冠城大通股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

冠城大通股份有限公司2007年度报告摘要

2008年02月23日来源：上海证券报作者：

(上接33版)

注：上表预计收益为预计2007年度的收益。

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
受让北京市大地科技实业总公司持有的北京海淀科技园建设股份有限公司28%股权 17,808 完成 0
对苏州冠城宏业房地产有限公司增资 6,000 完成不适用
对福州大通机电有限公司增资 1,836 完成不适用
受让熊鹰先生持有的北京冠城正业房地产开发有限公司20％股权 4,500 完成不适用
合计 30,144 / /

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经福建立信闽都会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现净利润206,946,042.29元，计提法定盈余公积金及实施2006年度利润分配之后，加上年初未分配利润，2007年末可供投资者分配的利润为369,060,660.07元（其中：母公司2007年末可供投资者分配的利润为93,212,818.96元）。拟提议以2007年12月31日公司的总股本480,798,940股为基数，向全体股东每10股送1.5股，每10股派红利0.167元(含税)。以上利润分配预案须提交公司2007年度股东大会审议通过后方可实施。

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
Starlex Limited 北京京冠房地产开发有限公司100％股权 2007年5月22日 36,000 10,285.01 10,128.25 是，按评估值是是
北京市大地科技实业总公司北京海淀科技园建设股份有限公司28%股权 2007年6月7日 17,808 0 不适用否是是
熊鹰先生北京冠城正业房地产有限公司20％股权 2007年9月 4,500 21.76 不适用否是是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
福州市土地发展中心公司位于晋安区福马路81号土地 2007年5月9日 7,769.10 1,208.01 不适用否否否

注：该项目为政府根据城市规划确定的土地收储项目。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象发生日期
（协议签署日）
担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
福建省福抗药业股份有限公司 2005年1月7日 7,000 连带责任担保 2005年1月7日～2009年12月15日否否
福建省福抗药业股份有限公司 2005年3月29日 3,000 连带责任担保 2005年3月29日～2009年6月29日否否
福建亚通新材料科技股份有限公司 2007年4月6日 1,500 连带责任担保 2007年4月9日～2008年3月17日否否
福建天宇电气股份有限公司 2007年11月8日 2,000 连带责任担保 2007年11月8日～2008年4月26日否否
冠城大通股份有限公司注1 2007年7月31日 2,500 连带责任担保 2007年7月31日～2008年7月18日否是
报告期内担保发生额合计注2 4,094
报告期末担保余额合计 14,775
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 13,000
报告期末对子公司担保余额合计 13,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 27,775
担保总额占公司净资产的比例 28.06
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0

注：1、该笔担保为公司控股子公司福州大通机电有限公司为本公司提供担保。具体详见公司2007年8月4日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。

2、报告期内公司持股41.25％的子公司江苏大通机电有限公司为福州大通机电有限公司开具1800万元银行承兑汇票的敞口1440万元提供担保，截止2007年12月31日该项担保已履行完毕。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺情况：

1）公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达到以下设定目标，丰榕投资将向流通股股东追送股份一次：（1）根据公司经审计的年度财务报告，如果公司2005至2007年度净利润的年复合增长率低于30%，即按照2004 年度净利润6414.65 万元为基准计算，2005 年度的净利润未达到8339.05 万元，或2006 年度的净利润未达到10840.76万元，或2007 年度的净利润未达到14092.99万元；（2）公司2005至 2007年度中任一年度财务报告被出具非标准审计意见。

2）在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的9个月内，丰榕投资将通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持不少于冠城大通截止股权分置改革相关股东会议股权登记日总股本10%的社会公众股；

3）丰榕投资承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让；

4）丰榕投资承诺在实施股权分置改革方案后，将向2005年－2007年每年的年度股东大会提出利润分配比例不低于冠城大通当年实现的可分配利润40%的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票；

5）由于福州建银贸易公司和中国建银投资有限责任公司（原：中国建设银行福建省分行直属支行）将冠城大通股权分置改革方案方案上报审批，尚未签署同意，丰榕投资承诺对该两家股东的执行对价安排先行代为垫付。

股改承诺履行情况：

1）报告期公司的经营业绩达到了股改承诺的设定目标：（1）根据公司经审计的年度财务报告，公司2007年度净利润的年复合增长率不低于30%。（2）公司2007年度财务报告为标准无保留审计意见。

