福建发展高速公路股份有限公司2007年度报告摘要

2008年02月02日来源：上海证券报作者：

（上接22版）

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（%）营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
行业
高速公路经营管理 1,777,412,402.33 554,341,811.30 68.81 23.89 12.41 增加3.19个百分点
产品
泉厦高速公路 653,866,482.26 204,466,798.27 68.73 24.23 9.52 增加4.21个百分点
福泉高速公路 1,123,545,920.07 349,875,013.03 68.86 23.69 14.17 增加2.60个百分点

6.3 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
浦南高速公路投资 980000 截至2007年12月31日，已完成投资58.49亿元。本公司已累计投入4.20亿元无
福泉、泉厦高速公路扩建工程 1,410,000 截至2007年12月31日，已完成投资1.41亿元。无
合计 / /

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

根据天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司出具的2007年度审计报告，本公司2007年度实现净利润576,489,777.10元，截止报告期末可供股东分配的利润为491,789,397.30元。根据股改承诺，现拟以2007年末总股本1,479,600,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.5元（含税），本次派发红利总额为369,900,000元，剩余未分配利润121,889,397.30元结转下一年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
福建省高速公路养护工程有限公司 101,365,473.08 70.59
合计

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
福建省高速公路养护工程有限公司 7,398 5,612
福州川达公路养护工程有限公司 649 465
福建省高速公路有限责任公司 3,000 3,000
合计 3,000 3,000 8,047 6,077

其中：2007年12月本公司向控股股东福建省高速公路有限责任公司支付福建罗宁高速公路有限公司100%股权收购预付款3000万元，该预付款已于2008年1月15日，收购议案通过后结清。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

福建省高速公路有限责任公司承诺①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。②在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。③提议并赞同福建高速2006年中期实施公积金转增股本议案：福建高速向全体股东实施公积金转增资本，转增比例为每10股转增5股。④在浦城-南平高速公路通车时将所持有的浦南公司部分股权转让给福建高速，以支持福建高速控股浦南公司；⑤ 福建高速对省高速公路公司所拥有的已通车路段享有优先购买权；⑥在履行必要的审批程序后将在2007年12月31日前把国家高速公路主干线沈阳-海口线福建境内的罗源-宁德高速公路注入福建高速。华建交通经济开发中心承诺：①所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。②在2006年至2008年年度股东大会上提议并赞同福建高速进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的70%。

按约履行

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司　　注册会计师：黄印强　许瑞生
2008年1月31日

9.2 财务报表(见附表)

福建发展高速公路股份有限公司

法定代表人：　　　　　　　

二OO八年一月三十一日

附表资产负债表

2007年12月31日

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司单位：人民币元

资        产附注合并母公司
合并母公司年末余额年初余额年末余额年初余额
流动资产：　　　　　　
　货币资金 1 　 395,152,109.53 115,723,709.26 369,003,596.07 105,736,520.20
　交易性金融资产　　 - - - -
　应收票据　　 - - - -
　应收账款 2 1 176,814,042.00 168,387,756.43 67,078,904.33 73,470,517.59
　预付款项 3 　 387,513,088.00 91,480.00 373,848,850.00 -
　应收利息　　 - - - -
　应收股利　　 - - - -
　其他应收款 4 2 2,312,663.67 1,349,467.13 1,740,823.99 648,947.53
　存货 5 　 1,427,085.50 1,185,145.90 546,939.00 428,257.40
　一年内到期的非流动资产　　 - - - -
　其他流动资产　　 - - - 126,120,000.00
流动资产合计　　 963,218,988.70 286,737,558.72 812,219,113.39 306,404,242.72
非流动资产：　　　　　　
　可供出售金融资产　　 - - - -
　持有至到期投资　　 - - - -
　长期应收款　　 - - - -
　长期股权投资 6 3 424,290,184.30 280,690,184.30 1,791,135,321.74 1,647,535,321.74
　投资性房地产　　 - - - -
　固定资产 7 　 4,697,362,028.07 4,868,421,669.05 1,732,590,288.92 1,802,815,711.31
　在建工程 8 　 141,415,755.62 67,000.00 81,680,817.04 -
　工程物资　　 - - - -
　固定资产清理　　 - - - -
　生产性生物资产　　 - - - -
　油气资产　　 - - - -
　无形资产 9 　 870,138.00 1,180,593.00 - -
　开发支出　　 - - - -
　商誉 10 　 62,015,533.59 62,015,533.59 - -
　长期待摊费用　　 - - - -
　递延所得税资产 11 　 18,834.64 250,024.72 6,831.63 110,689.43
　其他非流动资产　　 - - - 　
非流动资产合计　　 5,325,972,474.22 5,212,625,004.66 3,605,413,259.33 3,450,461,722.48
资产总计　　 6,289,191,462.92 5,499,362,563.38 4,417,632,372.72 3,756,865,965.20

法定代表人: 　主管会计工作负责人: 　会计机构负责人:

资产负债表（续）

2007年12月31日

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司单位：人民币元

负债和股东权益附注合并母公司
合并母公司年末余额年初余额年末余额年初余额
流动负债：　　　　　　
　短期借款 13 　 980,000,000.00 550,000,000.00 530,000,000.00 140,000,000.00
　交易性金融负债　　 - - - -
　应付票据　　 - - - -
　应付账款 14 　 107,725,858.77 64,941,291.56 52,208,553.61 10,644,049.46
　预收款项　　 - - - -
　应付职工薪酬 15 　 26,059,787.91 26,037,787.28 13,833,668.53 14,526,042.25
　应交税费 16 　 255,944,250.22 148,263,052.07 86,925,658.37 50,467,117.21
　应付利息　　 6,731,552.13 6,947,590.87 5,952,174.63 6,318,445.87
　应付股利　　 - - - -
　其他应付款 17 　 44,962,953.32 28,366,804.22 19,146,460.84 10,977,646.24
　一年内到期的非流动负债　　 - - - -
　其他流动负债　　 - 73,880,000.00 - -
　　流动负债合计　　 1,421,424,402.35 898,436,526.00 708,066,515.98 232,933,301.03
非流动负债：　　　　　　
　长期借款 18 　 322,623,162.73 344,887,809.15 322,623,162.73 344,887,809.15
　应付债券　　 - - - -
　长期应付款　　 - - - -
　专项应付款　　 - - - -
　预计负债　　 - - - -
　递延所得税负债 19 　 48,998,958.33 44,906,229.76 17,678,238.42 16,370,176.53
　其他非流动负债　　 - - - -
非流动负债合计　　 371,622,121.06 389,794,038.91 340,301,401.15 361,257,985.68
负债合计　　 1,793,046,523.41 1,288,230,564.91 1,048,367,917.13 594,191,286.71
股东权益：　　　　　　
　股本 20 　 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00 1,479,600,000.00
　资本公积 21 　 866,755,771.74 866,755,771.74 866,753,448.18 866,753,448.18
　减：库存股　　 - - - -
　盈余公积 22 　 531,121,610.11 473,472,632.40 531,121,610.11 473,472,632.40
　未分配利润 23 　 720,393,851.24 521,999,404.67 491,789,397.30 342,848,597.91
　归属于母公司股东权益合计　　 3,597,871,233.09 3,341,827,808.81 3,369,264,455.59 3,162,674,678.49
　少数股东权益 24 　 898,273,706.42 869,304,189.66 - -
股东权益合计　　 4,496,144,939.51 4,211,131,998.47 3,369,264,455.59 3,162,674,678.49
负债和股东权益总计　　 6,289,191,462.92 5,499,362,563.38 4,417,632,372.72 3,756,865,965.20

法定代表人: 　主管会计工作负责人: 　会计机构负责人:

利润表

2007年度　

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司　　　　　单位：人民币元

项     目附注合并母公司
合并母公司本年金额上年金额本年金额上年金额
一、营业收入 25 4 1,777,412,402.33 1,434,650,246.40 653,866,482.26 526,317,973.10
减：营业成本 25 4 418,601,648.66 353,826,555.92 155,071,723.40 124,098,142.23
营业税金及附加 26 　 59,042,969.63 47,634,477.58 21,716,426.21 17,469,951.86
销售费用　　 - - - -
管理费用　　 49,871,842.72 46,190,184.04 24,770,430.56 23,727,273.65
财务费用 27 　 27,750,110.59 44,597,055.06 3,323,649.25 20,985,216.46
资产减值损失 28 　 -924,760.30 902,847.84 -415,431.15 414,470.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）　　 - - - -
投资收益（损失以“－”号填列）　 5 - - 276,620,579.51 226,425,082.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　 - - - -
二、营业利润（亏损以“－”号填列）　　 1,223,070,591.03 941,499,125.96 726,020,263.50 566,048,001.15
加：营业外收入 29 　 3,346,985.28 7,893,973.90 1,701,802.58 3,049,242.85
减：营业外支出 30 　 94,824.25 142,771.45 8,432.61 87,570.75
其中：非流动资产处置损失　　 86,391.64 15,200.70 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）　　 1,226,322,752.06 949,250,328.41 727,713,633.47 569,009,673.25
减：所得税费用 31 　 409,367,879.42 316,267,890.93 151,223,856.37 115,560,201.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）　　 816,954,872.64 632,982,437.48 576,489,777.10 453,449,471.47
归属于母公司所有者的净利润　　 625,943,424.28 483,021,534.45 576,489,777.10 453,449,471.47
少数股东损益 32 　 191,011,448.36 149,960,903.03 - -
五、每股收益：　　　　　　
（一）基本每股收益　　 0.42 0.33 0.39 0.31
（二）稀释每股收益　　 0.42 0.33 0.39 0.31

法定代表人: 　主管会计工作负责人: 　会计机构负责人:

现金流量表

2007年度

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司　　　　　单位：人民币元

项             目附注合并母公司
合并母公司本年金额上年金额本年金额上年金额
一、经营活动产生的现金流量：　　　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　　 1,741,105,795.60 1,395,185,258.02 648,565,933.60 500,030,555.98
收到的税费返还　　 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 33 　 48,107,192.20 15,463,903.27 20,429,149.21 8,462,333.98
经营活动现金流入小计　　 1,789,212,987.80 1,410,649,161.29 668,995,082.81 508,492,889.96
购买商品、接受劳务支付的现金　　 159,057,411.58 106,212,883.46 33,715,628.62 31,959,948.32
支付给职工以及为职工支付的现金　　 67,311,769.10 53,901,085.06 30,369,020.56 20,928,039.34
支付的各项税费　　 358,439,033.97 283,344,316.86 136,118,371.36 101,130,720.12
支付其他与经营活动有关的现金 33 　 31,188,526.20 73,541,869.18 18,582,316.70 46,207,380.24
经营活动现金流出小计　　 615,996,740.85 517,000,154.56 218,785,337.24 200,226,088.02
经营活动产生的现金流量净额　　 1,173,216,246.95 893,649,006.73 450,209,745.57 308,266,801.94
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　　
收回投资收到的现金　　 - - 126,120,000.00 126,120,000.00
取得投资收益收到的现金　　 - - 276,620,579.51 226,425,082.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额　　 31,290.00 81,740.60 - 1,080.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　 - - - -
收到其他与投资活动有关的现金　　 - - - -
?投资活动现金流入小计　　 31,290.00 81,740.60 402,740,579.51 352,546,162.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金　　 492,073,926.27 21,172,353.02 408,448,690.41 11,088,845.29
投资支付的现金　　 143,600,000.00 171,000,000.00 143,600,000.00 171,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　 - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 33 　 30,000,000.00 - 30,000,000.00 -
投资活动现金流出小计　　 665,673,926.27 192,172,353.02 582,048,690.41 182,088,845.29
投资活动产生的现金流量净额　　 -665,642,636.27 -192,090,612.42 -179,308,110.90 170,457,317.58
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　　
吸收投资收到的现金　　 - - - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　 - - - -
取得借款收到的现金　　 1,590,000,000.00 1,215,000,000.00 530,000,000.00 190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　 - - - -
筹资活动现金流入小计　　 1,590,000,000.00 1,215,000,000.00 530,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金　　 1,160,000,000.00 1,385,000,000.00 140,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金　　 584,265,210.41 534,861,955.10 397,634,558.80 378,333,564.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　 162,041,931.61 132,637,845.53 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 33 　 73,880,000.00 75,769,000.00 - 1,889,000.00
筹资活动现金流出小计　　 1,818,145,210.41 1,995,630,955.10 537,634,558.80 690,222,564.21
筹资活动产生的现金流量净额　　 -228,145,210.41 -780,630,955.10 -7,634,558.80 -500,222,564.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额　　 279,428,400.27 -79,072,560.79 263,267,075.87 -21,498,444.69
加：期初现金及现金等价物余额　　 115,723,709.26 194,796,270.05 105,736,520.20 127,234,964.89
六、期末现金及现金等价物余额　　 395,152,109.53 115,723,709.26 369,003,596.07 105,736,520.20

法定代表人: 　主管会计工作负责人: 　会计机构负责人:

合并股东权益变动表

2007年度

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项目本年金额上年金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润其他实收资本资本公积盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额 1,479,600,000.00 866,755,771.74 473,472,632.40 521,999,404.67 - 869,304,189.66 4,211,131,998.47 986,400,000.00 1,357,597,994.92 445,243,513.26 434,026,525.66 - 860,166,789.27 4,083,434,823.11
加：会计政策变更 - - - - - - - - 4,246,776.82 -17,115,828.00 -4,463,708.30 - -8,185,657.11 -25,518,416.59
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,479,600,000.00 866,755,771.74 473,472,632.40 521,999,404.67 - 869,304,189.66 4,211,131,998.47 986,400,000.00 1,361,844,771.74 428,127,685.26 429,562,817.36 - 851,981,132.16 4,057,916,406.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - 57,648,977.71 198,394,446.57 - 28,969,516.76 285,012,941.04 493,200,000.00 -495,089,000.00 45,344,947.14 92,436,587.31 - 17,323,057.50 153,215,591.95
（一）净利润 - - - 625,943,424.28 - 191,011,448.36 816,954,872.64 - - - 483,021,534.45 - 149,960,903.03 632,982,437.48
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - - - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - - - - - - - - - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - 625,943,424.28 - 191,011,448.36 816,954,872.64 - - - 483,021,534.45 - 149,960,903.03 632,982,437.48
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - 57,648,977.71 -427,548,977.71 - -162,041,931.60 -531,941,931.60 - - 45,344,947.14 -390,584,947.14 - -132,637,845.53 -477,877,845.53
1．提取盈余公积 - - 57,648,977.71 -57,648,977.71 - - - - - 45,344,947.14 -45,344,947.14 - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - -369,900,000.00 - -162,041,931.60 -531,941,931.60 - - - -345,240,000.00 - -132,637,845.53 -477,877,845.53
3．其他 - - - - - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 493,200,000.00 -495,089,000.00 - - - - -1,889,000.00
1．资本公积转增资本 - - - - - - - 493,200,000.00 -493,200,000.00 - - - - -
2．盈余公积转增资本 - - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - -1,889,000.00 - - - - -1,889,000.00
四、本年年末余额 1,479,600,000.00 866,755,771.74 531,121,610.11 720,393,851.24 - 898,273,706.42 4,496,144,939.51 1,479,600,000.00 866,755,771.74 473,472,632.40 521,999,404.67 - 869,304,189.66 4,211,131,998.47

法定代表人: 　主管会计工作负责人: 　会计机构负责人:

股东权益变动表

2007年度

编制单位：福建发展高速公路股份有限公司　　　　　　　　　单位：人民币元

项目本年金额上年金额
股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计
一、上年年末余额 1,479,600,000.00 866,753,448.18 473,472,632.40 342,848,597.91 3,162,674,678.49 986,400,000.00 1,357,597,994.92 445,243,513.26 434,026,525.66 3,223,268,033.84
加：会计政策变更 - - - - - - 4,244,453.26 -17,115,828.00 -154,042,452.08 -166,913,826.82
前期差错更正 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,479,600,000.00 866,753,448.18 473,472,632.40 342,848,597.91 3,162,674,678.49 986,400,000.00 1,361,842,448.18 428,127,685.26 279,984,073.58 3,056,354,207.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - - 57,648,977.71 148,940,799.39 206,589,777.10 493,200,000.00 -495,089,000.00 45,344,947.14 62,864,524.33 106,320,471.47
（一）净利润 - - - 576,489,777.10 576,489,777.10 - - - 453,449,471.47 453,449,471.47
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 - - - - - - - - - -
1．可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - - - - -
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - - - - - - - - - -
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
上述（一）和（二）小计 - - - 576,489,777.10 576,489,777.10 - - - 453,449,471.47 453,449,471.47
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - -
1．所有者投入资本 - - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - -
3．其他 - - - - - - - - - -
（四）利润分配 - - 57,648,977.71 -427,548,977.71 -369,900,000.00 - - 45,344,947.14 -390,584,947.14 -345,240,000.00
1．提取盈余公积 - - 57,648,977.71 -57,648,977.71 - - - 45,344,947.14 -45,344,947.14 -
2．对所有者（或股东）的分配 - - - -369,900,000.00 -369,900,000.00 - - - -345,240,000.00 -345,240,000.00
3．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - 493,200,000.00 -495,089,000.00 - - -1,889,000.00
1．资本公积转增资本 - - - - - 493,200,000.00 -493,200,000.00 - - -
2．盈余公积转增资本 - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - -1,889,000.00 - - -1,889,000.00
四、本年年末余额 1,479,600,000.00 866,753,448.18 531,121,610.11 491,789,397.30 3,369,264,455.59 1,479,600,000.00 866,753,448.18 473,472,632.40 342,848,597.91 3,162,674,678.49

法定代表人: 　主管会计工作负责人: 　会计机构负责人:

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