上海市原水股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

上海市原水股份有限公司2007年度报告摘要

2008年02月01日来源：上海证券报作者：

　　(上接D15版)

卖出南京银行 329,000 2,714,074.77
买入宁波银行 309,500 2,847,400.00
卖出宁波银行 309,500 3,456,487.60
买入中核钛白 28,500 159,030.00
卖出中核钛白 28,500 678,340.18
买入宏达经编 25,000 135,750.00
卖出宏达经编 25,000 548,488.26
买入荣盛发展 67,000 866,310.00
卖出荣盛发展 67,000 2,720,827.38
买入方圆支承 16,500 133,980.00
卖出方圆支承 16,500 605,535.15
买入石基信息 11,500 247,250.00
卖出石基信息 11,500 796,302.98
买入辰州矿业 112,000 1,400,000.00
卖出辰州矿业 112,000 5,660,442.37
买入正邦科技 14,500 160,805.00
卖出正邦科技 14,500 529,508.74
买入汉钟精机 3,000 27,240.00
卖出汉钟精机 3,000 90,693.99
买入常铝股份 36,500 254,770.00
卖出常铝股份 36,500 914,844.16
买入远望谷 15,000 199,500.00
卖出远望谷 15,000 681,300.61
买入斯米克 68,000 345,440.00
卖出斯米克 68,000 879,778.91
买入三鑫股份 12,500 101,875.00
卖出三鑫股份 12,500 240,156.85
买入红宝丽 3,500 42,315.00
卖出红宝丽 3,500 101,305.32
买入东方锆业 1,500 13,365.00
卖出东方锆业 1,500 50,576.92
买入莱茵生物 4,000 39,560.00
卖出莱茵生物 4,000 77,965.63
买入中航光电 9,500 153,805.00
卖出中航光电 9,500 309,539.84
买入延华智能 9,000 71,010.00
卖出延华智能 9,000 188,044.40
买入御银股份 8,500 117,215.00
卖出御银股份 8,500 409,492.09
买入怡亚通 5,000 124,450.00
卖出怡亚通 5,000 141,974.65
买入海得控制 13,000 167,700.00
卖出海得控制 13,000 140,456.21
买入粤传媒 5,000 37,450.00
卖出粤传媒 5,000 60,366.11
买入全聚德 6,500 74,035.00
卖出全聚德 6,500 181,035.48
买入华天科技 33,500 353,425.00
卖出华天科技 33,500 350,249.76
买入广百股份 11,500 134,320.00
卖出广百股份 11,500 291,874.77
买入新嘉联 6,000 60,420.00
卖出新嘉联 6,000 66,568.45
买入利达光电 9,000 45,900.00
卖出利达光电 9,000 52,688.88
买入成飞集成 5,500 54,450.00
卖出成飞集成 5,500 49,291.62
买入武汉凡谷 19,000 400,900.00
卖出武汉凡谷 19,000 435,524.00
买入山东如意 9,000 117,630.00
卖出山东如意 9,000 122,737.31
买入海隆软件 2,000 20,980.00
卖出海隆软件 2,000 40,770.76
买入方正电机 2,500 18,700.00
卖出方正电机 2,500 31,099.00
买入东晶电子 1,500 13,200.00
卖出东晶电子 1,500 21,504.91
卖出申达股份 162,624 404,670.12
卖出百联股份 45,747 803,150.72

注：以上股票投资中，除申达股份、百联股份为公司持有的法人股股票以外，其他均为一级市场的新股申购。报告期新股投资收益合计为72,037,845.64元。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国    上海                                  中国注册会计师：毛玮文
2008年1月30日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1 1,706,794,270.25 1,212,102,913.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 45,462,797.04 53,070,059.44
应收票据
应收账款 3 283,598,250.54 398,639,236.17
预付款项 5 123,077.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 9,267,680.30 107,419,679.06
买入返售金融资产
存货 6 31,036,089.23 34,901,944.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 83,527,391.12
流动资产合计 2,159,809,555.48 1,806,133,832.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8 1,006,599,830.53 364,427,874.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 597,494,148.60 643,423,032.94
投资性房地产
固定资产 10 3,894,353,184.73 4,092,555,081.12
在建工程 11 282,630,142.93 210,231,940.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 176,035,460.13 179,983,543.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13 8,476,821.26 5,276,251.29
其他非流动资产
非流动资产合计 5,965,589,588.18 5,495,897,724.15
资产总计 8,125,399,143.66 7,302,031,556.71
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15 63,777,121.06 70,200,992.67
预收款项 16 75,719,342.49 52,353,449.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17 10,822,683.09 11,918,808.06
应交税费 18 111,503,100.45 195,153,102.98
应付利息
应付股利 19 9,234,589.40 128,947,636.08
其他应付款 20 456,489,676.08 238,276,767.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款

