2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事及董事代表出席了董事会会议。董事李晓兰，由于工作原因无法出席，授权董事李保平先生代为表决。独立董事刘文鹏，由于工作原因无法出席，授权独立董事田宏杰女士代为表决。
1.3 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人李保平，主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）李君伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法人控股股东情况：
控股股东名称：北京华北光学仪器有限公司
法人代表：刘斌
注册资本：76,810,000元
成立日期：1981年3月11日
主要经营业务或管理活动：光机电一体化产品、信息技术产品、光学电子仪器、非球面光学产品等的开发、制造、销售。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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上述人员无股票期权，无被授予的限制性股票。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
报告期内，受全行业整体大幅度下滑的影响，公司主业产品电脑刺绣机销售3112台，比上年同期下降31.7%；销售电脑针织横机52台。
2007年实现主营业务收入29688万元，同比下降28.05%；实现利润总额-3502.9万元，同比下降 227.2%；实现归属于母公司的净利润-3813.6万元，同比下降357.9%；实现每股收益-0.26元。
2、公司的优势、盈利能力的稳定性以及面临的困难
（1）公司的优势和盈利能力的稳定性
虽然本年度受行业大调整因素影响，公司主要经营指标未能完成预定目标，但在技术创新、产品质量改进、市场开拓、三项制度改革等方面都取得了一定的成效：电脑刺绣机产品被中国质量协会评为“全国消费者满意产品”；市场占有率较上年提高了近3个百分点；技术开发费投入进一步增加，成功研制出了915型电脑刺绣机高速机，共申报了17项国家新技术专利。电脑针织横机产品经过两年的攻关已实现小批量生产，并开始投放市场。
（2）面临的困难
单一产品风险逐步开始体现。公司的主要产品电脑刺绣机属于纺织机服装械行业，2007年的发展受到纺织服装行业国际和国内经济形势的严重影响，销售额出现大幅度下降： 其一，发达国家利用研发、设计、品牌、营销网络上的优势控制着供应链中的零售环节，并将自己纺织服装的加工基地向发展中国家转移，以获取更大的利润，国际竞争国内化的趋势在07年体现的越来越明显，严重的影响了国内纺织服装机械的销售。其二，人民币升值速度加快，我国在2007年加大了“减顺差”的工作力度，由此国家调控“顺差”手段之一的纺织品出口退税率降低两个百分点的政策影响在2007年全面体现，国内纺织服装出口下降，也成为影响电脑刺绣机销售的重要原因。其三，2007年中国纺织服装行业又受到了棉花涨价、化纤涨价、劳动力成本上升、国家对纺织服装行业宏观调控等不利因素的影响，进一步影响到了电脑刺绣机的销售。
3、公司主营业务及经营状况分析
（1）报告期公司主要经营范围：电脑刺绣机的研发、生产和销售。主要业务产品为多头电脑刺绣机。
报告期内，本公司主营业务及其结构未发生较大变化。
(2)主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
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(3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品
单位:元 币种:人民币
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4、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明：报告期公司资产构成同比未发生重大变动。
5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位:元 币种:人民币
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营业收入本年数比上年数降低的主要原因是：报告期内，受全行业整体大幅度下滑的影响，公司主业产品电脑刺绣机的销售降幅较大。
净利润本年数比上年数降低的主要原因是：由于成本上升，售价下降导致毛利率下降。
财务费用本年数比上年数降低的主要原因是：利息收入增加，借款费用减少。
资产减值损失本年数比上年数增加的主要原因是：为维护股东利益，公司07年末对应收账款坏账准备采用了个别认定与账龄分析相结合的方法，对部分客户应收账款全额计提了坏账准备；对部分存货计提了存货跌价准备。
6、报告期公司现金流构成情况、同比发生重大变动的情况及与报告期净利润存在重大差异的原因说明
单位:元 币种:人民币
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经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少的主要原因是：报告期内营业收入降低所致。
投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加的主要原因是：报告期内投资减少所致。
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位:元 币种:人民币
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8、对公司未来发展的展望
(1)公司未来的发展规划
“十一五”期间，公司将利用资金和技术优势，以资本运作和技术研发为基础，以国防资产证券化为契机，以“跨越式发展”为目标，综合发挥产业运作和资本运作能力，大力推进主营业务战略重组，加快产品结构调整和升级步伐，实现“有限多元化”，把公司建设成为以资本为纽带的军民结合型的集团化公司。
(2)2008年工作计划
2008年是公司改革发展的重大转折之年。公司将积极推进重大事项进程；优化产业结构，努力推进管理体制改革，加强科研自主创新；做优做强主业，积极推进募投项目建设，使之尽快成为公司新的利润增长点。
a.做强主业，提升核心竞争力
推动科研开发， 强化自主创新能力。在电脑刺绣机领域，公司继续推进“技术领先型差异化”发展战略，大力提倡科技创新，推动科技进步。公司以科研开发组织模式改革为突破口，努力探索适合市场需求和公司特点的科研管理工作新机制。从本年度开始，公司开始逐步实施项目组负责制和“矩阵式”科研开发组织新方式，打破科技人员现有岗位编制，组建动态项目工作组，充分发挥科研人员专业优势，提高科研开发工作效率。
