2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司董事长付德新先生、董事李琴女士因出差未能参加本次董事会，分别委托副董事长吕健先生、李凤先先生出席会议并代为表决，其余董事全部出席董事会会议。
1.3五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长付德新、总经理李凤先，主管会计工作负责人财务副总监史勇军及会计机构负责人（会计主管人员）财务资产部副部长李雪莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
单位:元
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非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆独山子天利实业总公司
法人代表：吕健
注册资本：140,000,000元
成立日期：1989年1月1日
主要经营业务或管理活动：石化产品及原材料，石化机械及运输设备配件销售，房屋租赁，国内商业，木器制造和销售，经营本企业及其成员企业自产产品和技术的进出口业务，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营来料加工和“三来一补”业务，植物油加工和销售等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：新疆克拉玛依市独山子区国有资产管理局
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
注：公司董事李琴2007年通过二级市场出售公司无限售条件普通A股18,060股，至报告期末，李琴持有公司无限售条件普通A股57,300股。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况：
报告期内，公司管理层按照年初制定的经营计划，坚持科学发展，执行有力。面对部分装置原料不足、生产设备连续运行三年面临大修、工程建设任务繁重等种种挑战，充分调动公司全体员工的积极性，在完善公司法人治理结构、建立健全公司内控制度、精细化管理、挖潜增效等方面做了大量工作并取得较好的成效。
公司紧抓原料进厂，加大采购力度的同时，加强采购管理，推进采购信息化建设，按质按量保证主要原材料供应。2007年甲乙酮、聚丙烯、沥青、地膜、编织袋、专用料等产品均提前完成生产计划。公司坚持以市场为导向，充分利用自身及参控股公司的营销网络，不断开拓国内外市场，通过对产品价格走势的合理研判，采取合理的销售策略，确保销售利润最大化。
公司立足主业，稳步推进己二酸及配套工程、天然气管道等项目的施工建设，同时加强对相关人员的培训，为项目按计划顺利开工打下基础；公司各生产厂深入落实安全生产责任，全面推行安全标准化，持续改进QHSE体系，经过科学组织、通力配合、超常工作，顺利完成“三年一修”任务，重点技改技措项目均达到预期效果，奠定了生产装置安、稳、长周期运行基础。
报告期内，公司完成了向特定对象非公开发行股票工作，募集资金总额5.046亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为4.9亿元，缓解了公司项目建设资金压力，改善了公司财务结构，提高了公司资产质量。
公司2007年度实现营业收入112,086.54万元，实现利润总额4,199.53万元，净利润3,214.40万元，分别比上年增长15.21%、93.88%和109.54%。
2、主营业务及其经营情况
（1）主营业务分行业分产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
说明：
1）塑料类产品营业收入及营业成本较上年同期相比，分别上涨47.78%、49.10%，主要是因为报告期内地膜产品和聚丙烯粉料产销两旺所致。
2）沥青类产品营业收入较上年同期略有下降、营业成本较上年同期相比上涨45.22%，主要是因为报告期内沥青产品生产成本和销量较上年同期增加，但销售价格同比下降所致。
3）甲乙酮类产品营业收入及营业成本较上期相比，分别上涨51.31%、39.40%，主要是因为报告期内甲乙酮类产品产销两旺所致。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
■
（3）主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
■
3、报告期公司资产构成同比变化情况
单位:元 币种:人民币
■
说明：
（1）货币资金报告期内减少了56.73%，主要是本年度项目建设投入资金所致。
（2）应收款项报告期内增加了154.49%，主要是公司本期应收销货款及对参股公司往来款增加所致。
（3）可供出售金融资产报告期内增加了332.51%，主要是本公司持有的特变电工股份有限公司股份的公允价值变动所致。
（4）长期股权投资报告期内增加了37%，主要是本年度公司以实物资产投资新疆蓝德精细石油化工股份有限公司所致。
（5）在建工程报告期内增加了78.12%，主要是本期公司醇酮项目、硝酸及制氢项目、己二酸配套项目、天然气管道工程及玛依塔柯酒店（天虹花苑）工程进度款增加所致。
（6）应付票据报告期内减少了65.91%，主要是本年度解付上期银行承兑汇票所致。
（7）长期借款报告期内增长了45.08%，主要是本年天然气管道项目、硝酸制氢项目借款增加所致。
（8）资本公积报告期内增长了193.28%，主要是因为公司完成非公开发行股票工作，相应增加资本公积；所持有的特变电工股份公允价值变动相应增加资本公积所致。
（下转D23版）
| 股票简称 | 天利高新 |
| 股票代码 | 600339 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 新疆独山子区大庆东路2号 |
| 邮政编码 | 833600 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.tlhnt.com；http://www.600339.com |
| 电子信箱 | tlgx@sina.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杨宁 | 肖艳 |
| 联系地址 | 新疆独山子大庆东路2号天利高新董事会秘书办公室 | 新疆独山子大庆东路2号天利高新证券信息部 |
| 电话 | 0992-3655959 | 0992-3658055 |
| 传真 | 0992-3659999 | 0992-3659999 |
| 电子信箱 | tlgx_yangn59@sina.com | tlgx_xy7262@sina.com |
| 主要会计数据 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 营业收入 | 1,120,865,394.61 | 972,847,264.01 | 15.21 | 1,097,203,826.87 |
| 利润总额 | 41,995,283.64 | 21,659,899.29 | 93.88 | 10,926,923.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,144,009.86 | 15,340,298.65 | 109.54 | 7,617,606.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,875,079.75 | 16,686,030.11 | 7.13 | 6,271,875.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,310,686.65 | 235,879,028.30 | -33.73 | 118,281,710.13 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 总资产 | 3,333,512,661.51 | 2,693,925,372.56 | 23.74 | 2,261,094,790.97 |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,236,736,252.30 | 655,998,801.27 | 88.53 | 713,977,978.35 |
| 主要财务指标 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减(%) | 2005年 |
| 基本每股收益 | 0.087 | 0.043 | 102.33 | 0.018 |
| 稀释每股收益 | 0.087 | 0.043 | 102.33 | 0.018 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.049 | 0.047 | 4.26 | 0.015 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 2.60 | 2.34 | 增加0.26个百分点 | 1.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.35 | 2.31 | 增加1.04个百分点 | 1.06 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 1.45 | 2.54 | 减少1.09个百分点 | 0.89 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 1.87 | 2.51 | 减少0.64个百分点 | 0.88 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.39 | 0.74 | -47.30 | 0.28 |
| 2007年末 | 2006年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2005年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.06 | 2.07 | 47.83 | 1.67 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -81,619.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 13,621,009.72 |
| 冲销福利费 | 29,798.90 |
| 资金占用利息收入 | 699,741.15 |
| 合计 | 14,268,930.11 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 150,708,253 | 47.5 | 18,000,000 | -15,865,199 | 2,134,801 | 152,843,054 | 37.80 | ||
| 3、其他内资持股 | 15,395,725 | 4.85 | 69,000,000 | -15,395,725 | 53,604,275 | 69,000,000 | 17.07 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | 15,395,725 | 4.85 | 69,000,000 | -15,395,725 | 53,604,275 | 69,000,000 | 17.07 | ||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 166,103,978 | 52.35 | 87,000,000 | -31,260,924 | 55,739,076 | 221,843,054 | 54.87 | ||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 151,200,000 | 47.65 | 31,260,924 | 31,260,924 | 182,460,924 | 45.13 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 151,200,000 | 47.65 | 31,260,924 | 31,260,924 | 182,460,924 | 45.13 | |||
| 三、股份总数 | 317,303,978 | 100 | 87,000,000 | 87,000,000 | 404,303,978 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 新疆独山子天利实业总公司 | 84,644,171 | 0 | 18,000,000 | 102,644,171 | 股改、非公开发行 | |
| 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 66,064,082 | 15,865,199 | 0 | 50,198,883 | 股改 | 2007年4月10日 |
| 新疆高新房地产有限责任公司 | 9,340,782 | 9,340,782 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行 | 2007年4月10日 |
| 特变电工股份有限公司 | 5,494,569 | 5,494,569 | 0 | 0 | 股改 | 2007年4月10日 |
| 上海中大高新电子技术有限公司 | 560,374 | 560,374 | 0 | 0 | 股改 | 2007年4月10日 |
| 北京科奥鑫投资有限公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行 | |
