2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席了第四届董事会第三十六次会议。
1.3 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人张耀辉，主管会计工作负责人徐宽明及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新湖控股有限公司
法人代表：黄伟
注册资本：66,000万元
成立日期：2000年10月31日
主要经营业务或管理活动：实业投资开发；建筑材料、金属材料、化工原料及产品（不含危险品）、百货、办公自动化设备的销售；经济信息咨询（不含证券、期货）
(2)自然人实际控制人情况
实际控制人姓名：黄伟
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权:否
最近五年内职业：2000年10月出资成立新湖控股有限公司，任董事长
最近五年内职务：新湖控股有限公司法定代表人、董事长
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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※独立董事卢建平先生同时在本公司的关联单位——新湖中宝股份有限公司任独立董事，领取独立董事津帖。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、2007年总体经营情况
2007年是哈高科实现二次创业关键的一年。集团公司按照董事会确定的“健康经营、快速发展、有序管理、永续经营”的总体要求，在公司董事会的领导下，紧紧围绕经济效益这个中心，把强化企业管理，新建项目达产达效，进一步盘活非核心资产，扩大销售作为2007年的重点工作，经过不懈努力，克服诸多困难，比较好地完成了2007年确定的各项预算指标，兑现了股改承诺。
2007年哈高科大豆食品公司以“提质降耗，稳产达产”为目标，严格执行“工艺纪律和劳动纪律”重新修订岗位操作规程，开展车间、班组两级绩效考核。产品质量明显提高，生产成本大幅度降低。07年生产成本比06年降低582万元，每吨产品降低成本357元，其中仅蒸汽一项全年降低成本188万元。
房地产公司07年的主要工作是“新湖·明珠”项目的开发。由于布置周密，工作细致，项目施工与销售的进展基本按照公司的计划顺利进行。该项目现已竣工并通过了房地产管理部门组织的验收，除部分车位和个别小商铺，已基本销售完毕。
白天鹅药业2007年初开始，对销售策略进行了调整，一方面加快全国销售网络建设，加大招商力度，与国内多个有实力的代理商签订了代理合同。另一方面通过增加新品种，增加新规格，努力扩大产品销量。另外，企业注意加强基础管理，内部挖潜，通过更换包材、招标采购、供电系统改造以及进行生产线改造，降低生产成本。同时根据市场状况，适时上调了部分药品的售价。2007年企业初步扭转了产品售价不断下降，销量不断萎缩的局面。
青岛临港置业有限公司，通过加大招商力度和调整招商策略，厂房销售也取得了一定进展，2007年实现营业收入4240万元。
从07年初开始，集团及下属子公司就把清欠工作做为全年的一项重点工作，制定了详细的清欠方案和奖惩措施，安排专人负责，主要领导定期检查督促。由于领导重视，用人得当，措施得利，清欠工作克服很大的阻力，取得了显著的效果。2007年累计清收一年以上陈欠款一千余万元。维护了公司和股东的利益。
从07年开始，各家企业的销售一律实行现款提货，从根本上杜绝前清后欠，保证企业健康经营。
2007年，集团总部的非核心资产处置工作取得了突出的成绩。全年累计处置非核心资产30项，资产价值6868万元，收回现金1997万元，收回资产70万元，盘活资产4149万元。目前，公司原有的绝大多数非核心资产均已成功变现或盘活。
2007年，在全集团范围内开展了“鼓励创意、奖励创新”活动，集团及各子公司都分别制定了具体的实施方案。集团及各子公司的管理人员，技术人员乃至一线员工都积极参与了这项活动。一年执行下来，取得了良好的效果。
其中，哈高科油脂公司通过对生产线进行技术改造，不但提高了设备的稳定性，提高了产品品质，而且使正己烷的单耗从2006年的平均14.51公斤/吨大豆降到2007年的平均7.15公斤/吨大豆。按2007年加工大豆4.7万吨计算，每年降低生产成本316万元；房地产公司利用“新湖·明珠”项目收尾后新项目开始前的一段空闲时间进行了聘前岗位培训、考核、竞聘上岗工作，增加了员工责任意识和队伍的凝聚力，调动了员工工作的积极性。在“新湖·明珠”项目施工过程中，敢于创新，本着对项目负责的态度，经过认真调研，大胆选用新材料、新工艺，得到了广大客户的好评，取得了良好的经济效益和社会效益。
二、企业目前面临的困难
尽管07年的工作取得了很多成绩，但目前企业面临的形势依然很严峻。07年，大豆原料价格大幅上涨，进一步挤压了企业利润空间；房地产业缺乏土地储备，如不抓紧落实新项目，将可能面临无房可售的困境；青岛临港置业“机电电子小区”项目07年销售工作虽然取得了一些成绩，但今后的招商任务仍很艰巨。
三、2008年工作重点
07年的工作为我们下一步的发展打下了坚实的基础。而根据哈高科目前的现状，要使哈高科的未来的经营工作取得更大的进步，需要着重做好以下几方面工作：
（一）根据各企业的不同特点采取有针对性的措施，抓好基础管理工作，提高主导产业盈利能力
大豆深加工产业要不断摸索并完善包括采购、生产、销售等各个环节的行之有效的先进的管理制度和操作规程，并坚决地贯彻落实。
房地产公司要做好已有项目的策划与开发，每个环节都要求精、求细，争取利润最大化。
白天鹅药业目前最主要的任务一是要加大招商力度，采取灵活的销售策略，把现有品种的销量做上去，实现规模效益。二是要寻找、培育有核心竞争力的新品种，为未来的发展做准备。
（二）在继续抓好非核心资产处置收尾工作的同时，把清收欠款做为一件大事来抓
经过两年多的努力，公司8000余万元的非核心资产已盘活和处置近90%，今年的工作重点是在抓好非核心资产处置工作收尾的同时，在全集团范围内开展一次清收应收账款的攻坚战，要与清欠责任人签定责任状，做到责任指标落实到人，定期考核，定期检查，抓出成效，进一步活化资金。
（三）拓宽融资渠道，做好融资工作
2008年国家加大了宏观调控力度，实施了从紧的货币政策，贷款的难度将会越来越大，而我们在08年要保证大豆、药业等主导产业的发展，必须对融资工作高度重视，充分发挥集团和子公司两个积极性，开辟新的融资渠道，要精心策划，周密部署，积极工作，争取使08年融资工作取得突破。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
■
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
本次收购行为对公司业务连续性、管理层稳定性无明显影响,对公司财务状况和经营成果无明显影响, 本次收购尚未完成。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
本公司的控股股东——新湖控股有限公司的股改承诺及履行情况：
