合 并 资 产 负 债 表
编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年12月31日 单位：元
| 资 产 | 合并 | 母公司 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 324,214,524.24 | 231,397,564.91 | 129,472,917.41 | 146,904,200.81 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 10,262,671.00 | |||
| 应收账款 | 108,980,279.39 | 86,407,909.28 | 33,590,682.32 | 28,860,688.38 |
| 预付款项 | 37,197,032.82 | 33,461,960.70 | 7,011.65 | 1,168,208.95 |
| 应收利息 | ||||
| 应收股利 | ||||
| 其他应收款 | 94,804,911.60 | 67,010,272.34 | 1,527,156,023.21 | 792,833,259.64 |
| 存货 | 943,988,072.68 | 1,085,931,461.97 | 54,298,548.95 | 37,268,230.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | ||||
| 流动资产合计 | 1,519,447,491.73 | 1,504,209,169.20 | 1,744,525,183.54 | 1,007,034,588.70 |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 14,906,988.67 | 17,949,020.17 | 896,624,070.53 | 899,324,070.53 |
| 投资性房地产 | 95,459,623.79 | 108,674,118.73 | 8,314,000.00 | 8,702,000.00 |
| 固定资产 | 806,524,539.13 | 880,601,242.91 | 211,361,446.40 | 206,816,119.47 |
| 在建工程 | 6,805,308.80 | 2,721,521.23 | 128,000.00 | 2,240,071.23 |
| 工程物资 | 100,375.00 | 100,375.00 | ||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | 79,995,835.59 | 83,813,869.85 | 25,631,844.50 | 24,662,492.08 |
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 181,405,058.28 | 190,861,870.72 | 156,036,835.00 | 164,249,300.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 13,466,938.89 | 16,924,428.38 | 13,442,914.69 | 16,877,924.82 |
| 递延所得税资产 | ||||
| 其他非流动资产 | 2,346,607.13 | |||
| 非流动资产合计 | 1,200,910,900.28 | 1,301,646,446.99 | 1,311,539,111.12 | 1,322,972,353.13 |
| 资产总计 | 2,720,358,392.01 | 2,805,855,616.19 | 3,056,064,294.66 | 2,330,006,941.83 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 资 产 负 债 表
编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年12月31日 单位：元
| 负债和股东权益 | 合并 | 母公司 | ||
| 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,694,969,830.98 | 1,873,097,676.38 | 1,439,941,637.81 | 1,297,448,816.73 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 173,000,000.00 | 73,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 174,646,581.74 | 107,494,738.56 | 12,468,150.63 | 8,165,953.80 |
| 预收款项 | 60,106,114.02 | 59,531,740.97 | 15,556,258.32 | 6,216,089.19 |
| 应付职工薪酬 | 5,066,663.84 | 9,003,994.21 | 2,500,953.99 | 4,907,045.91 |
| 应交税费 | 15,168,762.66 | 11,097,819.46 | 2,024,365.04 | -583,738.28 |
| 应付利息 | 87,856,628.62 | 56,539,710.09 | 51,324,988.00 | 31,730,000.00 |
| 应付股利 | 555,165.00 | 555,165.00 | 555,165.00 | 555,165.00 |
| 其他应付款 | 225,252,100.79 | 281,814,499.28 | 311,686,817.82 | 283,524,268.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,820,754.64 | 340,500,000.00 | 242,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 2,388,442,602.29 | 2,912,635,343.95 | 1,836,058,336.61 | 1,947,463,601.08 |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | 683,830,000.00 | 250,023,139.98 | 768,830,000.00 | 39,000,000.00 |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | ||||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | 17,263,800.00 | 17,263,800.00 | ||
| 非流动负债合计 | 701,093,800.00 | 267,286,939.98 | 768,830,000.00 | 39,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,089,536,402.29 | 3,179,922,283.93 | 2,604,888,336.61 | 1,986,463,601.08 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 470,360,800.00 | 470,360,800.00 | 470,360,800.00 | 470,360,800.00 |
| 资本公积 | 5,559,043.25 | 5,559,043.25 | 5,559,043.25 | 5,559,043.25 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 83,578,727.97 | 83,578,727.97 | 60,874,038.05 | 60,874,038.05 |