| 新疆瀚阳投资有限公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行 | |
| 新疆润源新技术有限责任公司 | 0 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 非公开发行 | |
| 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 非公开发行 | |
| 北京富华创业投资有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 非公开发行 | |
| 红塔证券股份有限公司 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 非公开发行 | |
| 北京国瑞金泉投资有限公司 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 非公开发行 | |
| 江苏新业科技投资发展有限公司 | 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 非公开发行 | |
| 合计 | 166,103,978 | 31,260,924 | 87,000,000 | 221,843,054 | — | — |
| 报告期末股东总数（户） | 53,831 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 年度内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 新疆独山子天利实业总公司 | 国有法人 | 25.39 | 102,644,171 | 18,000,000 | 102,644,171 | 质押 31,000,000 | |||
| 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 国有法人 | 16.34 | 66,064,082 | 0 | 50,198,883 | ||||
| 北京科奥鑫投资有限公司 | 其他 | 2.47 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 新疆瀚阳投资有限公司 | 其他 | 2.47 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 新疆润源新技术有限责任公司 | 其他 | 2.47 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 新疆高新房地产有限责任公司 | 其他 | 2.47 | 10,000,000 | 659,218 | 10,000,000 | 质押 10,000,000 | |||
| 北京南国紫钰轩餐饮有限公司 | 其他 | 1.73 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||
| 北京富华创业投资有限公司 | 其他 | 1.73 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||
| 红塔证券股份有限公司 | 其他 | 1.73 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||||
| 北京国瑞金泉投资有限公司 | 其他 | 1.24 | 5,010,000 | 3,780,465 | 5,000,000 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 15,865,199 | 人民币普通股 | |||||||
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1,063,931 | 人民币普通股 | |||||||
| 翁亚绪 | 688,600 | 人民币普通股 | |||||||
| 顾国文 | 453,500 | 人民币普通股 | |||||||
| 聂森 | 447,500 | 人民币普通股 | |||||||
| 薛华庄 | 400,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 顾燕虹 | 365,366 | 人民币普通股 | |||||||
| 佘卫东 | 350,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 李建宏 | 336,300 | 人民币普通股 | |||||||
| 李兰华 | 330,000 | 人民币普通股 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 公司上述股东中，新疆润源新技术有限责任公司与新疆高新房地产有限责任公司有关联关系。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况，未知前十名股东和其他股东之间关联关系情况。 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 付德新 | 董事长 | 男 | 53 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 是 | |||||
| 陈方红 | 副董事长 | 女 | 55 | 2008年1月16日 | 2009年5月26日 | 否 | |||||
| 吕 健 | 副董事长 | 男 | 48 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 是 | |||||
| 李凤先 | 副董事长兼总经理 | 男 | 39 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 13.82 | 否 | ||||
| 肖永胜 | 董事 | 男 | 49 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 是 | |||||
| 李 琴 | 董事 | 女 | 31 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 75,360 | 57,300 | -18,060 | 注 | 是 | |
| 董 明 | 独立董事 | 女 | 66 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 5.00 | 否 | ||||
| 杨有陆 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 5.00 | 否 | ||||