股改承诺：1、在本次股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在相关规定允许承诺人通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持原非流通股份时，如果通过上述方式出售其所持原非流通股份，出售价格不低于每股3.50元。在哈高科本次股改方案实施后因利润分配、公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。2、在本次股权分置改革方案实施后，如果公司2006－2007年经营业绩出现如下情况，将追加对价安排一次：（1）若2006年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款：①公司2006年实现的净利润与2005年相比，增长率低于80%，即2006年净利润未达到15,822,710.41元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司2006年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。（2）若2007年公司经营业绩出现以下任一种情形，则启动追加对价安排承诺条款：①公司2007年实现的净利润与2005年相比，复合增长率低于80%，即2007年净利润未达到28,480,878.73元，以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准；②公司2007年度财务报告被出具非标准无保留意见的审计报告。
履行情况：本公司2007年度实现净利润32,378,283.29元，2006年度实现净利润20,610,210.86元，至此，本公司已经完全实现了股改时做出的业绩承诺。新湖控股有限公司截止本报告完成之日，始终遵守着股改时做出的各项承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
■
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
■
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■■
公司法定代表人:张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司单位: 币种:人民币
■
公司法定代表人:张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:张耀辉 主管会计工作负责人:徐宽明 会计机构负责人:孙景双
(下转23版)
| 股票简称 | 哈高科 |
| 股票代码 | 600095 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 |
| 邮政编码 | 150078 |
| 公司国际互联网网址 | www.hgk-group.com |
| 电子信箱 | hgk@hgk-group.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 马昆 | 王江风 |
| 联系地址 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 | 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 |
| 电话 | 0451-84348333转8028 | 0451-84346722 |
| 传真 | 0451-84348057 | 0451-84346722 |
| 电子信箱 | mkn@hgk-group.com | wjf@hgk-group.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 645,751,739.15 | 285,960,098.65 | 125.82 | 252,776,790.41 |
| 利润总额 | 49,550,225.23 | 25,905,971.09 | 91.27 | 10,166,203.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,378,283.29 | 20,610,210.86 | 57.1 | 8,436,014.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 28,344,814.55 | -2,957,519.80 | -16,566,055.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,187,934.21 | 51,158,732.97 | 89.97 | 53,505,592.99 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 1,404,556,740.28 | 1,506,376,422.34 | -6.76 | 1,274,441,541.41 |
| 所有者权益（或股东权益） | 679,384,718.55 | 649,867,891.26 | 4.54 | 622,561,090.45 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.0896 | 0.0571 | 57.1 | 0.0323 |
| 稀释每股收益 | 0.0896 | 0.0571 | 57.1 | 0.0323 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.0785 | -0.0082 | -0.0633 | |
| 全面摊薄净资产收益率 | 4.77 | 3.17 | 增加1.6个百分点 | 1.36 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.87 | 3.21 | 增加1.66个百分点 | 1.41 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 4.17 | -0.46 | 增加4.63个百分点 | -2.66 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 4.26 | -0.46 | 增加4.72个百分点 | -2.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.269 | 0.142 | 89.97 | 0.205 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 1.881 | 1.799 | 4.56 | 2.38 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,297,181.33 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 282,391.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -794,915.9 |
