| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 179,094,158.67 | 175,716,559.53 | |
| 资产总计 | 2,027,614,325.87 | 2,095,182,957.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 350,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 137,502,745.72 | 218,266,637.12 | |
| 预收款项 | 308,591,578.73 | 212,688,118.98 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 182,856.29 | 689,991.90 | |
| 应交税费 | 363,129,153.78 | 222,074,724.22 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,051,102.03 | ||
| 其他应付款 | 59,018,544.29 | 58,394,358.45 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 868,424,878.81 | 1,064,164,932.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | 18,415,000.00 | ||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 1,142,948.59 | 932,258.41 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 519,557,948.59 | 932,258.41 | |
| 负债合计 | 1,387,982,827.40 | 1,065,097,191.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 386,186,400.00 | 386,186,400.00 | |
| 资本公积 | 14,241,100.00 | 164,232,320.87 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 14,190,189.39 | 34,780,342.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 99,768,484.74 | 305,447,084.48 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 514,386,174.13 | 890,646,147.75 | |
| 少数股东权益 | 125,245,324.34 | 139,439,618.74 | |
| 所有者权益合计 | 639,631,498.47 | 1,030,085,766.49 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,027,614,325.87 | 2,095,182,957.60 |
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 339,381,588.92 | 116,821,675.74 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 预付款项 | 30,000,000.00 | ||
| 应收利息 | 884,722.22 | ||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 106,825,185.53 | 80,195,732.78 |
| 存货 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 477,091,496.67 | 197,017,408.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | 35,000,000.00 | ||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7 | 625,091,113.17 | 408,450,081.14 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 163,298.99 | 35,404.92 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 660,254,412.16 | 408,485,486.06 | |
| 资产总计 | 1,137,345,908.83 | 605,502,894.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 |
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 应付职工薪酬 | 0 | 197,314.28 | |
| 应交税费 | 139,382.70 | 34,211.90 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,051,102.03 | ||
| 其他应付款 | 874,375,121.19 | 98,858,215.05 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 874,514,503.89 | 101,140,843.26 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 119,756.09 | 58,748.43 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 119,756.09 | 58,748.43 | |
| 负债合计 | 874,634,259.98 | 101,199,591.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 386,186,400.00 | 386,186,400.00 | |
| 资本公积 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 20,193,816.84 | ||
| 未分配利润 | -137,715,851.15 | 83,681,986.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 262,711,648.85 | 504,303,302.89 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,137,345,908.83 | 605,502,894.58 |
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
合并利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 763,167,817.52 | 2,792,892,851.56 | |
| 其中：营业收入 | 27 | 763,167,817.52 | 2,792,892,851.56 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 542,502,183.81 | 2,597,167,067.48 | |
| 其中：营业成本 | 27 | 316,416,988.78 | 2,226,913,002.87 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 28 | 147,944,415.93 | 97,414,653.06 |
| 销售费用 | 32,610,864.56 | 126,811,391.93 | |
| 管理费用 | 48,941,808.29 | 102,641,403.49 | |
| 财务费用 | 29 | -3,925,095.29 | 23,392,447.07 |
| 资产减值损失 | 30 | 513,201.54 | 19,994,169.06 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31 | 5,686,449.53 | -2,284,898.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 226,352,083.24 | 193,440,885.86 | |
| 加：营业外收入 | 32 | 5,893,684.89 | 14,766,644.05 |
| 减：营业外支出 | 32 | 1,411,786.50 | 3,373,362.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 230,833,981.63 | 204,834,167.61 | |
| 减：所得税费用 | 33 | 82,030,635.51 | 67,694,850.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,803,346.12 | 137,139,317.40 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 137,445,013.21 | 118,111,585.83 | |
| 少数股东损益 | 11,358,332.91 | 19,027,731.57 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.3559 | 0.3058 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.3559 | 0.3058 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：28,355,523.36元。
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
母公司利润表
2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | |||
| 减：营业成本 | |||
| 营业税金及附加 | |||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 16,557,044.46 | 6,270,473.10 | |
| 财务费用 | -3,380,284.04 | -284,284.60 | |
| 资产减值损失 | 9,539.53 | -4,777,311.84 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31 | 6,521,361.88 | 15,839,948.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,664,938.07 | 14,631,072.25 | |