2）在股权分置改革方案获得相关股东会议批准之日起的9个月内，丰榕投资已通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持了35,181,220股社会公众股,不少于冠城大通截止股权分置改革相关股东会议股权登记日总股本10%；

3）报告期该部分股份仍在锁定中；

4）本公司2007年度的利润分配比例不低于公司当年实现的可分配利润40%，该方案已经公司董事会审议通过，还待相关股东大会审议通过；

5）福建建银贸易公司和中国建银投资有限责任公司的对价安排已由丰榕投资先行代为垫付。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

为配合公司向特定对象非公开发行股票，公司对2007年度的盈利情况进行了预测，并编制了盈利预测报告。根据公司的盈利预测报告，以拟收购资产于2007年1月1日完成交割为假设条件，在资产收购项目顺利进行的前提下，预计实现母公司享有的净利润2.24亿元，其中，新收购资产2007年度预计实现母公司享有的净利润为9751万元。

根据福建立信闽都会计师事务所有限公司出具的公司2007年度审计报告，公司2007年度实现母公司享有的净利润20695万元，完成盈利预测的92.39%，其中新收购资产2007年度实现母公司享有的净利润10128万元，完成该部分资产盈利预测的103.87%。

公司未完成盈利预测的主要原因是公司漆包线业务受原材料保持较高价格及2007年度六次加息影响，公司生产流动资金需求仍然较大，资金成本不断增加，漆包线产品毛利在预测期内下降所致。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）持有数量期末账面值占期末证券总投资比例（％）报告期损益
1 股票 601166 兴业银行 255,680 16,000 0 306,235.68
2 股票 601166 兴业银行 50,000 117,000 6,067,620 98.3 30,420
3 基金 121007 国投瑞福优先 98,820 98,820 105,638.85 1.7 0
4 股票 600619 海立股份 960,000 486,720 0 5,395,184.67
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 5,701,420.35
合计 1,364,500 - 6,173,258.85 100% 5,731,840.35

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例（％）期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
601166 兴业银行 50,000 0.001 6,067,620 30,420 4,513,215 可供出售金融资产发行（非公开）
合计 50,000 - 6,067,620 31,600 4,513,215 - -

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称初始投资金额持有数量占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
兴业证券 10,000 10,000 - 10,000 0 －长期股权投资认购非公开发行
国投瑞福优先 98,820 98,820 - 105,638.85 0 5,343.85 可供出售金融资产申购
合计 108,820 108,820 － 115,638.85 0 5,343.85 －－

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称期初股份数量报告期买入/卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
买入/卖出兴业银行 0 16,000 0 255,680 306,235.68
卖出海立股份 486,720 486,720 0 960,000 5,395,184.67

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额306,235.68元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善公司内部管理，建立了较好的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其它高管人员履行了诚信勤勉义务，没有违反法律法规，滥用职权，损害公司和股东利益的情况发生。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会检查了公司和控股子公司的财务制度和财务情况。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：公司财务制度完备、管理规范。利润分配方案符合公司实际。福建立信闽都会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入情况，即公司向特定对象Starlex以非公开发行方式发行流通A 股用于购买Starlex持有的北京京冠房地产开发有限公司100%股权一事，在募集资金实际投入情况中未发现与已披露的募集资金投向不符。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购出售资产情况：