| 大额减值准备转回 | 6,397,808.82 |
| 固定资产出租 | 1,432,000 |
| 所得税费用影响 | -1,986,633.85 |
| 合计 | 4,033,468.74 |
| 报告期末股东总数 | 80,670 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 新湖控股有限公司 | 境内非国有法人 | 30.59 | 110,493,993 | 110,493,993 | 质押 110,493,993 |
| 孟广明 | 未知 | 1,541,269 | 0 | 未知 | |
| 刘丽军 | 未知 | 1,500,000 | 0 | 未知 | |
| 王萌霞 | 未知 | 1,494,855 | 0 | 未知 | |
| 周银英 | 未知 | 1,440,284 | 0 | 未知 | |
| 黄锦城 | 未知 | 1,258,600 | 0 | 未知 | |
| 刘沛英 | 未知 | 1,163,300 | 0 | 未知 | |
| 崔莉 | 未知 | 1,050,000 | 0 | 未知 | |
| 冯小龙 | 未知 | 897,700 | 0 | 未知 | |
| 浙江涌元投资管理有限公司 | 未知 | 693,582 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||
| 孟广明 | 1,541,269 | 人民币普通股 | |||
| 刘丽军 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |||
| 王萌霞 | 1,494,855 | 人民币普通股 | |||
| 周银英 | 1,440,284 | 人民币普通股 | |||
| 黄锦城 | 1,258,600 | 人民币普通股 | |||
| 刘沛英 | 1,163,300 | 人民币普通股 | |||
| 崔莉 | 1,050,000 | 人民币普通股 | |||
| 冯小龙 | 897,700 | 人民币普通股 | |||
| 浙江涌元投资管理有限公司 | 693,582 | 人民币普通股 | |||
| 杭州天目山药业股份有限公司 | 663,482 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | |||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 报告期被授予的股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价 | 期末股票市价 | ||||||||||
| 张耀辉 | 董事长 | 男 | 43 | 2007年7月25日～2008年8月4日 | 19 | 否 | |||||||
| 杨登瑞 | 副董事长、总经理 | 男 | 52 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 37 | 否 | |||||||
| 徐宽明 | 董事、副总经理、财务负责人 | 男 | 51 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 22.7 | 否 | |||||||
| 马昆 | 董事、董事会秘书 | 男 | 44 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 18 | 否 | |||||||
| 卢建平 | 独立董事 | 男 | 45 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 5 | 是 | |||||||
| 朱玉栓 | 独立董事 | 男 | 42 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 5 | 否 | |||||||
| 王秉利 | 独立董事 | 男 | 57 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 5 | 否 | |||||||
| 叶正猛 | 监事会主席 | 男 | 50 | 2007年7月25日～2008年8月4日 | 0 | 是 | |||||||
| 马维新 | 监事 | 男 | 46 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 0 | 是 | |||||||
| 王锦岐 | 监事 | 男 | 43 | 2005年8月5日～2008年8月4日 | 8.4 | 否 | |||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | / | |||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 药业 | 51,352,776.49 | 35,345,720.21 | 31.17 | 19.29 | 12.78 | 增加3.97个百分点 |
| 大豆深加工 | 211,034,175.16 | 159,333,786.01 | 24.50 | 37.61 | 27.10 | 增加6.24个百分点 |
| 房地产 | 333,483,354.53 | 248,060,085.24 | 25.62 | 924.86 | 789.77 | 增加11.3个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 药品 | 51,352,776.49 | 35,345,720.21 | 31.17 | 19.29 | 12.78 | 增加3.97个百分点 |
| 分离蛋白 | 100,168,470.37 | 87,320,675.38 | 12.83 | 32.53 | 48.13 | 减少9.17个百分点 |
| 组织蛋白 | 22,165,805.86 | 18,401,012.44 | 16.98 | -10.85 | -14.43 | 增加3.46个百分点 |
| 商品房 | 333,483,354.53 | 248,060,085.24 | 25.62 | 924.86 | 789.77 | 增加11.3个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 省内 | 483,766,331.93 | 183.83 |
| 省外 | 100,771,454.80 | 7.95 |
| 国外 | 49,931,396.05 | -2.96 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 公司未分配利润的用途和使用计划 |
| 为了保证公司生产经营的需要，本公司2007年度拟不进行利润分配。 | 用于本公司生产经营 |
