公司聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对本公司２００４年度、２００５年度、２００６年度、２００７年１－６月财务报告进行了审计，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司均出具标准无保留意见的审计报告。

投资者如需了解公司最近三年的详细财务资料，请参阅公司披露的２００４年、２００５年、２００６年年报和２００７年１－６月半年报。

以下为公司最近三年及最近一期的主要财务数据和财务指标，非经特殊说明，均引自公司最近三年的财务报告。

一、最近三年及一期简要财务报表

（一）本公司２００７年上半年合并简要财务报表

资产负债表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

取得借款所收到的现金	７，５９７，８７５，６２７．６７	７，６９１，５６８，２１３．８０	４，２５０，０００，０００．００	３，７５０，０００，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－
筹资活动现金流入小计	７，６２５，１５５，６２７．６７	７，６９１，５６８，２１３．８０	４，２５０，０００，０００．００	３，７５０，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金	５，６５２，９０５，７５４．８０	１２，５７１，０３７，６００．１３	４，２５０，０００，０００．００	５，１８０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	３０７，６９０，７９３．１５	２９８，５２９，０３３．６６	２５９，４４８，９７３．００	６３，３５１，３６０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	－	－	－
支付的其他与筹资活动有关的现金	－	－	－	－
筹资活动现金流出小计	５，９６０，５９６，５４７．９５	１２，８６９，５６６，６３３．７９	４，５０９，４４８，９７３．００	５，２４３，３５１，３６０．００
筹资活动产生的现金流量净额	１，６６４，５５９，０７９．７２	－５，１７７，９９８，４１９．９９	－２５９，４４８，９７３．００	－１，４９３，３５１，３６０．００
四、汇率变动对现金的影响	－	－４５７，４７７．３６	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	２４２，６９０，４７１．５６	３０７，２２２，０６９．０４	－３７３，６８１，４９２．７０	８０，９９６，１１１．５９
加：期初现金及现金等价物余额	１，６５６，１９６，６０５．３８	１，４６９，４９２，９８６．７２	５６６，６２８，２３６．７７	１１９，０１６，６４７．８６
六、期末现金及现金等价物余额	１，８９８，８８７，０７６．９４	１，７７６，７１５，０５５．７６	１９２，９４６，７４４．０７	２００，０１２，７５９．４５

资产负债表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	合并		母公司
	２００７．６．３０	２００６．１２．３１	２００７．６．３０	２００６．１２．３１
流动资产：
货币资金	１，８９８，８８７，０７６．９４	１，６５６，１９６，６０５．３８	１９２，９４６，７４４．０７	５６６，６２８，２３６．７７
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	２４７，４７８，１８７．７５	８８，３４８，０００．３３	－	－
应收账款	１，７９９，２１４，６６７．９０	１，２８６，８６６，５９５．７３	－	－
预付款项	１０，３８９，０７２，８９５．８８	１０，１１４，８３２，８００．６０	－	１０，９２０，０００．００
应收利息	－	－	－	－
应收股利	５２８，９５７．１６	２４５，６５３．６１	－	－
其他应收款	２８６，４８７，１４７．６５	２８４，４９９，８５３．６２	９２７，３９７，２９０．８６	１，１８３，５０５，１８４．７２
存货	１０，５５３，１３３，６６８．８２	６，４１５，１３２，７９９．４３	－	－
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其他流动资产	－	－	－	－
流动资产合计	２５，１７４，８０２，６０２．１０	１９，８４６，１２２，３０８．７０	１，１２０，３４４，０３４．９３	１，７６１，０５３，４２１．４９
非流动资产：
可供出售金融资产	１７８，４２７，５６２．８４	７８，１２７，４９８．４０	１７８，４２７，５６２．８４	７８，１２７，４９８．４０
持有至到期投资	－	－	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	１，２３３，３４２，９３１．３５	７５３，２５５，６６８．０１	２，１３９，８３９，９０１．９７	１，８００，３８４，７６１．２２
投资性房地产	１１，４７０，２６３．８５	１１，８８７，０２０．５９	６，８４７，９０９．８９	６，８５７，０４１．８９
固定资产	７７４，８１０，０８０．６８	４１４，８９８，４６２．８７	２，９４９，８６２．９６	３，２０９，５０１．９４
在建工程	１，５００，５５６．６６	２３２，７２１，１２９．８４	－	－
工程物资	－	－	－	－
固定资产清理	－	－	－	－
无形资产	３，１７０，３１１．７５	３，０７５，２６８．８８	－	－
开发支出	－	－	－	－
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	３，５５１，７８６．３７	２，８８６，４２９．１４	－	－
递延所得税资产	２８６，２８０，６３９．８５	１６９，６７１，３０２．６７	４０，３７８，３７３．７４	３９，１６４，９５３．７３
其他非流动资产	－	－	－	－
非流动资产合计	２，４９２，５５４，１３３．３５	１，６６６，５２２，７８０．４０	２，３９８，４４３，６１１．４０	１，９５７，７４３，７５７．１８
资产总计	２７，６６７，３５６，７３５．４５	２１，５１２，６４５，０８９．１０	３，５１８，７８７，６４６．３３	３，７１８，７９７，１７８．６７

利润表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

流动负债：
短期借款	２，７８３，２２４，５４８．４５	８６８，４２６，０４２．４５	－	－
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	１２，４３１，９２４，３４３．１７	１０，７１５，０２５，６４１．７６	－	－
应付账款	２，３４８，０４９，１３０．５６	６８６，５３２，８１６．５５	－	－
预收款项	５，５５０，１９２，９６３．９４	５，２００，６７２，７６６．２４	－	－
应付职工薪酬	２３３，０２７，１１０．７８	１９９，０４５，２１０．７８	２４，９２９，４２６．３９	２１，９５１，３６５．６６
应交税费	２８３，７５８，９９３．４４	３２，９１１，１８９．８９	７，３８９，３４０．９４	７，７６１，９１５．５６
应付利息	４５０，９００．００	２１４，２００．００	－	－
其他应付款	２６３，０２６，０９２．１４	３０７，０６４，９８２．８８	３９５，１９４，８３２．１９	５３２，５０１，３３５．５０
一年内到期的非流动负债	－	－	－	－
其他流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	２３，８９３，６５４，０８２．４８	１８，００９，８９２，８５０．５５	４２７，５１３，５９９．５２	５６２，２１４，６１６．７２
非流动负债：
长期借款	１８２，９１２，２４６．００	１８２，９４３，４７０．６０	－	－
应付债券	－	－	－	－
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	－	－	－	－
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	４７，９７０，８７１．０１	１４，８８０，９６６．９５	４３，８２２，２９７．９５	１０，７２３，２７６．６８
其他非流动负债	－	－	－	－
非流动负债合计	２３０，８８３，１１７．０１	１９７，８２４，４３７．５５	４３，８２２，２９７．９５	１０，７２３，２７６．６８
负债合计	２４，１２４，５３７，１９９．４９	１８，２０７，７１７，２８８．１０	４７１，３３５，８９７．４７	５７２，９３７，８９３．４０
股东权益：
股本	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００
资本公积	７５７，６４６，６２４．６３	６９０，４４５，５８１．４６	７５７，６４６，６２４．６３	６９０，４４５，５８１．４６
减：库存股	－	－	－	－
盈余公积	４０４，５３８，７４２．３１	４０４，５３８，７４２．３１	３９１，９７４，５０５．５３	３９１，９７４，５０５．５３
其中：法定盈余公积	４０４，５３８，７４２．３１	４０４，５３８，７４２．３１	３９１，９７４，５０５．５３	３９１，９７４，５０５．５３
任意盈余公积	－	－	－	－
一般风险准备	－	－	－	－
未分配利润	１，４８６，４０８，７３９．６０	１，３４９，５４４，３４４．３２	１，０７０，８５７，６３３．７０	１，２３６，４６６，２１３．２８
外币报表折算差额	－	－	－	－
归属于公司普通股股东的权益合计	３，４７５，５６７，０９１．５４	３，２７１，５０１，６５３．０９	３，０４７，４５１，７４８．８６	３，１４５，８５９，２８５．２７
少数股东权益	６７，２５２，４４４．４２	３３，４２６，１４７．９１	－	－
股东权益合计	３，５４２，８１９，５３５．９６	３，３０４，９２７，８０１．００	３，０４７，４５１，７４８．８６	３，１４５，８５９，２８５．２７
负债及股东权益合计	２７，６６７，３５６，７３５．４５	２１，５１２，６４５，０８９．１０	３，５１８，７８７，６４６．３３	３，７１８，７９７，１７８．６７

