7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 上海张江（集团）有限公司 | 69,607,635.06 | 7.37 | 145,434,681.00 | 8.69 |
| 上海八六三信息安全产业基地有限公司 | 7,530,396.76 | 0.80 | ||
| 上海银行卡产业园开发有限公司 | 8,147,574.64 | 0.86 | 156,691,479.00 | 9.37 |
| 上海张江微电子港有限公司 | 105,944,591.80 | 6.33 | ||
| 合计 | 85,285,606.46 | 408,070,751.80 | ||
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额85,285,606.46元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
| 上海张江(集团)有限公司 | ①自股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在三十六个月内不进行上市交易或者转让。②在股权分置改革实施之后，张江集团公司承诺将在股东大会上提议张江高科2005年至2007年连续三年的利润分配比例将不低于当年实现的可分配利润（非累计可分配利润）的50％，并承诺在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 未发生违背上述承诺的情形 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
| 证券 代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 8231 | 复旦张江 | 16,963,840.66 | 15.87% | 17,308,913.87 | 4,216,162.56 | 交易性金融资产及长期股权投资 | 投资 | |
| SPRD | 展讯通信 | 7,303,753.92 | 5%以下 | 10,893,433.47 | 2,997,382.42 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 0281 | 川河集团 | 170,031,904.49 | 29.90% | 283,856,772.11 | 57,103,843.45 | 长期股权投资 | 投资 | |
| 0981 | 中芯国际 | 398,020,497.67 | 5%以下 | 334,505,947.11 | -65,570,860.54 | 可供出售金融资产 | 投资 | |
| 合计 | 592,319,996.74 | 646,565,066.56 | 61,320,006.01 | -62,573,478.12 | ||||
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/ 卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资收益 |
| 中国人寿 | 0 | 1,352,100 | 0 | 62,925,734.59 | -362,269.16 |
| 邯郸钢铁 | 0 | 1,000,000 | 0 | 5,489,570.27 | 497,535.68 |
| 中信证券 | 0 | 2,689,959 | 0 | 120,900,824.21 | 26,253,087.85 |
| 长江电力 | 0 | 2,889,600 | 0 | 40,036,075.46 | 2,996,309.37 |
| 保定天鹅 | 0 | 5,209,819 | 0 | 30,420,939.70 | 6,944,951.59 |
| 武钢股份 | 0 | 1,400,000 | 0 | 9,779,069.62 | 1,551,774.43 |
| 华闻传媒 | 0 | 1,310,126 | 0 | 14,248,131.71 | 766,647.53 |
| 上海金陵 | 0 | 1,390,000 | 0 | 6,274,942.98 | 2,441,826.58 |
| 中国联通 | 0 | 2,100,000 | 0 | 10,052,544.47 | -504,895.98 |
| 哈高科 | 0 | 1,210,000 | 0 | 5,536,950.21 | -282,090.83 |
| 嘉宝集团 | 0 | 980,000 | 0 | 5,778,050.59 | 327,697.86 |
| 津劝业 | 0 | 458,222 | 0 | 2,193,538.65 | 79,504.69 |
| 大恒科技 | 0 | 1,076,573 | 0 | 6,719,688.65 | 387,171.99 |
| 长城电脑 | 0 | 1,150,000 | 0 | 8,876,627.66 | 108,009.99 |
| 电广传媒 | 0 | 866,727 | 0 | 12,562,719.20 | -527,155.46 |
| 巨化股份 | 0 | 717,000 | 0 | 4,909,738.54 | 305,388.98 |
| TCL集团 | 0 | 9,992,453 | 0 | 48,048,890.56 | 14,621,467.33 |
| 澳柯玛 | 0 | 780,000 | 0 | 5,252,325.17 | -361,553.61 |
| 南京水运 | 0 | 500,000 | 0 | 5,223,858.90 | 585,628.80 |
| 洞庭水植 | 0 | 300,000 | 0 | 2,101,197.11 | 164,114.40 |
| 金晶科技 | 0 | 868,129 | 0 | 9,950,752.52 | 709,952.65 |
| 江苏索普 | 0 | 400,000 | 0 | 2,667,141.92 | 365,061.77 |
| 春兰股份 | 0 | 3,049,351 | 0 | 33,034,460.72 | 1,650,035.02 |
| 天马股份 | 0 | 2,500 | 0 | 72,500.00 | 99,482.50 |
| 北生药业 | 0 | 630,050 | 0 | 3,311,109.80 | 459,909.03 |
| 丰原药业 | 0 | 370,000 | 0 | 1,980,680.98 | 346,167.11 |
| 华立药业 | 0 | 502,000 | 0 | 2,230,894.74 | 438,317.84 |
| 天茂集团 | 0 | 1,433,992 | 0 | 8,389,201.51 | 2,504,766.54 |
| 漳州发展 | 0 | 787,873 | 0 | 3,834,124.24 | 930,726.11 |
| 银河科技 | 0 | 766,900 | 0 | 3,329,405.48 | 716,569.71 |
| 长春燃气 | 0 | 238,028 | 0 | 1,574,411.01 | 174,193.44 |
| 首创股份 | 0 | 480,000 | 0 | 3,941,313.26 | 466,931.15 |
| 升华拜克 | 0 | 187,700 | 0 | 1,407,559.93 | 58,278.53 |