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 哈尔滨市整流设备厂 | 厂房及土地使用权 | 2007年9月21日 | 15,000,000 | 0 | 0 | 否 | 否 | 否 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期 （协议签署日） | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 温州三瑞投资有限公司 | 2007年8月22日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年8月24日～2008年2月24日 | 否 | 否 |
| 温州三瑞投资有限公司 | 2007年8月22日 | 700 | 连带责任担保 | 2007年8月28日～2008年2月28日 | 否 | 否 |
| 温州三瑞投资有限公司 | 2007年8月22日 | 300 | 连带责任担保 | 2007年9月13日～2008年9月12日 | 否 | 否 |
| 温州三瑞投资有限公司 | 2007年8月22日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年9月30日～2008年9月29日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年6月28日～2017年11月14日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年5月15日～2017年11月14日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年4月10日～2017年11月14日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年3月14日～2017年11月14日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2007年2月5日～2017年11月14日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 1,000 | 连带责任担保 | 2006年12月29日～2017年12月28日 | 否 | 否 |
| 新洲集团股份有限公司 | 2006年9月20日 | 8,000 | 连带责任担保 | 2006年11月15日～2017年11月14日 | 否 | 否 |
| 胶南市易通热电有限责任公司 | 2007年1月24日 | 900 | 连带责任担保 | 2007年1月24日～2008年1月24日 | 否 | 否 |
| 报告期内担保发生额合计 | 8,900 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 17,900 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,640 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 9,240 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 27,140 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例 | ||||||
| 其中： | ||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | ||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600705 | S*ST北亚 | 1,300,000 | 0.279 | 1,300,000 | 可供出售的金融资产 | 本公司成立时做为股东的出资 | ||
| 合计 | - | - | - | |||||
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 温州银行股份有限公司 | 54,800,000 | 45,624,715 | 4.46 | 54,800,000 | 长期投资 | 向其他公司购买 | ||
| 合计 | 54,800,000 | 45,624,715 | － | 54,800,000 | － | － |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中准会计师事务所有限公司 中国注册会计师：高原、蔡伟 中国北京海淀区首体南路22号国兴大厦4层 2008年1月30日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、1 | 127,275,888.39 | 96,917,267.10 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 八、2 | 339,840.00 | |
| 应收票据 | 八、3 | 1,241,875.00 | 2,692,663.50 |
| 应收账款 | 八、4 | 100,977,586.85 | 116,720,894.75 |
| 预付款项 | 八、5 | 159,472,286.25 | 300,480,105.03 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、6 | 66,334,480.60 | 82,764,528.79 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 八、7 | 436,317,358.82 | 357,153,272.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 891,619,475.91 | 957,068,571.88 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 八、8 | 1,300,000.00 | 4,161,456.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、9 | 58,800,000.00 | 68,800,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八、10 | 380,423,435.86 | 402,677,395.30 |
| 在建工程 | 八、11 | 20,789,036.28 | 18,924,193.14 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八、12 | 41,126,231.03 | 43,792,753.79 |
| 开发支出 | 八、13 | 155,840.00 | |
| 商誉 | 八、14 | 755,320.77 | 755,320.77 |
| 长期待摊费用 | 八、15 | 2,338,597.56 | 2,329,946.19 |
