母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 365,695,723.83 | 389,250,492.14 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 10,467,418.92 | 22,499,636.63 | |
| 应收账款 | 48,188,231.63 | 65,763,456.03 | |
| 预付款项 | 49,873,076.80 | 46,011,042.70 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 927,708.12 | 8,324,992.48 | |
| 存货 | 170,540,414.89 | 156,929,072.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,162,640.78 | ||
| 流动资产合计 | 645,692,574.19 | 689,941,333.25 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 247,581,048.00 | 159,472,568.16 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 443,258,478.41 | 468,896,089.27 | |
| 在建工程 | 143,641,864.23 | 99,221,823.60 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 211,594,183.85 | 10,789,376.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 14,818,189.73 | 14,783,143.76 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,060,893,764.22 | 753,163,001.23 | |
| 资产总计 | 1,706,586,338.41 | 1,443,104,334.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 137,143,879.30 | 60,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,950,000.00 | 34,229,800.00 | |
| 应付账款 | 294,284,804.28 | 263,450,558.17 | |
| 预收款项 | 25,710,746.00 | 21,476,739.28 | |
| 应付职工薪酬 | 80,174,224.99 | 116,418,998.77 | |
| 应交税费 | 18,780,368.58 | 64,089,693.95 | |
| 应付利息 | 250,867.01 | 95,187.50 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 56,148,893.66 | 18,309,544.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 673,443,783.82 | 578,070,522.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 36,523,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 25,949,366.01 | 29,801,590.92 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 36,586,854.47 | ||
| 非流动负债合计 | 99,059,220.48 | 29,801,590.92 | |
| 负债合计 | 772,503,004.30 | 607,872,113.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 286,786,537.00 | 286,786,537.00 | |
| 资本公积 | 155,834,111.14 | 155,834,111.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 147,797,931.28 | 123,573,493.12 | |
| 未分配利润 | 343,664,754.69 | 269,038,079.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 934,083,334.11 | 835,232,220.97 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,706,586,338.41 | 1,443,104,334.48 |
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,827,970,162.85 | 2,880,107,195.03 | |
| 其中：营业收入 | 3,827,970,162.85 | 2,880,107,195.03 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,138,939,759.45 | 2,386,831,676.89 | |
| 其中：营业成本 | 2,707,165,484.07 | 2,025,767,405.24 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 16,361,060.59 | 14,600,798.46 | |
| 销售费用 | 104,092,956.73 | 85,311,678.70 | |
| 管理费用 | 261,541,643.12 | 213,777,290.73 | |
| 财务费用 | 29,863,842.47 | 22,985,297.33 | |
| 资产减值损失 | 19,914,772.47 | 24,389,206.43 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,395,427.84 | -14,915,173.80 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,575,055.82 | -3,373,836.02 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 690,425,831.24 | 478,360,344.34 | |
| 加：营业外收入 | 40,222,212.96 | 28,927,194.95 | |
| 减：营业外支出 | 16,863,332.10 | 9,818,436.49 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 4,537,961.87 | 2,986,586.63 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 713,784,712.10 | 497,469,102.80 | |
| 减：所得税费用 | 180,059,826.66 | 143,105,585.64 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 533,724,885.44 | 354,363,517.16 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 494,619,314.03 | 329,518,645.80 | |
| 少数股东损益 | 39,105,571.41 | 24,844,871.36 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 1.7247 | 1.1490 | |
| （二）稀释每股收益 | 1.7247 | 1.1490 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 2,362,493,268.55 | 2,152,655,305.09 | |
| 减：营业成本 | 1,760,058,096.01 | 1,593,106,214.12 | |
| 营业税金及附加 | 10,936,727.94 | 8,866,683.15 | |
| 销售费用 | 55,178,655.66 | 49,135,424.68 | |
| 管理费用 | 181,303,418.01 | 157,892,155.33 | |
| 财务费用 | 5,201,791.78 | 7,743,698.19 | |
| 资产减值损失 | 7,206,157.56 | 23,307,604.39 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,047,637.84 | -6,241,767.39 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,575,055.82 | -3,119,233.30 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 354,656,059.43 | 306,361,757.84 | |
| 加：营业外收入 | 10,232,922.16 | 24,445,038.02 | |
| 减：营业外支出 | 11,748,511.87 | 5,509,441.64 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | 3,951,683.58 | 1,562,314.21 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 353,140,469.72 | 325,297,354.22 | |
| 减：所得税费用 | 110,896,088.08 | 104,075,547.66 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 242,244,381.64 | 221,221,806.56 |
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,273,498,572.54 | 3,176,541,717.84 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 44,600,986.81 | 87,427,703.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,280,790.56 | 172,735,116.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,457,380,349.91 | 3,436,704,537.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,831,016,148.27 | 2,168,843,355.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,919,825.06 | 175,147,870.09 | |
| 支付的各项税费 | 340,564,074.51 | 246,442,036.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 317,151,852.76 | 212,917,038.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,745,651,900.60 | 2,803,350,300.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 711,728,449.31 | 633,354,237.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 29,516,947.83 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,169,334.00 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,184,384.85 | 7,656,446.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,559,330.00 | 52,469,255.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 134,743,714.85 | 90,811,984.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 703,145,502.53 | 321,305,625.77 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,825,771.61 | 15,629,455.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,059,330.00 | 37,494,728.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 716,030,604.14 | 374,429,809.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -581,286,889.29 | -283,617,825.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 75,941,380.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 75,941,380.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 563,159,245.98 | 364,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 639,100,625.98 | 364,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 334,950,000.00 | 446,418,651.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 173,858,634.15 | 134,337,224.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,687,350.00 | 1,406,130.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744,600.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 508,808,634.15 | 582,500,475.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,291,991.83 | -217,900,475.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,503,956.27 | -4,194,534.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 250,229,595.58 | 127,641,402.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 482,023,297.08 | 354,381,894.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,252,892.66 | 482,023,297.08 |
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,652,190,161.28 | 2,426,694,083.95 | |
| 收到的税费返还 | 7,219,402.29 | 63,612,871.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,447,962.37 | 85,262,424.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,677,857,525.94 | 2,575,569,379.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,867,866,989.70 | 1,664,378,845.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 173,300,099.77 | 129,866,805.39 | |
| 支付的各项税费 | 208,491,832.14 | 175,247,462.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,986,423.01 | 151,002,691.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,364,645,344.62 | 2,120,495,804.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,212,181.32 | 455,073,574.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 30,653,670.77 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,652,210.00 | 9,030,574.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,361,709.25 | 4,758,971.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,559,330.00 | 52,469,255.40 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,573,249.25 | 96,912,471.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 266,989,512.75 | 131,020,819.65 | |
| 投资支付的现金 | 14,136,720.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 86,713,052.00 | 15,629,455.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,059,330.00 | 37,494,728.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 363,761,894.75 | 198,281,723.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -291,188,645.50 | -101,369,252.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 188,709,245.98 | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 188,709,245.98 | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | 223,318,651.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,056,521.07 | 117,054,779.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,744,600.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 224,056,521.07 | 342,118,030.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,347,275.09 | -267,118,030.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,258,389.04 | -2,692,972.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,582,128.31 | 83,893,319.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 371,277,852.14 | 287,384,532.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 355,695,723.83 | 371,277,852.14 |
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 286,786,537.00 | 172,242,201.13 | 148,350,778.05 | 460,610,894.45 | -8,548.78 | 76,718,493.25 | 1,144,700,355.10 | ||
| 加：会计政策变更 | -24,777,284.93 | 60,219,673.77 | 879,696.84 | 36,322,085.68 | |||||
| 前期差错更正 | 1,028,859.03 | 179,998.95 | 1,208,857.98 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 286,786,537.00 | 172,242,201.13 | 123,573,493.12 | 521,859,427.25 | -8,548.78 | 77,778,189.04 | 1,182,231,298.76 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -239,044.81 | 24,224,438.16 | 327,001,607.37 | -158,663.11 | 113,537,323.25 | 464,365,660.86 | |||
| （一）净利润 | 494,619,314.03 | 39,105,571.41 | 533,724,885.44 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -239,044.81 | -158,663.11 | -397,707.92 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -239,044.81 | -158,663.11 | -397,707.92 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -239,044.81 | 494,619,314.03 | -158,663.11 | 39,105,571.41 | 533,327,177.52 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 76,119,101.84 | 76,119,101.84 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 78,936,590.93 | 78,936,590.93 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -2,817,489.09 | -2,817,489.09 | |||||||
| （四）利润分配 | 24,224,438.16 | -167,617,706.66 | -1,687,350.00 | -145,080,618.50 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 24,224,438.16 | -24,224,438.16 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -143,393,268.50 | -1,687,350.00 | -145,080,618.50 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 286,786,537.00 | 172,003,156.32 | 147,797,931.28 | 848,861,034.62 | -167,211.89 | 191,315,512.29 | 1,646,596,959.62 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 227,987,617.00 | 225,607,095.47 | 116,506,168.65 | 258,935,333.89 | 58,923,502.02 | 887,959,717.03 | |||
| 加：会计政策变更 | -15,054,856.19 | 44,431,457.88 | 1,301,013.55 | 30,677,615.24 | |||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 227,987,617.00 | 225,607,095.47 | 101,451,312.46 | 303,366,791.77 | 60,224,515.57 | 918,637,332.27 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,798,920.00 | -53,364,894.34 | 22,122,180.66 | 218,492,635.48 | -8,548.78 | 17,553,673.47 | 263,593,966.49 | ||
| （一）净利润 | 329,518,645.80 | 24,844,871.36 | 354,363,517.16 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 5,434,025.66 | -8,548.78 | 459,701.31 | 5,885,178.19 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | 1,236,119.71 | 459,701.31 | 1,695,821.02 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 4,197,905.95 | -8,548.78 | 4,189,357.17 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 5,434,025.66 | 329,518,645.80 | -8,548.78 | 25,304,572.67 | 360,248,695.35 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -6,344,769.20 | -6,344,769.20 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | 3,081,569.46 | 3,081,569.46 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -9,426,338.66 | -9,426,338.66 | |||||||
| （四）利润分配 | 22,122,180.66 | -111,026,010.32 | -1,406,130.00 | -90,309,959.66 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 22,122,180.66 | -22,122,180.66 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -88,903,829.66 | -1,406,130.00 | -90,309,959.66 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 58,798,920.00 | -58,798,920.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 58,798,920.00 | -58,798,920.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 286,786,537.00 | 172,242,201.13 | 123,573,493.12 | 521,859,427.25 | -8,548.78 | 77,778,189.04 | 1,182,231,298.76 | ||
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 浙江新安化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 286,786,537.00 | 155,834,111.14 | 123,573,493.12 | 269,038,079.71 | 835,232,220.97 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 286,786,537.00 | 155,834,111.14 | 123,573,493.12 | 269,038,079.71 | 835,232,220.97 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 24,224,438.16 | 74,626,674.98 | 98,851,113.14 | |||
| （一）净利润 | 242,244,381.64 | 242,244,381.64 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 242,244,381.64 | 242,244,381.64 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 24,224,438.16 | -167,617,706.66 | -143,393,268.50 | |||
| 1．提取盈余公积 | 24,224,438.16 | -24,224,438.16 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -143,393,268.50 | -143,393,268.50 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 286,786,537.00 | 155,834,111.14 | 147,797,931.28 | 343,664,754.69 | 934,083,334.11 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 227,987,617.00 | 225,607,095.47 | 116,506,168.65 | 244,153,135.20 | 814,254,016.32 | |
| 加：会计政策变更 | -15,171,970.28 | -15,054,856.19 | -85,310,851.73 | -115,537,678.20 | ||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 227,987,617.00 | 210,435,125.19 | 101,451,312.46 | 158,842,283.47 | 698,716,338.12 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 58,798,920.00 | -54,601,014.05 | 22,122,180.66 | 110,195,796.24 | 136,515,882.85 | |
| （一）净利润 | 221,221,806.56 | 221,221,806.56 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,197,905.95 | 4,197,905.95 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 4,197,905.95 | 4,197,905.95 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,197,905.95 | 221,221,806.56 | 225,419,712.51 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 22,122,180.66 | -111,026,010.32 | -88,903,829.66 | |||
| 1．提取盈余公积 | 22,122,180.66 | -22,122,180.66 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -88,903,829.66 | -88,903,829.66 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 58,798,920.00 | -58,798,920.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 58,798,920.00 | -58,798,920.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 286,786,537.00 | 155,834,111.14 | 123,573,493.12 | 269,038,079.71 | 835,232,220.97 | |
公司法定代表人:王伟 主管会计工作负责人:林加善 会计机构负责人:林加善
9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》，并对2006年度财务报表进行了追溯调整。2006年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为29,376,601.69元，由于上述会计政策变更，调增2006年期初的留存收益29,376,601.69元，其中，调减盈余公积11,212,479.75元，调增未分配利润40,589,081.44元。详见本财务报表附注十五（五）之说明。上述会计政策变更对2007年度损益的影响为增加净利润17,539,821.73元。
9.4 会计差错更正
单位:元 币种:人民币
| 会计差错更正的内容 | 差错更正金额 | 会计差错的原因及其影响 |
| 2007年3月，经主管税务机关核定，子公司建德市新安物流有限责任公司技术改造国产设备投资获准抵免2006年度企业所得税1,208,857.98元，2006年度财务报表中未反映该抵免事项，本期公司对该项前期差错进行了更正，并作追溯重述。由于上述前期差错更正，调增年初未分配利润1,028,859.03元,少数股东权益179,998.95元。 | 1,208,857.98 |
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
(1) 报告期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明
1) 建德思利科公司
①建德思利科公司系由自然人卢明强和卢樟林共同出资组建，于2001年4月12日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330182000003141的《企业法人营业执照》，注册资本200万元。根据子公司新安物流公司与自然人卢明强、卢樟林签订的《股权转让协议》，新安物流公司本期分别以80,000.00元和20,000.00元受让自然人卢明强、卢樟林其分别持有的建德思利科公司44%、11%的股权。新安物流公司已于2007年8月31日支付股权转让款100,000.00元，拥有该公司的实质控制权。股权转让基准日为8月31日。2007年9月起将其纳入合并财务报表范围。建德思利科公司已于2007年8月23日办妥工商变更登记手续。
公司相关财务数据如下：
项 目 2007年8月31日 2006年12月31日
账面价值 公允价值 账面价值 公允价值
各项可辨认资产 1,940,423.45 1,940,423.45 2,502,183.13 2,502,183.13
各项可辨认负债 884,399.16 884,399.16 862,593.49 862,593.49
可辨认净资产 1,056,024.29 1,056,024.29 1,639,589.64 1,639,589.64
项 目 2007年9－12月
收入 718,200.00
净利润 144,816.38
经营活动产生的现金流量净额 -477,992.73
现金及现金等价物净增加额 -550,308.73
② 购买日确定依据的说明：
新安物流公司与转让人签订的股权转让协议业经该公司董事会通过，公司已于2007年8月31日前办妥工商变更登记和股权转让款支付手续，故确定购买日为2007年8月31日。
③ 合并成本的构成及其账面价值、公允价值说明
合并成本为作为合并对价的现金，其账面价值和公允价值均为100,000.00元。
④ 相关交易公允价值的确定方法的说明
经交易双方协商确定以账面价值作为公允价值进行核算。
⑤ 因合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的份额计入当期损益的金额说明
购买日（2007年8月31日）建德思利科公司净资产公允价值为1,056,024.29元，新安物流公司应享有的净资产份额为580,813.36元，该项合并成本为100,000.00元，差额480,813.36元计入当期营业外收入。
2) 黑河元泰公司
① 黑河元泰公司原名黑河市永隆铁合金冶炼有限公司，系由自然人杜力和崔德发共同出资组建，于2007年3月6日在黑河市工商行政管理局登记注册，取得注册号为2311002281359的《企业法人营业执照》。设立时注册资本为300,000.00元。根据开化元通公司与自然人杜力、崔德发签订的《股权转让协议》，开化元通公司本期以180,000.00元受让自然人杜力、崔德分别持有的黑河元泰公司30%的股权。公司已于2007年7月31日支付股权转让款180,000.00元，拥有该公司的实质控制权。股权转让基准日为7月31日。2007年8月起将其纳入合并财务报表范围。黑河元泰公司已于2007年7月18日办妥工商变更登记手续。
公司相关财务数据如下：
项 目 2007年7月31日
账面价值 公允价值
各项可辨认资产 1,244,056.11 1,244,056.11
各项可辨认负债 944,056.11 944,056.11
可辨认净资产 300,000.00 300,000.00
项 目 2007年8－12月
收入 18,654,739.92
净利润 673,145.49
经营活动产生的现金流量净额9,282,941.64
现金及现金等价物净增加额 764,858.82
② 购买日确定依据的说明：
开化元通公司与转让人签订的股权转让协议业经该公司董事会通过，公司已于2007年7月31日前办妥工商变更登记和股权转让款支付手续，故确定购买日为2007年7月31日。
③ 合并成本的构成及其账面价值、公允价值说明
合并成本为作为合并对价的现金，其账面价值和公允价值均为180,000.00元。
④ 相关交易公允价值的确定方法的说明
经交易双方协商确定以账面价值作为公允价值进行核算。
(2) 报告期以其他方式增加子公司的情况说明
经公司董事会五届二十一次会议决议，并经浙江省对外贸易经济合作厅浙外经贸资函[2007]232号文件批准，本期公司与MOMENTIVE PERFPRMANCE MATERIALS PTE.LTD共同投资组建新安迈图公司。该公司注册资本为4,000.00万美元。公司认缴出资2,040.00万美元，占注册资本的51%；MOMENTIVE PERFPRMANCE MATERIALS PTE.LTD认缴出资1,960.00万美元，占注册资本的49%。上述出资应在2008年12月31日或之前缴清。本期公司以人民币出资77,492,460.00元，折合美元1,020.00万元，占实收资本的51%；MOMENTIVE PERFPRMANCE MATERIALS PTE.LTD以美元出资980万元，占实收资本的49%，上述出资业经浙江天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了浙天会验[2007]第76号《验资报告》。新安迈图公司于2007年7月11日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330100400002136的《企业法人营业执照》。
2．报告期无不再纳入合并财务报表范围的子公司。