| 未分配利润 | -941,357,944.56 | -948,682,439.06 | -85,617,923.25 | -193,250,540.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | -381,859,373.34 | -389,183,867.84 | 451,175,958.05 | 343,543,340.75 |
| 少数股东权益 | 12,681,363.06 | 15,117,200.10 | ||
| 股东权益合计 | -369,178,010.28 | -374,066,667.74 | 451,175,958.05 | 343,543,340.75 |
| 负债和股东权益总计 | 2,720,358,392.01 | 2,805,855,616.19 | 3,056,064,294.66 | 2,330,006,941.83 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表
编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年度 单位：元
| 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 本期数 | 上期数 | 本期数 | 上期数 | |
| 一 、营业总收入 | 645,186,771.47 | 374,716,709.77 | 201,105,954.28 | 133,855,704.80 |
| 其中：营业收入 | 645,186,771.47 | 374,716,709.77 | 201,105,954.28 | 133,855,704.80 |
| 二、营业总成本 | 969,341,385.53 | 1,242,248,452.30 | 419,865,865.81 | 337,960,185.54 |
| 其中:营业成本 | 531,537,563.95 | 348,084,632.38 | 172,957,265.09 | 126,527,871.76 |
| 营业税金及附加 | 35,485,176.29 | 44,886,912.85 | 147,239.52 | 18,152.54 |
| 销售费用 | 70,987,448.12 | 328,289,751.37 | 582,767.52 | 4,224,049.61 |
| 管理费用 | 76,641,064.96 | 152,191,057.54 | 32,889,077.22 | 23,485,159.46 |
| 财务费用 | 251,380,372.87 | 235,796,243.74 | 145,592,770.62 | 118,297,456.26 |
| 资产减值损失 | 3,044,334.97 | 133,187,183.22 | 64,996,745.84 | 65,407,495.91 |
| 加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益(损失以 “-” 号填列) | -265,424.37 | 187,328.80 | -2,700,000.00 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -324,154,614.06 | -867,531,742.53 | -218,759,911.53 | -204,104,480.74 |
| 加：营业外收入 | 330,931,785.51 | 1,076,318.59 | 327,070,382.59 | 870,735.48 |
| 减:营业外支出 | 1,584,282.21 | 1,252,400.57 | 677,853.76 | 23,994.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 457,777.82 | 475,822.39 | 146,546.61 | 894.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) | 5,192,889.24 | -867,707,824.51 | 107,632,617.30 | -203,257,739.26 |
| 减:所得税费用 | 304,232.10 | 354,260.85 | - | |
| 五、净利润(净亏损以 “-” 号填列) | 4,888,657.14 | -868,062,085.36 | 107,632,617.30 | -203,257,739.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,324,494.50 | -757,997,495.25 | 107,632,617.30 | -203,257,739.26 |
| 少数股东损益 | -2,435,837.36 | -110,064,590.11 | ||
| 六、每股收益 | ||||
| (一）、基本每股收益 | 0.016 | -1.612 | 0.229 | -0.432 |
| （二）、稀释每股收益 | 0.016 | -1.612 | 0.229 | -0.432 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2007年度
编制单位：新天国际葡萄酒业股份有限公司 单位:人民币元
| 项 目 | 合并数 | 母公司数 |
| 一.经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品.提供劳务收到的现金 | 601,527,212.36 | 79,263,186.52 |
| 收到的税费返还 | 14,827,347.13 | 22,666.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 482,084,609.02 | 1,094,925,402.79 |
| 现金流入合计 | 1,098,439,168.51 | 1,174,211,255.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,154,898.30 | 54,701,190.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,546,299.99 | 2,420,300.62 |
| 支付的各项税费 | 62,833,404.77 | 1,044,419.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 310,524,010.68 | 1,491,364,811.67 |
| 现金流出小计 | 637,058,613.74 | 1,549,530,722.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 461,380,554.77 | -375,319,466.15 |
| 二.投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | - |
| 处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 552,971.00 | 492,971.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 552,971.00 | 492,971.00 |
| 购建固定、无形和其他长期资产所支付的现金 | 4,431,419.58 | 1,486,724.90 |
| 投资所支付的现金 | - | - |
| 其中:购买子公司所支付的现金 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 4,431,419.58 | 1,486,724.90 |
