（5）报告期内获得的权证资产
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注：报告期内，本基金认购了上海汽车的分离交易可转债而获派权证上汽CWB1，按权证公允价值占该转债全部公允价值的比例，将认购该转债实际支付全部价款的一部分确认为权证成本。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为2007年12月31日（特别事项除外）。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1．基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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2.自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准收益率的变动比较
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图：嘉实策略增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年12月12日至2007年12月31日）
注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，报告期内本基金仍处于建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同第十一部分（二、投资范围和六、（二）投资组合限制）的有关约定。
十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×2.5％。÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。
（3）与基金运作有关的其他费用
主要包括证券交易费用、基金合同生效后的基金信息披露费用及与基金相关的会计师费和律师费、基金份额持有人大会费用。该等费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费
本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
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投资者通过本基金管理人网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。对于招商银行借记卡持卡人通过本基金管理人网上交易系统的申购费率则按申购金额分档，优惠为基金公告规定的申购费率的80％，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。
基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。
申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（2）赎回费
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
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赎回费用由基金份额持有人承担，其中25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
（3）转换费
基金转换费由投资者承担，用于支付有关手续费和注册登记费。转换费率按照如下方式收取：
① 本基金转至嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实债券证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金时，其中基金转换费率由申购费率补差和本基金赎回费率两部分构成，其中赎回费的25%计入本基金的基金资产，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
② 嘉实成长收益证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实主题精选证券投资基金转入本基金时，转换费率如下：
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③ 嘉实债券证券投资基金转至本基金时，转换费率由申购费率补差和嘉实债券证券投资基金赎回费率两部分构成，其中赎回费的25%计入嘉实债券证券投资基金的基金资产，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
④ 本基金转至嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金，转换费率为本基金的赎回费率，其中赎回费的25%计入本基金的基金资产；嘉实货币市场基金、嘉实超短债证券投资基金转入本基金，转换费率为本基金的申购费率。
（4）销售服务费
基金管理人可以选取适当的时机（但应于中国证监会发布有关收取开放式证券投资基金销售费用的规定后）开始计提销售服务费，但至少应提前2个工作日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
3、其他费用
按照国家有关规定可以列入的其他费用，根据相关法律及中国证监会相关规定列支。
（二）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（三）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率或基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等至本基金合同第十四部分第二款规定的费率水平以上时，须召开基金份额持有人大会审议；在第二款规定的费率水平以内，调整基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。
（四）基金的税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对基金管理人于2006年12月2日刊登的本基金原招募说明书进行了更新，并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新。
主要更新内容如下：
1. 在“重要提示”部分：明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2.在“三、基金管理人”部分：更新了基金管理人的相关信息。
3.在“四、基金托管人”部分：更新了托管人的相关信息。
4.在“五、相关服务机构”部分：增加中国建设银行、中国农业银行、中信银行、中国民生银行、深圳平安银行、中国邮政储蓄银行、中原证券、安信证券、信泰证券、新时代证券、上海证券、华龙证券12家代销机构，并更新相关代销机构信息。
5.在“十一、基金的投资”部分：补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
6.在“十二、基金的业绩”部分：列示了2006年12月12日基金合同生效日至2006年12月31日、2007年上半年基金业绩。
7.在“二十六、其他应披露事项”部分：列示了2007年6月12日至2007年12月12日本基金临时公告事项。
嘉实基金管理有限公司
2008年2月14日
| 序号 | 权证代码 | 权证简称 | 数量（份） | 成本总额（元） | 类别（被动持有或主动投资） |
| 1 | 580016 | 上汽CWB1 | 14,688 | 117,227.69 | 被动持有 |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准 收益率③ | 业绩比较基准 收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
| 2006年12月12日至2006年12月31日 | 1.10% | 0.17% | 10.41% | 1.00% | -9.31% | -0.83% |
| 2007年上半年 | 32.34% | 1.65% | 58.78% | 1.88% | -26.44% | -0.23% |
| 申购金额（含申购费） | 申购费率 |
| M＜100万 | 1.5% |
| 100万≤M＜500万 | 1.0% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.3% |
| M≥1000万 | 单笔1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| ＜365天 | 0.50% |
| 365天≤M＜730天 | 0.25% |
| ≥730天 | 0 |
| 持有时间 | 转换费率 |
| 3个月以内 | 0.5% |
| 3个月（含）以上 | 0 |