股利 | - | - | - | - | |
| 其他应收款 | 6.3 | 127,704,197.24 | 15,624,811.89 | 182,181,786.18 | 124,461,113.85 |
| 存货 | 6.5 | 2,879,180,426.68 | 2,543,570,367.04 | 792,546,851.62 | 129,804,201.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 6.6 | 710,613,975.00 | - | 710,613,975.00 | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - | |
| 流动资产合计 | 4,351,539,838.14 | 3,870,110,352.54 | 2,242,512,568.00 | 1,493,939,060.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 可供出售金融资产 | 6.7 | - | 295,256,530.76 | 295,256,530.76 | |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - | |
| 长期应收款 | - | - | 620,000,000.00 | 194,000,000.00 | |
| 长期股权投资 | 6.8 | 165,558,576.95 | 50,523,631.29 | 794,058,576.95 | 840,423,631.29 |
| 投资性房地产 | 6.9 | 50,438,252.92 | 5,005,008.38 | 50,438,252.92 | 5,005,008.38 |
| 固定资产 | 6.10 | 5,511,627.03 | 4,039,973.31 | 4,368,714.95 | 2,976,465.51 |
| 在建工程 | 6.11 | 161,160.00 | 80,000.00 | 161,160.00 | 80,000.00 |
| 工程物资 | - | - | - | - | |
| 固定资产清理 | - | - | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | - | - | |
| 油气资产 | - | - | - | - | |
| 无形资产 | 6.12 | 318,084.82 | 122,120.49 | 208,919.97 | 666.45 |
| 开发支出 | - | - | - | - | |
| 商誉 | - | - | - | - | |
| 长期待摊费用 | 6.13 | 2,220,610.75 | 1,902,585.61 | 1,520,610.75 | 1,902,585.61 |
| 递延所得税资产 | 13,242,462.21 | 3,784,335.20 | 7,311,631.97 | 3,667,500.02 | |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - | |
| 非流动资产合计 | 237,450,774.68 | 360,714,185.04 | 1,478,067,867.51 | 1,343,312,388.02 | |
| 资产总计 | 4,588,990,612.82 | 4,230,824,537.58 | 3,720,580,435.51 | 2,837,251,448.86 |
资产负债表（续）
2007年12月31日
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 负债及股东权益 | 附注 | 2007年12月31日 合并 | 2006年12月31日 合并 | 2007年12月31日 母公司 | 2006年12月31日母公司 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6.14 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - | |
| 应付票据 | - | - | - | - | |
| 应付账款 | 6.15 | 77,975,697.04 | 33,840,642.92 | 4,352,568.60 | 1,032,212.62 |
| 预收款项 | 6.16 | 618,352,585.00 | 88,677,584.00 | 57,484,251.00 | 60,995,912.00 |
| 应付职工薪酬 | 6.17 | 4,303,628.04 | 2,931,662.39 | 3,708,438.98 | 1,949,020.64 |
| 应交税费 | 6.18 | (11,361,932.24) | 15,696,249.60 | 34,600,528.51 | 17,021,249.60 |
| 应付利息 | 6.19 | 3,020,557.52 | 2,311,648.63 | 875,050.00 | 659,000.00 |
| 应付股利 | - | - | - | - | |
| 其他应付款 | 6.20 | 20,670,667.67 | 426,973,173.93 | 14,686,061.77 | 10,327,711.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.22 | - | 800,000,000.00 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - | |
| 流动负债合计 | 1,112,961,203.03 | 1,770,430,961.47 | 515,706,898.86 | 491,985,106.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6.23 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | - | - | |
| 专项应付款 | - | - | - | - | |
| 预计负债 | 6.21 | 8,456,244.56 | - | 8,456,244.56 | - |
| 递延所得税负债 | 6.24 | 169,207,661.33 | 38,980,026.56 | 169,207,661.33 | 38,980,026.56 |
| 其他非流动负债 | - | - | - | - | |
| 非流动负债合计 | 377,663,905.89 | 88,980,026.56 | 177,663,905.89 | 38,980,026.56 | |
| 负债合计 | 1,490,625,108.92 | 1,859,410,988.03 | 693,370,804.75 | 530,965,133.24 | |
| 股东权益 | |||||
| 股本 | 6.25 | 447,865,971.00 | 447,865,971.00 | 447,865,971.00 | 447,865,971.00 |
| 资本公积 | 6.26 | 1,181,856,611.27 | 896,032,947.22 | 1,181,856,611.27 | 896,032,947.22 |
| 减：库存股 | - | - | - | - | |
| 盈余公积 | 6.27 | 701,236,083.98 | 651,008,127.13 | 701,236,083.98 | 651,008,127.13 |
| 未分配利润 | 6.28 | 672,140,395.04 | 309,505,142.50 | 696,250,964.51 | 311,379,270.27 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,003,099,061.29 | 2,304,412,187.85 | 3,027,209,630.76 | 2,306,286,315.62 | |
| 少数股东权益 | 6.29 | 95,266,442.61 | 67,001,361.70 | - | - |
| 股东权益合计 | 3,098,365,503.90 | 2,371,413,549.55 | 3,027,209,630.76 | 2,306,286,315.62 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,588,990,612.82 | 4,230,824,537.58 | 3,720,580,435.51 | 2,837,251,448.86 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:程光 公司负责人：尚志强 主管会计工作的公司负责人：屠雪峰
利润表
2007年1-12月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | ||
| 一、营业收入 | 6.30 | 882,171,391.08 | 993,790,614.50 | 882,008,191.08 | 993,790,614.50 |
| 减：营业成本 | 6.30 | 524,587,872.75 | 695,399,118.11 | 524,587,872.75 | 695,399,118.11 |
| 营业税金及附加 | 6.31 | 60,803,499.57 | 54,658,483.82 | 60,794,686.75 | 54,658,483.82 |
| 销售费用 | 6.32 | 25,135,931.22 | 7,627,823.27 | 8,456,244.56 | 6,961,280.77 |
| 管理费用 | 6.33 | 37,021,500.36 | 19,608,032.26 | 37,021,418.76 | 19,216,761.57 |
| 财务费用 | 6.34 | 1,033,252.43 | 16,650,151.59 | 23,289,886.17 | 16,647,598.19 |
| 资产减值损失 | 6.35 | (2,933,036.80) | 11,994,274.64 | (2,933,036.80) | 11,783,537.84 |
| 加：公允价值变动收益 | - | - | - | - | |
| 投资收益 | 6.36 | 319,213,212.29 | (15,165,327.94) | 354,423,184.53 | (15,165,327.94) |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,552,945.66 | (531,195.30) | 2,552,945.66 | (531,195.30) | |
| 二、营业利润 | 555,735,583.84 | 172,687,402.87 | 585,214,303.42 | 173,958,506.26 | |
| 加：营业外收入 | 6.37 | 1,115,123.18 | 6,386,303.89 | 1,017,174.04 | 6,386,303.89 |
| 减：营业外支出 | 6.38 | 524,612.10 | 6,416,940.71 | 504,612.10 | 6,416,940.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,663.60 | 6,416,878.79 | 2,663.60 | 6,416,878.79 | |
| 三、利润总额 | 556,326,094.92 | 172,656,766.05 | 585,726,865.36 | 173,927,869.44 | |
| 减：所得税费用 | 6.39 | 77,516,466.66 | 26,348,663.48 | 83,447,296.90 | 26,418,206.62 |
| 四、净利润 | 478,809,628.26 | 146,308,102.57 | 502,279,568.46 | 147,509,662.82 | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 480,043,126.76 | 146,368,180.58 | |||
| 少数股东损益 | (1,233,498.50) | (60,078.01) | |||
| 五、每股收益(基于归属于母公司普通股股东合并净利润) | |||||
| 基本每股收益 | 1.0718 | 0.3268 | |||
| 稀释每股收益 | 1.0718 | 0.3268 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:程光 公司负责人：尚志强 主管会计工作的公司负责人：屠雪峰
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,409,548,906.18 | 293,512,258.50 | 876,199,044.18 | 265,830,586.50 | |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.42.5 | 51,105,660.37 | 118,122,784.17 | 1,049,789.17 | 224,843,106.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,460,654,566.55 | 411,635,042.67 | 877,248,833.35 | 490,673,692.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 759,630,349.82 | 374,744,485.33 | 4,917,065.96 | 305,659.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,345,447.43 | 7,714,273.66 | 15,313,377.43 | 5,904,380.20 | |
| 支付的各项税费 | 194,591,127.20 | 29,555,839.75 | 129,781,130.43 | 28,170,611.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.42.6 | 67,987,122.83 | 8,722,488.82 | 56,150,577.85 | 110,880,496.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,037,554,047.28 | 420,737,087.56 | 206,162,151.67 | 145,261,146.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 423,100,519.27 | (9,102,044.89) | 671,086,681.68 | 345,412,545.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 7,661,266.61 | 2,165,814.51 | 7,661,266.61 | 2,165,814.51 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,066,561.62 | 4,715,462.80 | 36,402,041.62 | 4,715,462.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 910,278.50 | 58,814,686.74 | 545,518.50 | 58,591,666.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 659,645,707.10 | - | 661,203,098.98 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6.42.7 | 128,602,556.31 | 1,685,815.83 | 312,601,378.57 | 1,685,815.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 804,886,370.14 | 67,381,779.88 | 1,018,413,304.28 | 67,158,759.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,508,482.77 | 4,317,477.17 | 2,565,799.77 | 3,928,997.76 | |
| 投资支付的现金 | 89,514,487.08 | - | 699,514,487.08 | 360,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120,482,000.00 | 248,418,784.14 | 120,482,000.00 | 286,613,744.44 |
合并现金流量表（续）
2007年1-12月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 附注 | 2007年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2006年度 |
| 合并 | 合并 | 母公司 | 母公司 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 736,534.50 | 236,736,534.50 | 110,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 214,241,504.35 | 252,736,261.31 | 1,059,298,821.35 | 761,042,742.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 590,644,865.79 | (185,354,481.43) | (40,885,517.07) | (693,883,982.32) | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 46,000,000.00 | 18,500,000.00 | - | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 46,000,000.00 | - | - | - | |
| 取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | 461,200,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现 | 6.42.8 | 11,000,000.00 | 304,403,320.00 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,000,000.00 | 784,103,320.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 650,000,000.00 | 550,000,000.00 | 400,000,000.00 | 550,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,752,588.87 | 22,610,968.98 | 94,181,517.37 | 22,610,968.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.42.9 | 343,602,453.92 | 479,000,000.00 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,075,355,042.79 | 1,051,610,968.98 | 494,181,517.37 | 572,610,968.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | (468,355,042.79) | (267,507,648.98) | (94,181,517.37) | (172,610,968.98) | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6.42.2 | 545,390,342.27 | (461,964,175.30) | 536,019,647.24 | (521,082,405.56) |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 6.42.2 | 85,049,208.42 | 547,013,383.72 | 9,701,118.27 | 530,783,523.83 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 6.42.3 | 630,439,550.69 | 85,049,208.42 | 545,720,765.51 | 9,701,118.27 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
法定代表人:程光 公司负责人：尚志强 主管会计工作的公司负责人：屠雪峰
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | 650,092,065.89 | 305,812,023.08 | 66,995,519.94 | 2,162,525,454.37 | |||
| 加：会计政策变更 | 204,273,072.76 | 916,061.24 | 3,693,119.42 | 5,841.76 | 208,888,095.18 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 896,032,947.22 | 651,008,127.13 | 309,505,142.50 | 67,001,361.70 | 2,371,413,549.55 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 285,823,664.05 | 50,227,956.85 | 362,635,252.54 | 28,265,080.91 | 726,951,954.35 | ||||
| （一）净利润 | 480,043,126.76 | -1,233,498.50 | 478,809,628.26 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 285,823,664.05 | 285,823,664.05 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 415,747,131.24 | 415,747,131.24 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -129,923,467.19 | -129,923,467.19 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 285,823,664.05 | 480,043,126.76 | -1,233,498.50 | 764,633,292.31 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 29,498,579.41 | 29,498,579.41 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -18,501,420.59 | -18,501,420.59 | |||||||
| （四）利润分配 | 50,227,956.85 | -117,407,874.22 | -67,179,917.37 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 50,227,956.85 | -50,227,956.85 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | -67,179,917.37 | -67,179,917.37 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | 701,236,083.98 | 672,140,395.04 | 95,266,442.61 | 3,098,365,503.90 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | 635,721,700.05 | 176,478,730.51 | 18,559,075.11 | 1,970,385,351.13 | |||
| 加：会计政策变更 | 71,060,955.71 | 535,460.80 | 1,409,197.69 | 2,364.60 | 73,007,978.80 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 762,820,830.17 | 636,257,160.85 | 177,887,928.20 | 18,561,439.71 | 2,043,393,329.93 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 133,212,117.05 | 14,750,966.28 | 131,617,214.30 | 48,439,921.99 | 328,020,219.62 | ||||
| （一）净利润 | 146,368,180.58 | -60,078.01 | 146,308,102.57 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 133,212,117.05 | 133,212,117.05 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 176,265,719.39 | 176,265,719.39 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -26,439,857.90 | -26,439,857.90 | |||||||
| 4．其他 | -16,613,744.44 | -16,613,744.44 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 133,212,117.05 | 146,368,180.58 | -60,078.01 | 279,520,219.62 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 48,500,000.00 | 48,500,000.00 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 48,500,000.00 | 48,500,000.00 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 14,750,966.28 | -14,750,966.28 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,750,966.28 | -14,750,966.28 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 447,865,971 | 896,032,947.22 | 651,008,127.13 | 309,505,142.50 | 67,001,361.70 | 2,371,413,549.55 | |||
公司法定代表人:程光 主管会计工作负责人:尚志强 会计机构负责人:屠雪峰
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 上海万业企业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | 650,092,065.89 | 305,812,023.08 | 2,095,529,934.43 | |
| 加：会计政策变更 | 204,273,072.76 | 916,061.24 | 5,567,247.19 | 210,756,381.19 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 896,032,947.22 | 651,008,127.13 | 311,379,270.27 | 2,306,286,315.62 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 285,823,664.05 | 50,227,956.85 | 384,871,694.24 | 720,923,315.14 | ||
| （一）净利润 | 502,279,568.46 | 502,279,568.46 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 285,823,664.05 | 285,823,664.05 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 415,747,131.24 | 415,747,131.24 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -129,923,467.19 | -129,923,467.19 | ||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 285,823,664.05 | 502,279,568.46 | 788,103,232.51 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 50,227,956.85 | -117,407,874.22 | -67,179,917.37 | |||
| 1．提取盈余公积 | 50,227,956.85 | -50,227,956.85 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -67,179,917.37 | -67,179,917.37 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 447,865,971.00 | 1,181,856,611.27 | 701,236,083.98 | 696,250,964.51 | 3,027,209,630.76 | |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 447,865,971.00 | 691,759,874.46 | 635,721,700.05 | 176,478,730.51 | 1,951,826,276.02 | |
| 加：会计政策变更 | 71,060,955.71 | 535,460.80 | 2,141,843.22 | 73,738,259.73 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 447,865,971.00 | 762,820,830.17 | 636,257,160.85 | 178,620,573.73 | 2,025,564,535.75 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 133,212,117.05 | 14,750,966.28 | 132,758,696.54 | 280,721,779.87 | ||
| （一）净利润 | 147,509,662.82 | 147,509,662.82 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 133,212,117.05 | 133,212,117.05 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | 176,265,719.39 | 176,265,719.39 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | -26,439,857.90 | -26,439,857.90 | ||||
| 4．其他 | -16,613,744.44 | -16,613,744.44 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 133,212,117.05 | 147,509,662.82 | 280,721,779.87 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 14,750,966.28 | -14,750,966.28 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 14,750,966.28 | -14,750,966.28 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 447,865,971 | 896,032,947.22 | 651,008,127.13 | 311,379,270.27 | 2,306,286,315.62 | |
公司法定代表人:程光 主管会计工作负责人:尚志强 会计机构负责人:屠雪峰
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司自2007年1月1日起执行企业会计准则，累积增加2007年度净利润数
为使固定资产折旧更符合公司固定资产实际使用情况和税法的相关要求，对固定资产的年限和残值率进行了调整。因本公司低值易耗品较少，为简化核算手续，经董事会批准，将低值易耗品摊销由五五摊消法改为一次性摊销。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。