| 海正药业 | 0 | 282,814 | 0 | 2,465,171.21 | 27,516.57 |
| 红星发展 | 0 | 220,000 | 0 | 2,100,695.67 | 172,440.65 |
| 红豆股份 | 0 | 618,140 | 0 | 3,900,567.25 | 215,663.22 |
| 昆明制药 | 0 | 250,000 | 0 | 1,558,710.41 | 91,757.50 |
| 黄海股份 | 0 | 270,000 | 0 | 1,577,634.66 | 203,635.98 |
| 复旦复华 | 0 | 187,700 | 0 | 1,070,595.31 | 146,414.40 |
| 中成股份 | 0 | 190,000 | 0 | 1,670,112.73 | 51,676.27 |
| 西安民生 | 0 | 330,000 | 0 | 1,917,649.99 | 406,323.09 |
| 海南海药 | 0 | 220,000 | 0 | 1,462,394.40 | 11,703.16 |
| 威孚高科 | 0 | 180,000 | 0 | 2,271,092.49 | 58,674.18 |
| 天然碱 | 0 | 250,000 | 0 | 2,010,012.03 | 14,892.98 |
| 钱江摩托 | 0 | 430,000 | 0 | 2,413,211.92 | 368,091.35 |
| 中科三环 | 0 | 876,510 | 0 | 13,645,919.33 | -653,223.62 |
| 湖北迈亚 | 0 | 190,000 | 0 | 992,654.04 | 118,782.57 |
| 青岛海尔 | 0 | 3,096,072 | 0 | 47,056,570.51 | 7,412,730.42 |
| 马钢股份 | 0 | 4,250,386 | 0 | 28,694,706.58 | 2,672,240.83 |
| 五粮液 | 0 | 912,282 | 0 | 28,794,619.00 | 3,091,357.83 |
| 东莞控股 | 0 | 1,141,103 | 0 | 13,444,523.66 | 1,680,294.07 |
| 中信海直 | 0 | 3,038,213 | 0 | 28,828,729.55 | 4,650,252.94 |
| 北京城建 | 0 | 1,333,518 | 0 | 23,462,876.16 | 2,884,648.95 |
| 综艺股份 | 0 | 201,700 | 0 | 4,994,474.82 | 40,545.33 |
| 海虹控股 | 0 | 599,854 | 0 | 9,920,598.61 | -558,178.97 |
| 中体产业 | 0 | 713,150 | 0 | 21,100,613.43 | -685,953.98 |
| 中钨高新 | 0 | 1,030,337 | 0 | 19,838,660.32 | -1,872,632.20 |
| S仪化 | 0 | 1,647,000 | 0 | 21,211,586.37 | 3,100,349.29 |
| 长春经开 | 0 | 884,571 | 0 | 9,985,305.77 | -787,053.56 |
| ST华源 | 0 | 3,158,000 | 0 | 26,007,076.63 | 1,407,069.07 |
| 原水股份 | 0 | 4,068,920 | 0 | 59,468,524.13 | 3,020,420.40 |
| 特发信息 | 0 | 683,084 | 0 | 9,357,580.28 | -257,608.73 |
| 生益科技 | 0 | 712,650 | 0 | 9,378,105.75 | 321,164.87 |
| 长电科技 | 0 | 800,000 | 0 | 10,086,229.68 | 27,183.41 |
| 中国远洋 | 0 | 58,000 | 0 | 491,840.00 | 427,482.00 |
| 锦江股份 | 0 | 982,459 | 0 | 15,170,902.64 | 6,108,279.01 |
| 上海医药 | 0 | 1,344,558 | 0 | 19,498,940.16 | 518,257.96 |
| 宏源证券 | 0 | 427,743 | 0 | 19,267,967.77 | -1,107,200.17 |
| 吉林森工 | 0 | 1,006,080 | 0 | 15,666,522.39 | 2,367,664.39 |
| 外高桥 | 0 | 1,563,655 | 0 | 30,027,319.67 | -5,744,085.21 |
| 新黄浦 | 0 | 947,162 | 0 | 26,248,603.00 | -1,840,824.48 |
| 中国石油 | 0 | 95,000 | 0 | 1,586,500.00 | 3,011,937.00 |
其中：报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额6,029,411.50元。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：杜志强 中 国·上海 二○○八年二月十四日 | |
9.2 财务报表(附后)
9.3本年主要会计政策、会计估计的变更
根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》所规定的5-19条相关内容，对财务报表项目进行了追溯调整。
上列各项对报表年初数的影响如下：
| 项目 | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 | 未确认投资损失 | 少数股东权益 | 合计 |
| 运鸿有限公司商誉减值 | 0.00 | 0.00 | -6,879,012.08 | 0.00 | 0.00 | -6,879,012.08 |
| Dalton Group USA INC.商誉减值 | 0.00 | 0.00 | -15,752,635.09 | 0.00 | 0.00 | -15,752,635.09 |
| 企业合并根据新准则计提的商誉减值准备小计 | 0.00 | 0.00 | -22,631,647.17 | 0.00 | 0.00 | -22,631,647.17 |
| 同一控制下的企业合并被合并单位股本 | 96,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 同一控制的企业合并被合并单位留存收益 | 0.00 | 0.00 | 69,817,077.11 | 0.00 | 79,043,679.92 | 148,860,757.03 |
| 同一控制下的企业合并与被合并单位关联交易抵消 | 0.00 | 0.00 | -201,591,716.77 | 0.00 | 0.00 | -201,591,716.77 |
| 企业合并小计 | 96,000,000.00 | 0.00 | -131,774,639.66 | 0.00 | 143,043,679.92 | 107,269,040.26 |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation 股票公允价值与账面价值的差额 | 15,013,426.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,013,426.12 |
| Semiconductor Manufacturing International Corporation 股票公允价值与账面价值的差额影响递延所得税 | -2,477,215.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,477,215.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入资本公积的 可供出售金融资产小计 | 12,536,210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,536,210.82 |
| 长期股权投资减值准备影响递延所得税 | 0.00 | 0.00 | 536,011.05 | 0.00 | 0.00 | 536,011.05 |
| 商誉减值影响递延所得税 | 0.00 | 0.00 | 1,905,785.62 | 0.00 | 0.00 | 1,905,785.62 |
| 合并子公司净利润影响递延所得税 | 0.00 | 0.00 | -11,121,481.03 | 0.00 | 0.00 | -11,121,481.03 |
| 递延所得税小计 | 0.00 | 0.00 | -8,679,684.36 | 0.00 | 0.00 | -8,679,684.36 |
| 调整母公司盈余公积 | 0.00 | -16,132,021.85 | 16,132,021.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未确认的投资损失 | 0.00 | 0.00 | -54,970.67 | 54,970.67 | 0.00 | 0.00 |
| 上年因符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，未予合并子公司。 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 合计 | 108,536,210.82 | -16,132,021.85 | -147,008,920.01 | 54,970.67 | 143,343,679.92 | 88,793,919.55 |
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5与上年相比，报告期内新增合并单位4家：
（1）上海张江高新技术产业咨询服务有限公司，由于规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，故上年未予合并。本年纳入合并范围，同时追溯调整上年。
（2）上海浩成创业投资有限公司，本年新设。
（3）上海张江集成电路产业区开发有限公司，本年增资。
（4）上海德馨置业发展有限公司，本年受让。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事长：刘小龙
2008年2月15日
合 并 资 产 负 债 表
会合01表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007 年 12月31日 单位：元
| 资 产 | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注五 | 年末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 1,245,931,577.77 | 633,632,438.11 | 短期借款 | 17 | 1,898,000,000.00 | 1,795,614,844.80 |
| 结算备付金 | 向中央银行借款 | ||||||
| 拆出资金 | 吸收存款及同业存放 | ||||||
| 交易性金融资产 | 2 | 5,466,286.80 | 4,105,773.99 | 拆入资金 | |||
| 应收票据 | 3 | 1,477,000.00 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收账款 | 4 | 285,598,549.69 | 195,865,178.61 | 应付票据 | 18 | 55,689,727.80 | 179,807,970.00 |
| 预付款项 | 5 | 4,574,419.44 | 24,180,341.54 | 应付账款 | 19 | 456,211,736.72 | 366,189,991.54 |
| 应收保费 | 预收款项 | 20 | 137,153,564.24 | 93,705,524.65 | |||
| 应收分保账款 | 卖出回购金融资产款 | ||||||
| 应收分保合同准备金 | 应付手续费及佣金 | ||||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 21 | 18,660,350.12 | 3,659,991.96 | |||
| 应收股利 | 应交税费 | 22 | 34,073,464.36 | 50,184,955.29 | |||
| 其他应收款 | 6 | 25,080,190.74 | 47,032,164.18 | 应付利息 | 23 | 4,506,741.70 | 2,925,839.00 |
| 买入返售金融资产 | 应付股利 | 24 | 7,641,889.23 | 155,076,411.66 | |||
| 存货 | 7 | 1,834,606,926.99 | 1,543,957,409.22 | 其他应付款 | 25 | 658,481,593.75 | 424,917,740.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||||
| 其他流动资产 | 保险合同准备金 | ||||||
| 流动资产合计 | 3,401,257,951.43 | 2,450,250,305.65 | 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | |||||||
| 非流动资产： | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 发放贷款及垫款 | 其他流动负债 | 26 | 1,034,830,000.00 | ||||
| 可供出售金融资产 | 8 | 345,399,380.58 | 442,061,476.48 | 流动负债合计 | 4,305,249,067.92 | 3,072,083,268.93 | |
| 持有至到期投资 | 非流动负债： | ||||||
| 长期应收款 | 长期借款 | 27 | 750,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||
| 长期股权投资 | 9 | 876,808,539.66 | 649,858,485.92 | 应付债券 | |||
| 投资性房地产 | 10 | 3,486,427,031.50 | 2,575,674,079.44 | 长期应付款 | 28 | 1,222,200.00 | 1,600,500.00 |
| 固定资产 | 11 | 63,267,241.45 | 22,433,201.59 | 专项应付款 | 29 | - | 3,000,000.00 |
| 在建工程 | 12 | 16,730,199.98 | 14,709,409.78 | 预计负债 | 30 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 |
| 工程物资 | 递延所得税负债 | 43,848,410.81 | 15,723,687.91 | ||||
| 固定资产清理 | 其他非流动负债 | ||||||
| 生产性生物资产 | 非流动负债合计 | 802,790,610.81 | 228,044,187.91 | ||||
| 油气资产 | 负债合计 | 5,108,039,678.73 | 3,300,127,456.84 | ||||
| 无形资产 | 13 | 291,769.93 | 868,916.34 | 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 开发支出 | 实收资本（或股本） | 31 | 1,215,669,000.00 | 1,215,669,000.00 | |||
| 商誉 | 14 | 11,362,817.71 | 资本公积 | 32 | 557,991,807.37 | 871,237,212.06 | |
| 长期待摊费用 | 15 | 1,791,484.33 | 减：库存股 | ||||
| 递延所得税资产 | 16 | 33,128,420.16 | 2,486,913.30 | 盈余公积 | 33 | 282,142,947.59 | 258,724,606.92 |
| 其他非流动资产 | 一般风险准备 | ||||||
| 非流动资产合计 | 4,822,052,583.26 | 3,721,246,784.89 | 未分配利润 | 34 | 592,964,499.36 | 370,543,103.94 | |
| 外币报表折算差额 | -24,675,488.21 | -9,906,552.72 | |||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,624,092,766.11 | 2,706,267,370.20 | |||||
| 少数股东权益 | 491,178,089.85 | 165,102,263.50 | |||||
| 所有者权益合计 | 3,115,270,855.96 | 2,871,369,633.70 | |||||
| 资产总计 | 8,223,310,534.69 | 6,171,497,090.54 | 负债和所有者权益总计 | 8,223,310,534.69 | 6,171,497,090.54 |
合 并 利 润 表
会合02表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年度 单位：元
| 项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、营业总收入 | 1,200,415,972.06 | 1,300,773,459.97 | |
| 其中： 营业收入 | 35 | 1,200,415,972.06 | 1,300,773,459.97 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 995,519,388.86 | 1,111,974,789.49 | |
| 其中： 营业成本 | 35 | 701,683,199.03 | 863,939,760.20 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 36 | 59,838,062.32 | 92,731,403.22 |
| 销售费用 | 54,026,477.04 | 37,976,445.78 | |
| 管理费用 | 48,079,600.88 | 47,041,762.92 | |
| 财务费用 | 37 | 115,817,093.32 | 63,330,011.04 |
| 资产减值损失 | 38 | 16,074,956.27 | 6,955,406.33 |
| 加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 39 | 4,216,162.56 | 145,755.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 40 | 267,215,178.63 | 110,916,012.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 160,604,757.30 | 102,993,712.44 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 476,327,924.39 | 299,860,437.82 | |
| 加：营业外收入 | 41 | 32,873,383.15 | 37,071,328.43 |
| 减：营业外支出 | 42 | 3,474,281.46 | 1,100,660.23 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 10,656.31 | 213,432.23 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 505,727,026.08 | 335,831,106.02 | |
| 减：所得税费用 | 43 | 70,821,397.43 | 77,875,712.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 434,905,628.65 | 257,955,393.58 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | -490,639.21 | 42,435,551.25 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 379,563,326.09 | 162,694,988.00 | |
| 少数股东损益 | 55,342,302.56 | 95,260,405.58 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.13 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.13 |
合 并 现 金 流 量 表
会合03表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年度 单位：元