优化市场营销渠道和流程，提高市场营销能力。树立“大营销”观念，公司的生产、技术、经营等内部管理工作都要围绕着市场营销、用户需要开展工作，为开拓市场提供强有力的支持。同时 为应对电脑刺绣机行业激烈竞争的压力，公司在市场渠道建设上要尽可能压缩市场链条，使之扁平化，改革原有直销管控模式，优化市场营销流程，改革价格体系，构建外贸代理管理和自营出口两大平台，实行新的激励措施和考核体系，树立以服务带动销售的营销理念，规范售后服务管理，建立用户回访机制，将服务型营销理念落到实处。加大应收账款的清收力度，实质性降低财务风险。
优化产供销流程，降低制造成本。 由于原材料的持续涨价，如何控制和降低生产制造成本将是生产工作的一个重要课题。公司将严格按订单组织生产，不断优化调整生产制造业务流程，充分发挥规模生产效能，控制备产量，深入挖潜，同时进一步组织降本，压缩库存，努力控制产品制造成本。
b.加强激励创新，促进公司管理的有效提升
在2007年试行的基础上，2008年将在全公司范围内全面推行“考评、聘用、激励”新三项制度改革，重点是绩效考核和收入分配模式的改革。本年度将在公司各职能部门、各生产分公司等全面推行平衡计分卡的绩效考核新方法，从财务费用指标控制、运营管理状况、服务理念及发展能力提升四个纬度，全面考核评价各单位内部管理工作质量。同时系统梳理公司收入分配体系，实施薪酬分配模式改革，按照市场化原则，结合岗位测评，实行以岗位工资、绩效工资为主，多要素参与分配的薪酬激励办法，理顺收入分配关系，规范分配制度，鼓励多劳者多得。
同时公司将探索有利于公司长远发展的长效激励模式，使公司所有者的利益与经营者的利益趋于一致。
c.推进募投项目建设，实现公司业绩的有效提升。
加强对已实施的募集资金项目的建设跟进，规范投资业务管理程序，保证项目建设质量。加强对分子公司的管理与控制，积极协调与沟通，不断提高投资收益率和业绩回报。积极跟进和建设场景观测平台项目，加快设备和技术的引进，完善配套设施建设，使新项目尽快达产，力争项目一期在遥感测绘领域产生比较显著效益，形成公司新的利润增长点，使公司“有限多元化”发展战略落实到实处。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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（1）电脑针织横机生产线技术改造项目
项目拟投入19,600万元，实际投入7,839.81万元。由于电脑针织横机的技术难度高，并且国内尚无成熟技术和规模厂家的经验可以借鉴，因此，为了使产品质量和性能更加稳定、可靠，对项目的设备配备、技术路线进行了多次调整，并以较严格的要求进行样机、小批试生产、中批量试生产和工艺定型。因此项目进度较《招股说明书》有所延迟。
（2）电脑刺绣机上海外贸生产基地项目
项目拟投入2,950万元，实际投入1,475.34万元。2007年6月，上海分公司所租赁的生产场地面临着政府的土地征用，必须马上动迁，而短期内在周边又无法找到适合生产并且价格合理的其他场地，结合上海分公司实际运营情况和公司需要大力发展外贸业务的现实，存在着变更项目实施地点的必要和契机。为落实外贸基地的项目目标，同时整合各平台资源、降低运营成本，实现规模化效应，有必要及时确定上海项目的后续实施方案。公司于2007年8月25日召开的三届八次董事会上审议通过了《关于上海外贸生产基地项目实施地点变更并撤销上海分公司的议案》的决议，决定将外贸基地项目的实施地点变更为北京（有关公告内容详见2007年8月28日《上海证券报》、《中国证券报》）。
（3）模糊电脑电控系统技术改造项目
项目拟投入3,300万元，实际投入0万元。公司对模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式予以变更，2003年10月4日公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金变更的议案--关于模糊电脑电控系统技术改造项目实施方式变更的议案》（有关公告内容详见2003年10月9日《上海证券报》、《中国证券报》）。该募集资金项目实施方式由股份公司直接投资调整为控股子公司投资。拟以人民币3060万元募集资金联合河北太行机械工业有限公司共同投资组建河北太行纺织机械有限公司，因涉及关联交易，该投资方案又提交公司2004年第一次临时股东大会审议，此项议案未获通过（有关公告内容详见2004年6月29日《上海证券报》、《中国证券报》）,致使该项目资金仍处于闲置状态。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于2005年12月3日召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了正式停止对模糊电脑电控系统技术改造项目的投资，变更投资方向为收购衡阳无线电总厂的项目。（有关公告内容详见2005年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》）。
（4）电脑绗缝机生产线技术改造项目
项目拟投入3,797万元，实际投入380万元。《电脑绗缝机生产线技术改造项目》在募集资金到位前于2002年已进入小批试生产阶段。2003年募集资金到位后，公司追加了380万元投入到电脑绗缝机生产线技术改造，机器质量有所改善，但市场销售量却没有明显提高。本着审慎原则，进一步调研、分析后，发现市场发生变化，市场容量正在收缩，加之原材料价格上涨，成本提高，如果继续实施该项目将无法实现预期收入。为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，公司于2005年12月3日召开2005年第二次临时股东大会，审议通过了停止对电脑绗缝机生产线技术改造项目的投资，变更投资方向为成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的项目（有关公告内容详见2005年12月6日《上海证券报》、《中国证券报》）。
（5）服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目
项目拟投入2,900万元，实际投入0万元。服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目因考虑到目前市场时机不成熟，暂未启动。
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目的资金总额：6135万元
■
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□适用 √不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,040,000元，余额760,000元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项：
股改承诺及履行情况：公司控股股东北京华北光学仪器有限公司承诺，所持股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌交易。华北光学履行承诺，所持股份未通过证券交易所交易。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 北京北方天鸟智能科技股份有限公司单位: 元 币种:人民币
■
公司法定代表人:李保平 主管会计工作负责人:李俊巍 会计机构负责人:李君伟
（下转D31版）
| 股票简称 | 北方天鸟 |
| 股票代码 | 600435 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市丰台区科学城星火路7号 |
| 邮政编码 | 100070 |
| 公司国际互联网网址 | www.tianniao.com.cn |
| 电子信箱 | tndsh@163bj.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 赵晗 | 张春东 |
| 联系地址 | 北京市丰台区科学城星火路7号 | 北京市丰台区科学城星火路7号 |
| 电话 | 010-83682722 | 010-83682722 |
| 传真 | 010-63729771 | 010-63729771 |
| 电子信箱 | tndsh@163bj.com | tndsh@163bj.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 296,881,588.07 | 412,596,379.95 | -28.05 | 262,028,144.90 |
| 利润总额 | -35,029,231.04 | 27,539,147.07 | -227.20 | 18,356,594.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -38,136,324.64 | 14,787,426.68 | -357.90 | 16,386,222.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,584,619.47 | 14,977,473.40 | -350.94 | 16,697,626.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,721,049.67 | -8,183,537.15 | -104.33 | 14,732,595.18 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 752,829,029.98 | 818,583,765.32 | -8.03 | 675,830,983.78 |
| 所有者权益（或股东权益） | 517,097,114.42 | 555,233,439.06 | -6.87 | 548,378,729.65 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | -0.26 | 0.10 | -360.00 | 0.18 |
| 稀释每股收益 | -0.26 | 0.10 | -360.00 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.26 | 0.10 | -360.00 | 0.19 |
| 全面摊薄净资产收益率 | -7.46 | 2.66 | 减少10.12个百分点 | 2.99 |
| 加权平均净资产收益率 | -7.19 | 2.68 | 减少9.87个百分点 | 3.02 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | -7.35 | 2.69 | 减少10.04个百分点 | 3.04 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -7.09 | 2.71 | 减少9.8个百分点 | 3.08 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.12 | -0.06 | -100 | 0.16 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.59 | 3.86 | -6.99 | 6.09 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -339,515.99 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -353,282.34 |
| 企业所得税影响数 | 141,093.16 |
| 合计 | -551,705.17 |
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售 股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 深圳市盈宁科技有限公司 | 6,100,862 | 6,100,862 | 0 | 0 | 因股权分置改革 | 2007年5月22日 |
| 招商银行北京分行 | 1,220,170 | 1,220,170 | 0 | 0 | 因股权分置改革 | 2007年5月22日 |
| 交通银行股份有限公司北京分行 | 1,220,170 | 1,220,170 | 0 | 0 | 因股权分置改革 | 2007年5月22日 |
| 北京励科鸣科技发展中心 | 813,451 | 813,451 | 0 | 0 | 因股权分置改革 | 2007年5月22日 |
| 温州经济技术开发区大田线带有限公司 | 610,091 | 610,091 | 0 | 0 | 因股权分置改革 | 2007年5月22日 |
| 合计 | 9,964,744 | 9,964,744 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 12,511户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 北京华北光学仪器有限公司 | 国有 法人 | 33.97 | 48,915,256 | 48,915,256 | 无 | |||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 未知 | 2.56 | 3,680,521 | 未知 | ||||