一年内到期的非流动负债
其他流动负债 664,473.42
流动负债合计 728,210,985.99 696,850,757.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21 238,320,893.51 47,693,500.93
其他非流动负债
非流动负债合计 238,320,893.51 47,693,500.93
负债合计 966,531,879.50 744,544,258.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23 1,884,395,014.00 1,884,395,014.00
资本公积 24 2,774,317,598.36 2,320,878,487.66
减：库存股
盈余公积 25 762,584,609.37 713,422,030.93
一般风险准备
未分配利润 26 1,703,160,636.88 1,606,964,467.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,124,457,858.61 6,525,660,000.04
少数股东权益 22 34,409,405.55 31,827,298.37
所有者权益合计 7,158,867,264.16 6,557,487,298.41
负债和所有者权益总计 8,125,399,143.66 7,302,031,556.71

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1,559,827,875.77 944,877,731.06
交易性金融资产 45,462,797.04 53,070,059.44
应收票据
应收账款 1 249,119,494.84 375,627,092.49
预付款项 123,077.00
应收利息
应收股利
其他应收款 2 84,641,547.50 112,403,394.12
存货 2,714,335.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,527,391.12
流动资产合计 2,022,702,183.27 1,488,692,612.50
非流动资产：
可供出售金融资产 1,006,599,830.53 364,103,354.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 1,888,216,730.50 1,932,334,355.50
投资性房地产
固定资产 4 2,616,668,510.36 2,762,888,225.35
在建工程 5 46,069,740.88 40,725,517.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,035,460.13 179,983,543.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,939,129.66 4,165,597.30
其他非流动资产
非流动资产合计 5,740,529,402.06 5,284,200,593.64
资产总计 7,763,231,585.33 6,772,893,206.14
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,991,323.80 12,739,443.97
预收款项 32,681.12
应付职工薪酬 3,896,987.87 6,149,576.82
应交税费 91,523,225.75 103,780,788.26
应付利息
应付股利 9,234,589.40 10,471,144.00
其他应付款 6 354,289,728.61 98,237,126.90
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 462,935,855.43 231,410,761.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 238,320,893.51 47,693,500.93
其他非流动负债
非流动负债合计 238,320,893.51 47,693,500.93
负债合计 701,256,748.94 279,104,262.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,884,395,014.00 1,884,395,014.00
资本公积 2,774,317,598.36 2,320,878,487.66
减：库存股
盈余公积 762,584,609.37 713,422,030.93
未分配利润 7 1,640,677,614.66 1,575,093,411.55
所有者权益（或股东权益）合计 7,061,974,836.39 6,493,788,944.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,763,231,585.33 6,772,893,206.14

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

合并利润表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位:上海市原水股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 1,210,413,429.85 1,201,975,809.52
其中：营业收入 27 1,210,413,429.85 1,201,975,809.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 784,142,753.84 767,307,966.02
其中：营业成本 27 694,087,342.96 668,747,764.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28 8,249,462.83 4,825,625.75
销售费用 19,869,361.03 11,548,789.22
管理费用 72,246,447.14 61,014,814.81
财务费用 -12,984,006.86 -6,514,572.28
资产减值损失 31 2,674,146.74 27,685,543.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 29 -6,180,288.48 27,418,164.88
投资收益（损失以“－”号填列） 30 197,733,760.32 164,280,840.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 617,824,147.85 626,366,849.13
加：营业外收入 32 1,328,577.86 102,851,923.43
减：营业外支出 33 1,208,457.06 7,301,910.39
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 617,944,268.65 721,916,862.17
减：所得税费用 34 93,124,410.80 120,231,237.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 524,819,857.85 601,685,624.29
归属于母公司所有者的净利润 522,237,750.67 597,944,860.66
少数股东损益 2,582,107.18 3,740,763.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2771 0.3173
（二）稀释每股收益 0.2771 0.3173

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

母公司利润表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位:上海市原水股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 8 809,880,945.69 921,807,484.70
减：营业成本 8 424,941,509.99 492,194,861.18
营业税金及附加 87,748.32
销售费用
管理费用 15,765,990.27 35,396,850.82
财务费用 -11,616,538.76 -5,928,901.39
资产减值损失 -14,130.00 25,783,966.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -6,180,288.48 27,418,164.88
投资收益（损失以“－”号填列） 9 194,210,836.57 163,579,734.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 568,746,913.96 565,358,607.33
加：营业外收入 345,000.00 101,890,722.67
减：营业外支出 108,265.34 2,694,756.93
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 568,983,648.62 664,554,573.07
减：所得税费用 77,357,864.27 100,452,368.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 491,625,784.35 564,102,204.79

