应收帐款 381,272,604.15 17.47 274,308,106.08 17.27 106,964,498.07 1.16
预付款项 70,928,719.52 3.25 121,352,665.67 7.64 -50,423,946.15 -57.46
其它应收款 41,273,721.91 1.89 68,000,569.87 4.28 26,726,847.96 -55.84
存货 462,708,041.66 21.20 310,398,670.03 19.54 152,309,371.63 8.50
长期股权 35,000,000.00 1.60 37,000,000.00 2.33 -2,000,000.00 -31.33
投资
固定资产 543,236,945.70 24.89 404,052,589.70 25.44 139,184,356.00 -2.16
在建工程 127,166,801.02 5.83 61,988,022.46 3.90 65,178,778.56 49.49
递延所得税 16,437,523.21 0.75 14,164,912.37 0.89 2,272,610.84 -15.73
资产
短期借款 360,000,000.00 16.50 213,600,000.00 13.45 146,400,000.00 22.68
长期借款 122,610,000.00 5.62 145,200,000.00 9.14 -22,590,000.00 -15.56
说明：
①货币资金占总资产的比例同比增长12.60%,主要是一方面公司实施资产重组,导致货币资金增加;另一方面由于公司本部以及重组注入的各公司经营形势较好,销售收入增加,货款回收较好,导致货币资金增加。
②应收票据占总资产的比例同比增长41.11%，主要是公司本部和安大公司报告期内主营业务收入增加，导致应收票据增加较大。
③预付款项占总资产的比例同比减少57.46%，主要是安大公司在上年预付的材料款较大，本年度发票已到厂进行结算，故预付帐款减少较大。
④其他应收款占总资产的比例同比减少55.84%，主要是安大公司、世新公司报告期减少较大所致。
⑤长期股权投资占总资产的比例同比减少31.33%，主要是公司本部收回对一航财务公司贵阳分公司投资200万元。
⑥在建工程占总资产的比例同比增长49.49%，主要是公司本部及重组各公司在建项目报告期尚未完工增加所致。
⑦递延所得税资产占总资产的比例同比减少15.73%，主要是公司实施资产重组，资产总额增加所致。
⑧短期借款占总资产的比例同比增长22.68%，主要是公司本部及重组的各公司在报告期增加短期借款所致。
（3）报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明
单位：人民币元
项目名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例（%）
营业收入 1,426,588,492.46 1,009,588,917.68 416,999,574.78 41.30
利润总额 129,207,651.69 85,344,366.83 43,863,284.86 51.40
归属于上市公司
股东的净利润 107,558,476.50 77,863,424.94 26,695,051.56 38.14
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利润 99,676,404.56 74,249,224.53 25,427,180.03 34.25
经营活动产生的
现金流量净额 99,316,219.32 24,308,752.08 75,007,467.24 308.56
总资产 2,182,132,508.15 1,588,530,355.37 593,602,152.78 37.37
股东收益(不含
少数股东权益) 883,762,014.85 627,052,718.88 256,709,295.97 40.94
基本每股收益 0.64 0.46 0.18 39.13
稀释每股收益 0.64 0.46 0.18 39.13
扣除非经常性损益
后的基本每股收益 0.59 0.44 0.15 34.09
全面摊薄净资产收益率(%) 12.17 12.42 -0.25 -2.01
加权平均净资产收益率(%) 15.80 11.81 3.99 33.78
扣除非经常性损益后
全面摊薄净资产收益率(%) 11.28 11.84 -0.56 -4.73
扣除非经常性损益后加
权平均净资产收益率(%) 14.64 12.20 2.44 20.00
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.55 0.15 0.40 266.67
归属于上市公司股东
的每股净资产 4.93 3.76 1.17 31.12
说明：
①营业收入本年度重组后实现收入14.27亿元,同比增长41.30%,主要是公司本部及各重组公司销售增长所致。
②利润总额1.29亿元，同比增长51.40%，主要是营业收入增长所致。
（4）报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的情况及报告期净利润存在重大差异的原因说明
单位：人民币元
项目名称 2007年度 2006年度 增减金额 增减比例（%）
销售商品、提供
劳务收到的现金 1,140,771,492.83 828,878,540.69 311,892,952.14 37.63%
收到其它与经营
活动有关的现金 85,530,128.65 79,772,911.38 5,757,217.27 7.22%
购买商品、接受
劳务支付的现金 644,346,295.55 546,775,511.53 97,570,784.02 17.84%
支付给职工以及
为职工支付的现金 195,786,452.76 138,268,877.07 57,517,575.69 41.60%
支付的各项税费 54,985,981.84 26,641,697.44 28,344,284.40 106.39%
支付其它与经营
活动有关的现金 240,621,775.88 179,085,632.87 61,536,143.01 34.36%
取得投资收益收到的现金 415,527.65 364,940.00 50,587.65 13.86%
处置固定资产、无形
资产和其它长期资产
收回的现净额 30,596,979.16 1,117,743.86 29,479,235.30 2,637.39
购建固定资产、无形
资产和其它长期资产
支付的现金 86,758,352.70 75,921,029.12 10,837,323.58 14.27
取得借款收到的现金 418,500,000.00 408,140,000.00 10,360,000.00 2.54
偿还债务支付的现金 372,060,000.00 269,710,000.00 102,350,000.00 37.95
分配股利、利润或
偿付利息支付的现金 38,445,884.01 29,221,824.81 9,224,059.20 31.57
说明：
①收到的其他与经营活动有关的现金为85,530,128.65元，具体的项目为:
项 目 2007年度
其他应收款 4,729,226.91
安大物业管理有限公司 4,140,495.75
其他应付款 48,629,330.54
专项应付款 24,404,817.86
营业外收入 1,375,951.94
财务费用 97,917.74
其 他 1,352,387.91
合 计 85,530,128.65
②支付的其他与经营活动有关的现金为240,621,775.88元,具体项目为:
项 目 2007年度
其他应收应付款 97,571,515.60
专项应付款 2,463,704.10
销售\管理费用 131,151,346.89
营业处支出 339,630.60
其他 9,095,578.69
合 计 240,621,775.88
③支付的其他与投资活动有关的现金为5,450,102.48元，主要内容为：
项 目 2007年度
中航世新转出江苏子公司 5,450,102.48
合 计 5,450,102.48
④收到其他与筹资活动有关的现金为85,162,351.12元，主要内容为:
项 目 2007年度
国债拨款 23,997,000.00
金江公司资产注入 51,772,459.17
其 他 9,392,891.95
合 计 85,162,351.12
⑤支付其他与筹资活动有关的现金为20,836,641.44元，主要内容为:
项 目 2007年度
融资租赁支付的现金 1,875,601.44
其 他 18,961,040.00
合 计 20,836,641.44
（5）公司主要子公司的经营情况及业绩的说明
公司名称 注册地 注册资本 出资比例 总资产 净资产 净利润 经营范围
（万元） (%) (万元) （万元） （万元）
贵州合力液压 贵阳 500 49 475.24 453.43 43.27 液压零备件
有限公司 及加工
贵州安大航空锻造 安顺 7,129 100 74,956.59 30,016.47 5,380.68 锻造、铸造
有限责任公司 及技术软件开
发、机械加工等
贵州永红航空机械 贵阳 7,706 100 39,177.35 15,869.66 1,985.65 飞机、航空发
有限责任公司 动机附件，
汽车零部件等
中航世新燃气轮机 北京 9,000 57 42,738.96 12,421.88 1,102.39 燃气轮机
股份有限公司 及其成套产品
的研制、生产
和销售等
上海菁江液压 上海 100 49 287.86 100.92 0.93 液压产品专业
科技有限公司 领域内从事技
术开发、技术
转让
（二）对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）行业发展趋势
本公司之整机业务及基础部件涉及共同的用户行业，主要包括：电力、采掘及冶金、石油化工、建筑、道路桥梁建设、农业生产及加工、交通运输、国防等，这些行业的经济发展决定了本公司产品销售之市场前景。
目前，我国处于重工业化初期向中期过渡的关键时期，这为装备制造业发展提供了巨大的发展空间。由于受国家产业政策支持、国内需求拉动和出口带动等因素的影响，预计大多数装备制造业的景气周期将持续5-10年或更长的时间，其中，煤炭、电力、石油和运输等国民经济的瓶颈行业，与基本建设投资密切相关的工程机械行业，国家重点支持的节能环保、航空、航天、船舶等行业将会获得更快的发展，与其相关的装备制造业也将得到更快的发展。据行业规划数据分析，从2005年到2010年，铁路设备、航空、航天、船舶、工程机械、重卡、机床都将保持双位数增长；从2010年到2020年，仍可保持7%以上的速度增长。未来15年，将有多个行业保持或成长为世界冠军。
燃气轮机是国家经济命脉（能源发展战略）相关的高新技术装备，燃机技术的成熟和发展将促进航空发动机技术的快速提升，因此，燃气轮机行业的发展已日益受到国家的高度重视。天然气为原料的燃气轮机联合循环发电技术，与传统燃煤发电机组相比，具有供电效率高、投资低、建设周期短、站地面积小，用水节约，调峰性能和环保性能等诸多优点，被认为是当代装备制造领域最高端的先进技术。中国新兴的燃气轮机市场前景良好。预计到到“十五”期间我国天然气发电装机的总量将接近1000万千瓦，到2010年前后可能达到2000万千瓦，到2020年，中国天然气发电装机将达6000万千瓦，总投资高达270亿美金。这些占全国电力装机总容量6%左右的天然气发电厂，绝大多数都为新建项目，这为燃气轮机提供了市场空间。同时，我国周边一些国家及部分不发达国家对燃气轮机发电机组也将有 较迫切的需求。
（2）公司面临的市场竞争格局
面对液压气动行业的市场机遇，外资和民营企业迅猛发展，私人企业发展强劲，这些都给公司未来发展形成了竞争，本公司当前竞争的主要对手来自德国、美国、日本主要从事液压件生产知名企业。
面对散热器巨大的国内外市场机遇，公司的主要客户是行业的国内或世界龙头企业，国外客户多数是世界五百强企业，国内目前只能满足诸如中联重科、徐工集团等重点客户，其它市场由国内民营企业提供配套。
面对锻件市场的巨大发展机遇，民营企业销售以高达60%以上速度增长，集体企业发展快速，给公司在自由锻和模锻件的生产方面形成了部分竞争。
面对燃气轮机这一新兴产业，瑞士BBC公司、日本三菱公司、美国GE公司、欧洲ABB公司等企业的制造经验最为丰富，绝大部分燃用中低热值燃料燃气轮机都是他们生产的。中航世新和美国GE公司合作生产的QD100A燃气轮机，广泛用于焦化行业和钢铁行业的中低热值燃料发电领域。目前已经销售到山西三维公司、山东莱芜钢厂及国际市场等多个地方。南京汽轮电机有限责任公司在GE公司P66561B燃气轮机基础上改型产品用于钢厂，由日本三菱公司与杭州汽轮机厂合作生产的M251S型燃气轮机用于高炉煤气发电。
2、发展战略和业务规划
（1）总体发展战略
首先要优先发展基础业务平台。抓住世界性的产业转移机遇，通过“专业化整合、资本化运作”，充分依托航空技术，深入军民共用的多种领域，大力发展液压件及液压系统、冷却散热器及锻件业务，力争5-10年将公司发展成为具有世界竞争优势的装备制造基础产业平台。
在发展基础产业平台的基础上，培育和扶持整机业务平台。利用基础产业的发展为整机业务提供资金、客户等支持，促进整机业务形成行业竞争优势。同时，利用基础平台业务强大的优势牵制整机业务的竞争对手，削弱其竞争对手的实力。
（2）业务规划
在基础产业平台领域：液压件业务领域主要是进行核心部件、系统集成、应用领域及产品系列和上游核心资源的拓展；散热器业务领域主要是进行核心部件、系统集成及产品系列和应用领域的拓展；锻件业务领域主要是进行产品系列的拓展、应用领域的拓展及上游核心资源的拓展。
在整机业务平台：从现有的燃气轮机业务拓展到风力发电装备、煤气处理装备，结合现有的燃气轮机业务领域应重点发展中小型燃机在中低值燃料发电（钢铁厂高炉煤气发电、焦炉煤气发电）、天然气发电、舰船装备、管道动力及其其它机械动力、分布式能源发电、煤矿-煤层气市场领域的应用。同时根据集团公司资本化运作的统筹安排，适时将集团内民用装备制造业通过专业化整合，快速达到规模经济效益。
（3）新年度经营计划
目前，公司正在抓紧下一步募集资金项目的报批，待项目完成后，将适时启动发行股票事项。由于发行股份对公司2008年度财务预算情况影响较大，故公司在年报中暂不披露新年度经营计划，公司将结合发行股份在2008年的赢利预测中进行详尽披露。
2008年公司将以科学发展观为统领，认真贯彻落实集团公司关于加快全面发展的决定，切实抓好资本化运作。坚持航空为本，狠抓技术创新，大力开发和拓展装备制造基础产业和燃机整机业务；坚持效益优先，狠抓管理创新，全面实施预算管理，深入推进精益生产，调整产品结构，着力转变发展方式；创新经营，以外贸拉动内贸，进一步扩大国内市场的占有率和行业竞争力，力争使燃气轮机、散热器、液压件、锻件的国际业务快速做大，占有世界一席之地，并逐步形成自主品牌，提升企业的国际竞争力。
3、为实现未来发展战略所需资金需求及使用计划、资金来源情况
为实现公司发展战略，公司将积极筹措资金，创新融资方式，待条件具备时，及时发行股份，募集资金用于公司的技术改造和技术创新产业化项目，完善液压件业务的产业链，拓宽产品结构，扩大现有产品的生产规模，建设新品生产线，满足市场需求，发挥规模经济效益，创造最好业绩回报社会和股东。在经营方式上，积极开展合资合作，租赁经营等，开辟新的融资渠道。
4、可能对公司未来发展战略和经营目产生不利影响的风险因素
（1）市场竞争加剧风险：
随着国内产业从普通装备这样的低端产品向航空航天的相关高端产品升级，以及我国经济快速发展带来的内需的不断扩大、国际装备制造业向中国市场的转移，我国装备制造业已具备持续崛起的动力，液压件、散热器、航空锻件等高技术装备基础配套产业面临着难得的发展机遇。本公司经过多年的发展，产品技术属于国内领先水平，与许多大客户建立了相互信任的长期战略合作关系，市场份额不断增加，具备较强的竞争实力。但是由于近年许多民营资本纷纷进入这一领域，国际知名公司也不断在国内建厂、与国内企业合资、合作方式踏入这一领域，市场竞争不断加剧。
（2）市场拓展风险
尽管本公司各项业务与国内同行相比，具有较强的竞争机力，享有较高的市场占有率，但仍然面临一定的市场拓展风险。
（3）主要原材料价格波动的风险
安大公司主要原材料为高温合金、钛合金、耐热不锈钢、铝合金，永红公司主要原材料为有色金属，力源公司主要原材料为优质钢材、铜材、铝材、铸造毛坯和轴承，由于这些原材料在产品中所占比例在50%以上，原材料的价格波动直接造成产品成本的波动，对于因市场价格波动而造成的成本上涨部分公司基本上通过协商的方式 双方进行分摊，因此存在一定风险。
（4）汇率波动的风险
公司在液压件、散热器、锻件等业务方面出口额占主营业务收入10%以上，随着公司业务的不断发展，未来公司的出口额还将持续增长，人民币对美元升值的趋势依旧，主要结算货币的汇率波动还是会给公司带来一定风险。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 行业 | ||||||
| 液压产品 | 245,374,505.02 | 156,612,915.00 | 36.17 | 68.40 | 65.55 | 增加3.14个百分点 |
| 散热器 | 301,935,486.09 | 223,904,945.29 | 25.84 | 36.96 | 43.60 | 减少11.72个百分点 |
| 锻件收入 | 544,123,495.54 | 371,145,598.71 | 31.79 | 27.10 | 26.07 | 增加1.79个百分点 |
| 燃气轮机 | 303,612,675.73 | 242,322,378.74 | 20.19 | 52.76 | 68.49 | 减少26.95个百分点 |
| 贸易收入 | 7,669,671.97 | 7,618,462.70 | 0.68 | |||
| 合计 | 1,402,715,834.35 | 1,001,604,300.44 | 28.60 | 41.26 | 45.42 | 减少6.66个百分点 |
| 产品 | ||||||
| 液压产品 | 245,374,505.02 | 156,612,915.00 | 36.17 | 68.40 | 65.55 | 增加3.14个百分点 |
| 散热器 | 301,935,486.09 | 223,904,945.29 | 25.84 | 36.96 | 43.60 | 减少11.72个百分点 |
| 锻件产品 | 544,123,495.54 | 371,145,598.71 | 31.79 | 27.10 | 26.07 | 增加1.79个百分点 |
| 燃气轮机 | 303,612,675.73 | 242,322,378.74 | 20.19 | 52.76 | 68.49 | 减少26.95个百分点 |
| 贸易收入 | 7,669,671.97 | 7,618,462.70 | 0.68 | |||
| 合计 | 1,402,715,834.35 | 1,001,604,300.44 | 28.60 | 41.26 | 45.42 | 减少6.66个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西南地区 | 57,809,308.28 | 61.75 |
| 华东地区 | 81,872,009.29 | 66.22 |
| 西北地区 | 4,022,309.05 | 489.37 |
| 东北地区 | 10,900,559.24 | 247.23 |
| 东南地区 | 3,777,816.82 | -11.81 |
| 华北地区 | 10,266,390.47 | 46.48 |
| 华中地区 | 39,921,685.56 | 130.82 |
| 国外市场 | 36,804,426.31 | 30.05 |
| 锻造国内 | 526,539,353.12 | 31.17 |
| 锻造国外 | 17,584,142.42 | -34.10 |
| 散热器 | 301,935,486.09 | 36.96 |
| 燃气轮机 | 303,612,675.73 | 52.76 |
| 贸易 | 7,669,671.97 | |
| 合 计 | 1,402,715,834.35 | 41.26 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 板翅式散热器生产线技术改造 | 2,185 | 2007年7月19日通过验收 | 实现了年新增利润总额530万元 |
| 板翅式散热器生产线（二期）技术改造 | 1,850 | 2007年8月完成建设 | 达产后可实现年新增利润总额550万元 |
| 散热器生产线技术改造 | 11,816 | 预计2008年6月完成建设 | 项目建成达产后可实现年新增利润总额3750万元 |
| 军品、民品技改技措项目 | 890 | 完成80% | 提高产能 |
| 合计 | 16,741 | / | / |
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
2007年力源液压母公司实现净利润为27,300,178.69元，根据《公司法》、《公司章程》以及2006年本公司实施股权分置改革方案中对股东的承诺，（2007年度的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%），公司董事会拟提交股东大会2007年度利润分配方案如下：
1、根据中和正信会计师事务所有限公司出具的审计报告（中和正信审字【2008】第4-012号），2007年度力源液压母公司实现的净利润为27,300,178.69元,提取10%法定盈余公积金2,730,017.87元, 当年可供股东分配利润为24,570,160.82元，加上年初未分配利润21,537,569.54元,本年度可供股东分配的利润为46,107,730.36元。
2、公司拟以2007年年末总股本179,334,400股为基数, 根据力源液压母公司2007年度累计实现可供股东分配的利润的情况,向全体股东每10股派现金红利1.40元(含税), 共派现金25,106,816.00元，达到2007年度力源液压母公司实现的可供股东分配利润的102.2%。剩余未分配利润留作以后年度分配,该资金暂时用于补充流动资金,以保持公司持续发展。
3、本年度不进行资本公积转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至本年末为公司贡献的净利润 | 本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 贵州安大航空锻造有限责任公司100%股权以及土地使用权 | 2007年11月30日 | 53,806,805.25 | 是， | 是 | 是 | ||
| 贵州盖克航空机电有限责任公司 | 贵州永红航空机械有限责任公司100%股权 | 2007年11月30日 | 19,856,507.33 | 是， | 是 | 是 | ||
| 中航投资有限公司 | 中航世新燃气轮机股份有限公司57%股权 | 2007年11月30日 | 11,020,660.07 | 是， | 是 | 是 | ||
| 贵州金江航空液压有限责任公司 | 液压件相关资产 | 2007年11月30日 | 否 | 是 | 是 |
1)、公司重机业务的拓展有促进作用 提高销售收入,提升盈利水平 已完成
2)、公司重机业务的拓展有促进作用 提高销售收入,提升盈利水平 已完成
3)、公司重机业务的拓展有促进作用 提高销售收入,提升盈利水平 已完成
4)、扩大液压件的业务 提高销售收入,提升盈利水平已完成
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 中国一航所属公司及贵航所属公司 | 560,549,907.46 | 39.29 | 140,733,899.83 | 13.71 |
| 合计 | 560,549,907.46 | 39.29 | 140,733,899.83 | 13.71 |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额560,549,907.46元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 中国一航所属公司及贵航所属公司 | 560,549,907.46 | 155,310,209.96 | 140,733,899.83 | 113,194,891.89 |
| 合计 | 560,549,907.46 | 155,310,209.96 | 140,733,899.83 | 113,194,891.89 |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额560,549,907.46元，余额155,310,209.96元。
7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1.控股股东金江公司所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，除为解决大股东占用资金问题而进行的定向回购外，至少24个月内不上市交易或转让；2.本公司股改完成后的未来5年每年的现金分红不低于当年实现的可分配利润的50%。
按承诺履行。
发行时所作承诺及履行情况：
本次向特定对象发行股份购买资产，发行对象贵州金江航空液压有责任限公司、贵州航空工业（集团）有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资有限责任公司承诺自发行结束之日即2007年12月25日起36个月内不转让通过本次发行获得的股份；中国一航在本次发行前通过金江公司持有力源液压公司的股份6369.3万股，亦自本次股份发行之日起36个月不转让。
按承诺履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
起诉贵州鑫辉贸易有限公司拖欠贵州力源液压股份有限公司货款案:2007年4月贵州力源液压股份有限公司向贵阳市乌当区人民法院提起上诉，要求法院判决贵州鑫辉贸易有限公司(贵阳白云云城锅炉工程有限公司承担连带支付责任)限期偿还贵州力源液压股份有限公司货款653736元及利息损失329051.84元，贵阳市乌当区人民法院于2007年9月3日判贵州鑫辉贸易有限公司(贵阳白云云城锅炉工程有限公司承担连带支付责任)在十日内偿还贵州力源液压股份有限公司653736元货款，但不支持利息赔偿。后贵州力源液压股份有限公司上诉至贵阳市中级人民法院，要求贵阳市中级人民法院判贵州鑫辉贸易有限公司支付贵州力源液压股份有限公司329051.84元的利息损失，后贵州力源液压股份有限公司撤回上诉，贵阳市中级人民法院裁定按贵阳市乌当区人民法院的判决执行。贵州力源液压股份有限公司于2007年12月25日向贵阳市乌当区人民法院递交强制执行申请书，要求法院将贵州鑫辉贸易有限公司赔偿贵州力源液压股份有限公司的653736元货款尽快执行回。
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国·北京 2008年2月26日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (七).1 | 339,356,936.44 | 219,450,239.82 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | (七).3 | 88,376,809.00 | 45,624,722.83 |
| 应收账款 | (七).6 | 381,272,604.15 | 274,308,106.08 |
| 预付款项 | (七).8 | 70,928,719.52 | 121,352,665.67 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | (七).4 | 240,000.00 | |
| 其他应收款 | (七).7 | 41,273,721.91 | 68,000,569.87 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | (七).10 | 462,708,041.66 | 310,398,670.03 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 914,828.60 | 2,103,745.65 | |
| 流动资产合计 | 1,385,071,661.28 | 1,041,238,719.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (七).16 | 35,000,000.00 | 37,000,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | (七).18 | 543,236,945.70 | 404,052,589.70 |
| 在建工程 | (七).19 | 127,166,801.02 | 61,988,022.46 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (七).23 | 72,832,927.47 | 29,716,076.96 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,386,649.47 | 370,033.93 | |
| 递延所得税资产 | (七).25 | 16,437,523.21 | 14,164,912.37 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 797,060,846.87 | 547,291,635.42 | |
| 资产总计 | 2,182,132,508.15 | 1,588,530,355.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (七).27 | 360,000,000.00 | 213,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | (七).29 | 41,429,391.12 | 44,435,260.00 |
| 应付账款 | (七).30 | 230,722,210.44 | 148,630,986.08 |
| 预收款项 | (七).31 | 56,550,193.15 | 46,713,862.69 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | (七).32 | 33,157,615.26 | 47,399,281.92 |
| 应交税费 | (七).33 | 36,053,284.44 | 29,761,395.76 |
| 应付利息 | 1,276,166.00 | ||
| 应付股利 | (七).34 | 929,799.32 | 10,139,826.93 |
| 其他应付款 | (七).35 | 160,408,901.83 | 182,633,407.03 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | (七).37 | 61,140,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 980,391,395.56 | 724,590,186.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | (七).38 | 122,610,000.00 | 145,200,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | (七).40 | 41,836,562.64 | |
| 专项应付款 | (七).41 | 93,395,406.12 | 33,612,723.59 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | -389,405.72 | ||
| 非流动负债合计 | 257,841,968.76 | 178,423,317.87 | |
| 负债合计 | 1,238,233,364.32 | 903,013,504.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (七).44 | 179,334,400.00 | 108,543,000.00 |
| 资本公积 | (七).46 | 435,483,200.85 | 357,045,795.34 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (七).47 | 36,019,969.12 | 33,523,622.81 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | (七).48 | 232,924,444.88 | 127,940,300.73 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 883,762,014.85 | 627,052,718.88 | |
| 少数股东权益 | (七).43 | 60,137,128.98 | 58,464,132.21 |
| 所有者权益合计 | 943,899,143.83 | 685,516,851.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,182,132,508.15 | 1,588,530,355.37 |
公司法定代表人:李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | (八).1 | 121,459,880.10 | 49,227,732.34 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | (八).3 | 43,715,662.50 | 16,015,500.00 |
| 应收账款 | (八).6 | 56,989,302.63 | 21,458,731.74 |
| 预付款项 | (八).8 | 3,207,730.19 | 3,750,276.97 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | (八).7 | 3,419,543.66 | 848,995.05 |
| 存货 | (八).10 | 89,725,186.50 | 45,828,903.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 318,517,305.58 | 137,130,139.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | (八).16 | 514,818,185.35 | 4,450,000.00 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | (八).18 | 209,717,033.98 | 106,821,017.11 |
| 在建工程 | (八).19 | 45,688,423.74 | 1,817,331.41 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | (八).23 | 26,388,062.14 | 663,767.62 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | (八).25 | 7,187,269.74 | 5,702,217.14 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 803,798,974.95 | 119,454,333.28 | |
| 资产总计 | 1,122,316,280.53 | 256,584,472.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | (八).27 | 29,000,000.00 | 21,600,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | (八).29 | 3,764,591.12 | |
| 应付账款 | (八).30 | 29,346,366.08 | 12,802,838.28 |
| 预收款项 | (八).31 | 27,685,026.91 | 10,016,178.74 |
| 应付职工薪酬 | (八).32 | 8,201,466.43 | 3,033,881.47 |
| 应交税费 | (八).33 | 4,126,130.02 | 1,374,854.59 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | (八).34 | 5,752,779.00 | |
| 其他应付款 | 35,163,644.63 | 8,556,429.29 | |
| 一年内到期的非流动负债 | (八).37 | 25,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 162,687,225.19 | 63,136,961.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | (八).38 | 48,110,000.00 | 16,960,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | (八).41 | 40,375,746.16 | 812,040.06 |
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 88,485,746.16 | 17,772,040.06 | |
| 负债合计 | 251,172,971.35 | 80,909,001.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | (八).44 | 179,334,400.00 | 108,543,000.00 |
| 资本公积 | (八).46 | 638,137,830.28 | 40,761,571.10 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | (八).47 | 7,563,348.54 | 4,833,330.67 |
| 未分配利润 | (八).48 | 46,107,730.36 | 21,537,569.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 871,143,309.18 | 175,675,471.31 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,122,316,280.53 | 256,584,472.74 |
公司法定代表人:李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,426,588,492.46 | 1,009,588,917.68 | |
| 其中：营业收入 | (七).49 | 1,426,588,492.46 | 1,009,588,917.68 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,303,241,225.59 | 929,396,139.66 | |
| 其中：营业成本 | (七).49 | 1,026,191,526.99 | 702,766,550.73 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | (七).51 | 6,416,670.82 | 3,581,949.46 |
| 销售费用 | 49,059,814.65 | 23,687,215.93 | |
| 管理费用 | 175,179,169.00 | 165,996,903.60 | |
| 财务费用 | 31,555,682.22 | 21,325,363.27 | |
| 资产减值损失 | (七).54 | 14,838,361.91 | 12,038,156.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (七).53 | 340,626.01 | 899,588.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 123,687,892.88 | 81,092,366.35 | |
| 加：营业外收入 | (七).55 | 7,474,979.12 | 5,834,249.94 |
| 减：营业外支出 | (七).56 | 1,955,220.31 | 1,582,249.46 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 129,207,651.69 | 85,344,366.83 | |
| 减：所得税费用 | (七).57 | 16,781,473.46 | 7,123,613.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 112,426,178.23 | 78,220,753.71 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,558,476.50 | 77,863,424.94 | |
| 少数股东损益 | 4,867,701.73 | 357,328.77 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | (七).59 | 0.64 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | (七).59 | 0.64 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：62,513,943.59元。
公司法定代表人:李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | (八).49 | 248,309,554.00 | 147,432,577.03 |
| 减：营业成本 | (八).49 | 160,110,855.73 | 95,827,555.16 |
| 营业税金及附加 | (八).51 | 1,808,271.28 | 924,924.34 |
| 销售费用 | 12,284,587.44 | 8,868,553.08 | |
| 管理费用 | 38,990,669.83 | 27,233,734.94 | |
| 财务费用 | 3,493,454.91 | 1,908,462.02 | |
| 资产减值损失 | (八).54 | 3,788,842.64 | -125,260.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | (八).53 | 184,579.33 | 40,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,017,451.50 | 12,834,608.45 | |
| 加：营业外收入 | (八).55 | 3,177,686.82 | 2,216,220.16 |
| 减：营业外支出 | (八).56 | 491,827.85 | 390,684.13 |
| 其中：非流动资产处置净损失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 30,703,310.47 | 14,660,144.48 | |
| 减：所得税费用 | (八).57 | 3,403,131.78 | 1,956,239.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,300,178.69 | 12,703,905.36 |
公司法定代表人:李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,140,771,492.83 | 828,878,540.69 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保险业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 处置交易性金融资产净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 8,755,103.87 | 6,429,018.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (七).60 | 85,530,128.65 | 79,772,911.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,235,056,725.35 | 915,080,470.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 644,346,295.55 | 546,775,511.53 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 195,786,452.76 | 138,268,877.07 | |