1、公司以定向增发的形式收购STARLEX LIMITED 持有的北京京冠房地产开发有限公司100％股权。

2、公司出资17808万元受让北京市大地科技实业总公司持有的北京海淀科技园建设股份有限公司28％的股权。

3、公司出资4500万元受让熊鹰先生持有的北京冠城正业房地产开发有限公司20％股权。

4、公司向福州市土地发展中心转让公司位于晋安区福马路81号土地，土地收储金额为77,690,965元。

监事会认为，公司董事会在审议上述事项时，都能认真、尽责的审议相关事宜，能够根据标的资产的经营情况及其未来发展前景合理确认交易价格，没有发现存在内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为：公司本年度发生的关联交易业务，能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，关联交易价格合理、公平，没有损害上市公司利益。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
福建立信闽都会计师事务所有限公司                中国注册会计师：刘晓灵、郭文起
中国 · 福州                         二○○八年二月二十一日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 冠城大通股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1 1,121,580,846.42 862,623,103.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 66,009,262.72 54,845,097.18
应收账款 3 394,765,025.96 327,548,816.59
预付款项 4 121,807,886.81 314,992,541.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5 272,538,730.83 36,535,988.00
买入返售金融资产
存货 6 3,931,860,925.31 3,090,216,436.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,908,562,678.05 4,686,761,984.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7 6,173,258.85 2,516,342.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 205,790,679.94 29,303,216.85
投资性房地产
固定资产 9 366,783,900.83 430,835,330.88
在建工程 10 72,437,244.33 4,900,189.37
工程物资 37,500.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11 28,690,428.75 41,156,080.19
开发支出
商誉 12 240,129,144.37 199,681,817.48
长期待摊费用 13 2,769,948.46 2,803,839.65
递延所得税资产 14 4,138,387.24 5,804,830.20
其他非流动资产
非流动资产合计 926,912,992.77 717,039,147.02
资产总计 6,835,475,670.82 5,403,801,131.31
流动负债：
短期借款 16 2,851,310,000.00 1,648,154,389.22
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 17 173,000,000.00 203,700,000.00
应付账款 18 372,940,727.21 461,272,626.60
预收款项 19 381,766,638.06 310,531,152.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20 2,344,102.24 8,913,349.58
应交税费 21 98,806,427.81 30,920,024.87
应付利息
应付股利 22 3,006,423.73 2,284,400.83
其他应付款 23 169,594,160.32 252,812,470.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 24 707,742,389.06 430,831,941.54
其他流动负债 25 13,322,850.00
流动负债合计 4,773,833,718.43 3,349,420,355.29
非流动负债：
长期借款 26 826,555,973.28 1,059,911,796.02
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 14 1,505,814.65 513,592.99
其他非流动负债 27 15,892,768.79 5,191,933.79
非流动负债合计 843,954,556.72 1,065,617,322.80
负债合计 5,617,788,275.15 4,415,037,678.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 28 480,798,940.00 370,985,186.00
资本公积 29 7,015,780.23 83,464,994.36
减：库存股 30
盈余公积 31 132,915,706.14 119,847,947.91
一般风险准备
未分配利润 369,060,660.07 216,713,180.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 989,791,086.44 791,011,308.65
少数股东权益 227,896,309.23 197,752,144.57
所有者权益合计 1,217,687,395.67 988,763,453.22
负债和所有者权益总计 6,835,475,670.82 5,403,801,131.31

公司法定代表人:韩国龙主管会计工作负责人:林湜会计机构负责人:李春

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 冠城大通股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 125,657,472.00 320,193,092.80
交易性金融资产
应收票据 53,145,627.68 49,115,887.28
应收账款 1 200,001,788.60 218,824,660.03
预付款项 5,353,806.50 23,272,126.84
应收利息
应收股利 17,801,517.48 123,667,148.43
其他应收款 2 273,421,391.39 48,143,520.29
存货 168,321,516.64 185,700,018.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 843,703,120.29 968,916,454.35

非流动资产：
可供出售金融资产 6,173,258.85 2,516,342.40
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 908,771,488.01 462,518,607.77
投资性房地产
固定资产 42,761,765.01 212,079,572.27
在建工程 49,704,223.61 1,302,564.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,296,187.20 37,701,600.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,660,813.95 5,271,979.02
其他非流动资产
非流动资产合计 1,016,367,736.63 721,390,666.75
资产总计 1,860,070,856.92 1,690,307,121.10
流动负债：
短期借款 447,910,000.00 598,830,000.00
交易性金融负债
应付票据 139,000,000.00 162,700,000.00
应付账款 46,270,890.41 218,648,999.83
预收款项 11,476,305.73 6,873,417.88
应付职工薪酬 335,503.63 3,609,318.29
应交税费 1,907,733.76 -7,484,001.05
应付利息
应付股利 3,006,423.73 2,284,400.83
其他应付款 335,995,514.08 140,990,453.62
一年内到期的非流动负债 17,742,389.06 20,831,941.54
其他流动负债 1,302,850.00
流动负债合计 1,004,947,610.40 1,147,284,530.94
非流动负债：
长期借款 102,555,973.28 76,911,796.02
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,505,814.65 513,592.99
其他非流动负债 11,650,835.00 950,000.00
非流动负债合计 115,712,622.93 78,375,389.01
负债合计 1,120,660,233.33 1,225,659,919.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 480,798,940.00 370,985,186.00
资本公积 82,832,548.85 7,029,658.33
减：库存股
盈余公积 82,566,315.78 69,498,557.55
未分配利润 93,212,818.96 17,133,799.27
所有者权益（或股东权益）合计 739,410,623.59 464,647,201.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,860,070,856.92 1,690,307,121.10

