2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 董事常怀春，因故请假未能出席会议
1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人程广辉，主管会计工作负责人李红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：山东华鲁恒升集团有限公司
法人代表：吴瑞林
注册资本：10,117万元
成立日期：1996年6月4日
主要经营业务或管理活动：五金件、塑料制品制造，化工原料（不含化学危险品），（化工工程设计及咨询服务限分公司经营），资格证书范围内的进出口业务。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：华鲁控股集团有限公司
法人代表：李同道
注册资本：80,000万元
成立日期：2005年1月28日
主要经营业务或管理活动：对化肥、石化产业投资，其他非国家（或地方）禁止性行业的产业投资，资产管理。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕提升盈利能力这一中心，实施低成本运营；紧紧把握投资管理和品牌塑造两条主线，提升企业综合竞争能力；着力构建清洁生产与资源利用、稳产高产、效能管理三大运营机制，各项工作取得了明显成效。
2007年，面对原材料涨价和市场竞争日趋激烈的外部环境，公司通过加强管理和技术创新，系统运行保障水平稳步提高，高产稳产运营机制趋于完善，实现了生产装置长周期稳定运行；通过强化投资和项目管理，确保了原料煤本地化及动力结构调整等新建项目相继如期顺利建成投产，生产能力有效释放，主导产品产量实现了较大增长；通过提升市场控制能力，推动国际化战略转移，出口创汇大幅提高，企业整体运行质量得到了进一步提升；通过不断深入推进效能管理，万元销售收入管理费用明显下降，企业运营管理基础更加坚实。
2007年，公司不断加大安全投入，消除了一批影响安全稳定生产的制约因素，本质安全水平进一步增强；不断加大对“三废”利用和环保设施的投入，强化基础管理，开展综合整治和环境监察，确保环保24小时受控，作业环境进一步改善；充分发挥“一头三尾”的协同效应，资源利用效率进一步提升，节能减排成效开始显现，全面完成了节能目标，被评为山东省节能先进企业。公司还加强项目管理，实施责任跟踪，在设计论证、进度控制、成本和质量管理等方面日益规范；技术研发部门着力推动市场应用型的技术开发，相继完成一系列项目的调研报告及论证报告，技术研发对企业发展的牵引作用明显增强。
2007年，公司加强现有人员的有效整合和有序流动，加强技能培训，优化层级结构，强化职业团队建设；通过打造发展平台培养了一批行业专家，提升了员工价值，实现了与企业的共同成长；广大员工心系企业、投身发展，风清气顺、凝聚和谐的氛围日趋浓厚，企业活力进一步提升。
2007年，公司与上游资源企业的战略合作伙伴关系进一步巩固，下游用户的价值进一步提升，对周边的经济辐射力进一步增强；一次性通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001安全管理体系等三个体系的合并认证。经过多年的积淀，企业的核心技术、管理团队、稳健经营赢得了投资者的普遍赞誉，行业地位明显提高。
2007年，公司各项经济指标完成较好，全年实现营业收入2,867,837,333.93元，同比增长58.02%；利润414,502,403.74元，同比增长40.74%；净利润320,288,223.76元，同比增长36.67%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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营业收入同比增加的主要原因是报告期内，公司新建项目建成投产及公司优化生产系统管理、两套大氮肥装置实现并联稳定运行，主导产品产销量增加所致。
营业成本同比增加的主要原因是报告期内公司主导产品产销量增加及蒸汽价格上涨所致。
化肥产品的营业利润率同比增加的主要原因为报告期内公司优化生产系统管理、两套大氮肥装置实现并联稳定运行所致。化工产品的营业利润率同比降低的主要原因是蒸汽价格上涨所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
说明：
报告期内，随着新建项目竣工投产后产能的有效释放，公司主导产品产量增加，在统筹考虑国内国际两个市场需求的基础上，公司增加了部分区域产品投放量，并积极拓展国际市场，因此，本年度南方地区以及出口实现的营业收入同比增长幅度较大。
3、公司没有控股或参股的公司，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。
4、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
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5、报告期末公司资产构成同比发生重大变化的说明
■
说明：
（1）货币资金 2007年12月31日同比减少37.65%，主要原因系2007年度支付工程款、设备款和偿还银行借款所致。
（2）预付款项 2007年12月31日同比增加353.54%，主要原因系预付设备款所致。
（3）2007年12月31日固定资产账面价值同比增长68.66%、在建工程同比减少93.49%，主要原因系在建工程项目完工预转资所致。
（4）2007年12月31日短期借款同比减少32.85%，主要原因系公司本年度偿还部分银行短期借款所致。
（5）2007年12月31日应交税费较2006年12月31日增加223.48%，主要原因系公司实现利润增加，致使应交企业所得税增加所致。
（6）2007年度公司股本增加、资本公积减少系公司根据2007年第一次临时股东大会决议，公司按照每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份所致。
6、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
■
说明：