| 投资活动产生的现金流动净额 | -3,878,448.58 | -993,753.90 |
| 三.筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 2,172,564,591.00 | 1,858,280,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流入小计 | 2,172,564,591.00 | 1,858,280,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,315,241,593.21 | 1,369,457,178.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,997,840.65 | 129,940,884.43 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 2,537,239,433.86 | 1,499,398,063.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -364,674,842.86 | 358,881,936.65 |
| 四.汇率变动对现金的影响 | -10,304.00 | - |
| 五.现金及现金等价物净增加额 | 92,816,959.33 | -17,431,283.40 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人:
合并所有者权益(股东权益)变动表
编制单位:新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年度 单位: 元
| 项 目 | 本年金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 库存股（减项） | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 470,360,800.00 | 5,559,043.25 | 83,578,727.97 | -948,682,439.06 | - | - | 15,117,200.00 | -374,066,667.84 |
| 1．会计政策变更 | - | |||||||
| 2．前期差错更正 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 470,360,800.00 | 5,559,043.25 | 83,578,727.97 | -948,682,439.06 | - | - | 15,117,200.00 | -374,066,667.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 7,324,494.50 | - | - | -2,435,837.36 | 4,888,657.14 |
| （一）本年净利润 | 7,324,494.50 | -2,435,837.36 | 4,888,657.14 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
| 2．现金流量套期工具公允价值变动净额 | - | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者本期投入资本 | - | |||||||
| 2．本年购回库存股 | - | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| （四）本年利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．对所有者（或股东）的分配 | - | |||||||
| 2．提取盈余公积 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本 | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本 | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 四、本年年末余额 | 470,360,800.00 | 5,559,043.25 | 83,578,727.97 | -941,357,944.56 | - | - | 12,681,363.06 | -369,178,010.28 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
母公司所有者权益(股东权益)变动表（一）
编制单位:新天国际葡萄酒业股份有限公司 2007年度 单位: 元
| 项 目 | 本年金额 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益 合计 | ||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 库存股（减项） | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 470,360,800.00 | 5,559,043.25 | 60,874,038.05 | -193,250,540.55 | - | - | - | 343,543,340.75 |
| 1．会计政策变更 | - | |||||||
| 2．前期差错更正 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 470,360,800.00 | 5,559,043.25 | 60,874,038.05 | -193,250,540.55 | - | - | - | 343,543,340.75 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | 107,632,617.30 | - | - | - | 107,632,617.30 |
| （一）本年净利润 | 107,632,617.30 | 107,632,617.30 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | - | |||||||
| 2．现金流量套期工具公允价值变动净额 | - | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | - | |||||||
| 4．其他 | - | |||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |
| （三）所有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者本期投入资本 | - | |||||||
| 2．本年购回库存股 | - | |||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| （四）本年利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．对所有者（或股东）的分配 | - | |||||||
| 2．提取盈余公积 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本 | - | |||||||
| 2．盈余公积转增资本 | - | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 四、本年年末余额 | 470,360,800.00 | 5,559,043.25 | 60,874,038.05 | -85,617,923.25 | - | - | - | 451,175,958.05 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人: