健康元药业集团股份有限公司2007年度报告摘要

2008年02月28日来源：上海证券报作者：

(上接D24版)

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称期初股份数量（股）报告期买入/卖出股份数量（股）期末股份数量（股）使用的资金数量（元）产生的投资收益（元）
卖出 G包钢 12,413,539.00 12,413,539.00 - - 29,366,308.52
卖出 S南航 1,500,000.00 1,500,000.00 - - 7,333,682.85
买入 S上石化 4,069,601.00 4,986,462.00 - 7,019,974.22 31,233,679.08
卖出 S上石化 - 916,861.00 - - 5,280,302.01
卖出 S天水 364,550.00 364,550.00 - - 796,351.00
买入阿里巴巴 - 78,000.00 78,000.00 995,978.23 1,060,884.16
买入百丽公司 - 428,000.00 428,000.00 2,509,902.98 2,291,920.03
买入碧桂园 - 2,450,000.00 2,450,000.00 22,324,564.66 -1,690,544.98
买入晨鸣纸业 - 39,212,437.00 436,942,668.68 193,327,258.66
卖出晨鸣纸业 - 649,762.00 38,562,675.00 - 354,066.08
卖出第一上海证券 20,000,000.00 20,000,000.00 - - 23,400,902.08
买入东方航空 - 300,000.00 - 1,627,281.79 -
卖出东方航空 - 300,000.00 - - 119,811.71
卖出烽火传媒 7,650,000.00 7,650,000.00 - - 220,427.88
买入工商银行 - 8,000,000.00 - 43,332,568.89 -
卖出工商银行 - 8,000,000.00 - - 2,353,546.34
买入广宇发展 - 195,480.00 - 1,394,726.16 -
卖出广宇发展 - 195,480.00 - - 149,414.72
卖出国美电器 568,225.00 568,225.00 - - 6,100,491.07
买入哈空调 - 192,174.00 - 1,623,898.71 -
卖出哈空调 - 192,174.00 - - 233,419.43
买入华北制药 - 2,056,755.00 - 16,874,724.24 -
卖出华北制药 - 2,056,755.00 - - 148,185.05
买入建设银行 - 3,753,000.00 - 31,937,328.40 -
卖出建设银行 - 3,753,000.00 - - 6,060,507.12
买入金陵药业 - 700,000.00 - 8,559,848.08 -
卖出金陵药业 - 700,000.00 - - 513,509.34
买入平煤天安 - 10,558,415.00 - 140,159,680.55 120,194,028.53
卖出平煤天安 - 6,835,286.00 3,723,129.00 - 84,034,308.38
买入山东海化 4,401,142.00 6,744,645.00 - 40,810,291.21 -
卖出山东海化 - 11,145,787.00 - - 84,402,800.73
买入上海电力 - 500,000.00 - 2,750,948.25 -
卖出上海电力 - 500,000.00 - - 45,918.24
卖出上海石化 10,500,000.00 10,500,000.00 - - 3,336,769.25
卖出深高速 660,000.00 660,000.00 - - 951,111.50
买入深圳控股 - 22,000,000.00 22,000,000.00 13,977,665.93 7,932,281.18
买入太钢不锈 - 300,000.00 300,000.00 8,439,574.63 -1,008,574.63
卖出汤臣集团 5,000,000.00 5,000,000.00 - - 707,614.44
买入天地源 - 600,000.00 600,000.00 6,925,200.74 -73,200.74
卖出天津创业 13,000,000.00 13,000,000.00 - - 101,953.91
买入西部矿业 - 299,960.00 - 12,121,214.52 260,112.74
卖出西部矿业 - 99,960.00 200,000.00 - 215,204.18
卖出旭日环球 5,000,000.00 500,000.00 - - -22,788.48
买入盐田港 - 25,300.00 - 294,176.62 -
卖出盐田港 - 25,300.00 - - 22,544.58
卖出仪征化纤 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 1,868,880.44
买入招商轮船 1,338,070.00 - 20,812,153.75 -
卖出招商轮船 1,338,070.00 - - 149,787.82
买入中材股份 - 600,000.00 600,000.00 2,553,790.35 2,885,209.31
买入中国联通 2,000,000.00 - 9,849,339.33 -
卖出中国联通 - 2,000,000.00 - - 1,600,679.16
卖出中国燃气 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 136,535.25
卖出中国人寿 60,000.00 60,000.00 - - 1,249,170.00
买入中国石化 - 2,296,220.00 - 25,978,862.87 -
卖出中国石化 - 2,296,220.00 - - 6,254,717.31
买入中国香港石油 500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 15,388,128.97 -1,037,197.63
买入中铁集团 314,000.00 314,000.00 1,716,638.96 1,493,800.15
买入中外运航运 260,500.00 260,500.00 2,015,498.63 -432,977.57
买入中信银行 328,000.00 328,000.00 1,817,996.05 -327,612.82
卖出中盈控股 1,100,000.00 1,100,000.00 -484,160.39
买入众安地产 407,000.00 407,000.00 2,567,684.85 -852,163.50
卖出南航JTP3 5,067,545.40

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额19,796,110.12元，其中在香港股票市场申购取得的新股产生的投资收益为8,458,410.06元。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据国家法律法规及中国证监会等监管机构发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行监督、并对公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事和高级管理人员勤勉尽责，不存在严重违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

报告期内公司监事对于公司治理自查活动和整改活动都进行了监督，分别对《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划报告》、《关于“加强上市公司治理专项活动”整改报告》以及《健康元药业集团股份有限公司整改报告》发表意见，认为报告反映了公司对于此次中国证券监督管理委员会深圳监管局现场检查的实际情况，公司能够清楚认识到自己存在的工作过失和需要改进的工作流程，对于存在的问题进行了认真的整改和检查，希望公司能够在以后的工作中重视整改报告中提及的问题和过失，务必将这些问题完全杜绝，并且能够定期自查，发现问题及时解决。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司经检查发现，公司存在公司资金以个人名义存储的情况，在检查发现的在第一时间内将所有以个人名义开立存折存储的现金全部缴付公司各相关银行账户，严禁出纳再以个人名义存储公司资金；同时制订《关于费用报销及借支的相关规定》，规定所有的费用报销和借款一律通过网上银行支付，大量减少公司的现金支出以及出纳保管的备用现金总额，仅留少量现金以备急需。现已完全杜绝以个人名义存储公司资金的现象。

公司在其他财务运作上遵循了国家相关财务会计制度及会计准则，严格执行了公司财务制度及流程，无违规行为。公司2007年度财务报告能够真实、充分地反映公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司按照承诺的募集资金项目用途使用募集资金，没有发现违规使用募集资金情况。

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司资产交易价格合理，没有发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司无重大关联交易，并且在经营管理过程中尽量避免交联交易。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
有限责任公司                     中国注册会计师：唐汉林
中国·北京                                    二○○八年二月二十六日

9.2 财务报表

资产负债表

2007年12月31日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

资     产附注合并母公司
2007.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2006.12.31
流动资产　　　　　
货币资金八、1 552,782,800.01 646,752,405.94 191,627,112.18 77,926,093.93
交易性金融资产八、2 937,105,503.95 188,104,563.35 326,812,847.75 19,765,748.70
应收票据八、3 152,500,724.04 78,343,559.29 15,323,596.64 16,468,297.25
应收账款八、4 450,271,671.08 373,145,985.77 105,206,247.71 83,806,565.02
预付款项八、5 136,562,862.92 220,075,783.42 3,123,879.22 38,137,624.62
应收股利　 - - 525,000.00 525,000.00
应收利息　 - - - -
其他应收款八、6 72,001,435.81 288,974,054.82 405,620,627.18 457,908,013.01
存货八、7 492,806,472.38 371,863,837.65 145,034.55 98,825.86
一年内到期的非流动资产　 - - - -
其他流动资产　 - - - -
流动资产合计　 2,794,031,470.19 2,167,260,190.24 1,048,384,345.23 694,636,168.39
非流动资产　　　　　
可供出售金融资产八、8 203,486,943.00 54,772,800.00 144,915,000.00 42,504,000.00
持有至到期投资　 - - - -
长期应收款　 - - - -
长期股权投资八、9 299,092,507.21 316,522,021.51 1,807,116,071.55 1,526,202,988.12
投资性房地产　 - - - -
固定资产八、10 1,727,754,801.98 1,263,879,771.57 195,235,487.77 142,559,460.89
在建工程八、11 63,944,770.61 437,366,647.08 1,049,679.43 50,040,979.94
工程物资八、12 14,776,412.57 2,656,250.61 - -
固定资产清理　 - - - -
无形资产八、13 247,715,739.30 255,805,288.62 43,952,779.93 52,931,251.55
开发支出八、14 9,542,142.21 - - -
商誉八、15 580,310,005.04 499,403,249.48 - -
长期待摊费用八、16 8,185,301.31 19,222,449.24 - -
递延所得税资产八、17 65,383,400.38 50,204,676.17 32,018,780.36 26,714,997.33
其他非流动资产　 162,765.31 186,017.50 - -
非流动资产合计　 3,220,354,788.92 2,900,019,171.78 2,224,287,799.04 1,840,953,677.83
资产总计　 6,014,386,259.11 5,067,279,362.02 3,272,672,144.27 2,535,589,846.22

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

资产负债表（续）

2007年12月31日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益附注合并母公司
2007.12.31 2006.12.31 2007.12.31 2006.12.31
流动负债　　　　　
短期借款八、19 992,622,640.00 1,167,047,142.70 353,610,200.00 268,259,050.00
交易性金融负债　 - - - -
应付票据八、20 1,581,261.45 24,017,373.37 - -
应付账款八、21 297,683,551.35 197,918,877.72 186,449,121.31 53,506,894.92
预收款项八、22 28,695,978.55 16,594,928.57 18,445,607.05 8,575,590.74
应付职工薪酬八、23 66,941,436.23 39,711,701.95 9,702,281.00 705,709.00
应交税费八、24 57,309,518.55 31,804,649.20 -81,975.88 2,738,866.50
应付利息 - - - -
应付股利八、25 2,531,984.01 2,531,984.01 - -
其他应付款八、26 215,593,409.40 218,928,992.89 398,067,775.30 193,700,035.16
一年内到期的非流动负债八、27 41,400,000.00 1,900,000.00 - -
其他流动负债　 - - - -
流动负债合计　 1,704,359,779.54 1,700,455,650.41 966,193,008.78 527,486,146.32
非流动负债　　　　　
长期借款八、28 149,700,000.00 110,700,000.00 79,000,000.00 -
应付债券　 - - - -
长期应付款　 - - - -
专项应付款八、29 17,370,000.00 39,231,459.20 6,670,000.00 6,670,000.00
递延收益八、30 20,283,946.32 - -268,488.10 -
预计负债　 - - - -
递延所得税负债八、31 52,201,238.06 10,872,923.96 17,142,196.80 4,198,158.33
其他非流动负债　 - - - -
非流动负债合计　 239,555,184.38 160,804,383.16 102,543,708.70 10,868,158.33
负债合计　 1,943,914,963.92 1,861,260,033.57 1,068,736,717.48 538,354,304.65
股东权益　　　　　
股本八、32 609,930,000.00 609,930,000.00 609,930,000.00 609,930,000.00
资本公积八、33 1,323,636,263.07 1,332,362,631.84 1,301,144,769.94 1,325,689,427.39
减：库存股　 - - - -
盈余公积八、34 218,512,357.00 146,005,108.55 129,910,408.62 106,785,954.35
未分配利润八、35 769,432,392.72 116,867,156.67 162,950,248.23 -45,169,840.17
外币报表折算差额　 -23,668,379.43 -15,586,378.53 - -
归属于母公司股东权益合计　 2,897,842,633.36 2,189,578,518.53 2,203,935,426.79 1,997,235,541.57
少数股东权益八、36 1,172,628,661.83 1,016,440,809.92 - -
股东权益合计　 4,070,471,295.19 3,206,019,328.45 2,203,935,426.79 1,997,235,541.57
负债及股东权益合计　 6,014,386,259.11 5,067,279,362.02 3,272,672,144.27 2,535,589,846.22

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

利润表

2007年度

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项     目附注合并母公司
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一、营业收入八、37 2,498,556,727.65 2,160,434,010.69 573,721,113.68 432,750,446.72
减：营业成本八、37 1,248,717,614.43 1,066,008,870.27 517,926,838.36 318,322,136.95
营业税金及附加八、38 5,225,399.39 7,268,918.26 161,481.10 434,972.00
销售费用　 482,294,257.73 604,228,488.59 44,598,649.50 29,003,971.17
管理费用　 335,710,277.61 347,923,547.16 53,666,667.89 38,882,606.62
财务费用八、39 30,893,457.15 36,098,471.84 4,880,831.39 6,949,218.04
资产减值损失八、40 31,758,889.77 212,599,426.48 74,515.21 134,717,856.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）八、41 326,223,871.20 28,731,900.08 95,746,301.48 2,937,382.18
投资收益（损失以“－”号填列）八、42 477,384,788.54 186,743,338.18 232,781,246.88 268,999,775.88
其中：对联营企业和合营企业的投资　 14,867,461.70 29,662,753.02 12,100.36 -96,484.90
二、营业利润　 1,167,565,491.31 101,781,526.35 280,939,678.59 176,376,843.28
加：营业外收入八、43 15,895,496.06 6,155,697.64 2,907,838.64 339,365.00
减：营业外支出八、44 18,217,039.06 9,257,268.26 14,007,638.16 1,119,863.42
其中：非流动资产处置损失　 884,587.66 1,270,041.41 93,034.14 16,342.60
三、利润总额（亏损以“－”号填列）　 1,165,243,948.31 98,679,955.73 269,839,879.07 175,596,344.86
减：所得税费用八、45 138,475,862.86 29,644,938.67 38,595,336.40 -5,985,603.27
四、净利润（净亏损以“－”填列） 1,026,768,085.45 69,035,017.06 231,244,542.67 181,581,948.13
归属于母公司所有者的净利润　 725,072,484.50 -47,567,005.60 231,244,542.67 181,581,948.13
少数股东损益八、36 301,695,600.95 116,602,022.66 - -
五、每股收益　　　　　
1、基本每股收益十六、2 1.19 -0.08 　　
2、稀释每股收益十六、2 1.19 -0.08 　　

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

现金流量表

2007年度

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项     目附注合并母公司
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
一、经营活动产生的现金：　　　　　
销售商品、提供劳务收到的现金　 2,213,548,088.82 2,124,231,618.81 591,132,462.17 526,839,402.85
收到的税费返还　 16,015,517.51 20,263,580.99 - -
收到的其他与经营活动有关的现金八、46 44,091,436.15 50,457,072.12 332,073,444.42 275,540,874.43
现金流入小计　 2,273,655,042.48 2,194,952,271.92 923,205,906.59 802,380,277.28
购买商品、接受劳务支付的现金　 742,283,403.70 796,997,831.15 378,602,832.21 505,564,601.95
支付给职工以及为职工支付的现金　 278,479,121.62 299,254,536.89 17,110,827.50 26,370,249.32
支付的各项税费　 336,609,356.97 275,782,203.22 44,122,160.38 27,262,970.71
支付的其他与经营活动有关的现金八、47 487,019,721.47 550,418,994.01 409,701,618.32 458,383,484.92
现金流出小计　 1,844,391,603.76 1,922,453,565.27 849,537,438.41 1,017,581,306.90
经营活动产生的现金流量净额　 429,263,438.72 272,498,706.65 73,668,468.18 -215,201,029.62
二、投资活动产生的现金流量：　　　　　
收回投资所收到的现金　 1,006,883,276.25 595,298,221.44 501,541,462.41 147,102,006.59
取得投资收益所收到的现金　 46,275,375.47 79,285,753.02 1,945,594.98 271,414,516.24
合并财务报表范围变化产生的现金流量　　　　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额　 4,454,417.56 46,412,897.04 226,000.00 2,003,400.00
处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额　 - 　 - 　
收到的其他与投资活动有关的现金　 541,958.78 - - -
现金流入小计　 1,058,155,028.06 720,996,871.50 503,713,057.39 420,519,922.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　 246,629,160.18 490,193,245.54 8,309,538.01 23,936,927.64
投资所支付的现金　 911,195,756.20 582,125,633.50 421,293,031.22 133,708,738.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　 262,604,641.04 90,718,685.54 191,733,847.83 15,730,818.40
支付的其他与投资活动有关的现金　 - 1,440,050.24 - 1,440,000.00
现金流出小计　 1,420,429,557.42 1,164,477,614.82 621,336,417.06 174,816,484.70
投资活动产生的现金流量净额　 -362,274,529.36 -443,480,743.32 -117,623,359.67 245,703,438.13
三、筹资活动产生的现金流量：　　　　　
吸收投资所收到的现金　 - - - -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　 - - - -
取得借款收到的现金　 1,603,979,098.60 1,881,416,028.20 287,000,000.00 227,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金　 - 4,900,000.00 - -
现金流入小计　 1,603,979,098.60 1,886,316,028.20 287,000,000.00 227,000,000.00
偿还债务所支付的现金　 1,676,526,273.67 1,390,756,200.00 111,955,400.00 158,450,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　 76,385,164.97 160,774,336.17 17,093,332.02 111,262,337.24
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金　 6,921,998.77 5,533,565.98 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金　 5,220,000.00 3,639,000.00 320,000.00 2,639,000.00
现金流出小计　 1,758,131,438.64 1,555,169,536.17 129,368,732.02 272,352,137.24
筹资活动产生的现金流量净额　 -154,152,340.04 331,146,492.03 157,631,267.98 -45,352,137.24
四、汇率变动对现金的影响　 -8,244,079.76 -6,271,269.22 24,641.76 -4,870.55
五、现金及现金等价物净增加额　 -95,407,510.44 153,893,186.14 113,701,018.25 -14,854,599.28
加：期初现金及现金等价物余额　 646,752,405.94 492,859,219.80 77,926,093.93 92,780,693.21
六、期末现金及现金等价物余额　 551,344,895.50 646,752,405.94 191,627,112.18 77,926,093.93

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

现金流量表（补充资料）

2007年度

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项     目附注合并母公司
2007年度 2006年度 2007年度 2006年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：　　　　　
净利润　 1,026,768,085.45 69,035,017.06 231,244,542.67 181,581,948.13
加：计提的资产减值准备　 31,758,889.77 212,599,426.48 74,515.21 134,717,856.72
固定资产折旧　 169,908,811.51 131,425,964.89 12,178,347.88 10,861,903.99
无形资产摊销　 26,641,562.06 25,648,081.59 9,299,411.62 9,488,196.27
长期待摊费用及其他长期资产摊销　 16,698,237.11 5,639,214.06 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) 　 -783,829.22 -2,054,774.82 92,434.14 -
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 　 1,188,193.53 1,390,327.54 323,644.60 70,942.60
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 　 -326,223,871.20 -28,731,900.08 -95,746,301.48 -2,937,382.18
财务费用(收益以“-”号填列) 　 38,386,320.95 41,752,715.16 5,746,256.83 7,812,014.67
投资损失(收益以“-”号填列) 　 -477,384,788.54 -186,743,338.18 -232,781,246.88 -268,999,775.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 　 -15,178,724.21 -16,499,932.06 -5,303,783.03 -10,217,035.69

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 　 37,235,738.31 5,430,371.34 17,218,978.02 -197,698.79
存货的减少(增加以“-”号填列) 　 -131,059,695.43 -48,172,119.59 -46,208.69 1,444,508.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 　 44,824,997.26 57,679,117.58 -130,334,956.05 167,853,442.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 　 -13,516,488.63 4,100,535.68 261,702,833.34 -446,679,950.26
其他　　　　　
经营活动产生的现金流量净额　 429,263,438.72 272,498,706.65 73,668,468.18 -215,201,029.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动　　　　　
债务转为资本　　　　　
一年内到期的可转换公司债券　　　　　
融资租入固定资产　　　　　
3、现金及现金等价物净增加情况：　　　　　
现金的期末余额八、48 551,344,895.50 646,752,405.94 191,627,112.18 77,926,093.93
减：现金的期初余额　 646,752,405.94 492,859,219.80 77,926,093.93 92,780,693.21
加：现金等价物的期末余额　 - - - -
减：现金等价物的期初余额　 - - - -
现金及现金等价物净增加额　 -95,407,510.44 153,893,186.14 113,701,018.25 -14,854,599.28

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》。在首次执行日，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及《企业会计准则解释第1号》的规定，对长期股权投资差额、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产、所得税以及对子公司的长期股权投资进行了追溯调整，详见2007年度报告全文第十一财务会计报告中合并会计报表附注五：会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

健康元药业集团股份有限公司

二○○八年二月二十六日

股东权益变动表(合并)

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项目 2007年度
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,311,904,732.96 　 183,975,855.60 -183,675,843.09 -15,586,378.53 1,906,548,366.94 975,536,031.95 2,882,084,398.89
1、会计政策变更　 20,457,898.88 　 -37,970,747.05 300,542,999.76 　 283,030,151.59 40,904,777.97 323,934,929.56
2、前期差错更正　　　　　　 - 　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,332,362,631.84 0.00 146,005,108.55 116,867,156.67 -15,586,378.53 2,189,578,518.53 1,016,440,809.92 3,206,019,328.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -8,406,368.77 0.00 72,507,248.45 652,565,236.05 0.00 716,666,115.73 301,695,600.95 1,018,361,716.68
（一）本年净利润　　　　 725,072,484.50 　 725,072,484.50 301,695,600.95 1,026,768,085.45
（二）直接计入股东权益的利得和损失 0.00 -8,406,368.77 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,406,368.77 0.00 -                        8,406,368.77
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　 -24,224,657.45 　　　　 -24,224,657.45 　 -                     24,224,657.45
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　 15,818,288.68 　　　　 15,818,288.68 　 15,818,288.68
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　　 - 　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　　 - 　 -
5、其他　　　　　　 - 　 -
（三）股东投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
1、股东本期投入资本　　　　　　 - 　 -
2、本年购回库存股　　　　　　 - 　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　 - 　 -
（四）本年利润分配 0.00 0.00 0.00 72,507,248.45 -72,507,248.45 0.00 - 0.00 -
1、对股东的分配　　　　　　 - 　 -
2、提取盈余公积　　　 72,507,248.45 -72,507,248.45 　 - 　 -
（五）股东权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 -
1、资本公积转增股本　　　　　　 - 　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　　 - 　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　　 - 　 -
4、其他　　　　　　 - 　 -
四、其他　 -320,000.00 　　　 -8,082,000.90 -8,402,000.90 -145,507,749.04 -153,909,749.94
五、本年年末余额 609,930,000.00 1,323,636,263.07 0.00 218,512,357.00 769,432,392.72 -23,668,379.43 2,897,842,633.36 1,172,628,661.83 4,070,471,295.19

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(合并-续)

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项目 2006年度
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额小计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,314,271,901.96 　 176,504,745.12 18,964,470.60 -3,340,338.38 2,116,330,779.30 911,900,283.69 3,028,231,062.99
1、会计政策变更　 -6,818,132.46 　 -55,482,235.44 268,041,090.54 　 205,740,722.64 25,138,360.81 230,879,083.45
2、前期差错更正　　　　　　　　　
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,307,453,769.50 - 121,022,509.68 287,005,561.14 -3,340,338.38 2,322,071,501.94 937,038,644.50 3,259,110,146.44
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - 27,447,862.34 - 24,982,598.87 -170,138,404.47 - -117,707,943.26 116,602,022.66 -1,105,920.60
（一）本年净利润　　　　 -47,567,005.60 　 -47,567,005.60 116,602,022.66 69,035,017.06
（二）直接计入股东权益的利得和损失 - 27,447,862.34 - - - - 27,447,862.34 - 27,447,862.34
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　 28,499,597.00 　　　　 28,499,597.00 　 28,499,597.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　 3,223,204.89 　　　　 3,223,204.89 　 3,223,204.89
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　　　　　
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　 -4,274,939.55 　　　　 -4,274,939.55 　 -4,274,939.55
5、其他　　　　　　　　　
（三）股东投入资本 - - - - - - - - -
1、股东本期投入资本　　　　　　　　　
2、本年购回库存股　　　　　　　　　
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　　　　　
（四）本年利润分配 - - - 24,982,598.87 -122,571,398.87 - -97,588,800.00 - -97,588,800.00
1、对股东的分配　　　　 -97,588,800.00 　 -97,588,800.00 　 -97,588,800.00
2、提取盈余公积　　　 24,982,598.87 -24,982,598.87 　 - 　 -
（五）股东权益内部结转 - - - - - - - - -
1、资本公积转增股本　　　　　　　　　
2、盈余公积转增股本　　　　　　　　　
3、盈余公积弥补亏损　　　　　　　　　
4、其他　　　　　　　　　
四、其他　 -2,539,000.00 　　　 -12,246,040.15 -14,785,040.15 -37,199,857.24 -51,984,897.39
五、本年年末余额 609,930,000.00 1,332,362,631.84 - 146,005,108.55 116,867,156.67 -15,586,378.53 2,189,578,518.53 1,016,440,809.92 3,206,019,328.45

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(母公司)

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项目 2007年度
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,311,904,732.96 　 131,875,954.93 -36,270,281.95 2,017,440,405.94
1、会计政策变更　 13,784,694.43 　 -25,090,000.58 -8,899,558.22 -20,204,864.37
2、前期差错更正　　　　　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,325,689,427.39 0.00 106,785,954.35 -45,169,840.17 1,997,235,541.57
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 -24,224,657.45 0.00 23,124,454.27 208,120,088.40 207,019,885.22
（一）本年净利润　　　　 231,244,542.67 231,244,542.67
（二）直接计入股东权益的利得和损失 0.00 -24,224,657.45 0.00 0.00 0.00 -24,224,657.45
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　 -24,224,657.45 　　　 -24,224,657.45
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　 -
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　　　　　 -
5、其他　　　　　 -
（三）股东投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、股东本期投入资本　　　　　 -
2、本年购回库存股　　　　　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　 -
（四）本年利润分配 0.00 0.00 0.00 23,124,454.27 -23,124,454.27 -
1、对股东的分配　　　　　 -
2、提取盈余公积　　　 23,124,454.27 -23,124,454.27 -
（五）股东权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、资本公积转增股本　　　　　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　 -
4、其他　　　　　 -
四、其他　 -320,000.00 　　　 -320,000.00
五、本年年末余额 609,930,000.00 1,301,144,769.94 0.00 129,910,408.62 162,950,248.23 2,203,935,426.79

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

股东权益变动表(母公司)

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元

项目 2006年度
股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润合计
一、上年年末余额 609,930,000.00 1,314,271,901.96 　 131,875,954.93 134,068,313.70 2,190,146,170.59
1、会计政策变更　 -9,784,651.29 　 -43,248,195.39 -245,073,107.19 -298,105,953.87
2、前期差错更正　　　　　 -
二、本年年初余额 609,930,000.00 1,304,487,250.67 0.00 88,627,759.54 -111,004,793.49 1,892,040,216.72
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 0.00 23,741,176.72 0.00 18,158,194.81 65,834,953.32 107,734,324.85
（一）本年净利润　　　　 181,581,948.13 181,581,948.13
（二）直接计入股东权益的利得和损失 0.00 23,741,176.72 0.00 0.00 0.00 23,741,176.72
1、可供出售金融资产公允价值变动净额　 28,499,597.00 　　　 28,499,597.00
2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响　　　　　 -
3、现金流量套期工具公允价值变动净额　　　　　 -
4、与计入股东权益项目相关的所得税影响　 -4,758,420.28 　　　 -4,758,420.28
5、其他　　　　　 -
（三）股东投入资本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、股东本期投入资本　　　　　 -
2、本年购回库存股　　　　　 -
3、股份支付计入股东权益的金额　　　　　 -
（四）本年利润分配 0.00 0.00 0.00 18,158,194.81 -115,746,994.81 -97,588,800.00
1、对股东的分配　　　　 -97,588,800.00 -97,588,800.00
2、提取盈余公积　　　 18,158,194.81 -18,158,194.81 -
（五）股东权益内部结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
1、资本公积转增股本　　　　　 -
2、盈余公积转增股本　　　　　 -
3、盈余公积弥补亏损　　　　　 -
4、其他　　　　　 -
四、其他　 -2,539,000.00 　　　 -2,539,000.00
五、本年年末余额 609,930,000.00 1,325,689,427.39 0.00 106,785,954.35 -45,169,840.17 1,997,235,541.57

单位负责人：朱保国财务负责人：曹平伟会计机构负责人：钟山制表人：卢志武

(所附附注系财务报表组成部分)

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]