现金流量表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００６．１２．３１	２００５．１２．３１	２００４．１２．３１
流动负债
短期借款	８６８，４２６，０４２．４５	７，５３３，８７８，４８４．４４	３，３４３，８２７，４０２．５５
应付票据	１０，７１５，０２５，６４１．７６	７，１０３，２４５，４１２．５３	６，１３９，０７８，０４７．２１
应付账款	６６６，８７０，９５９．０４	１，７０１，３１９，４１８．６３	１，０４７，４２９，８７７．９０
预收账款	５，２００，６７２，７６６．２４	７，８１８，８７４，０５９．８７	４，５２６，２８５，６１１．０７
应付工资	１６２，７９９，６６６．１０	１２４，０９６，２３２．９４	１５９，４３９，８７０．５６
应付福利费	２４，５０７，６５５．１４	１９，３９６，７６８．９０	２１，７５２，２１７．７３
应付股利	－	－	１９７．２１
应交税金	３１，３６９，２６６．６７	－４９１，８４５，４８２．３６	－１９３，４７０，４２４．７８
其他应交款	１，４９６，１３３．４７	１，５６８，１４４．０４	２，００６，４８９．７３
其它应付款	３１８，８４８，６６２．１７	２１２，２２８，９３８．５３	１９１，７１４，１７５．６０
预提费用	１９，８７６，０５７．５１	２８，３８８，９１９．３１	１１，５６４，５９９．６６
预计负债	－	－	－
一年内到期的长期负债	－	－	－
其他流动负债	－	－	－
流动负债合计	１８，００９，８９２，８５０．５５	２４，０５１，１５０，８９６．８３	１５，２４９，６２８，０６４．４４
长期负债
长期借款	１８２，９４３，４７０．６０	１８２，９２０，４６３．００	１３２，８１０，０３８．４０
应付债券	－	－	－
长期应付款	－	－	－
专项应付款	－	－	－
其他长期负债	－	－	－
长期负债合计	１８２，９４３，４７０．６０	１８２，９２０，４６３．００	１３２，８１０，０３８．４０
递延税项
递延税款贷项	－	－	－
负债合计	１８，１９２，８３６，３２１．１５	２４，２３４，０７１，３５９．８３	１５，３８２，４３８，１０２．８４
少数股东权益	３３，１４４，７１７．２８	１８，７６９，３０５．７５	－３，４７８，０２３．５８
股东权益
股本	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００
减：已归还投资	－	－	－
股本净额	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００
资本公积	６６６，７４３，６０７．３６	６６４，３５７，１４９．１２	６２６，０７３，２２６．７１
盈余公积	４０９，３０９，０５６．３８	３５３，３５６，０５４．６７	３１９，２８９，５７０．７９
其中：法定公益金	－	１３５，２６４，６７９．９６	１３５，２６４，６７９．９６
减：未确认投资损失	－	４５，４８１，４４０．２７	４１，５４８，５４７．１４
未分配利润	１，３９２，４７７，１７１．００	１，１６７，０１９，８３０．０２	１，０３３，９８０，５８０．３３
其中：拟分配的现金股利	２４８，０９１，８９５．５０	２４８，０９１，８９５．５０	１６５，３９４，５９７．００
股东权益合计	３，２９５，５０２，８１９．７４	２，９６６，２２４，５７８．５４	２，７６４，７６７，８１５．６９
负债和股东权益总计	２１，５２１，４８３，８５８．１７	２７，２１９，０６５，２４４．１２	１８，１４３，７２７，８９４．９５

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	合并		母公司
	２００７年１－６月	２００６年１－６月	２００７年１－６月	２００６年１－６月
一、营业总收入	３７，３８４，５４３，１４０．７４	３５，８９２，９０７，１８１．４７	３０５，８７８．８１	２１１，３７２．００
其中：营业收入	３７，３８４，５４３，１４０．７４	３５，８９２，９０７，１８１．４７	３０５，８７８．８１	２１１，３７２．００
二、营业总成本	３６，９４５，４９３，５７２．１９	３５，６６２，９１０，０１３．６２	１４，０５４，６２５．９８	７，６６２，０８２．７６
其中：营业成本	３５，７８９，３０１，４８５．８２	３４，８２９，７４０，８１０．８９	４２９，９５５．００	４８，２７３．４６
营业税金及附加	１０３，０１８，２６３．２３	３１，７０８，１６４．７７	－	－
销售费用	３１３，３０４，３６６．９１	３５３，９０９，９５０．３９	－	－
管理费用	３５７，２５４，１６９．６７	２８２，０１１，３４４．８３	２９，８８０，４０３．２８	２２，７７３，２１２．５１
财务费用	２３，５７１，５３１．６２	１４５，４６０，９２１．７０	－１６，３４０，３９２．４８	－１３，９３８，２２９．２８
资产减值损失	３５９，０４３，７５４．９４	２０，０７８，８２１．０４	８４，６６０．１８	－１，２２１，１７３．９３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	９８，００６，２９８．００	４５，８２１，５３１．０１	９５，０１８，６４３．０８	２０７，０６７，４１４．０１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	９３，４３６，２１４．７４	４１，２９５，６５５．９９	９０，６４７，２５６．５８	４３，０８４，４１６．５４
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	５３７，０５５，８６６．５５	２７５，８１８，６９８．８６	８１，２６９，８９５．９１	１９９，６１６，７０３．２５
加：营业外收入	２，５２５，２４２．５２	２７，８６４，４９５．１１	－	１８，０６１，０１４．９３
减：营业外支出	１，０１６，００１．７０	２，９２９，７９１．９１	－	１６，８８０．３１
其中：非流动资产处置损失	－	－	－	－
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５３８，５６５，１０７．３７	３００，７５３，４０２．０６	８１，２６９，８９５．９１	２１７，６６０，８３７．８７
减：所得税费用	１４８，６０４，９４８．３８	８８，４１１，１９８．２３	－１，２１３，４２０．０１	４，４８５，３０１．０３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３８９，９６０，１５８．９９	２１２，３４２，２０３．８３	８２，４８３，３１５．９２	２１３，１７５，５３６．８４
归属于公司普通股股东的净利润	３８５，０４７，８０５．１２	２０５，２２６，２３０．１９	８２，４８３，３１５．９２	２１３，１７５，５３６．８４
少数股东损益	４，９１２，３５３．８７	７，１１５，９７３．６４	－	－
六、每股收益
（一）基本每股收益	０．４６５６	０．２４８２	－	－
（二）稀释每股收益	０．４６５６	０．２４８２	－	－