| 递延所得税资产 | 八、16 | 7,248,802.87 | 7,866,785.27 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 512,937,264.37 | 549,307,850.46 | |
| 资产总计 | 1,404,556,740.28 | 1,506,376,422.34 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八、17 | 225,629,494.61 | 229,380,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 八、18 | 16,300,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付账款 | 八、19 | 84,495,878.40 | 45,967,214.29 |
| 预收款项 | 八、20 | 23,832,958.86 | 189,936,708.16 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 八、21 | 3,893,150.59 | 3,767,818.69 |
| 应交税费 | 八、22 | 16,747,541.46 | 552,119.90 |
| 应付利息 | 八、2 | 276,928.59 | |
| 应付股利 | 八、23 | 564,034.40 | 564,034.40 |
| 其他应付款 | 八、24 | 253,707,679.46 | 230,593,746.47 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、25 | 15,090,000.00 | 57,790,000.00 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 640,260,737.78 | 770,828,570.50 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八、26 | 4,021,000.00 | 4,021,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 八、27 | 1,426,741.08 | 2,663,741.08 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 八、28 | 10,872,926.79 | 10,872,926.79 |
| 其他非流动负债 | 八、29 | 3,962,418.05 | 94,809.05 |
| 非流动负债合计 | 20,283,085.92 | 17,652,476.92 | |
| 负债合计 | 660,543,823.70 | 788,481,047.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 八、30 | 361,263,565.00 | 361,263,565.00 |
| 资本公积 | 八、31 | 267,089,317.49 | 269,950,773.49 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八、32 | 33,638,215.45 | 33,638,215.45 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 八、33 | 17,393,620.61 | -14,984,662.68 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 八、2 | 679,384,718.55 | 649,867,891.26 |
| 少数股东权益 | 八、2 | 64,628,198.03 | 68,027,483.66 |
| 所有者权益合计 | 744,012,916.58 | 717,895,374.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,404,556,740.28 | 1,506,376,422.34 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 八、2 | 10,734,621.01 | 19,837,746.62 |
| 交易性金融资产 | 339,840.00 | ||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 544,036.23 | ||
| 预付款项 | 八、2 | 2,613,042.41 | 11,769,335.34 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 八、2 | 266,367,333.48 | 223,850,462.18 |
| 存货 | 八、2 | 33,492.51 | 3,470,757.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 八、2 | 279,748,489.41 | 259,812,178.33 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 八、2 | 1,300,000.00 | 4,161,456.00 |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 八、2 | 488,082,142.83 | 487,082,142.83 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 八、2 | 48,478,287.22 | 19,005,187.94 |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 八、2 | 123,037.50 | 151,987.50 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 八、2 | 2,651,344.24 | 3,221,713.80 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 八、2 | 540,634,811.79 | 513,622,488.07 |
| 资产总计 | 820,383,301.20 | 773,434,666.40 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 八、2 | 90,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 八、2 | 4,081,353.73 | 18,788,189.23 |