| 加：营业外收入 | 4,820.00 | 4,663.40 | |
| 减：营业外支出 | 16.05 | 85,316.10 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,660,134.12 | 14,550,419.55 | |
| 减：所得税费用 | 61,007.66 | 1,506,719.48 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,721,141.78 | 13,043,700.07 |
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
合并现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 867,426,378.03 | 1,339,127,437.39 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 3,469,821.63 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34 | 469,339,190.88 | 126,577,657.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,336,765,568.91 | 1,469,174,916.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,464,170.66 | 1,141,744,283.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,886,362.90 | 66,276,983.76 | |
| 支付的各项税费 | 99,752,802.88 | 131,708,908.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34 | 115,903,893.64 | 221,156,233.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 616,007,230.08 | 1,560,886,409.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 720,758,338.83 | -91,711,492.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 35 | 212,620,604.66 | |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 606,033.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,952,600.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 250,179,238.56 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,983,756.43 | 36,193,055.65 | |
| 投资支付的现金 | 376,647,607.95 | 543,566,127.33 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 379,631,364.38 | 579,759,182.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,631,364.38 | -329,579,944.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 524,000,000.00 | 766,750,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36 | 479,899,680.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,000,000.00 | 1,246,649,680.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 374,000,000.00 | 471,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 130,084,369.44 | 46,913,100.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,552,627.31 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36 | 431,500,319.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 504,084,369.44 | 950,113,420.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,915,630.56 | 296,536,259.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 364,042,605.01 | -124,755,177.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,511,857.69 | 477,267,035.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37 | 716,554,462.70 | 352,511,857.69 |
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
母公司现金流量表
2007年1-12月
单位:元 币种:人民币
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 839,890,092.25 | 85,597,694.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 839,890,092.25 | 85,597,694.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,803,669.95 | 1,687,836.30 | |
| 支付的各项税费 | 1,654,653.67 | 288,704.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,497,998.01 | 4,621,037.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,956,321.63 | 6,597,577.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702,933,770.62 | 79,000,117.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36,952,600.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,952,600.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 140,658.00 | 36,423.00 | |
| 投资支付的现金 | 433,647,607.95 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 468,788,265.95 | 30,036,423.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -468,788,265.95 | 6,916,177.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,585,591.49 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,585,591.49 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,585,591.49 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222,559,913.18 | 85,916,294.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 116,821,675.74 | 30,905,381.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 339,381,588.92 | 116,821,675.74 |
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本公司2007年以自有资金收购南方香江持有临沂商贸60%股权，新乡置业90%的股权，南昌商贸60%股权（聊城香江原已持有南昌商贸30%股权）。由于临沂商贸持有临沂物业100%的股权，故临沂物业也纳入公司合并范围；以自有资金收购深圳市金海马实业有限公司（以下简称“深圳金海马”）持有武汉置业的70%股权。由于武汉置业持有武汉物业100%的股权，故武汉物业也纳入公司合并范围。
本公司与恩平市锦江新城建设投资有限公司（以下简称“恩平锦江”，系南方香江全资子公司）于2007年共同出资设立恩平市锦江新城置业有限公司，注册资本3,000万元，本公司出资2,700万，持股90%。
本公司于2007年投资3,000万元设立广州市通悦投资有限公司，本公司持股比例为100%。
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 386,186,400.00 | 88,351,335.48 | 86,456,514.56 | 262,513,909.93 | 823,508,159.97 |
| 加：会计政策变更 | -74,110,235.48 | -66,262,697.72 | -178,831,923.88 | -319,204,857.08 | |
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 386,186,400.00 | 14,241,100.00 | 20,193,816.84 | 83,681,986.05 | 504,303,302.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -20,193,816.84 | -221,397,837.20 | -241,591,654.04 | ||
| （一）净利润 | -6,721,141.78 | -6,721,141.78 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -20,193,816.84 | -203,091,103.93 | -223,284,920.77 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | -20,193,816.84 | -203,091,103.93 | -223,284,920.77 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | -20,193,816.84 | -209,812,245.71 | -230,006,062.55 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | -11,585,591.49 | -11,585,591.49 | |||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,585,591.49 | -11,585,591.49 | |||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 386,186,400.00 | 14,241,100.00 | -137,715,851.15 | 262,711,648.85 |
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 深圳香江控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 386,186,400.00 | 88,351,335.48 | 86,456,514.56 | 262,513,909.93 | 56,489,078.72 | 879,997,238.69 |
| 加：会计政策变更 | 75,880,985.39 | -51,676,172.16 | 42,933,174.55 | 82,950,540.02 | 150,088,527.80 | |
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 386,186,400.00 | 164,232,320.87 | 34,780,342.40 | 305,447,084.48 | 139,439,618.74 | 1,030,085,766.49 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -149,991,220.87 | -20,590,153.01 | -205,678,599.74 | -14,194,294.40 | -390,454,268.02 | |
| （一）净利润 | 137,445,013.21 | 11,358,332.91 | 148,803,346.12 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -149,991,220.87 | -20,590,153.01 | -206,658,129.41 | -377,239,503.29 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 同一控制下被合并方期末净资产的影响 | -149,991,220.87 | -396,336.17 | -3,567,025.48 | -153,954,582.52 | ||
| 4．其他 | -20,193,816.84 | -203,091,103.93 | -223,284,920.77 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -149,991,220.87 | -20,590,153.01 | -69,213,116.20 | 11,358,332.91 | -228,436,157.17 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | -136,465,483.54 | -28,552,627.31 | -165,018,110.85 | |||
| 1．提取盈余公积 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -136,465,483.54 | -28,552,627.31 | -165,018,110.85 | |||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 386,186,400.00 | 14,241,100.00 | 14,190,189.39 | 99,768,484.74 | 125,245,324.34 | 639,631,498.47 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 351,780,000.00 | 125,932,280.41 | 80,446,792.78 | 203,585,714.92 | 761,744,788.11 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | -968,139.82 | -3,872,559.34 | -4,840,699.16 | ||
| 二、本年年初余额 | 351,780,000.00 | 125,932,280.41 | 79,478,652.96 | 199,713,155.58 | 756,904,088.95 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,406,400.00 | -37,580,944.93 | 6,977,861.60 | 62,800,754.35 | 66,604,071.02 |
| （一）净利润 | 69,778,615.95 | 69,778,615.95 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -17,415,644.93 | -17,415,644.93 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | -17,415,644.93 | -17,415,644.93 | |||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,415,644.93 | 69,778,615.95 | 52,362,971.02 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | |||
| 1．所有者投入资本 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | 6,977,861.60 | -6,977,861.60 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,977,861.60 | -6,977,861.60 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,406,400.00 | -34,406,400.00 | |||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,406,400.00 | -34,406,400.00 | |||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 386,186,400.00 | 88,351,335.48 | 86,456,514.56 | 262,513,909.93 | 823,508,159.97 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 351,780,000.00 | 125,932,280.41 | 80,446,792.78 | 209,456,589.58 | 38,149,147.79 | 805,764,810.56 |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | -968,139.82 | -3,872,559.34 | -64,751.95 | -4,905,451.11 | ||
| 二、本年年初余额 | 351,780,000.00 | 125,932,280.41 | 79,478,652.96 | 205,584,030.24 | 38,084,395.84 | 800,859,359.45 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,406,400.00 | -37,580,944.93 | 6,977,861.60 | 56,929,879.69 | 18,404,682.88 | 79,137,879.24 |
| （一）净利润 | 63,907,741.29 | 5,063,649.48 | 68,971,390.77 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -17,415,644.93 | 13,341,033.40 | -4,074,611.53 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 同一控制下被合并方期末净资产的影响 | 13,341,033.40 | 13,341,033.40 | ||||
| 4．其他 | -17,415,644.93 | -17,415,644.93 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -17,415,644.93 | 63,907,741.29 | 18,404,682.88 | 64,896,779.24 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | ||||
| 1．所有者投入资本 | 14,241,100.00 | 14,241,100.00 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,977,861.60 | -6,977,861.60 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 6,977,861.60 | -6,977,861.60 | ||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,406,400.00 | -34,406,400.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,406,400.00 | -34,406,400.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 386,186,400.00 | 88,351,335.48 | 86,456,514.56 | 262,513,909.93 | 56,489,078.72 | 879,997,238.69 |
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清
公司法定代表人:翟美卿 主管会计工作负责人:张永清 会计机构负责人:张永清