（1）2007年度销售费用较上年同期增长209.72%，主要原因系公司产销量增加及产品出口量增加致使相关费用增加所致。
（2）2007年财务费用较上年同期增加204.90%，主要原因系国家银行贷款利率上调和部分工程项目完工预转资后，其贷款利息计入财务费用所致。
7、报告期公司现金流量构成情况说明
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说明：
（1）2007年度经营活动产生的现金流量净额比2006年度增加,主要原因是公司产品产销量增加、部分产品价格上涨及公司加强资金控制所致。
（2）2007年度筹资活动产生的现金流量净额比2006年度减少138.37%，主要原因是公司本年偿还银行贷款和2006年完成了非公开发行8000万股人民币普通股所致。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
2006年11月，公司非公开发行了8,000万股人民币普通股，共募集资金人民币6亿元人民币，扣除发行费用，实际募集资金583,647,545.40元人民币。公司严格按照承诺将募集资金投入到20万吨/年醋酸项目,截止本报告期末，共投入使用募集资金219,224,051.91元人民币。尚未使用募集资金继续用于20万吨/年醋酸项目。
2、承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
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公司拟投入14.60亿元进行该项目建设，截止2007年末该项目实际工程进度已经完成4.05%。
3、非募集资金项目情况
1)、原料煤本地化及动力结构调整
公司拟投入56,292万元进行该项目建设，该项目于2007年3月底建成投产，实际完成投资617,261,808.50元。
2)、8万吨/年DMF改15万吨/年项目
公司拟投入17000万元进行该项目建设，该项目于2007年3月底建成投产，实际完成投资183,872,982.88元。
3)、洁净煤气化生产20万吨/年甲醇项目
公司拟投入37300万元进行该项目建设，该项目于2007年3月底建成投产，实际完成投资410,000,026.05元。
4)、8万吨/年DMF项目
公司拟投入13600万元进行该项目建设，该项目于2007年6月底全部建成投产，实际完成投资148,611,423.84元。
5)、公用工程及生产扩能改造项目
公司拟投入15513万元进行该项目建设，该项目于2007年3月底建成投产，实际完成投资170,592,132.38元。
上述项目实际投资较预算投资增加的主要原因是建设期原材料价格上涨及贷款利息上调。
（四）公司技术创新、环保节能情况
公司始终坚持以提高资源利用率为重点的可持续发展和以提升主业竞争力为核心的相关多元化发展定位。按照“四个领先” （技术领先一步、质量高人一等、成本低人一块、服务胜人一筹）和“四高两低”（即科技含量高、资本回报率高、项目投资高、人力资源要求高、资源能源消耗低、污染排放低）的发展方向，推动产业升级，吸收和采用先进节能技术、节能工艺，提升一次资源的梯级利用和二次资源的综合利用水平。
——在自主创新方面，以高新技术改造传统产业，推动产业升级。自主创新关键是提高技术研发成果的转化率，形成自己的核心技术。公司借助高等院校的计算机数学模型和分离工程实验室，选择合理的工艺路线，克服了诸多技术难题，采用低压法合成甲胺、接触法合成DMF，形成了自己的核心技术。公司还依托国家重点项目、广聚资源合力攻坚，实施高起点创新。在全国第一套国产化大型氮肥装置建设过程中，联合各大科研院所，聘请行业专家，完成了两项国家“十五”重大科技攻关项目、13个课题、27项专题，成功掌握了洁净煤气化这一核心技术。以此为依托，公司着力推动市场应用型的技术开发，2007年完成了一系列煤化工项目的调研报告及论证报告，部分进入实施阶段，技术研发对企业发展的牵引作用明显增强。
——在技术进步方面，依托核心技术，提高资源综合利用率。通过实施原料煤本地化及动力结构调整项目，实现了资源丰富的烟煤对价高紧缺的无烟煤的原料替代，吨氨成本大幅度降低，为企业搭建了一个可持续发展的技术和产业平台。在现已形成的产业布局基础上，成功打造了“一头三尾”的产业格局，即以洁净煤气化技术为龙头，联产合成氨、甲醇及羰基化工产品。其中生产甲醇的废气CO2作为原料，可用于生产尿素，多联产的优势明显。目前公司拥有三条合成氨生产线、三条尿素生产线和四条ＤＭＦ生产线，单套最大生产能力分别为年产30万吨、40万吨和８万吨，均达到了规模经济。得益于此，公司保持了较高的投资利润率、销售收入利润率和成本费用利润率。
——在循环利用方面，以资源综合利用促进节能减排，提升盈利能力。贯彻以利用为前提、以治理为保障的思路，公司不断采用新技术、新工艺、新装备、新作业法和新的管理手段，推进资源综合利用和清洁生产。通过循环流化床锅炉燃烧废渣，环保锅炉燃烧废气、污泥，废热锅炉回收余热，回收冷凝液、废水和废气等措施，公司节能减排取得显著效果，盈利能力进一步提高。2007年，公司充分发挥“一头三尾”的协同效应，资源利用效率进一步提升，全面完成年度节能目标，被评为山东省2007年节能先进企业。
——在环境保护方面，以清洁生产削减“三废”排放量，改善工作环境。2007年，公司多次召开会议专题研究清洁生产，安排专项治理工作，继续加大对“三废”利用和环保设施的投入，通过清洁生产逐步削减“三废”排放量。公司建立了环保瞬时监管机制，强化监督，分解目标，落实责任，实施源头和节点控制，实现24小时受控达标排放。通过强化基础管理，抓好现场管理和绿化净化，开展综合整治和环境监察，生产环境进一步改善。
（五）公司对未来发展的展望
1、行业发展趋势
（1）未来发展趋势
公司现已形成化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局。随着国际原油价格的持续走高，以煤化工为基础的原料一体化趋势明显，给国内化工行业带来新的机遇。
（2）市场竞争格局
目前，化肥市场供需基本平衡。化肥价格继续受国家支农政策调控，尿素产品出口仍然受到高关税限制，原料煤价格也在稳步上升，而各企业产能的扩张，将使市场竞争进一步加大。公司将充分发挥洁净煤气化技术优势，依靠规模、技术和管理优势，提高企业竞争实力；
化工市场国内产能扩张，竞争加剧，也为企业搭建了一个可持续发展的技术和产业平台。氨酯行业的持续发展为DMF的发展提供了机遇，但随着产能的迅速扩张，将使市场竞争进一步加大。公司将依靠规模、技术、质量、服务等优势，未来继续在此行业保持领先地位。
2、未来的发展机遇和挑战
我国“缺油少气富煤”的能源结构及“高油价”背景，决定了充分利用煤炭资源优势发展煤化工产业是符合我国国情的实现能源多元化的首选。 对于煤化工企业而言，除了需要拥有煤炭及水两项基础性资源条件外，完善的产业链对于企业实施多联产、提高资源综合利用率、提高经济效益与抗风险能力具有重要的意义。
公司拥有具有国内自主知识产权的洁净煤气化技术。以洁净煤气化技术为依托，公司实现了“一头三尾”产业链，化肥、化工、气体多联产，几大产品的原料基本自给，资源综合利用率高，居于行业领先地位。
3、发展规划及战略
华鲁恒升将坚持以资源综合利用为重点的可持续发展战略和以提升主业竞争力为核心的相关多元化发展战略，围绕化肥、化工两大板块，继续突出主业经营，致力培育企业综合竞争能力，打造国内一流的煤化工基地。基本思路是：依托洁净煤气化技术和现有产业、技术、管理、人才优势，形成以化学肥料产业、基础有机化工原料和精细化工产业、能源化工产业为核心的三大支柱产业。发挥公司的资源整合功能和协同效应，实现企业持续、快速、健康发展。
4、新年度经营计划
2008年是公司全面实施中长期发展规划、夯实发展基础的关键一年。公司将以科学发展观统领全局，继续坚持“一二三”的工作方针，大力实施自主创新，通过抓队伍、强“三基”，确保经营和发展目标的实现。
公司将通过创新生产运营管理，进一步提高对新工艺、新装备的认知程度，强化系统的大生产管理体系，加强市场布局和渠道建设，拓展国际市场，提升市场掌控能力；通过创新技术管理，完善技术创新体系，推动技术进步；通过创新投资管理，有序推进重点项目建设，加快拟建项目前期准备，推动企业又好又快发展。
2008年，公司力争实现主营业务收入30亿元。
5、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况
对于在建20万吨/年醋酸项目及今后项目建设的资金需求。公司将最大限度利用政策支持，筹划落实投资、生产运营等各项税收优惠政策，优化金融生态环境，充分利用金融资源，通过自筹、适度贷款及资本市场直接融资等多种方式筹集资金，保证发展资金的到位、运转资金的流畅；同时利用金融新产品，调整优化负债结构，化解金融风险，有效控制管理风险，确保企业持续、快速、健康发展；公司也将创新项目运作模式，改进和提高项目管理控制水平，完善项目管理体系，强化项目责任制考核，控制好设计、关键设备到货期等对工程关键点的影响，提高工程质量，加快建设进度，提高资金使用效率。
6、风险及对策
（1）煤化工行业的发展与煤炭行业有着较大的相关性，因此，煤炭价格的波动会给公司的经营活动带来一定影响。
公司“一头三尾”的产业链比较完整，产品结构合理，资源利用率高，将进一步增强公司抵御风险的能力，同时公司将强化市场调研和市场分析，不断延伸产业链，增强公司在未来的市场竞争中抵御风险的能力。
（2）随着公司的快速发展、新建项目的增加，对公司管理、技术队伍提出了更高要求。
公司一直注重人才的培养、引进，积极打造持续作为的职业团队，公司将加大引进和培养的力度，实施全员性强化培训，强化素质提升，培养员工终身就业能力；将整合人力资源，优化员工结构，加强人才梯队建设；积极开展职业健康行动，激发团队活力，激励广大员工与企业共同发展。
（3） 国家将加强环境监控，加大环境监察和执法力度。
公司将严格贯彻以利用为前提、以治理为保障的思路，抓好综合利用，推进节能减排。实行源头治理，进一步加大环保投入，致力于建立更为完善的环保设施及检测和管理系统，不断提高公司环保水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
请见前述6.1
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
请见前述6.1
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润320,288,223.76元，根据公司章程规定，按10%提取法定公积金32,028,822.38元，本年度可供分配利润为288,259,401.38元，期初未分配利润为486,511,029.39元，扣除已经分配的股利33,050,000.00元，2007年末可供分配利润741,720,430.77元。
2007年度利润分配预案：
本年度不实施利润分配。
本年度不进行公积金转增股本。
上述预案须报股东大会审议批准后实施。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 不适用□
鉴于公司2008年度在建项目对资金的需求量较大，且公司2008年拟在对外投资方面寻求突破，故本年度不实施利润分配。未分配利润将用于公司生产经营和发展项目投入。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
山东华鲁恒升集团有限公司严格履行承诺所持有限售条件的股份自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或转让。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
（下转D22版）
| 股票简称 | 华鲁恒升 |
| 股票代码 | 600426 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 山东省德州市天衢西路24号 |
| 邮政编码 | 253024 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.hl-hengsheng.com |
| 电子信箱 | HL600426@sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 董岩 | 高文军 |
| 联系地址 | 山东省德州市天衢西路24号 | 山东省德州市天衢西路24号 |
| 电话 | 0534-2465426 | 0534-2465426 |
| 传真 | 0534-2465017 | 0534-2465017 |
| 电子信箱 | HL600426@sina.com | HL600426@sina.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 2,867,837,333.93 | 1,814,899,591.78 | 58.02 | 1,353,445,386.03 |
| 利润总额 | 414,502,403.74 | 294,513,513.51 | 40.74 | 218,417,435.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 320,288,223.76 | 234,356,314.99 | 36.67 | 175,537,097.50 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 309,782,711.57 | 234,502,964.78 | 32.10 | 174,489,557.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405,972,817.29 | 220,613,349.43 | 84.02 | 235,292,658.91 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 4,113,202,590.31 | 4,044,777,825.65 | 1.69 | 2,763,797,492.77 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,001,331,277.61 | 1,714,093,053.85 | 16.76 | 923,619,483.46 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.646 | 0.709 | -8.89 | 0.701 |
| 稀释每股收益 | 0.646 | 0.709 | -8.89 | 0.701 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.625 | 0.710 | -11.97 | 0.697 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 16.00 | 13.67 | 增加2.33个百分点 | 19.01 |
| 加权平均净资产收益率 | 17.24 | 26.33 | 减少9.09个百分点 | 21.58 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 15.48 | 13.68 | 增加1.80个百分点 | 18.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 16.68 | 26.35 | 减少9.67个百分点 | 21.45 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.82 | 0.67 | 0.15 | 0.94 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.04 | 5.19 | -1.15 | 3.69 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -762,263.60 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 335,000.00 |
| 非货币性资产交换损益 | 15,997.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 704,360.67 |
| 应付福利费余额转回 | 10,212,417.60 |
| 合计 | 10,505,512.19 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 130,005,420 | 39.34 | 64,406,775 | -1,191,870 | 63,214,905 | 193,220,325 | 38.98 | ||
| 3、其他内资持股 | 74,794,580 | 22.63 | 37,000,000 | -89,294,580 | -52,294,580 | 22,500,000 | 4.54 | ||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 74,794,580 | 22.63 | 37,000,000 | -89,294,580 | -52,294,580 | 22,500,000 | 4.54 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 6,000,000 | 1.82 | 3,000,000 | -9,000,000 | -6,000,000 | 0 | 0 | ||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | 6,000,000 | 1.82 | 3,000,000 | -9,000,000 | -6,000,000 | 0 | 0 | ||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 210,800,000 | 63.78 | 104,406,775 | -99,486,450 | 4,920,325 | 215,720,325 | 43.51 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 119,700,000 | 36.22 | 60,843,225 | 99,486,450 | 160,329,675 | 280,029,675 | 56.49 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 119,700,000 | 36.22 | 60,843,225 | 99,486,450 | 160,329,675 | 280,029,675 | 56.49 | ||
| 三、股份总数 | 330,500,000 | 100 | 165,250,000 | 0 | 165,250,000 | 495,750,000 | 100 | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 山东华鲁恒升集团有限公司 | 128,813,550 | 0 | 64,406,775 | 193,220,325 | 股权分置改革 | 2009年2月22日 |
| 山东省化肥工业总公司 | 397,290 | 397,290 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月22日 |
| 山东华鲁国际商务中心有限公司 | 397,290 | 397,290 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月22日 |
| 山东省石油化工经贸集团总公司 | 397,290 | 397,290 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月22日 |
| 山东德棉集团有限公司 | 397,290 | 397,290 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月22日 |
| 鲁银投资集团股份有限公司 | 397,290 | 397,290 | 0 | 0 | 股权分置改革 | 2007年2月22日 |
| 中化化肥有限公司 | 15,000,000 | 0 | 7,500,000 | 22,500,000 | 非公开发行股票 | 2008年11月22日 |
| 安信证券投资基金 | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 安顺证券投资基金 | 9,000,000 | 13,500,000 | 4,500,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 汉鼎证券投资基金 | 2,800,000 | 4,200,000 | 1,400,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 汉兴证券投资基金 | 3,000,000 | 4,500,000 | 1,500,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 汉盛证券投资基金 | 4,200,000 | 6,300,000 | 2,100,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 上海证券有限责任公司 | 7,000,000 | 10,500,000 | 3,500,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 深圳市海丰源投资股份有限公司 | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 德意志银行 | 6,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 中国人寿再保险股份有限公司 | 460,000 | 690,000 | 230,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 600,000 | 900,000 | 300,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 940,000 | 1,410,000 | 470,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 中国再保险(集团)公司－传统－普通保险产品－007G－CT001沪 | 4,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 全国社保基金一一二组合 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 国联证券有限责任公司 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 5,000,000 | 7,500,000 | 2,500,000 | 0 | 非公开发行股票 | 2007年11月22日 |
| 合计 | 210,800,000 | 99,486,450 | 104,406,775 | 215,720,325 | — | — |
| 报告期末股东总数 | 28,824 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 山东华鲁恒升集团有限公司 | 国有法人 | 38.98 | 193,220,325 | 64,406,775 | 193,220,325 | 0 | |||
| 中化化肥有限公司 | 其他 | 4.54 | 22,500,000 | 7,500,000 | 22,500,000 | 未知 | |||
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 2.82 | 13,966,805 | 13,966,805 | 未知 | ||||
| 安顺证券投资基金 | 其他 | 2.60 | 12,880,000 | 3,880,000 | 未知 | ||||
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 2.54 | 12,609,751 | 10,546,952 | 未知 | ||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 其他 | 1.82 | 9,000,000 | 3,000,000 | 未知 | ||||
