2007年度报告摘要
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2008-008
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3独立董事孙德水先生因工作原因委托独立董事娄岗先生参加会议并代为表决，董事张肃泉先生因工作原因委托董事吴德生先生参加会议并代为表决，其他公司董事亲自出席了本次审议2007年度报告的董事会。
1.4 立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士及会计机构负责人（会计主管人员）张霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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注：所有者权益（或股东权益）是指归属母公司所有者的所有者权益（或股东权益）。
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
□ 适用 √ 不适用
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、控股股东情况
公司名称：中国化工新材料总公司
企业性质：全民所有制
法人代表：张肃泉
成立日期：2003年2月7日
注册资本：74,398.10万元人民币
主营业务：化工新材料及相关原材料、加工产品的研制、生产、销售；进出口业务；矿产品的生产、销售。
2、实际控制人情况
公司名称：中国化工集团公司
企业性质：全民所有制
法人代表：任建新
成立日期：2004年4月22日
注册资本：570,462.7万元人民币
主营业务：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备的租赁。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
本年度公司主业保持着持续、稳定增长的态势，生产装置安全、平稳、高效运行。米东新区中泰化学工业园一期技改工程完成，主导产品现已形成年产37.9万吨聚氯乙稀树脂和33.9万吨烧碱的生产规模。公司再融资工作顺利实施，募集资金总额100,208.7万元，解决了一期技改工程项目资金筹措问题，同时为公司后续项目建设奠定了坚实的基础。2007年6月公司取得了准东地区248.6平方公里九个煤矿区的探矿权，使公司的可持续发展有了更加稳固的资源保证。
2007年度主要产品聚氯乙烯树脂总产量30.48万吨，同比增长28.99%；烧碱总产量24.97万吨（含自用量），同比增长21.69%；实现营业收入240,863万元，同比增长45.23%；实现净利润21,837万元，同比增长71%。截至2007年11月，公司聚氯乙烯树脂产量在全国氯碱行业中排名第6位，离子烧碱产量排名第7位；主营业务收入排名第16位，实现净利润排名第8位。
(下转22版)
| 股票简称 | 中泰化学 |
| 股票代码 | 002092 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市西山路78号 |
| 注册地址的邮政编码 | 830009 |
| 办公地址 | 新疆乌鲁木齐市西山路78号 |
| 办公地址的邮政编码 | 830009 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.zthx.com |
| 电子信箱 | zthx@zthx.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 范雪峰 | |
| 联系地址 | 新疆乌鲁木齐市西山路78号 | |
| 电话 | 0991-8751690 | |
| 传真 | 0991-8751690 | |
| 电子信箱 | xjztfxf@163.com |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 2,408,629,909.17 | 1,658,480,599.00 | 1,658,480,599.00 | 45.23% | 1,054,620,228.66 | 1,054,620,228.66 |
| 利润总额 | 250,632,681.79 | 133,381,046.26 | 133,381,046.26 | 87.91% | 120,278,936.96 | 120,278,936.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 218,374,365.21 | 124,300,372.49 | 127,687,203.42 | 71.02% | 122,006,933.29 | 122,006,933.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 224,473,801.59 | 117,771,956.24 | 121,158,787.17 | 85.27% | 114,386,572.70 | 114,386,572.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 448,518,994.37 | 197,908,396.93 | 200,838,399.13 | 123.32% | 275,490,928.03 | 272,505,871.72 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 总资产 | 4,174,747,969.13 | 2,084,902,470.00 | 2,088,965,155.28 | 99.85% | 1,615,785,194.55 | 1,612,855,192.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,354,992,105.64 | 1,192,376,672.29 | 1,195,763,503.22 | 96.94% | 443,241,863.18 | 443,241,863.18 |
| 股本 | 268,430,000.00 | 236,000,000.00 | 236,000,000.00 | 13.74% | 136,000,000.00 | 136,000,000.00 |
| 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减（％） | 2005年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 基本每股收益 | 0.925 | 0.861 | 0.885 | 4.52% | 0.897 | 0.897 |
| 稀释每股收益 | 0.925 | 0.861 | 0.885 | 4.52% | 0.897 | 0.897 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.951 | 0.816 | 0.839 | 13.35% | 0.841 | 0.841 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 9.27% | 10.42% | 10.68% | -1.41% | 27.53% | 27.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 17.01% | 22.49% | 23.03% | -6.02% | 31.70% | 31.70% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 9.53% | 9.88% | 10.13% | -0.60% | 25.81% | 25.81% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 17.49% | 21.31% | 21.85% | -4.36% | 29.72% | 29.72% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 | 0.84 | 0.85 | 96.47% | 2.03 | 2.00 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2005年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 8.77 | 5.05 | 5.07 | 72.98% | 3.26 | 3.26 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -6,964,742.77 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 544,388.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -3,102,588.70 |
| 中国证监会认定的其他非经常损益项目（注） | 761,408.71 |
| 所得税影响额 | -144,464.52 |
| 对少数股东权益的影响 | 2,806,562.90 |
| 合计 | -6,099,436.38 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 54,400,000 | 23.05% | 54,400,000 | 20.27% | |||||
| 1、国家持股 | 54,400,000 | 23.05% | 54,400,000 | 20.27% | |||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 181,600,000 | 76.95% | 32,430,000 | 32,430,000 | 214,030,000 | 79.73% | |||
| 1、人民币普通股 | 181,600,000 | 76.95% | 32,430,000 | 32,430,000 | 214,030,000 | 79.73% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 236,000,000 | 100.00% | 32,430,000 | 32,430,000 | 268,430,000 | 100.00% | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国化工新材料总公司 | 40,800,000 | 0 | 0 | 40,800,000 | 公司上市36个月后方可流通 | 2009年12月08日 |
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 新疆三联投资集团有限公司 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 新疆化工（集团）有限责任公司 | 13,600,000 | 0 | 0 | 13,600,000 | 公司上市36个月后方可流通 | 2009年12月08日 |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 新疆中原富海投资有限公司 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 新疆准噶尔生态工程股份有限公司 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 巩维平 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0 | 公司上市12个月后方可流通 | 2007年12月08日 |
| 合计 | 136,000,000 | 81,600,000 | 0 | 54,400,000 | － | － |
| 股东总数 | 19,944名 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||||