| 预收款项 | 1,192,585.46 | ||
| 应付职工薪酬 | 八、2 | 397,267.24 | 392,311.35 |
| 应交税费 | 八、2 | 719,194.44 | -42,755.86 |
| 应付利息 | 201,685.00 | ||
| 应付股利 | 八、2 | 564,034.40 | 564,034.40 |
| 其他应付款 | 八、2 | 99,626,162.25 | 19,849,487.52 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 八、2 | 195,388,012.06 | 140,945,537.10 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 八、2 | 900,000.00 | 900,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 八、2 | 208,000.00 | 1,560,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 八、2 | 1,108,000.00 | 2,460,000.00 |
| 负债合计 | 八、2 | 196,496,012.06 | 143,405,537.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 八、2 | 361,263,565.00 | 361,263,565.00 |
| 资本公积 | 八、2 | 256,720,464.92 | 259,581,920.92 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 八、2 | 24,453,256.02 | 24,453,256.02 |
| 未分配利润 | -18,549,996.80 | -15,269,612.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 623,887,289.14 | 630,029,129.30 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 820,383,301.20 | 773,434,666.40 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 八、34 | 645,751,739.15 | 285,960,098.65 |
| 其中：营业收入 | 645,751,739.15 | 285,960,098.65 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 599,328,234.00 | 267,073,139.66 | |
| 其中：营业成本 | 八、35 | 493,266,898.78 | 216,401,338.76 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 八、36 | 29,619,440.91 | -2,788,829.79 |
| 销售费用 | 八、37 | 26,790,565.75 | 26,586,779.86 |
| 管理费用 | 八、38 | 37,072,064.91 | 32,431,425.90 |
| 财务费用 | 八、39 | 15,585,271.58 | 15,378,683.01 |
| 资产减值损失 | -3,006,007.93 | -20,936,258.08 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、40 | 4,936,426.31 | 3,751,054.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,359,931.46 | 22,638,013.22 | |
| 加：营业外收入 | 八、41 | 379,040.05 | 4,051,718.45 |
| 减：营业外支出 | 八、42 | 2,188,746.28 | 783,760.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,550,225.23 | 25,905,971.09 | |
| 减：所得税费用 | 八、43 | 20,571,227.57 | 6,126,406.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,978,997.66 | 19,779,564.20 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 32,378,283.29 | 20,610,210.86 | |
| 少数股东损益 | -3,399,285.63 | -830,646.66 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 八、44 | 0.0896 | 0.0571 |
| （二）稀释每股收益 | 八、44 | 0.0896 | 0.0571 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 9,036,266.79 | 21,295,693.31 | |
| 减：营业成本 | 4,738,025.35 | 12,879,048.01 | |
| 营业税金及附加 | 591,173.21 | -5,431,622.19 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 8,618,249.59 | 8,074,141.52 | |
| 财务费用 | 7,984,970.03 | 8,974,210.30 | |
| 资产减值损失 | -6,517,626.83 | -25,708,389.14 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,866,466.31 | 3,049,160.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,512,058.25 | 25,557,465.04 | |
| 加：营业外收入 | 21,100.00 | 294,850.25 | |
| 减：营业外支出 | 595,973.29 | 141,581.19 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,086,931.54 | 25,710,734.10 | |
| 减：所得税费用 | 1,193,452.62 | 4,482,336.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,280,384.16 | 21,228,397.44 |