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

合并现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位:上海市原水股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,363,231,032.51 1,033,024,059.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35 159,560,016.41 467,981,289.62
经营活动现金流入小计 1,522,791,048.92 1,501,005,349.13
购买商品、接受劳务支付的现金 441,725,347.64 609,345,375.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 59,089,029.51 61,396,137.50
支付的各项税费 205,409,056.64 92,820,526.51
支付其他与经营活动有关的现金 36 184,307,784.24 103,440,881.94
经营活动现金流出小计 890,531,218.03 867,002,921.84
经营活动产生的现金流量净额 632,259,830.89 634,002,427.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 486,813,526.70 471,240,611.12
取得投资收益收到的现金 195,177,876.89 5,303,796.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 935,530.01 13,464,246.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 187,449,689.16
投资活动现金流入小计 682,926,933.60 677,458,343.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 127,488,651.09 109,081,203.91
投资支付的现金 194,865,118.14 50,090,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 434,078,235.60
投资活动现金流出小计 322,353,769.23 593,249,439.51
投资活动产生的现金流量净额 360,573,164.37 84,208,904.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 498,141,638.29 189,572,992.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 498,141,638.29 419,572,992.60
筹资活动产生的现金流量净额 -498,141,638.29 -419,572,992.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 494,691,356.97 298,638,339.06
加：期初现金及现金等价物余额 1,212,102,913.28 913,464,574.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,706,794,270.25 1,212,102,913.28

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

母公司现金流量表

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

编制单位:上海市原水股份有限公司

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 936,369,992.22 776,893,958.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 52,564,628.11 330,024,978.38
经营活动现金流入小计 988,934,620.33 1,106,918,936.54
购买商品、接受劳务支付的现金 259,987,534.88 490,876,571.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,229,748.15 29,549,261.37
支付的各项税费 91,796,501.00 72,776,677.07
支付其他与经营活动有关的现金 89,448,217.47 10,935,032.38
经营活动现金流出小计 444,462,001.50 604,137,541.82
经营活动产生的现金流量净额 544,472,618.83 502,781,394.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 481,475,602.97 443,896,854.68
取得投资收益收到的现金 195,138,382.49 4,793,274.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 428,500.01 9,800,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 677,042,485.47 458,490,129.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,155,446.91 31,058,501.36
投资支付的现金 194,865,118.14 50,090,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 433,846,787.77
投资活动现金流出小计 228,020,565.05 514,995,289.13
投资活动产生的现金流量净额 449,021,920.42 -56,505,159.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 378,544,394.54 189,178,117.60
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 378,544,394.54 389,178,117.60
筹资活动产生的现金流量净额 -378,544,394.54 -389,178,117.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 614,950,144.71 57,098,117.33
加：期初现金及现金等价物余额 944,877,731.06 887,779,613.73
六、期末现金及现金等价物余额 1,559,827,875.77 944,877,731.06

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 1,884,395,014.00 2,079,195,894.95 753,019,005.38 1,724,112,480.92 31,827,298.37 6,472,549,693.62
加：会计政策变更 241,682,592.71 -39,596,974.45 -117,148,013.47 84,937,604.79
前期差错更正
二、本年年初余额 1,884,395,014.00 2,320,878,487.66 713,422,030.93 1,606,964,467.45 31,827,298.37 6,557,487,298.41
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 453,439,110.70 49,162,578.44 96,196,169.43 2,582,107.18 601,379,965.75
（一）净利润 522,237,750.67 2,582,107.18 524,819,857.85
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 453,439,110.70 453,439,110.70
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 642,496,475.87 642,496,475.87
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -189,057,365.17 -189,057,365.17
4．其他
上述（一）和（二）小计 453,439,110.70 522,237,750.67 2,582,107.18 978,258,968.55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 49,162,578.44 -426,041,581.24 -376,879,002.80
1．提取盈余公积 49,162,578.44 -49,162,578.44
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -376,879,002.80 -376,879,002.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,884,395,014.00 2,774,317,598.36 762,584,609.37 1,703,160,636.88 34,409,405.55 7,158,867,264.16

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 1,884,395,014.00 2,079,195,894.95 677,450,646.73 1,425,578,838.56 6,066,620,394.24
加：会计政策变更 167,941,838.77 -486,552.37 7,861,045.29 175,316,331.69
前期差错更正
二、本年年初余额 1,884,395,014.00 2,247,137,733.72 676,964,094.36 1,433,439,883.85 6,241,936,725.93
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 73,740,753.94 36,457,936.57 173,524,583.60 31,827,298.37 315,550,572.48
（一）净利润 597,944,860.66 3,740,763.63 601,685,624.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 73,740,753.94 -199,522,839.09 28,086,534.74 -97,695,550.41
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 86,753,828.16 86,753,828.16
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -13,013,074.22 -13,013,074.22
4．其他 -199,522,839.09 28,086,534.74 -171,436,304.35
上述（一）和（二）小计 73,740,753.94 398,422,021.57 31,827,298.37 503,990,073.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 36,457,936.57 -224,897,437.97 -188,439,501.40
1．提取盈余公积 36,457,936.57 -36,457,936.57
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -188,439,501.40 -188,439,501.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,884,395,014.00 2,320,878,487.66 713,422,030.93 1,606,964,467.45 31,827,298.37 6,557,487,298.41

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位:上海市原水股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1,884,395,014.00 2,079,195,894.95 731,816,330.66 1,745,315,155.64 6,440,722,395.25
加：会计政策变更 241,682,592.71 -18,394,299.73 -170,221,744.09 53,066,548.89
前期差错更正
二、本年年初余额 1,884,395,014.00 2,320,878,487.66 713,422,030.93 1,575,093,411.55 6,493,788,944.14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 453,439,110.70 49,162,578.44 65,584,203.11 568,185,892.25
（一）净利润 491,625,784.35 491,625,784.35
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 453,439,110.70 453,439,110.70
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 642,496,475.87 642,496,475.87
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -189,057,365.17 -189,057,365.17
4．其他
上述（一）和（二）小计 453,439,110.70 491,625,784.35 945,064,895.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 49,162,578.44 -426,041,581.24 -376,879,002.80
1．提取盈余公积 49,162,578.44 -49,162,578.44
2．对所有者（或股东）的分配 -376,879,002.80 -376,879,002.80
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,884,395,014.00 2,774,317,598.36 762,584,609.37 1,640,677,614.66 7,061,974,836.39

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 1,884,395,014.00 2,079,195,894.95 675,562,180.42 1,427,467,304.87 6,066,620,394.24
加：会计政策变更 167,941,838.77 1,401,913.94 7,944,178.95 177,287,931.66
前期差错更正
二、本年年初余额 1,884,395,014.00 2,247,137,733.72 676,964,094.36 1,435,411,483.82 6,243,908,325.90
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 73,740,753.94 36,457,936.57 139,681,927.73 249,880,618.24
（一）净利润 564,102,204.79 564,102,204.79
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 73,740,753.94 -199,522,839.09 -125,782,085.15
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 86,753,828.16 86,753,828.16
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -13,013,074.22 -13,013,074.22
4．其他 -199,522,839.09 -199,522,839.09
上述（一）和（二）小计 73,740,753.94 364,579,365.70 438,320,119.64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 36,457,936.57 -224,897,437.97 -188,439,501.4
1．提取盈余公积 36,457,936.57 -36,457,936.57
2．对所有者（或股东）的分配 -188,439,501.40 -188,439,501.40
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 1,884,395,014.00 2,320,878,487.66 713,422,030.93 1,575,093,411.55 6,493,788,944.14

公司法定代表人:孔庆伟主管会计工作负责人:安红军会计机构负责人:叶鸿

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

（1）按照新企业会计准则规定，同一控制下企业合并不确认长期股权投资差额，首次执行新会计准则时，应将原同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额全额冲减，同时调整留存收益，由此减少2007年1月1日股东权益190,601,818.43元。

（2）执行新企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将影响金额调整留存收益和资本公积，由此减少2007年1月1日股东权益14,173,978.80元。

（3）执行新企业会计准则后，本公司将原企业会计准则下的短期投资中的基金投资和长期股权投资中的法人股股票投资分别划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产进行核算。在首次执行日，划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值计量，并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益和资本公积，由此增加2007年1月1日股东权益289,713,402.02元。

（4）公司2006年12月31日按新企业会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为31,827,298.37元，在新会计准则下计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益31,827,298.37元。

（5）根据财政部颁布的《企业会计准则解释第1号》的有关规定，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资收益全部冲销，共减少长期股权投资31,871,055.90元，相应调减母公司留存收益31,871,055.90元。该项调整只影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。

（6）根据《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》的规定，假定比较期初开始执行新企业会计准则第1号至第37号，对上期利润表进行了调整（详见附注十五）。对《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条之外的不需要追溯调整的事项，新企业会计准则的上年同期净利润与原企业会计准则下的上年同期净利润不存在重大差异。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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