关于信诚精萃成长股票型证券投资基金份额拆分比例的公告
2008年02月27日 来源:上海证券报 作者:
信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2008年2月26日对信诚精萃成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操作。现将本次拆分比例及结果公告如下:
经本基金托管人中国建设银行复核,2008年2月26日当日,本基金实施拆分前基金份额净值为2.2102元,精确到小数点后第9位为:2.210220937元。本公司按照1:2.210220937的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后,拆分日基金份额净值调整为1.0000元。相应地,本基金份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.210220937份,基金份额计算结果保留到小数点后2位,采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额。具体数额以注册登记机构的计算结果为准。
本基金拆分后,每交易日公告的基金累计份额净值均为还原成拆分前的基金累计份额净值,即:基金累计份额净值=(基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额)×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。
基金份额持有人可以自2008年2月28日起在其办理申购的销售网点查询拆分后其持有的基金份额,也可以通过各代销机构和访问本公司网站www.citicprufunds.com.cn 或拨打客户服务电话021-51085168咨询相关情况。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2008年2月27日