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００６年度	２００５年度	２００４年度
一、主营业务收入	７６，４７４，８８１，９１７．２７	６６，５９６，９４８，９５２．２０	６４，５９３，４５７，０９８．９４
减：主营业务成本	７３，９９６，７１９，６８９．８８	６４，５５４，７５９，４６０．３２	６２，０４２，１９１，６８５．９０
主营业务税金及附加	７０，５４４，３３０．２１	６２，８９０，３４９．６０	４０，８００，９０９．１４
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	２，４０７，６１７，８９７．１８	１，９７９，２９９，１４２．２８	２，５１０，４６４，５０３．９０
加：其它业务利润（亏损以“－”号填列）	１３，８２３，９３０．３９	２３，４５４，７２０．４０	１９，０２０，０７６．３２
减：营业费用	８０９，５６７，６６３．５０	７２１，５１９，０７８．２３	６２４，１３５，９６９．９３
管理费用	６４９，５７６，８４３．４７	５６４，９８２，７１４．１６	６９８，９４９，０５９．５２
财务费用	２１２，８０４，５８７．６７	１５３，４４６，２０９．１２	２７３，５９０，４５８．３８
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７４９，４９２，７３２．９３	５６２，８０５，８６１．１７	９３２，８０９，０９２．３９
加：投资收益（亏损以“－”号填列）	５９，７５１，０８８．３７	６９，０２２，２９５．４８	４３，８１０，０４７．０４
补贴收入	－	１，３５２，４４７．５５	１，５１１，１８４．１７
营业外收入	３４，７７９，９０４．９６	３８，９６５，２５５．１２	７，９５０，４８０．７３
减：营业外支出	６，３６８，８０５．４３	１４，９１０，４２９．０６	１７，９１４，６０７．７７
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	８３７，６５４，９２０．８３	６５７，２３５，４３０．２６	９６８，１６６，１９６．５６
减：所得税	２９０，４６３，６４４．９３	３０６，９４５，６８３．５５	３８１，４３０，６２０．１１
减：少数股东损益	１４，５２９，５２７．５２	１９，２６２，３１４．２０	－１３，４２６，５１９．６３
加：未确认投资损失	－２，０２１，２８２．３１	１，４７２，８９８．０６	－２，０５７，４１１．６０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	５３０，６４０，４６６．０７	３３２，５００，３３０．５７	５９８，１０４，６８４．４８

    （二）２００４－２００６年合并财务报表简表

本公司２００４年至２００６年度合并资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表如下：

资产负债表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００６年度	２００５年度	２００４年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	７３，８４８，９５４，５０５．３２	６８，２２３，３８５，５３２．１９	６３，０７２，６８８，７３４．２６
收到的税费返还	２３４，４０３，４２７．１２	３６７，２４２，５０５．０８	２７４，８４２，３１７．３０
收到的其它与经营活动有关的现金	２９１，４５２，６２４．４９	１５９，４３９，８７２．６５	１３７，０７９，４０５．１４
现金流入小计	７４，３７４，８１０，５５６．９３	６８，７５０，０６７，９０９．９２	６３，４８４，６１０，４５６．７０
购买商品、接受劳务支付的现金	６５，５３７，８９３，９３７．６９	７１，４３５，４９４，３８８．６３	６０，７１４，５９７，４２０．８４
支付给职工以及为职工支付的现金	３００，８９９，９４５．３８	３０４，５７６，７５０．９３	２３８，４１１，６６５．５８
支付的各项税费	６５７，６１９，８１５．５２	６６３，１２０，６５９．９２	３６０，３４９，５６１．３９
支付的其它与经营活动有关的现金	４６７，９１１，９５３．９８	３２５，３８５，０７０．５１	２９２，５７５，３０６．６４
现金流出小计	６６，９６４，３２５，６５２．５７	７２，７２８，５７６，８６９．９９	６１，６０５，９３３，９５４．４５
经营活动产生的现金流量净额	７，４１０，４８４，９０４．３６	－３，９７８，５０８，９６０．０７	１，８７８，６７６，５０２．２５
二、投资活动产生的现金流量：	－	－	－
收回投资所收到的现金	２，３５６，１５２．０８	２０，５３０，３７２．５６	４０２，４２９，３７６．９４
取得投资收益所收到的现金	１１，２５１，１３５．３５	２０，２２０，３９９．６３	３２，００２，１８８．３２
处置固定资产、无形和其他长期资产而收到的现金净额	２８，０２１，７６２．５８	６，５００，６７７．６５	３，８７４，３２５．０８
收到的其它与投资活动有关的现金	－	４５７，４２４，５２４．０８	－
现金流入小计	４１，６２９，０５０．０１	５０４，６７５，９７３．９２	４３８，３０５，８９０．３４
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	２４１，７９３，９４０．８４	１１４，５４６，０１０．５０	２１４，８４７，３３０．５２