| 金小红 | 未知 | 1.24 | 1,786,363 | 未知 | ||||
| 温州东海创业投资合伙企业（有限合伙） | 未知 | 1.03 | 1,490,000 | 未知 | ||||
| 唐建平 | 未知 | 1.03 | 1,476,759 | 未知 | ||||
| 周岐 | 未知 | 0.99 | 1,421,159 | 未知 | ||||
| 郭冬临 | 未知 | 0.78 | 1,123,058 | 未知 | ||||
| 唐建纯 | 未知 | 0.76 | 1,089,409 | 未知 | ||||
| 黄淑琪 | 未知 | 0.73 | 1,052,491 | 未知 | ||||
| 张婉书 | 未知 | 0.61 | 880,034 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | 3,680,521 | 人民币普通股 | ||||||
| 金小红 | 1,786,363 | 人民币普通股 | ||||||
| 温州东海创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,490,000 | 人民币普通股 | ||||||
| 唐建平 | 1,476,759 | 人民币普通股 | ||||||
| 周岐 | 1,421,159 | 人民币普通股 | ||||||
| 郭冬临 | 1,123,058 | 人民币普通股 | ||||||
| 唐建纯 | 1,089,409 | 人民币普通股 | ||||||
| 黄淑琪 | 1,052,491 | 人民币普通股 | ||||||
| 张婉书 | 880,034 | 人民币普通股 | ||||||
| 王可娴 | 741,200 | 人民币普通股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取 |
| 李保平 | 董事长 | 男 | 44 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 辛永献 | 董事 总经理 | 男 | 46 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 25.54 | 否 |
| 李晓兰 | 董事 | 女 | 47 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张学军 | 董事、常务副总经理 | 男 | 49 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 否 |
| 李俊巍 | 董事 财务总监 | 男 | 43 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 否 |
| 王建明 | 董事 | 男 | 45 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 潘寿华 | 董事 | 男 | 45 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 刘文鹏 | 独立董事 | 男 | 36 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 否 |
| 田宏杰 | 独立董事 | 女 | 38 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 否 |
| 王承康 | 独立董事 | 男 | 63 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 否 |
| 张焕军 | 独立董事 | 男 | 61 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 否 |
| 董敏 | 监事会主席 | 女 | 51 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 张涛 | 监事 | 男 | 34 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 否 |
| 寇丽丽 | 职工监事 | 女 | 44 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 否 |
| 赵晗 | 副总经理 董事会秘书 | 男 | 40 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 21.14 | 否 |
| 王向东 | 副总经理 | 男 | 40 | 2006年9月27日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 15.18 | 否 |
| 钱晓刚 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年11月10日～2009年9月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 141.66 | / |
| 前五名供应商采购金额合计 | 44,799,368.37 | 占采购总额比重 | 19.26% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 65,202,353.37 | 占销售总额比重 | 21.96% |
| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
| 电脑刺绣机 | 260,571,726.41 | 218,957,001.09 | 15.97 |
| 零件加工 | 35,130,203.50 | 12,945,374.79 | 63.15 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动% |
| 营业总收入 | 296,881,588.07 | 412,596,379.95 | -28.05% |
| 净利润（归属于母公司所有者） | -38,136,324.64 | 14,787,426.68 | -357.90% |
| 财务费用 | -2,120,986.94 | -1,286,717.46 | -64.84% |