| 中国化工新材料总公司 | 国家 | 15.20% | 40,800,000 | 40,800,000 | 600,000 | ||||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 国有法人 | 9.31% | 25,000,000 | 0 | 16,000,000 | ||||
| 新疆三联投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 9.31% | 25,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 新疆化工（集团）有限责任公司 | 国家 | 5.07% | 13,600,000 | 13,600,000 | 0 | ||||
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 4.10% | 11,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 国家 | 3.73% | 10,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 新疆中原富海投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.35% | 9,000,000 | 0 | 0 | ||||
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.40% | 6,447,541 | 0 | 0 | ||||
| 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.19% | 5,876,225 | 0 | 0 | ||||
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.52% | 4,079,842 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 乌鲁木齐环鹏有限公司 | 25,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 新疆三联投资集团有限公司 | 25,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 新疆中原富海投资有限公司 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 | 6,447,541 | 人民币普通股 | |||||||
| 中信银行-招商优质成长股票型证券投资基金 | 5,876,225 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 4,079,842 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金 | 2,946,881 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 | 2,012,866 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中：有限售条件股东新疆化工（集团）有限公司是中国化工新材料总公司的独资子公司，存在关联关系；前十名无限售条件股东之间，招商核心价值混合型证券投资基金与招商优质成长股票型证券投资基金存在关联关系。 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 王洪欣 | 董事长 | 男 | 43 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 35.85 | 否 |
| 张肃泉 | 董事 | 男 | 51 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 吴德生 | 董事 | 男 | 44 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 崔玉龙 | 董事、总经理 | 男 | 56 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 35.83 | 否 |
| 郑欣洲 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.75 | 否 |
| 孙润兰 | 董事、财务总监、信息总监 | 女 | 42 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.76 | 否 |
| 车建新 | 董事 | 男 | 51 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 是 |
| 黄 伟 | 董事 | 男 | 46 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 是 |
| 王学斌 | 董事 | 男 | 51 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 李建中 | 董事 | 男 | 45 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 是 |
| 易仁萍 | 独立董事 | 女 | 65 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 否 |
| 任克敏 | 独立董事 | 女 | 61 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 赵成斌 | 独立董事 | 男 | 53 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 娄 岗 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 孙德水 | 独立董事 | 男 | 71 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 否 |
| 张群蓉 | 监事 | 女 | 48 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.76 | 否 |
| 韩 英 | 监事 | 女 | 45 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 0.00 | 是 |
| 肖 军 | 监事 | 男 | 39 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 18.00 | 否 |
| 康 健 | 监事 | 男 | 37 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 23.02 | 否 |
| 谭顺龙 | 监事 | 男 | 38 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 100 | 100 | 无 | 0.00 | 是 |
| 马彦威 | 副总经理 | 男 | 45 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.78 | 否 |
| 刘新春 | 副总经理 | 男 | 49 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.78 | 否 |
| 刘文献 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.77 | 否 |
| 余小南 | 副总经理 | 女 | 39 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.77 | 否 |
| 张岩峰 | 副总经理 | 男 | 39 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.77 | 否 |
| 范雪峰 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | 50 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 28.75 | 否 |
| 唐湘零 | 总工程师 | 男 | 47 | 2007年12月28日 | 2010年12月27日 | 0 | 0 | 无 | 24.80 | 否 |
| 康敬成 | 董事（历任） | 男 | 51 | 2004年12月28日 | 2007年12月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 是 |
| 宋 岭 | 独立董事（历任） | 男 | 65 | 2004年12月28日 | 2007年12月28日 | 0 | 0 | 无 | 6.00 | 是 |
| 吕少宇 | 监事（历任） | 男 | 37 | 2004年12月28日 | 2007年12月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 是 |
| 谢光国 | 监事（历任） | 男 | 46 | 2004年12月28日 | 2007年12月28日 | 0 | 0 | 无 | 2.00 | 是 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 438.39 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 王洪欣 | 董事长 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 张肃泉 | 董事 | 1 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 吴德生 | 董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 崔玉龙 | 董事、总经理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 郑欣洲 | 董事、副总经理 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 孙润兰 | 董事、财务总监、信息总监 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 车建新 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 黄 伟 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 王学斌 | 董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李建中 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 易仁萍 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 任克敏 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 赵成斌 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 娄 岗 | 独立董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 孙德水 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 宋 岭 | 历任独立董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 康敬成 | 历任董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |