9、报告期内技术创新和环保情况

技术创新是公司的立足之本和发展动力。报告期内，公司围绕高纯铝、电子铝箔、电极箔等核心产品，致力于技术创新成果的应用，使产品质量和客户服务水平得到提高；公司建立了以公司研发中心、分公司研发部等多层次的研发体系，分别定位于基础研究和技术应用，既解决了生产中存在的问题，也着眼于未来，将产品导向新的应用方向和更广的功能开发。同时，公司继续完善、实施科技管理制度，为科技创新提供更好的环境。

公司坚持探索循环经济的发展模式，重视环境保护工作。2007年，公司继续对现有产业进行了环保改造，推广节能、清洁生产，并严格按照环保要求对募集资金项目进行规划和建设。公司将努力建设绿色、环保、节能的电子新材料产业基地。

（二）、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

据中国电子元器件协会数据显示，世界铝电解电容器市场需求年均增速为10%左右。由于国内家电、PC产品以及其它消费性电子产品对铝电解电容器的需求不断增加，加之国外家电企业将产能向中国大陆转移，使得国内铝电解电容器市场平均以13%至15%的速度增长，公司高纯铝、电子铝箔及电极箔三大主导产品增长与电解电容器的增长速度基本一致，根据电子材料的行业特点与发展趋势，预测至2010年，电子新材料产品仍将保持一定增速，国内市场将保持10%左右的增速。

2、公司未来发展机遇

（1）国家经济发展环境良好，电子新材料产业市场保持迅猛的增长势头

改革开放以来，中国经济一直保持高速增长，人民生活水平逐步提高。伴随着经济的发展和人民生活水平的提高，电子消费品逐渐得到普及，因此带动了铝电解电容器以及电子新材料产业的发展，随着电子新材料产业的蓬勃发展，以高纯铝为基础的电子新材料产品需求将继续保持年均10%以上的增长速度，公司面临良好的发展机遇。

（2）国家对电子新材料产业的支持政策将为公司发展提供有力的保障

按照国家“十一五”发展规划，公司发展的电子新材料产业将成为民族电子工业发展的基础，在产业升级、技术创新及国际市场开拓等方面公司将获得更大的政策支持，尤其是公司目前发展的科技含量高、附加值高的电子新材料产业，完全符合国家铝工业发展方向，即鼓励铝电联产、重点发展技术含量和附加值高的铝合金、铝深加工产品的政策也符合新疆推进新型工业化建设的产业支持方向，公司凭借逐渐凸显的高成长性，已成为新疆发展高新技术产业的重点支持对象，为后续做精、做强主业奠定了良好的基础。

3、公司发展战略

以科学的发展观为指导，走内涵效益和规模效益相结合的发展战略道路，做精做强电子新材料产业链，扩大高纯铝和电子铝箔等主导产品产能，使公司综合技术水平和市场占有率居世界前列；立足新疆区域优势，通过对外合作，将产业向其它金属深加工领域延伸。

4、公司新年度的经营计划

2008年国家宏观经济仍将持续稳健发展、电子新材料行业仍将持续向好，同时，2008年1月，公司2007年度非公开发行股票方案已经实施，募集资金10.24亿元已经到位，公司将高质量、高效率地抓好募集资金项目建设，及早实现新项目效益。2008年，公司计划实现销售收入12.5亿元，计划实现营业利润2.05亿元。

为顺利实现公司“十一五”发展目标及2008年度目标任务，为保证公司健康可持续发展，公司经营班子将带领全体员工努力做好以下工作：

（1）、加强生产运行体系建设，确保全面生产秩序的优化；

（2）、扎实抓好各项技术改造，促进公司可持续发展，提升科技研发水平和管理能力，提高企业核心竞争力；

（3）、进一步提高产品质量和服务水平，促进营销工作再上新台阶，创新发展思路，加快公司国际化步伐；

（4）、深入推进全面预算管理，提高预算管理的质量和效益，加强风险防范体系建设，保障公司健康发展；

（5）、建立健全人力资源体系，为公司发展提供人才保障。

5、资金需求和使用计划

公司资金需求方面主要源自公司原材料、能源的购买、工程及设备的更新改造、募集资金项目建设等方面。工程所需资金主要来自企业自有资金、商业银行贷款和募集资金。

6、公司面临的风险因素分析

（1）、随着公司技术创新工作的开展，技术管理的体系建设有待进一步加强，尚需为公司吸引更多的行业专家创造软、硬件条件。

（2）、公司募集资金项目与原有生产技改项目正在同步实施，对项目建设管理能力要求较高，为保障项目建设的质量和效率，需要不断提高项目统筹管理水平。

（3）、公司主要原材料、能源价格呈上升趋势，公司生产成本呈增加趋势。

7、公司化解风险的对策：

（1）、依托博士后工作站，着力自主创新，推进科研开发项目，提高科技管理工作的水平，并结合企业实际情况完善科研、技术人员的激励与约束机制。

（2）、在项目建设中，加强计划的科学性，对项目质量和进度进行动态监控，确保项目建设按照规划有序进行。

（3）、公司实施的“提高产品质量，提高劳动生产率，降低生产成本”工作已取得显著成效，今后公司要将此工作长抓不懈，最大程度的减小原材料价格上涨对生产成本的影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，根据市场情况，公司利用自有资金及银行贷款进行了高纯铝技改工程的建设，累计投资14,775,689.17元，目前已经全部完工，并产生了一定的经济效益。

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经五洲松德联合会计师事务所（原北京五洲联合会计师事务所）审计，本公司母公司2007年实现净利润 126,803,305.89元，按10%提取法定盈余公积12,680,330.59 元，加上以前年度按新会计准则调整后结转的期初未分配利润197,743,873.28元，减2007年公司已实施对股东分配113,759,064.28元， 2007年末实际可供股东分配的利润为198,107,784.30元。

公司拟定：以2007年末总股本298,058,684股为基数，每10股拟派发现金股息0.50元（含税），共计派发现金股息14,902,934.20元，剩余未分配利润183,204,850.10元结转至下年度。2007年末拟定不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期		是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
新疆中收农机股份有限公司	2002年5月16日	12,000,000	连带责任担保	2002年5月16日～2003年5月16日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2001年9月17日	3,000,000	连带责任担保	2001年9月17日～2002年9月17日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2003年1月15日	10,000,000	连带责任担保	2003年1月15日～2003年5月14日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2002年4月26日	4,820,000	连带责任担保	2002年4月26日～2003年3月25日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2001年8月20日	10,000,000	连带责任担保	2001年8月20日～2002年8月11日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2003年1月21日	49,000,000	连带责任担保	2003年1月21日～2003年8月18日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	1999年11月10日	10,000,000	连带责任担保	1999年11月10日～2002年10月26日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	1997年9月25日	1,880,000	连带责任担保	1997年9月25日～2002年9月24日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2001年4月16日	3,500,000	连带责任担保	2001年4月16日～2002年4月16日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2001年8月28日	6,500,000	连带责任担保	2001年8月28日～2002年8月26日		是	否
新疆中收农机股份有限公司	2002年8月21日	13,000,000	连带责任担保	2002年8月21日～2003年3月18日		是	否
新疆中国彩棉（集团）股份有限公司	2003年2月9日	9,000,000	连带责任担保	2003年2月9日～2004年2月8日		是	否
新疆中国彩棉（集团）股份有限公司	2003年2月27日	15,000,000	连带责任担保	2003年2月27日～2004年2月26日		是	否
新疆中国彩棉（集团）股份有限公司	2003年4月22日	15,000,000	连带责任担保	2003年4月22日～2003年10月22日		是	否
新疆中国彩棉（集团）股份有限公司	2003年5月27日	5,000,000	连带责任担保	2003年5月27日～2004年5月7日		是	否
新疆中国彩棉（集团）股份有限公司	2003年4月24日	14,000,000	连带责任担保	2003年4月24日～2004年4月24日		是	否
报告期内担保发生额合计				181,700,000
报告期末担保余额合计				0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					0
报告期末对子公司担保余额合计					0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					0
担保总额占公司净资产的比例					0
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					0
担保总额超过净资产50％部分的金额					0
上述三项担保金额合计					0

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金额的比例（%）	交易金额	占同类交易金额的比例
特变电工股份有限公司	856.15	8.40	895.28	100.00
新疆生态园林工程有限公司	0.10	零星销售	43.46	100.00
新疆天池能源有限责任公司	28.25	零星销售	176.34	3.20
特变电工股份有限公司能源动力公司	2.10	零星销售	17.85	零星采购
新疆特变机电设备制造有限公司			47.90	6.42
新疆昌特输变电配件有限公司			0.008	零星采购
新疆特变电工国际成套工程承包有限公司			96.31	100.00
新疆新能源股份有限公司			8.70	零星采购
合计	886.60	-	1,285.86	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,865,978.35元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

特变电工股份有限公司承诺在股改方案实施后36个月内不流通；云南博闻科技实业股份有限公司承诺在股改方案实施后12个月内不上市交易或转让，前项承诺期期满后，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易，在二十四个月之内通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占新疆众和股份总数的比例不超过百分之十。正在履行承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

公司于2006年3月20日就武汉源泰铝业有限公司等被告侵权一案向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，请求依法判决武汉源泰铝业有限公司等被告返还资金1000万元，返还土地、房屋、机器设备、运输设备等资产。新疆维吾尔自治区高级人民法院下达了新疆维吾尔自治区高级人民法院（2006）新民二初字第4号民事判决书，以证据不足为由驳回本公司的诉讼请求。公司向最高人民法院提起上诉，并于2007年7月4日收到最高人民法院民事裁定书（2007）民一终字第4号，裁定撤回上诉。公司经过与武汉源泰铝业有限公司等相关各方友好协商，签署了《资产置换协议书》。公司拟以持有的武汉源泰铝业有限公司4435万股股权，置换武汉源泰铝业有限公司部分房屋、新疆源泰铝业有限公司部分房屋、机器设备等实物资产，差额由欠付方以现金支付。该《资产置换协议书》已经公司四届五次董事会会议审议通过，并需公司股东大会通过后生效。截止到报告期末，公司对武汉源泰铝业有限公司4435万股股权的账面价值为6210万元，根据《资产置换协议书》，报告期内本公司计提长期股权投资减值准备1433.91万元。

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

证券 代码	证券 简称	初始投资 金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通 银行	300,000.00	0.00049	3,748,800.00	_	3，448，800.00	可供出售金融资产	公司于1993年7月26日向交通银行入资30万元，共计折合股权24万元。交通银行于2007年5月17日在上海证券交易所成功发行并上市流通。
合计		300,000.00	-	3,748,800.00		3，448，800.00	-	-

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用                                                    单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
乌鲁木齐市商业银行	25,000,000	25,529,160	3.24	25,238,500.00	-	-	长期股权投资
合计	25,000,000	25,529,160	－	25,238,500.00	-	-	－	－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

    

    

    

    

    

    

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
中国 天津 2008年2月18日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	78,218,521.93	45,165,308.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	135,646,969.27	112,295,348.84
应收账款	3	81,316,791.97	101,916,478.89
预付款项	5	89,177,639.46	22,840,065.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4	4,110,787.46	16,909,209.84
买入返售金融资产
存货	6	145,661,572.85	133,829,036.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		534,132,282.94	432,955,448.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	7	3,748,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8	87,360,393.70	101,999,493.70
投资性房地产	9	12,363,368.23	662,844.05
固定资产	10	754,682,040.37	785,997,279.01
在建工程	11	53,437,681.72	6,301,765.43
工程物资		295,417.01	8,401,438.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	9,863,834.55	9,457,144.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13	13,838,899.64	10,730,274.48
其他非流动资产
非流动资产合计		935,590,435.22	923,550,239.08
资产总计		1,469,722,718.16	1,356,505,687.63
流动负债：
短期借款	15	110,000,000.00	145,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		753,136.00	3,071,770.67
应付账款	16	108,522,384.59	96,013,682.90
预收款项	17	42,361,021.31	23,278,772.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	18	12,739,676.89	24,203,964.82
应交税费	19	32,213,623.62	16,302,167.14
应付利息		515,934.38	131,775.00
应付股利	20	2,846,650.45	3,256,143.30
其他应付款	21	55,029,395.02	13,848,002.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		364,981,822.26	325,106,279.62
非流动负债：
长期借款	23	432,000,000.00	457,394,812.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	22		37,500,000.00
递延所得税负债	24		1,807,237.40
其他非流动负债		55,050,266.00	24,990,266.00
非流动负债合计		487,050,266.00	521,692,315.90
负债合计		852,032,088.26	846,798,595.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	25	298,058,684.00	165,588,158.00
资本公积	26	64,734,005.68	94,402,836.68
减：库存股
盈余公积	27	75,984,328.98	63,303,998.39
一般风险准备
未分配利润	28	180,523,164.79	186,622,958.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		619,300,183.45	509,917,951.98
少数股东权益		-1,609,553.55	-210,859.87
所有者权益合计		617,690,629.90	509,707,092.11
负债和所有者权益总计		1,469,722,718.16	1,356,505,687.63

公司法定代表人:刘杰先生    主管会计工作负责人:田强先生     会计机构负责人:汪培镇女士

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		72,909,695.97	42,886,268.42
交易性金融资产
应收票据		135,388,382.80	112,295,348.84
应收账款	1	79,832,185.93	103,489,541.79
预付款项		86,508,450.70	21,361,142.42
应收利息
应收股利
其他应收款	2	3,944,088.31	17,304,161.83
存货	3	137,797,348.56	127,519,110.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		516,380,152.27	424,855,573.36
非流动资产：
可供出售金融资产	4	3,748,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5	95,694,818.78	110,333,918.78
投资性房地产		12,363,368.23	662,844.05
固定资产	6	767,325,899.20	791,518,398.92
在建工程		53,437,681.72	6,301,765.43
工程物资		295,417.01	8,324,718.29
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		9,863,834.55	9,457,144.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		13,838,899.64	10,730,274.48
其他非流动资产
非流动资产合计		956,568,719.13	937,329,064.07
资产总计		1,472,948,871.40	1,362,184,637.43
流动负债：
短期借款		110,000,000.00	145,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		753,136.00	3,071,770.67
应付账款	8	105,259,392.30	93,723,428.10
预收款项	9	33,810,953.03	21,305,812.85
应付职工薪酬		12,739,676.89	23,466,081.71
应交税费		32,629,728.93	16,366,344.39
应付利息		515,934.38	131,775.00
应付股利		2,846,650.45	3,256,143.30
其他应付款	10	50,796,528.25	13,470,296.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		349,352,000.23	319,791,652.97
非流动负债：
长期借款		432,000,000.00	457,394,812.50
应付债券
长期应付款

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

专项应付款
预计负债			37,500,000.00
递延所得税负债			1,807,237.40
其他非流动负债		55,050,266.00	24,990,266.00
非流动负债合计		487,050,266.00	521,692,315.90
负债合计		836,402,266.23	841,483,968.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		298,058,684.00	165,588,158.00
资本公积	11	64,734,005.68	94,402,836.68
减：库存股
盈余公积		75,646,131.19	62,965,800.60
未分配利润	12	198,107,784.30	197,743,873.28
所有者权益（或股东权益）合计		636,546,605.17	520,700,668.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,472,948,871.40	1,362,184,637.43

公司法定代表人:刘杰先生    主管会计工作负责人:田强先生     会计机构负责人:汪培镇女士

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,057,734,085.03	782,919,673.26
其中：营业收入	29	1,057,734,085.03	782,919,673.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		909,518,275.53	656,877,569.92
其中：营业成本		715,324,946.67	502,357,818.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,309,182.52	6,929,459.41
销售费用		28,561,184.03	21,163,984.26
管理费用		50,124,220.83	61,603,643.65
财务费用		38,251,041.67	43,697,462.24
资产减值损失	30	69,947,699.81	21,125,201.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		24,000.00	-10,948.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		148,239,809.50	126,031,154.48
加：营业外收入	31	3,506,203.92	552,910.15
减：营业外支出	32	15,157,433.37	39,132,407.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		136,588,580.05	87,451,656.94
减：所得税费用	33	17,647,672.98	11,065,511.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		118,940,907.07	76,386,144.99
归属于母公司所有者的净利润		120,339,600.75	76,840,131.05
少数股东损益		-1,398,693.68	-453,986.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	34	0.4037	0.4640
（二）稀释每股收益	34	0.4037	0.4640

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人:刘杰先生    主管会计工作负责人:田强先生     会计机构负责人:汪培镇女士

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	13	1,041,990,934.98	776,512,963.83
减：营业成本		700,753,322.81	496,828,033.37
营业税金及附加		7,226,536.42	6,894,680.82
销售费用		28,375,430.17	21,104,935.77
管理费用		48,453,143.36	58,581,465.11
财务费用		38,263,055.79	43,708,379.33
资产减值损失		69,107,727.68	22,192,858.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		24,000.00	-10,948.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		149,835,718.75	127,191,661.97
加：营业外收入		3,506,203.92	552,510.15
减：营业外支出		8,890,943.80	39,124,680.11
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,450,978.87	88,619,492.01
减：所得税费用		17,647,672.98	11,065,511.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		126,803,305.89	77,553,980.06

公司法定代表人:刘杰先生    主管会计工作负责人:田强先生     会计机构负责人:汪培镇女士

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位: 元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		981,922,003.23	686,777,478.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		26,372,745.50	10,415,579.36
经营活动现金流入小计		1,008,294,748.73	697,193,058.25
购买商品、接受劳务支付的现金		542,640,151.52	285,267,164.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		116,077,719.04	91,296,581.05
支付的各项税费		86,948,791.33	82,044,212.58
支付其他与经营活动有关的现金		38,000,585.42	25,397,412.53
经营活动现金流出小计		783,667,247.31	484,005,370.86
经营活动产生的现金流量净额		224,627,501.42	213,187,687.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		24,000.00	19,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		29,124,600.00	5,487,871.00
投资活动现金流入小计		29,148,600.00	5,507,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,428,209.80	29,116,562.22
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,428,209.80	29,116,562.22
投资活动产生的现金流量净额		-45,279,609.80	-23,609,491.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		175,000,000.00	331,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		2,596,144.58	512,553.08
筹资活动现金流入小计		177,596,144.58	331,512,553.08
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	469,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,533,894.98	49,925,075.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		40,356,927.64	2,419,073.68
筹资活动现金流出小计		323,890,822.62	522,144,149.59
筹资活动产生的现金流量净额		-146,294,678.04	-190,631,596.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		33,053,213.58	-1,053,400.34
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:刘杰先生    主管会计工作负责人:田强先生     会计机构负责人:汪培镇女士

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		957,977,282.99	679,121,616.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		26,137,593.92	9,893,299.51
经营活动现金流入小计		984,114,876.91	689,014,916.06
购买商品、接受劳务支付的现金		524,352,555.89	278,497,460.04
支付给职工以及为职工支付的现金		114,401,340.65	90,088,876.86
支付的各项税费		86,039,684.23	81,659,028.33
支付其他与经营活动有关的现金		37,737,280.75	24,758,644.84
经营活动现金流出小计		762,530,861.52	475,004,010.07
经营活动产生的现金流量净额		221,584,015.39	214,010,905.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		24,000.00	19,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		29,124,600.00	5,487,871.00
投资活动现金流入小计		29,148,600.00	5,507,071.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,414,509.80	29,094,362.22

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		74,414,509.80	29,094,362.22
投资活动产生的现金流量净额		-45,265,909.80	-23,587,291.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		175,000,000.00	331,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,596,144.58	512,553.08
筹资活动现金流入小计		177,596,144.58	331,512,553.08
偿还债务支付的现金		235,000,000.00	469,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,533,894.98	49,925,075.91
支付其他与筹资活动有关的现金		40,356,927.64	2,419,073.68
筹资活动现金流出小计		323,890,822.62	522,144,149.59
筹资活动产生的现金流量净额		-146,294,678.04	-190,631,596.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		30,023,427.55	-207,981.74
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

公司法定代表人:刘杰先生    主管会计工作负责人:田强先生     会计机构负责人:汪培镇女士

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

编制单位: 新疆众和股份有限公司单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	165,588,158.00	94,402,836.68		61,578,252.17		179,425,668.05			500,994,914.90
加：会计政策变更				1,725,746.22		7,197,290.86		-210,859.87	8,712,177.21
前期差错更正
二、本年年初余额	165,588,158.00	94,402,836.68		63,303,998.39		186,622,958.91		-210,859.87	509,707,092.11
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	132,470,526.00	-29,668,831.00		12,680,330.59		-6,099,794.12		-1,398,693.68	107,983,537.79
（一）净利润						120,339,600.75		-1,398,693.68	118,940,907.07
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		3,448,800.00							3,448,800.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额		3,448,800.00							3,448,800.00
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		3,448,800.00				120,339,600.75		-1,398,693.68	122,389,707.07
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	99,352,895.00			12,680,330.59		-126,439,394.87			-14,406,169.28
1．提取盈余公积				12,680,330.59		-12,680,330.59
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	99,352,895.00					-113,759,064.28			-14,406,169.28
4．其他
（五）所有者权益内部结转	33,117,631.00	-33,117,631.00
1．资本公积转增资本（或股本）	33,117,631.00	-33,117,631.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	298,058,684.00	64,734,005.68		75,984,328.98		180,523,164.79		-1,609,553.55	617,690,629.90

单位:元 币种:人民币

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	103,389,000.00	107,310,914.19		54,068,535.07		155,356,178.44			420,124,627.70
加：会计政策变更				1,480,065.31		6,856,546.59		243,126.19	8,579,738.09
前期差错更正
二、本年年初余额	103,389,000.00	107,310,914.19		55,548,600.38		162,212,725.03		243,126.19	428,704,365.79
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	62,199,158.00	-12,908,077.51		7,755,398.01		24,410,233.88		-453,986.06	81,002,726.32
（一）净利润						76,840,131.05		-453,986.06	76,386,144.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		13,807,903.49							13,807,903.49
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他		13,807,903.49							13,807,903.49
上述（一）和（二）小计		13,807,903.49				76,840,131.05		-453,986.06	90,194,048.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配	35,483,177.00			7,755,398.01		-52,429,897.17			-9,191,322.16
1．提取盈余公积				7,755,398.01		-7,755,398.01
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配	35,483,177.00					-44,674,499.16			-9,191,322.16
4．其他
（五）所有者权益内部结转	26,715,981.00	-26,715,981.00
1．资本公积转增资本（或股本）	26,715,981.00	-26,715,981.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	165,588,158.00	94,402,836.68		63,303,998.39		186,622,958.91		-210,859.87	509,707,092.11