公司法定代表人:韩国龙主管会计工作负责人:林湜会计机构负责人:李春

合并利润表

2007年1-12月

编制单位: 冠城大通股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 32 4,624,548,925.27 3,896,874,112.57
其中：营业收入 32 4,624,548,925.27 3,896,874,112.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,309,552,217.27 3,614,011,532.27
其中：营业成本 32 4,025,843,073.87 3,361,790,372.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 33 87,328,968.55 73,581,628.93
销售费用 56,958,251.77 55,740,824.84
管理费用 65,508,325.92 68,972,816.43
财务费用 34 65,947,830.69 52,082,001.31
资产减值损失 35 7,965,766.47 1,843,888.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 36 6,053,322.80 -744,187.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,822,460.84 -1,013,483.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 321,050,030.80 282,118,392.43
加：营业外收入 37 15,416,608.72 1,797,786.13
减：营业外支出 38 1,412,763.26 1,457,785.06
其中：非流动资产处置损失 61,946.22 571,536.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 335,053,876.26 282,458,393.50
减：所得税费用 39 101,831,518.02 94,408,667.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 233,222,358.24 188,049,726.43
归属于母公司所有者的净利润 206,946,042.29 180,892,308.22
少数股东损益 26,276,315.95 7,157,418.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.43 0.38
（二）稀释每股收益 0.43 0.38

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,774,186.09元（其中归属于母公司的净利润为-1,567,626.03元）。

公司法定代表人:韩国龙主管会计工作负责人:林湜会计机构负责人:李春

母公司利润表

2007年1-12月

编制单位: 冠城大通股份有限公司单位: 元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 4 1,924,008,074.40 1,665,897,947.90
减：营业成本 4 1,861,195,052.26 1,588,142,634.73
营业税金及附加 1,611,470.87 1,485,317.74
销售费用 13,219,919.76 14,296,258.17
管理费用 27,237,215.57 29,007,878.89
财务费用 38,959,363.05 33,356,140.56
资产减值损失 -565,763.99 -2,838,404.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 135,725,035.05 126,263,409.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,822,460.84 -1,013,483.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,075,851.93 128,711,531.56
加：营业外收入 14,429,370.08 22,115.27
减：营业外支出 214,770.00 681,905.36
其中：非流动资产处置净损失 469,794.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 132,290,452.01 128,051,741.47
减：所得税费用 1,612,869.72 932,250.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,677,582.29 127,119,491.08

公司法定代表人:韩国龙主管会计工作负责人:林湜会计机构负责人:李春

合并现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 冠城大通股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,118,572,831.73 3,823,524,424.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,137,978.72 1,167,108.05
收到其他与经营活动有关的现金 40 25,794,441.41 349,225,647.83
经营活动现金流入小计 4,150,505,251.86 4,173,917,180.27
购买商品、接受劳务支付的现金 4,103,477,297.92 4,324,658,210.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 55,797,492.57 48,416,134.60
支付的各项税费 166,182,664.87 131,520,258.95
支付其他与经营活动有关的现金 40 282,529,440.38 270,414,734.35
经营活动现金流出小计 4,607,986,895.74 4,775,009,338.72
经营活动产生的现金流量净额 -457,481,643.88 -601,092,158.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,774,585.64 8,919,142.20
取得投资收益收到的现金 7,618,058.00 4,315,295.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59,745,767.70 332,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,580,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 41,343.10
投资活动现金流入小计 70,138,411.34 16,188,168.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42,669,263.21 69,129,664.73
投资支付的现金 1,656,860.00 8,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 226,540,000.00 295,023,241.41
支付其他与投资活动有关的现金 40 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 450,866,123.21 372,702,906.14
投资活动产生的现金流量净额 -380,727,711.87 -356,514,737.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,657,621.00 37,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17,657,621.00 37,500,000.00
取得借款收到的现金 4,117,246,967.60 2,855,067,364.19
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 40 92,903,755.89
筹资活动现金流入小计 4,227,808,344.49 2,892,567,364.19
偿还债务支付的现金 2,870,996,507.08 1,735,141,461.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 212,336,114.01 185,871,929.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,074,310.27 25,127,458.37
支付其他与筹资活动有关的现金 55,726,974.78
筹资活动现金流出小计 3,083,332,621.09 1,976,740,365.87
筹资活动产生的现金流量净额 1,144,475,723.40 915,826,998.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -404,869.24 -208,339.14
五、现金及现金等价物净增加额 305,861,498.41 -41,988,236.75
加：期初现金及现金等价物余额 753,694,138.85 795,682,375.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,059,555,637.26 753,694,138.85

公司法定代表人:韩国龙主管会计工作负责人:林湜会计机构负责人:李春

合并现金流量表附注

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 233,222,358.24 188,049,726.43
加：资产减值准备 7,965,766.47 1,843,888.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30,664,436.11 32,447,383.74
无形资产摊销 795,278.02 530,192.70
长期待摊费用摊销 1,251,928.11 17,466,820.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -12,492,509.39 571,536.18
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 14,441.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 64,981,324.21 51,155,647.59
投资损失（收益以“－”号填列） -6,053,322.80 744,187.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,666,442.96 -652,493.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -704,132,306.42 -964,611,403.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -143,918,857.36 -321,162,588.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 68,553,376.92 400,613,109.31
其他 -8,088,165.24
经营活动产生的现金流量净额 -457,481,643.88 -601,092,158.45
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,059,555,637.26 753,694,138.85
减：现金的期初余额 753,694,138.85 795,682,375.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 305,861,498.41 -41,988,236.75

母公司现金流量表

2007年1-12月

编制单位: 冠城大通股份有限公司单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,655,929,995.89 1,812,084,490.60
收到的税费返还 6,137,978.72 1,167,108.05
收到其他与经营活动有关的现金 299,707,919.00 316,330,012.96
经营活动现金流入小计 1,961,775,893.61 2,129,581,611.61
购买商品、接受劳务支付的现金 1,723,433,438.08 1,698,132,626.21
支付给职工以及为职工支付的现金 19,580,670.87 18,425,273.67
支付的各项税费 17,969,960.37 13,077,512.91
支付其他与经营活动有关的现金 42,759,643.19 43,897,274.15
经营活动现金流出小计 1,803,743,712.51 1,773,532,686.94
经营活动产生的现金流量净额 158,032,181.10 356,048,924.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,215,680.00 9,050,000.00
取得投资收益收到的现金 128,429,352.32 4,315,295.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118,199,165.00 185,388.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,580,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 247,844,197.32 16,130,683.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,734,030.41 23,204,104.93
投资支付的现金 355,680.00 8,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 286,540,000.00 239,932,400.00
支付其他与投资活动有关的现金 180,000,000.00
投资活动现金流出小计 471,629,710.41 271,686,504.93
投资活动产生的现金流量净额 -223,785,513.09 -255,555,821.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 895,920,000.00 861,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 95,766,874.72
筹资活动现金流入小计 991,686,874.72 861,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,024,745,150.26 733,908,417.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,619,485.16 44,524,990.65
支付其他与筹资活动有关的现金 49,588,614.11
筹资活动现金流出小计 1,070,364,635.42 828,022,021.76
筹资活动产生的现金流量净额 -78,677,760.70 32,977,978.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -337,653.39 -12,295.90
五、现金及现金等价物净增加额 -144,768,746.08 133,458,785.44
加：期初现金及现金等价物余额 231,596,501.74 98,137,716.30
六、期末现金及现金等价物余额 86,827,755.66 231,596,501.74

公司法定代表人:韩国龙主管会计工作负责人:林湜会计机构负责人:李春

母公司现金流量表附注

2007年1-12月

单位:元币种:人民币

补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 130,677,582.29 127,119,491.08
加：资产减值准备 -565,763.99 -2,838,404.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12,890,752.52 16,644,774.15
无形资产摊销 571,446.08 516,563.28
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -12,161,410.97 469,794.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 42,101,390.40 38,717,566.74
投资损失（收益以“－”号填列） -135,725,035.05 -126,263,409.53
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,611,165.07 -964,325.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 17,378,502.04 -76,812,767.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -319,820.56 65,824,915.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 101,573,373.27 313,634,726.49
其他
经营活动产生的现金流量净额 158,032,181.10 356,048,924.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 86,827,755.66 231,596,501.74
减：现金的期初余额 231,596,501.74 98,137,716.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -144,768,746.08 133,458,785.44

(下转35版)

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