| 安信证券投资基金 | 其他 | 1.81 | 8,962,750 | 2,962,750 | 未知 | ||||
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 1.68 | 8,340,000 | 4,150,082 | 未知 | ||||
| 上海证券有限责任公司 | 其他 | 1.55 | 7,700,000 | 700,000 | 未知 | ||||
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 7,400,858 | 7,400,858 | 未知 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 13,966,805 | 人民币普通股 | |||||||
| 安顺证券投资基金 | 12,880,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 广发小盘成长股票型证券投资基金 | 12,609,751 | 人民币普通股 | |||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 9,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 安信证券投资基金 | 8,962,750 | 人民币普通股 | |||||||
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 8,340,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 上海证券有限责任公司 | 7,700,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 7,400,858 | 人民币普通股 | |||||||
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 6,047,587 | 人民币普通股 | |||||||
| 汉盛证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 1、上述股东中安顺证券投资基金、安信证券投资基金与华安宏利股票型证券投资基金分别为华安基金管理有限公司发行的基金，具有关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 2、报告期末，持有公司股份达5％以上（含5％）股东所持股份无质押、冻结或托管的情况。 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | ||||||||||||
| 程广辉 | 董事长 | 男 | 51 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.66 | 否 | ||||||||||||
| 杨振峰 | 副董事长兼总经理 | 男 | 49 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 90.38 | 否 | ||||||||||||
| 韩惠忠 | 董事 | 男 | 53 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.72 | 否 | ||||||||||||
| 许延城 | 董事 | 男 | 51 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.72 | 否 | ||||||||||||
| 赵胜利 | 董事 | 男 | 58 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 是 | ||||||||||||
| 常怀春 | 董事兼副总经理 | 男 | 41 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 36.02 | 否 | ||||||||||||
| 顾宗勤 | 独立董事 | 男 | 53 | 2006年4月27日 | 2008年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.62 | 否 | ||||||||||||
| 丛吉滋 | 独立董事 | 男 | 66 | 2006年4月27日 | 2008年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.62 | 否 | ||||||||||||
| 刘伯哲 | 独立董事 | 男 | 43 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 6.62 | 否 | ||||||||||||
| 丁新林 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 17.64 | 否 | ||||||||||||
| 王爱民 | 监事 | 男 | 42 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.30 | 否 | ||||||||||||
| 孙春生 | 监事 | 男 | 55 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 4.30 | 否 | ||||||||||||
| 董岩 | 董秘兼副总经理 | 男 | 43 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 35.47 | 否 | ||||||||||||
| 李红 | 财务负责人 | 女 | 53 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 36.84 | 否 | ||||||||||||
| 高景宏 | 副总经理 | 男 | 38 | 2006年4月27日 | 2009年4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 36.68 | 否 | ||||||||||||
| 合计 | / | / | / | / | / | / | / | 304.57 | / | ||||||||||||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 化肥 | 1,528,124,688.29 | 1,200,210,599.19 | 21.46 | 65.74 | 61.27 | 增加2.18个百分点 |
| 化工 | 1,330,008,575.97 | 1,051,059,441.79 | 20.97 | 50.29 | 54.27 | 减少2.04个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 尿素 | 1,528,124,688.29 | 1,200,210,599.19 | 21.46 | 65.74 | 61.27 | 增加2.18个百分点 |
| DMF | 1,022,249,398.26 | 816,932,551.02 | 20.08 | 52.94 | 58.10 | 减少2.62个百分点 |
| 三甲胺 | 218,272,741.32 | 162,916,245.18 | 25.36 | 44.95 | 46.49 | 减少0.79个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 北方地区 | 1,264,524,719.08 | 5.67 |
| 南方地区 | 1,100,426,532.56 | 93.01 |
| 出口 | 493,182,012.62 | 1,127.37 |
| 前五名供应商采购金额合计 | 1,149,351,297.62 | 占采购总额比重 | 53.89% |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 608,007,449.73 | 占销售总额比重 | 21.20 % |
| 资产项目名称 | 本报告期期末数 | 上年度期末数 | 变动金额 | 增减比例(%) |
| 货币资金 | 497,265,741.96 | 797,488,960.19 | -300,223,218.23 | -37.65 |
| 预付款项 | 190,484,586.39 | 41,999,243.20 | 148,485,343.19 | 353.54 |
| 固定资产 | 2,920,007,255.34 | 1,731,260,006.78 | 1,188,747,248.56 | 68.66 |
| 在建工程 | 68,528,245.86 | 1,052,234,519.04 | -983,706,273.18 | -93.49 |
| 短期借款 | 74,000,000.00 | 110,200,000.00 | -36,200,000.00 | -32.85 |
| 应交税费 | 34,551,762.48 | 10,681,158.54 | 23,870,603.94 | 223.48 |
| 股本 | 495,750,000.00 | 330,500,000.00 | 165,250,000.00 | 50.00 |
| 资本公积 | 636,097,114.35 | 801,347,114.35 | -165,250,000.00 | -20.62 |
| 项目名称 | 2007年度（元） | 2006年度（元） | 增减金额（元） | 增减（%） |
| 销售费用 | 93,419,121.88 | 30,162,799.75 | 63,256,322.13 | 209.72 |
| 管理费用 | 42,397,566.04 | 35,644,783.32 | 6,752,782.72 | 18.94 |
| 财务费用 | 42,688,704.81 | 14,000,776.99 | 28,687,927.82 | 204.90 |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 | 增减（%） |
| 一、经营活动 | |||
| 现金流入总额 | 2,149,235,970.67 | 1,215,620,228.43 | 76.80 |
| 现金流出总额 | 1,743,263,153.38 | 995,006,879.00 | 75.20 |
| 现金流量净额 | 405,972,817.29 | 220,613,349.43 | 84.02 |
| 二、投资活动 | |||
| 现金流入总额 | 14,201,240.24 | 5,946,044.38 | 138.84 |
| 现金流出总额 | 357,542,357.09 | 740,589,838.52 | -51.72 |
| 现金流量净额 | -343,341,116.85 | -734,643,794.14 | 53.26 |
| 三、筹资活动 | |||
| 现金流入总额 | 158,000,000.00 | 1,184,600,000.00 | -86.66 |
| 现金流出总额 | 520,854,918.67 | 238,847,128.64 | 118.07 |
| 现金流量净额 | -362,854,918.67 | 945,752,871.36 | -138.37 |
| 承诺项目名称 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 |
| 20万吨/年醋酸项目 | 583,647,545.40 | 否 | 219,224,051.91 | 在建中尚未产生收益 | 是 |
| 合计 | 583,647,545.40 | / | 219,224,051.91 | / |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司 | 444,441,586.74 | 100 | ||
| 德州德化装备工程有限公司 | 28,508,121.68 | |||
| 合计 | 472,949,708.42 | |||