资产负债表（续）

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	合并		母公司
	２００７年１－６月	２００６年１－６月	２００７年１－６月	２００６年１－６月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３９，５０４，２２２，２８９．２２	３２，１５１，６７９，４０１．６３	－	－
收到的税费返还	１２７，３０４，０１０．７３	８１，５５２，８０２．２２	－	－
收到的其他与经营活动有关的现金	７５，１０７，８１８．３５	９８，７７８，０７４．０４	３２３，７８９，４３１．５７	１，８７４，３１０，５３３．２０
经营活动现金流入小计	３９，７０６，６３４，１１８．３０	３２，３３２，０１０，２７７．８９	３２３，７８９，４３１．５７	１，８７４，３１０，５３３．２０
购买商品、接受劳务支付的现金	３９，７０１，８６５，７７７．２８	２６，０８３，６５０，７７２．５４	－	－
支付给职工以及为职工支付的现金	２０２，９７５，８４８．５９	１４９，１４８，２９４．７３	４，９７３，９４８．３８	７，２２５，１７８．６３
支付的各项税费	３６０，６０１，７８７．４９	３４８，９６６，８５８．３２	７，７７５，２９３．３９
支付的其他与经营活动有关的现金	３１０，５３１，０４１．５８	２０７，４９７，２３６．２３	１７９，５８２，６９０．２４	１１２，８２９，４１５．７２
经营活动现金流出小计	４０，５７５，９７４，４５４．９４	２６，７８９，２６３，１６１．８２	１９２，３３１，９３２．０１	１２０，０５４，５９４．３５
经营活动产生的现金流量净额	－８６９，３４０，３３６．６４	５，５４２，７４７，１１６．０７	１３１，４５７，４９９．５６	１，７５４，２５５，９３８．８５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	－	－	－	－
取得投资收益所收到的现金	１０１，６１７，５２８．５０	３，２９１，３３４．１３	４８８，９４０，６８４．１４	３，１２５，２４２．４８
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回现金净额	１，４３４，７８２．４１	１８，６９６，０１０．６７	－	１８，０８８，７３０．２６

利润表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

投资所支付的现金	３２，７３７，３７９．００	１３４，９３３，００８．２８	３２０，３８６，２３２．３９
其中：购买子公司所支付的现金	８，０００，０００．００	７０，９３３，００８．２８	２０，３８４，５２１．７８
支付的其它与投资活动有关的现金	４，０８２，９０６．０１	３２，２２０．００	－
现金流出小计	２７８，６１４，２２５．８５	２４９，５１１，２３８．７８	５３５，２３３，５６２．９１
投资活动产生的现金流量净额	－２３６，９８５，１７５．８４	２５５，１６４，７３５．１４	－９６，９２７，６７２．５７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	－	４，０００，０００．００	－
借款所收到的现金	１２，８９１，４０３，１２４．２７	２２，９１４，９４８，２３０．１６	２０，２７２，２７９，１０４．００
收到的其他与筹资活动有关的现金	１，２８３，３２１．１０	－	６，０３７，３０９．２９
现金流入小计	１２，８９２，６８６，４４５．３７	２２，９１８，９４８，２３０．１６	２０，２７８，３１６，４１３．２９
偿还债务所支付的现金	１９，３５５，２８４，４９８．０３	１８，６６８，６２５，７１１．８７	２２，２０３，５７４，６０７．４１
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	５２６，５７７，９２０．５１	４７０，６９２，１０８．７２	２９４，６３６，３４２．１１
支付的其它与筹资活动有关的现金	２４９，４８２．４３	１２７，７２５．４１	１４４，６９１．５６
现金流出小计	１９，８８２，１１１，９００．９７	１９，１３９，４４５，５４６．００	２２，４９８，３５５，６４１．０８
筹资活动产生的现金流量净额	－６，９８９，４２５，４５５．６０	３，７７９，５０２，６８４．１６	－２，２２０，０３９，２２７．７９
四、汇率变动对现金的影响额	－１，４５３，５６０．２７	－３８２，７９３．１０	－１４８．２３
五、现金及现金等价物净增加／（减少）额	１８２，６２０，７１２．６５	５５，７７５，６６６．１３	－４３８，２９０，５４６．３４

现金流量表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到的其他与投资活动有关的现金	１０，０００，０００．００	－	－	－
投资活动现金流入小计	１１３，０５２，３１０．９１	２１，９８７，３４４．８０	４８８，９４０，６８４．１４	２１，２１３，９７２．７４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金	１３８，１４６，８５７．８７	７９，０５６，４９４．４８	３０６，８３６．００	１２２，４４０．００
投资所支付的现金	５２７，４３３，７２４．５６	－	７２６，３２３，８６７．４０	２０１，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	８，０００，０００．００	－
支付的其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	６６５，５８０，５８２．４３	７９，０５６，４９４．４８	７３４，６３０，７０３．４０	２０１，１２２，４４０．００
投资活动产生的现金流量净额	－５５２，５２８，２７１．５２	－５７，０６９，１４９．６８	－２４５，６９０，０１９．２６	－１７９，９０８，４６７．２６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	２７，２８０，０００．００	－	－	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	２７，２８０，０００．００	－	－	－

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００６．１２．３１	２００５．１２．３１	２００４．１２．３１
流动资产
货币资金	１，６５６，１９６，６０５．３８	１，５６７，９７９，６７７．７３	１，４１７，８００，２２６．６０
短期投资	－	－	－
应收票据	８８，３４８，０００．３３	２３８，１６３，７５６．９２	２７７，６７８，０７３．１７
应收股利	２４５，６５３．６１	３１５，９４８．２５	－
应收利息	－	－	－
应收账款	１，２８６，８６６，５９５．７３	１，４４０，４０４，３８６．９９	１，２８６，１１６，５６１．０６
其它应收款	１９４，３１３，３４０．９４	１３１，０１４，４８０．２２	５５，４８９，３３６．７０
预付账款	１０，１０１，６６７，６４８．７４	７，９９４，８８５，０６７．６１	６，６９１，７１５，６１１．６５
应收补贴款	９０，１８６，５１２．６８	１６，９０５，２８７．７９	６４，１４５，０１１．５３
存货	６，４１５，１３２，７９９．４３	１４，４６７，０１３，４７２．８７	７，１０１，９６２，６４３．１５
待摊费用	１３，１６５，１５１．８６	４，２５４，４９６．７７	２，５８８，６８８．８２
一年内到期的长期债权投资	－	－	－
其他流动资产	－	－	－
流动资产合计	１９，８４６，１２２，３０８．７０	２５，８６０，９３６，５７５．１５	１６，８９７，４９６，１５２．６８
长期投资
长期股权投资	９７７，７９１，２２８．３９	８４０，８０５，１８０．４０	７８２，３０５，５２６．５８
长期债权投资	－	－	－
长期投资合计	９７７，７９１，２２８．３９	８４０，８０５，１８０．４０	７８２，３０５，５２６．５８
其中：合并价差	２５３，９６９，７１１．３４	２６９，７０７，３９９．５２	２７９，３６０，３０１．９８
其中：股权投资差额	２５０，９５８，４９６．０７	２６５，６４５，３２０．０２	２７４，６８１，１９７．７６
固定资产
固定资产原价	９０４，７４７，７５４．２６	９４５，９９１，９６０．６２	８７９，５９９，２９７．６０
减：累计折旧	４５８，６４３，７３２．６２	４６７，２６５，２５５．０７	４１９，５６１，７９７．９８
固定资产净值	４４６，１０４，０２１．６４	４７８，７２６，７０５．５５	４６０，０３７，４９９．６２
减：固定资产减值准备	１９，３１８，５３８．１８	２１，０６２，３９０．３８	１２，７３７，８８２．７４
固定资产净额	４２６，７８５，４８３．４６	４５７，６６４，３１５．１７	４４７，２９９，６１６．８８
工程物资	－	３００，０００．００	－
在建工程	２３２，７２１，１２９．８４	５０，９６４，６３８．９７	９，２２５，４９６．９９
固定资产清理	－	－	－
固定资产合计	６５９，５０６，６１３．３０	５０８，９２８，９５４．１４	４５６，５２５，１１３．８７
无形资产及其它资产
无形资产	３，０７５，２６８．８８	４，８５９，４６８．７３	４，９８５，１６２．８６
长期待摊费用	２，８８６，４２９．１４	３，５３５，０６５．７０	２，４１５，９３８．９６
其他长期资产	３２，１０２，００９．７６	－	－
无形资产及其它资产合计	３８，０６３，７０７．７８	８，３９４，５３４．４３	７，４０１，１０１．８２
递延税项
递延税款借项	－	－	－
资产总计	２１，５２１，４８３，８５８．１７	２７，２１９，０６５，２４４．１２	１８，１４３，７２７，８９４．９５

（三）２００４－２００６年母公司财务报表简表

资产负债表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００６年度	２００５年度	２００４年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	－	－	－
收到的税费返还	－	－	１，９９６，３２５．１８
收到的其它与经营活动有关的现金	２，８５４，５１９，８８８．３３	１，２８３，２４８，２６５．５６	２５３，２３５，９８３．０３
现金流入小计	２，８５４，５１９，８８８．３３	１，２８３，２４８，２６５．５６	２５５，２３２，３０８．２１
购买商品、接受劳务支付的现金	－	－	－
支付给职工以及为职工支付的现金	１３，７９７，２８４．８０	１８，２５２，３５８．３９	９，８３２，９３５．１４
支付的各项税费	１４２，４０２．０７	２４，９４７．００	８９６，４０６．５７
支付的其它与经营活动有关的现金	８１２，３９３，６０９．４９	１，６６７，８５５，０１６．６３	６５７，４６４，９６１．６０
现金流出小计	８２６，３３３，２９６．３６	１，６８６，１３２，３２２．０２	６６８，１９４，３０３．３１
经营活动产生的现金流量净额	２，０２８，１８６，５９１．９７	－４０２，８８４，０５６．４６	－４１２，９６１，９９５．１０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	６００，０００．００	３８，４８０，３７２．５６	４０２，４２６，２８７．９０
取得投资收益所收到的现金	４２８，６６４，６９２．６５	５４４，５１６，１８９．１１	３１３，３８３，３２４．８１
处置固定资产、无形和其他长期资产而收到的现金净额	１８，１２０，７３０．２６	５３，０００．００	８００．００
收到的其它与投资活动有关的现金	－	－	－
现金流入小计	４４７，３８５，４２２．９１	５８３，０４９，５６１．６７	７１５，８１０，４１２．７１
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金	８６１，３９６．０４	１，０７５，０５６．００	１，０２８，１４６．００
投资所支付的现金	２７６，３０３，０１７．００	６５，３０７，４０８．２８	３００，３９１，７１９．６１
其中：购买子公司所支付的现金	－	５，３０７，４０８．２８	１００，０００．００
支付的其它与投资活动有关的现金	－	３２，２２０．００	－
现金流出小计	２７７，１６４，４１３．０４	６６，４１４，６８４．２８	３０１，４１９，８６５．６１
投资活动产生的现金流量净额	１７０，２２１，００９．８７	５１６，６３４，８７７．３９	４１４，３９０，５４７．１０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	－	－	－

资产负债表（续）

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

借款所收到的现金	６，８８０，０００，０００．００	４，４４０，０００，０００．００	３，８４０，０００，０００．００
收到的其他与筹资活动有关的现金	－	－	－
现金流入小计	６，８８０，０００，０００．００	４，４４０，０００，０００．００	３，８４０，０００，０００．００
偿还债务所支付的现金	８，３１０，０００，０００．００	４，２６０，０００，０００．００	３，７４０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	３２０，５４６，５３０．５０	２３８，９７６，４０８．０５	８５，１９８，８８６．７６
支付的其它与筹资活动有关的现金	２４９，４８２．４３	１２７，７２５．４１	１４４，６９１．５６
现金流出小计	８，６３０，７９６，０１２．９３	４，４９９，１０４，１３３．４６	３，８２５，３４３，５７８．３２
筹资活动产生的现金流量净额	－１，７５０，７９６，０１２．９３	－５９，１０４，１３３．４６	１４，６５６，４２１．６８
四、汇率变动对现金的影响额	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加／（减少）额	４４７，６１１，５８８．９１	５４，６４６，６８７．４７	１６，０８４，９７３．６８

利润及利润分配表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

资    产	２００６年１２月３１日	负债和股东权益	２００６年１２月３１日
流动资产：		流动负债：
货币资金	２，７７６，６７１，６３１．１４	短期借款	２，１５８，４２６，０４２．４５
短期投资		应付票据	１２，３６０，６２５，６４１．７６
应收票据	９３，５４８，０００．３３	应付帐款	１，４９９，２１５，０９８．８１
应收股利	２４５，６５３．６１	预收帐款	５，３４８，９６４，３４０．７７
应收利息		应付工资	１７５，１９３，２８０．３５
应收帐款	１，１５８，８２９，４７４．８６	应付福利费	３３，１３５，９１８．８３
其他应收款	２０２，９８２，５４５．０８	应付股利

现金流量表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

预付帐款	１０，２９９，６７６，２５２．０５	应交税金	１７２，１１７，４８４．４７
应收补贴款	９０，１８６，５１２．６８	其他应交款	３３，０３７，４６０．３１
存货	７，０６０，７９７，６５４．８９	其他应付款	１，４４６，２９３，８５１．３０
待摊费用	１３，３５４，８４７．８６	预提费用	１９，８７６，０５７．５１
一年内到期的长期债权投资		预计负债
其他流动资产		一年内到期的长期负债
流动资产合计	２１，６９６，２９２，５７２．５０	其他流动负债
		流动负债合计	２３，２４６，８８５，１７６．５６
长期投资
长期股权投资	６６５，５３９，８０２．４３	长期负债：
长期债权投资		长期借款	２１７，４２４，４１０．６０
长期投资合计	６６５，５３９，８０２．４３	应付债券
		长期应付款
固定资产		专项应付款
固定资产原价	４，８９６，４７３，４７８．３１	其他长期负债
减：累计折旧	９９０，３８３，２０８．０１	长期负债合计	２１７，４２４，４１０．６０
固定资产净值	３，９０６，０９０，２７０．３０
减：固定资产减值准备	１９，３１８，５３８．１８	递延税项：
固定资产净额	３，８８６，７７１，７３２．１２	递延税款贷项
工程物资	６９１，１２７．００	负债合计	２３，４６４，３０９，５８７．１６
在建工程	６８０，３９９，０７９．０６
固定资产清理		少数股东权益	２３６，６０５，２６８．０２                         ２３６，６０５，２６８．０２
固定资产合计	４，５６７，８６１，９３８．１８
		股东权益
无形资产及其他资产：		股本	８２６，９７２，９８５．００
无形资产	４２，８４０，２８２．８５	减：已归还投资
长期待摊费用	８，９０５，１６７．９６	股本净额	８２６，９７２，９８５．００
其他长期资产	３２，１０２，００９．７６	资本公积	６６６，７４３，６０７．３６
无形资产及其他资产合计	８３，８４７，４６０．５７	盈余公积	４０９，３０９，０５６．３８
		减：未确认投资损失
递延税项：		未分配利润	１，４０９，６０１，２６９．７６                     １，４０９，６０１，２６９．７６
递延税款借项		股东权益合计	３，３１２，６２６，９１８．５０
资产总计	２７，０１３，５４１，７７３．６８	负债和股东权益总计	２７，０１３，５４１，７７３．６８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００６．１２．３１	２００５．１２．３１	２００４．１２．３１
流动资产
货币资金	５６６，６２８，２３６．７７	１１９，０１６，６４７．８６	６４，３６９，９６０．３９
短期投资	３０，０００，０００．００	３０，０００，０００．００	４８，０００，０００．００
应收票据	－	－	２，０３７，２００．００
应收股利	－	－	－
应收利息	－	－	－
应收账款	－	－	－
其它应收款	１，１８３，５０５，１８４．７２	３，９１０，５４１，５４０．８２	２，２０６，１０９，００４．６４
预付账款	－	－	－
应收补贴款	－	－	－
存货	－	－	－
待摊费用	１０，９２０，０００．００	－	－
一年内到期的长期投资	－	－	－
其他流动资产	－	－	－
流动资产合计	１，７９１，０５３，４２１．４９	４，０５９，５５８，１８８．６８	２，３２０，５１６，１６５．０３
长期投资
长期股权投资	２，０２４，４９５，４６１．３８	１，６０８，７６８，３１３．７３	１，７６１，６２２，５１２．００
长期债权投资	－	－	－
长期投资合计	２，０２４，４９５，４６１．３８	１，６０８，７６８，３１３．７３	１，７６１，６２２，５１２．００
其中：合并价差	－	－	－
其中：股权投资差额	２５０，５３３，６３５．８５	２６５，００８，０２９．６８	２７３，８３１，４７７．３０
固定资产
固定资产原价	１２，８６３，８２８．７５	７２，８４１，３４７．４７	６３，２６１，６１８．７２
减：累计折旧	２，７９７，２８４．９２	６２，４４４，６８５．３７	５９，２２８，４０７．０９
固定资产净值	１０，０６６，５４３．８３	１０，３９６，６６２．１０	４，０３３，２１１．６３
减：固定资产减值准备	－	－	－
固定资产净额	１０，０６６，５４３．８３	１０，３９６，６６２．１０	４，０３３，２１１．６３
工程物资	－	－	－
在建工程	－	－	－
固定资产清理	－	－	－
固定资产合计	１０，０６６，５４３．８３	１０，３９６，６６２．１０	４，０３３，２１１．６３
无形资产及其它资产
无形资产	－	－	－
长期待摊费用	－	－	－
其他长期资产	３２，１０２，００９．７６	－	－
无形资产及其它资产合计	３２，１０２，００９．７６	－	－
递延税项
递延税款借项	－	－	－
资产总计	３，８５７，７１７，４３６．４６	５，６７８，７２３，１６４．５１	４，０８６，１７１，８８８．６６

二、前一年末备考合并资产负债表和近三年备考合并利润表

假设２００４年１月１日已完成购买五矿营口中板有限责任公司，本公司共计持有五矿营口８５．８８％的股权编制的前一年末备考合并资产负债表及近三年备考合并利润表。

备考合并资产负债表

单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００６．１２．３１	２００５．１２．３１	２００４．１２．３１
流动负债
短期借款	－	１，４３０，０００，０００．００	１，２５０，０００，０００．００
应付票据	－	－	－
应付账款	－	－	－
预收账款	－	－	－
应付工资	１６，１８０，３７３．１０	１５，３９４，６１０．３３	１５，８７７，１９０．４３
应付福利费	６５７，１２７．１５	４８，４８０．３９	８９３，０５９．８０
应付股利	－	－	－
应交税金	７，７６１，２６７．９４	１５，５９１．１７	１２０，１２４．５９
其他应交款	３２３．８１	－	－１，２２９．６８
其它应付款	５３７，６１５，５２４．７２	１，２５１，５８６，２４２．７３	５０，２７０，６６７．８１
预提费用	－	－	８８８，０００．００
预计负债	－	－	－
一年内到期的长期负债	－	－	－
其他流动负债	－	－	－
流动负债合计	５６２，２１４，６１６．７２	２，６９７，０４４，９２４．６２	１，３１８，０４７，８１２．９５
长期负债
长期借款	－	－	－
应付债券	－	－	－
长期应付款	－	－	－
专项应付款	－	－	－
其他长期负债	－	－	－
长期负债合计	－	－	－
递延税项
递延税款贷项	－	－	－
负债合计	５６２，２１４，６１６．７２	２，６９７，０４４，９２４．６２	１，３１８，０４７，８１２．９５
少数股东权益	－	－	－
股东权益
股本	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００
减：已归还投资	－	－	－
股本净额	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００	８２６，９７２，９８５．００
资本公积	６６６，７４３，６０７．３６	６６４，３５７，１４９．１２	６２６，０７３，２２６．７１
盈余公积	４０９，３０９，０５６．３８	３５３，３５６，０５４．６７	３１９，２８９，５７０．７９
其中：法定公益金	－	１３５，２６４，６７９．９６	１３５，２６４，６７９．９６
减：未确认投资损失	－	－	－
未分配利润	１，３９２，４７７，１７１．００	１，１３６，９９２，０５１．１０	９９５，７８８，２９３．２１
其中：拟分配的现金股利	２４８，０９１，８９５．５０	２４８，０９１，８９５．５０	１６５，３９４，５９７．００
股东权益合计	３，２９５，５０２，８１９．７４	２，９８１，６７８，２３９．８９	２，７６８，１２４，０７５．７１
负债和股东权益总计	３，８５７，７１７，４３６．４６	５，６７８，７２３，１６４．５１	４，０８６，１７１，８８８．６６