| 项 目 | 附注五 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,198,632,026.83 | 1,023,331,380.23 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44 | 153,386,202.29 | 242,237,400.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,352,018,229.12 | 1,265,568,780.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,509,090,456.00 | 790,671,760.25 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,660,041.98 | 21,701,261.87 | |
| 支付的各项税费 | 153,282,392.81 | 128,217,797.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44 | 169,182,311.08 | 201,710,971.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,870,215,201.87 | 1,142,301,790.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -518,196,972.75 | 123,266,990.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 121,692,119.85 | 205,474,447.76 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,762,493.33 | 33,210,855.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 977,900.00 | 722,666.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,362,243.01 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 197,432,513.18 | 253,770,212.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,968,315.46 | 3,283,518.49 | |
| 投资支付的现金 | 190,453,020.67 | 49,989,473.48 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,972,137.70 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 355,393,473.83 | 53,272,991.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,960,960.65 | 200,497,220.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 300,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,787,386,676.00 | 2,166,282,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,787,386,676.00 | 2,166,582,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,133,722,196.00 | 2,233,069,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 361,977,398.76 | 215,988,021.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 151,409,571.53 | - | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44 | 4,378,300.00 | 1,260,940.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,500,077,894.76 | 2,450,317,961.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,287,308,781.24 | -283,735,561.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -851,708.18 | -339,062.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 610,299,139.66 | 39,689,587.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 633,632,438.11 | 593,942,850.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,243,931,577.77 | 633,632,438.11 |
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年12月31日 单位：元
| 资 产 | 附注六 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益） | 年末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | |||||
| 货币资金 | 616,228,042.98 | 350,734,202.64 | 短期借款 | 990,000,000.00 | 570,000,000.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,605,440.00 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 1,477,000.00 | 应付票据 | 185,689,727.80 | 168,875,277.00 | ||
| 应收账款 | 1 | 60,134,414.97 | 88,198,870.52 | 应付账款 | 14,004,689.58 | 402,592,005.37 |
| 预付款项 | 1,113,956.32 | 19,311,335.28 | 预收款项 | 62,536,522.90 | 45,330,894.56 | |
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 18,149,871.59 | 2,979,681.90 | |||
| 应收股利 | 应交税费 | 6,507,329.78 | 15,988,263.14 | |||
| 其他应收款 | 2 | 586,745,373.89 | 588,524,840.53 | 应付利息 | 2,675,925.00 | 848,520.00 |
| 存货 | 605,469,582.37 | 164,839,739.48 | 应付股利 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 163,799,850.06 | 145,574,255.47 | |||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 1,869,691,370.53 | 1,215,691,428.45 | 其他流动负债 | 1,034,830,000.00 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 2,478,193,916.71 | 1,352,188,897.44 | |||
| 可供出售金融资产 | 非流动负债： | |||||
| 持有至到期投资 | 长期借款 | 450,000,000.00 | ||||
| 长期应收款 | 应付债券 | |||||
| 长期股权投资 | 3 | 1,442,345,812.96 | 505,869,310.70 | 长期应付款 | 1,222,200.00 | 1,600,500.00 |
| 投资性房地产 | 2,184,243,311.15 | 2,201,997,018.77 | 专项应付款 | |||
| 固定资产 | 21,225,607.75 | 20,138,416.48 | 预计负债 |
| 在建工程 | 2,020,790.20 | - | 递延所得税负债 | 7,179,996.86 | ||
| 工程物资 | 其他非流动负债 | |||||
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | 458,402,196.86 | 1,600,500.00 | |||
| 生产性生物资产 | 负债合计 | 2,936,596,113.57 | 1,353,789,397.44 | |||
| 油气资产 | 所有者权益（或股东权益）： | |||||
| 无形资产 | 220,749.22 | 278,854.47 | 实收资本（或股本） | 1,215,669,000.00 | 1,215,669,000.00 | |
| 开发支出 | 资本公积 | 677,110,888.95 | 762,701,001.24 | |||
| 商誉 | 减：库存股 | |||||
| 长期待摊费用 | 盈余公积 | 282,142,947.59 | 258,355,786.48 | |||
| 递延所得税资产 | 47,279,272.91 | 21,687,260.88 | 未分配利润 | 455,507,964.61 | 375,147,104.59 | |
| 其他非流动资产 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,630,430,801.15 | 2,611,872,892.31 | |||
| 非流动资产合计 | 3,697,335,544.19 | 2,749,970,861.30 | ||||
| 资产总计 | 5,567,026,914.72 | 3,965,662,289.75 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,567,026,914.72 | 3,965,662,289.75 |
利 润 表
会企02表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年度 单位：元
| 项 目 | 附注六 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、营业收入 | 4 | 565,500,500.72 | 573,563,819.15 |
| 减：营业成本 | 4 | 329,323,009.49 | 349,292,447.30 |
| 营业税金及附加 | 23,044,192.50 | 18,484,077.48 | |
| 销售费用 | 40,144,231.88 | 14,831,839.02 | |
| 管理费用 | 27,912,703.39 | 21,940,254.14 | |
| 财务费用 | 97,984,253.23 | 26,400,262.99 | |
| 资产减值损失 | 1,372,957.88 | 4,047,863.77 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5 | 215,671,213.42 | 62,303,795.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107,061,385.95 | 56,653,878.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 261,390,365.77 | 200,870,869.63 | |
| 加：营业外收入 | 9,702,240.54 | 22,835,606.95 | |
| 减：营业外支出 | 146,806.22 | 555,600.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,306.22 | 0.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 270,945,800.09 | 223,150,876.58 | |
| 减：所得税费用 | 33,074,188.96 | 26,514,915.63 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 237,871,611.13 | 196,635,960.95 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.16 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.16 |
现 金 流 量 表
会企03表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年度 单位：元
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 652,238,991.16 | 550,932,078.82 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,111,060.09 | 28,849,492.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 702,350,051.25 | 579,781,571.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,126,276,628.97 | 639,905,276.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,365,597.39 | 12,765,460.96 |