| 资产减值损失 | 26,744,540.35 | 9,536,926.28 | 180.43% |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减变动% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,721,049.67 | -8,183,537.15 | -104.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,440,053.87 | -20,911,647.22 | 30.95 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 控股子公司 | 光机电一体化产品、信息技术产品、电子测量仪器和应用电子产品的制造和销售。 | 57,000,000.00 | 97,779,058.24 | 7,254,171.19 |
| 武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司 | 控股子公司 | 绣花机技术开发、生产、销售。 | 30,000,000.00 | 96,467,058.88 | -2,257,171.05 |
| 北京天鸟一和数控设备有限责任公司 | 控股子公司 | 电脑刺绣机电脑控制系统的研发、制造、销售。 | 5,000,000.00 | 8,331,677.46 | -825,238.48 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 电脑刺绣机 | 260,571,726.41 | 218,957,001.09 | 15.97 | -20.74 | -12.84 | 减少7.61个百分点 |
| 零件加工 | 35,130,203.50 | 12,945,374.79 | 63.15 | -30.45 | -15.35 | 减少6.57个百分点 |
| 针织横机 | 1,179,658.16 | 866,704.96 | 26.53 | -- | -- | -- |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北京地区 | 123,455,149.89 | -9.05 |
| 天津地区 | 87,539,830.85 | -37.33 |
| 上海地区 | 11,696,071.46 | -60.52 |
| 武汉地区 | 22,143,423.24 | -76.88 |
| 深圳地区 | 84,547,474.29 | 136.37 |
| 衡阳地区 | 35,284,280.41 | -30.15 |
| 减：公司内各地抵销数 | 67,784,642.07 | -38.08% |
| 合计 | 296,881,588.07 | -21.38% |
| 募集资金总额 | 36,769.6 | 本年度已使用募集资金总额 | 3,723.41（含暂时补充流动资金3500万元） | ||
| 已累计使用募集资金总额 | 22,092.75 | ||||
| 承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益情况 |
| 电脑针织横机生产线技术改造项目 | 否 | 19,600 | 7,839.81 | 否 | -101.6 |
| 电脑刺绣机上海外贸生产基地项目 | 否 | 2,950 | 1,475.34 | 否 | -92.06 |
| 模糊电脑电控系统技术改造项目 | 是 | 3,300 | 0 | 否 | 0 |
| 电脑绗缝机生产线技术改造项目 | 是 | 3,797 | 380 | 否 | 0 |
| 服装设计生产自动化成套设备生产线技术改造项目 | 否 | 2,900 | 0 | 否 | 0 |
| 合计 | / | 32,547 | 9，695.15 | / | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 见下文 | ||||
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 见下文 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 暂存银行 | ||||
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟 投入金额 | 实际投入 金额 | 是否符合计划进度 | 产生收益 情况 |
| 收购衡阳无线电总厂项目 | 模糊电脑电控系统技术改造项目 | 3,000 | 3,000 | 是 | 725.4 |
| 成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司项目 | 电脑绗缝机生产线技术改造项目 | 1,500 | 1,500 | 是 | -225.7 |
| 成立北京天鸟一和数控设备有限公司 | 模糊电脑电控系统技术改造项目 | 175 | 175 | 是 | -82.5 |
| 合计 | / | 4,675.0 | 4,675.0 | 0.00 | 417.2 |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 重组后的新公司北京天鸟一和数控设备有限公司已于2006年11月完成注册变更，即开始进行技术攻关、新产品研制的工作。未达到预计收益的主要原因是其主要产品电脑电控有一定的特殊性，需要与所安装的电脑刺绣机进行联机调试，只有在调试结果稳定后才可能开始规模化生产和销售，因此该公司目前的主要工作为产品开发、联机调试阶段。 | ||||
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例（%） | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 西安现代控制技术研究所 | 6,754,210.00 | 19.14 | ||
| 北京华北光学仪器有限公司 | 3,040,000.00 | 8.62 | ||
| 西南物理技术研究所 | 726,000.00 | 2.06 | ||
| 西安应用光学研究所 | 320,000.00 | 0.91 | ||
| 北京万宝工程局 | 23,345,000.00 | 66.16 | ||
| 昆明物理研究所 | 739,493.00 | 2.10 | ||
| 温州先达科技有限公司 | 13,016,062.96 | 4.62 | ||
| 合计 | 47,940,765.96 | |||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 北京华北光学仪器有限公司 | 304.00 | 76.00 | ||