| 支付的各项税费 | 54,985,981.84 | 26,641,697.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (七).61 | 240,621,775.88 | 179,085,632.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,135,740,506.03 | 890,771,718.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,316,219.32 | 24,308,752.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 4,157,200.00 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 415,527.65 | 364,940.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,596,979.16 | 1,117,743.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35,169,706.81 | 6,482,683.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,758,352.70 | 75,921,029.12 | |
| 投资支付的现金 | 600.00 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (七).63 | 5,450,102.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,209,055.18 | 105,921,029.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,039,348.37 | -99,438,345.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 510,000.00 | 23,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 418,500,000.00 | 408,140,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,162,351.12 | 783,110.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | (七).64 | 504,172,351.12 | 432,013,110.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 372,060,000.00 | 269,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,445,884.01 | 29,221,824.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (七).65 | 20,836,641.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 431,342,525.45 | 298,931,824.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,829,825.67 | 133,081,286.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,106,696.62 | 57,951,692.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,250,239.82 | 148,298,546.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,356,936.44 | 206,250,239.82 |
公司法定代表人:李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,418,869.91 | 156,796,175.60 | |
| 收到的税费返还 | 731,037.54 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (八).60 | 27,360,475.65 | 12,385,730.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,779,345.56 | 169,912,943.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,956,963.91 | 82,402,748.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,146,931.64 | 17,538,278.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,388,906.27 | 2,396,636.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (八).61 | 57,339,632.06 | 47,439,467.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,832,433.88 | 149,777,130.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,946,911.68 | 20,135,813.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 184,579.33 | 40,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,520.12 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,254,099.45 | 43,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,844,323.69 | 8,015,401.33 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,844,323.69 | 8,015,401.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,590,224.24 | -7,972,401.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 22,000,000.00 | 14,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (八).64 | 51,772,459.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,772,459.17 | 14,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,560,000.00 | 21,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,336,998.85 | 2,466,054.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,896,998.85 | 23,866,054.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,875,460.32 | -9,466,054.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,232,147.76 | 2,697,357.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,227,732.34 | 46,530,374.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,459,880.10 | 49,227,732.34 |
公司法定代表人:李利 主管会计工作负责人:王桂香 会计机构负责人:厉鑫
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 贵州力源液压股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 108,543,000.00 | 357,154,641.83 | 32,632,557.90 | 113,829,915.61 | 58,464,132.21 | 670,624,247.55 | |||
| 加：会计政策变更 | -108,846.49 | 891,064.91 | 13,382,693.95 | 14,164,912.37 | |||||
| 前期差错更正 | 727,691.17 | 727,691.17 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 108,543,000.00 | 357,045,795.34 | 33,523,622.81 | 127,940,300.73 | 58,464,132.21 | 685,516,851.09 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,791,400.00 | 78,437,405.51 | 2,496,346.31 | 104,984,144.15 | 1,672,996.77 | 258,382,292.74 | |||
| （一）净利润 | 107,558,476.50 | 4,861,624.26 | 112,420,100.76 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -5,142,859.15 | -5,142,859.15 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | -5,142,859.15 | -5,142,859.15 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,142,859.15 | 107,558,476.50 | 4,861,624.26 | 107,277,241.61 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 70,791,400.00 | 83,580,264.66 | -3,188,627.49 | 151,183,037.17 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 70,791,400.00 | 83,580,264.66 | 514,731.83 | 154,886,396.49 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | -3,703,359.32 | -3,703,359.32 | |||||||
| （四）利润分配 | 2,496,346.31 | -2,574,332.35 | -77,986.04 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,496,346.31 | -2,496,346.31 | 0 | ||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||
| 4．其他 | -77,986.04 | -77,986.04 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 179,334,400.00 | 435,483,200.85 | 36,019,969.12 | 232,924,444.88 | 60,137,128.98 | 943,899,143.83 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 110,942,000.00 | 363,671,281.01 | 23,468,055.12 | 64,892,755.49 | 53,346,803.43 | 616,320,895.05 | |||
| 加：会计政策变更 | 848,422.58 | 11,979,421.79 | 12,827,844.37 | ||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 110,942,000.00 | 363,671,281.01 | 24,316,477.70 | 76,872,177.28 | 53,346,803.43 | 629,148,739.42 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,399,000.00 | -6,625,485.67 | 9,207,145.11 | 51,068,123.45 | 5,117,328.78 | 56,368,111.67 | |||
| （一）净利润 | 77,863,424.94 | 357,328.77 | 78,220,753.71 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 4,387,537.18 | -239,999.99 | 4,147,537.19 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 4．其他 | 4,387,537.18 | -239,999.99 | 4,147,537.19 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 4,387,537.18 | 77,863,424.94 | 117,328.78 | 82,368,290.90 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -2,399,000.00 | -11,013,022.85 | 5,000,000.00 | -8,412,022.85 | |||||
| 1．所有者投入资本 | -2,399,000.00 | -16,240,282.61 | 5,000,000.00 | -13,639,282.61 | |||||
(下转D37版)