| 支付的各项税费 | 74,844,030.41 | 35,029,133.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,596,647.19 | 336,792,870.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,283,082,903.96 | 1,024,492,741.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580,732,852.71 | -444,711,169.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 120,112,819.85 | 202,223,520.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 58,026,888.13 | 13,469,296.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760,000.00 | 414,866.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 178,899,707.98 | 216,107,682.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,235,437.20 | 1,094,594.55 |
| 投资支付的现金 | 65,921,468.77 | 41,735,440.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 949,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,020,806,905.97 | 42,830,034.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -841,907,197.99 | 173,277,648.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,490,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,490,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 620,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,487,808.96 | 114,031,495.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,378,300.00 | 1,260,940.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 801,866,108.96 | 525,292,435.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,688,133,891.04 | 224,707,564.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,493,840.34 | -46,725,956.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 350,734,202.64 | 397,460,159.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,228,042.98 | 350,734,202.64 |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 274,856,628.77 | 517,552,023.95 | -9,961,523.39 | 21,758,583.58 | 2,782,575,714.15 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 252,716,751.95 | 414,666,142.94 | -3,582,858.21 | 24,109,085.21 | 2,666,279,123.13 | ||||
| 加：会计政策变更 | 108,536,210.82 | -16,132,021.85 | -147,008,920.01 | 54,970.67 | 143,343,679.92 | 88,793,919.55 | 124,117,908.38 | -13,702,334.59 | 22,690,906.66 | -490,302.84 | 546,963,960.27 | 679,580,137.88 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 871,237,212.06 | - | 258,724,606.92 | - | 370,543,103.94 | -9,906,552.72 | 165,102,263.50 | 2,871,369,633.70 | 1,215,669,000.00 | 886,818,909.62 | - | 239,014,417.36 | - | 437,357,049.60 | -4,073,161.05 | 571,073,045.48 | 3,345,859,261.01 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | ||||||||||||||||||
| （一）净利润 | 379,563,326.09 | 55,342,302.56 | 434,905,628.65 | 162,694,988.00 | 95,260,405.58 | 257,955,393.58 | ||||||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -62,573,478.12 | -14,768,935.49 | -77,342,413.61 | -15,581,697.56 | - | - | - | - | -5,833,391.67 | -459,000,000.00 | -480,415,089.23 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | -74,938,297.14 | -74,938,297.14 | - | -18,660,715.65 | - | - | - | - | - | -18,660,715.65 | ||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 12,364,819.02 | 12,364,819.02 | - | 3,079,018.09 | - | - | - | - | - | 3,079,018.09 | ||||||||