| 西安现代控制技术研究所 | 675.42 | 435.95 | ||
| 西南物理技术研究所 | 72.60 | 9.00 | ||
| 西安应用光学研究所 | 32.00 | 108.42 | ||
| 山西北方惠丰机电有限公司 | 36.00 | |||
| 北京万宝工程局 | 2,334.50 | 424.48 | ||
| 昆明物理研究所 | 73.95 | 2.00 | ||
| 温州先达科技有限公司 | 1,916.58 | 1,016.21 | ||
| 北京北方天鸟科技发展有限责任公司 | 2.86 | |||
| 合计 | 5,409.05 | 2,110.92 | ||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 中国注册会计师：张秀卿、张海霞 2008年2月1日 | |
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 247,846,422.50 | 301,486,033.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,140,000.00 | 23,376,392.36 |
| 应收账款 | 134,558,357.63 | 150,420,562.12 |
| 预付款项 | 11,083,934.20 | 10,862,458.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 2,108,033.38 | 1,928,083.76 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,911,834.53 | 15,227,903.40 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 141,898,556.23 | 151,799,124.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 566,547,138.47 | 655,100,558.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,179,838.40 | 2,240,597.28 |
| 投资性房地产 | 2,457,793.44 | 2,535,796.92 |
| 固定资产 | 90,593,838.70 | 95,740,246.50 |
| 在建工程 | 40,813,919.55 | 15,591,649.55 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 40,460,108.89 | 41,147,280.87 |
| 开发支出 | 2,451,077.67 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,698,360.58 | 2,600,692.52 |
| 递延所得税资产 | 5,626,954.28 | 3,626,943.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 186,281,891.51 | 163,483,206.81 |
| 资产总计 | 752,829,029.98 | 818,583,765.32 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,800,000.00 | 37,940,420.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,412,002.70 | 56,659,602.00 |
| 应付账款 | 68,412,019.95 | 69,491,367.90 |
| 预收款项 | 11,885,025.18 | 16,509,671.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,465,902.81 | 4,984,167.51 |
| 应交税费 | -2,900,699.75 | -327,937.60 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 781,546.26 | 923,998.05 |
| 其他应付款 | 23,423,187.79 | 11,600,267.81 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 167,278,984.94 | 197,781,557.19 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 14,140,000.00 | 13,540,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | 380,929.11 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,520,929.11 | 13,540,000.00 |
| 负债合计 | 181,799,914.05 | 211,321,557.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 144,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 资本公积 | 333,086,531.46 | 333,086,531.46 |
| 减：库存股 | ||
| 盈余公积 | 23,497,793.45 | 23,497,793.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,512,789.51 | 54,649,114.15 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 517,097,114.42 | 555,233,439.06 |
| 少数股东权益 | 53,932,001.51 | 52,028,769.07 |
| 所有者权益合计 | 571,029,115.93 | 607,262,208.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 752,829,029.98 | 818,583,765.32 |