| 存货 | 7,577,602.75 | 7,577,602.75 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 11,928,720.66 | 15,776,730.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 35 | 27,029,617.09 | 29,042,347.42 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 26,507,839.55 | 27,492,957.25 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 20,996,025.88 | 21,705,713.48 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 74,533,482.52 | 78,241,018.15 | |
| 资产总计 | 86,462,203.18 | 94,017,748.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 122,179,224.10 | 155,887,478.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,089,640.56 | 3,089,640.56 | |
| 预收款项 | 4,383,741.11 | 4,383,741.11 | |
| 应付职工薪酬 | 10,407,168.36 | 8,251,184.84 | |
| 应交税费 | 10,628,902.78 | 10,298,282.02 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 983,649.69 | 983,649.69 | |
| 其他应付款 | 107,799,699.81 | 92,575,087.47 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 259,472,026.41 | 275,469,063.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 28,057,377.55 | 28,057,377.55 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 28,057,377.55 | 28,057,377.55 | |
| 负债合计 | 287,529,403.96 | 303,526,441.24 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 148,107,148.00 | 148,107,148.00 | |
| 资本公积 | 10,600,529.98 | 10,600,529.98 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 16,373,566.74 | 16,373,566.74 | |
| 未分配利润 | -376,148,445.50 | -384,589,937.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -201,067,200.78 | -209,508,692.48 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 86,462,203.18 | 94,017,748.76 |
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 22 | 3,018,532.59 | 1,518,605.83 |
| 其中：营业收入 | 3,018,532.59 | 1,518,605.83 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 28,911,895.42 | 103,178,199.83 | |
| 其中：营业成本 | 23 | 735,959.79 | 622,108.36 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 13,520.89 | 6,036.59 | |
| 销售费用 | 24 | 118,213.82 | 41,974.39 |
| 管理费用 | 25 | 7,772,223.83 | 10,886,972.33 |
| 财务费用 | 26 | 13,142,333.54 | 15,370,268.50 |
| 资产减值损失 | 27 | 5,116,913.22 | 75,430,975.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28 | -2,012,730.33 | -819,864.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,012,730.33 | -669,864.52 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,893,362.83 | -101,659,594.00 | |
| 加：营业外收入 | 29 | 31,929,844.44 | 95.00 |
| 减：营业外支出 | 30 | 67,732.64 | 600.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 21,009.94 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,968,748.97 | -101,660,099.00 | |
| 减：所得税费用 | 31 | 2,100.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,966,648.97 | -101,660,099.00 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,649,642.03 | -98,804,486.90 | |
| 少数股东损益 | -2,682,993.06 | -2,855,612.10 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | -0.67 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | -0.67 |
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,845,150.00 | 763,250.00 | |
| 减：营业成本 | 323,823.83 | 133,950.39 | |
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 5,263,542.19 | 7,468,801.87 | |
| 财务费用 | 13,139,861.86 | 15,369,617.73 | |
| 资产减值损失 | 4,593,544.53 | 74,146,442.18 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36 | -2,012,730.33 | -819,864.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,012,730.33 | -669,864.52 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -23,488,352.74 | -97,175,426.69 | |
| 加：营业外收入 | 31,929,844.44 | 95.00 | |
| 减：营业外支出 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,441,491.70 | -97,175,331.69 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,441,491.70 | -97,175,331.69 |
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,226,967.82 | 851,700.20 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,653,396.06 | 1,173,202.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,880,363.88 | 2,024,902.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,693.90 | 160,342.68 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,026.52 | 1,020,916.98 | |
| 支付的各项税费 | 96,214.14 | 60,862.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 2,134,897.21 | 683,786.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,710,831.77 | 1,925,908.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,169,532.11 | 98,993.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 8,000.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 378,694.50 | 100,552.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 378,694.50 | 100,552.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370,694.50 | -100,552.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,447,093.00 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,447,093.00 | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,708,253.90 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,528,016.64 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,236,270.54 | 500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,789,177.54 | 0 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,660.07 | -1,558.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 256,215.81 | 257,773.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 265,875.88 | 256,215.81 |
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,005,226.69 | 1,013,038.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,005,226.69 | 1,013,038.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 320,687.04 | 506,969.94 | |
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,879,335.93 | 506,565.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,200,022.97 | 1,013,535.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,805,203.72 | -497.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,800.00 | ||
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 2,800.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,800.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 36,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,447,093.00 | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,447,093.00 | 500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,708,253.90 | 500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,528,016.64 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,236,270.54 | 500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,789,177.54 | 0 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,226.18 | -497.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 251,762.58 | 252,260.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,988.76 | 251,762.58 |
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -378,307,403.79 | 3,294,425.87 | -199,931,733.20 | |||
| 加：会计政策变更 | 172,602.18 | 172,602.18 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -378,134,801.61 | 3,294,425.87 | -199,759,131.02 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,649,642.03 | -2,682,993.06 | 5,966,648.97 | ||||||
| （一）净利润 | 8,649,642.03 | -2,682,993.06 | 5,966,648.97 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,649,642.03 | -2,682,993.06 | 5,966,648.97 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -369,485,159.58 | 611,432.81 | -193,792,482.05 | |||
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 141,323,648.00 | 17,384,029.98 | 16,373,566.74 | -279,531,683.92 | 6,150,037.97 | -98,300,401.23 | |||
| 加：会计政策变更 | 201,369.21 | 201,369.21 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 141,323,648.00 | 17,384,029.98 | 16,373,566.74 | -279,330,314.71 | 6,150,037.97 | -98,099,032.02 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,783,500.00 | -6,783,500.00 | -98,804,486.90 | -2,855,612.10 | -101,660,099.00 | ||||
| （一）净利润 | -98,804,486.90 | -2,855,612.10 | -101,660,099.00 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -98,804,486.90 | -2,855,612.10 | -101,660,099.00 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 6,783,500.00 | -6,783,500.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 6,783,500.00 | -6,783,500.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -378,134,801.61 | 3,294,425.87 | -199,759,131.02 | |||
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | ||
| 一、上年年末余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -396,115,958.59 | -221,034,713.87 | ||
| 加：会计政策变更 | 11,526,021.39 | 11,526,021.39 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -384,589,937.20 | -209,508,692.48 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 8,441,491.70 | 8,441,491.70 | |||||
| （一）净利润 | 8,441,491.70 | 8,441,491.70 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 8,441,491.70 | 8,441,491.70 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -376,148,445.50 | -201,067,200.78 | ||
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 山东金泰集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 141,323,648.00 | 17,384,029.98 | 16,373,566.74 | -287,615,974.72 | -112,534,730.00 | |
| 加：会计政策变更 | 201,369.21 | 201,369.21 | ||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 141,323,648.00 | 17,384,029.98 | 16,373,566.74 | -287,414,605.51 | -112,333,360.79 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,783,500.00 | -6,783,500.00 | -97,175,331.69 | -97,175,331.69 | ||
| （一）净利润 | -97,175,331.69 | -97,175,331.69 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -97,175,331.69 | -97,175,331.69 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 6,783,500.00 | -6,783,500.00 | 0 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 6,783,500.00 | -6,783,500.00 | 0 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 148,107,148.00 | 10,600,529.98 | 16,373,566.74 | -384,589,937.20 | -209,508,692.48 | |
公司法定代表人:黄俊钦 主管会计工作负责人:张新文 会计机构负责人:徐顺付
9.3会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。
本公司原执行的是《企业会计制度》和现行企业会计准则，自2007年1月1日起本公司执行新的企业会计准则及相关规定，对长期股权投资贷方差额进行了追溯调整，增加了2006年12月31日留存收益172,602.18元，报告期内没有会计估计的变更及重大会计差错的更正。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。