| 4．其他 | - | -14,768,935.49 | -14,768,935.49 | - | - | - | - | - | -5,833,391.67 | -459,000,000.00 | -464,833,391.67 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -62,573,478.12 | 379,563,326.09 | -14,768,935.49 | 55,342,302.56 | 357,563,215.04 | -15,581,697.56 | - | - | - | 162,694,988.00 | -5,833,391.67 | -363,739,594.42 | -222,459,695.65 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -85,590,112.29 | 105,651,709.51 | 20,061,597.22 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 1,273,523.79 | 1,273,523.79 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | ||||||||||||||||
| 3．其他 | -85,590,112.29 | 104,378,185.72 | 18,788,073.43 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | 23,418,340.67 | -157,141,930.67 | -133,723,590.00 | - | - | 19,710,189.56 | - | -229,508,933.66 | - | -42,531,187.56 | -252,329,931.66 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,787,161.11 | -23,787,161.11 | - | - | - | - | 19,710,189.56 | - | -19,710,189.56 | - | - | - | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | -133,723,590.00 | -133,723,590.00 | - | - | - | - | - | -97,253,520.00 | - | -155,076,411.66 | -252,329,931.66 | ||||||
| 4．其他 | -368,820.44 | 368,820.44 | - | - | - | - | - | - | -112,545,224.10 | - | 112,545,224.10 | - | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | -165,081,814.28 | 165,081,814.28 | - | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||
| 4．其他 | -165,081,814.28 | 165,081,814.28 | - | |||||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 557,991,807.37 | - | 282,142,947.59 | - | 592,964,499.36 | -24,675,488.21 | 491,178,089.85 | 3,115,270,855.96 | 1,215,669,000.00 | 871,237,212.06 | - | 258,724,606.92 | - | 370,543,103.94 | -9,906,552.72 | 165,102,263.50 | 2,871,369,633.70 |
股东权益变 动 表
会企04表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年度 单位：元
股东权益 变 动 表
会合04表
编制单位：上海张江高科技园区开发股份有限公司 2007年度 单位：元
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 274,487,808.33 | 520,335,301.24 | 2,773,193,110.81 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | 252,394,524.98 | 418,749,271.07 | 2,649,513,797.29 | ||
| 加：会计政策变更 | -16,132,021.85 | -145,188,196.65 | -161,320,218.50 | -13,702,334.59 | -123,321,011.34 | -137,023,345.93 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | - | 258,355,786.48 | 375,147,104.59 | 2,611,872,892.31 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | - | 238,692,190.39 | 295,428,259.73 | 2,512,490,451.36 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | ||||||||||||
| （一）净利润 | 237,871,611.13 | 237,871,611.13 | 196,635,960.95 | 196,635,960.95 | ||||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 237,871,611.13 | 237,871,611.13 | 196,635,960.95 | 196,635,960.95 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -85,590,112.29 | -85,590,112.29 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -85,590,112.29 | -85,590,112.29 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 23,787,161.11 | -157,510,751.11 | -133,723,590.00 | 19,663,596.09 | -116,917,116.09 | -97,253,520.00 | ||||||
| 1. 提取盈余公积 | 23,787,161.11 | -23,787,161.11 | - | 19,663,596.09 | -19,663,596.09 | - | ||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -133,723,590.00 | -133,723,590.00 | -97,253,520.00 | -97,253,520.00 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本年年末余额 | 1,215,669,000.00 | 677,110,888.95 | - | 282,142,947.59 | 455,507,964.61 | 2,630,430,801.15 | 1,215,669,000.00 | 762,701,001.24 | - | 258,355,786.48 | 375,147,104.59 | 2,611,872,892.31 |