| 马 洁 | 独立董事 | 男 | 45 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 5.00 | 否 | ||||
| 张海霞 | 独立董事 | 女 | 34 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 5.00 | 否 | ||||
| 盖文国 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2008年1月16日 | 2009年5月26日 | 否 | |||||
| 曲 平 | 监事会副主席、党委书记 | 男 | 42 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 13.82 | 否 | ||||
| 李德学 | 监事会副主席 | 男 | 45 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 是 | |||||
| 尼玛教 | 监事 | 男 | 53 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 是 | |||||
| 李 强 | 职工代表监事 | 男 | 38 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 8.29 | 否 | ||||
| 李雪莲 | 职工代表监事 | 女 | 38 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 8.10 | 否 | ||||
| 张 钢 | 职工代表监事 | 男 | 37 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 9.94 | 否 | ||||
| 罗建国 | 党委副书记 | 男 | 50 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 11.75 | 否 | ||||
| 杨 宁 | 副总经理兼董事会秘书 | 男 | 48 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 11.75 | 否 | ||||
| 宋清山 | 总工程师 | 男 | 46 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 11.75 | 否 | ||||
| 李 忠 | 总经理助理 | 男 | 39 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 10.81 | 否 | ||||
| 戚贵华 | 总经理助理 | 男 | 44 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 10.81 | 否 | ||||
| 陈 科 | 副总工程师 | 男 | 42 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 10.81 | 否 | ||||
| 王嘉春 | 副总工程师 | 男 | 41 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 10.96 | 否 | ||||
| 宋乐军 | 总经理助理兼安全副总监 | 男 | 41 | 2006年5月26日 | 2009年5月26日 | 10.86 | 否 | ||||
| 史勇军 | 财务副总监 | 男 | 36 | 2007年1月31日 | 2009年5月26日 | 10.72 | 否 | ||||
| 合 计 | / | / | / | / | / | 75,360 | 57,300 | -18,060 | / | 174.19 | / |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率（%） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 工业 | 1,041,279,343.22 | 840,577,512.65 | 19.27 | 35.79 | 43.06 | 减少4.11个百分点 |
| 其中：塑料类产品 | 488,724,919.84 | 400,914,413.36 | 17.97 | 47.78 | 49.10 | 减少0.72个百分点 |
| 沥青类产品 | 156,659,143.06 | 116,414,295.09 | 25.69 | -0.87 | 45.22 | 减少23.58个百分点 |
| 甲乙酮类产品 | 328,004,345.53 | 254,234,018.14 | 22.49 | 51.31 | 39.40 | 增加6.62个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 1,120,865,394.61 | 15.21 |
| 国外 | 0 | 0.00 |
| 向前五名供应商采购金额合计 | 574,682,921.08 | 占采购总额比重（%） | 77.87 |
| 向前五名客户销售金额合计 | 320,967,278.44 | 占销售总额比重（%） | 28.64 |
| 项 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减比例 （%） | ||
| 金 额 | 占资产总额比例（%） | 金 额 | 占资产总额比例（%） | ||
| 货币资金 | 112,351,189.75 | 3.37 | 259,674,254.84 | 9.64 | -56.73 |
| 应收款项 | 140,739,030.87 | 4.22 | 55,302,651.39 | 2.05 | 154.49 |
| 存 货 | 106,736,571.83 | 3.20 | 209,239,586.17 | 7.77 | -48.99 |
| 可供出售金融资产 | 89,080,465.50 | 2.67 | 20,596,241.25 | 0.76 | 332.51 |
| 长期股权投资 | 190,956,288.13 | 5.73 | 139,389,210.19 | 5.17 | 37.00 |
| 固定资产 | 1,205,633,060.52 | 36.17 | 1,163,823,510.91 | 43.20 | 3.59 |
| 在建工程 | 1,438,335,254.39 | 43.15 | 807,496,203.74 | 29.97 | 78.12 |
| 短期借款 | 732,000,000.00 | 21.96 | 831,000,000.00 | 30.85 | -11.91 |
| 应付票据 | 105,000,000.00 | 3.15 | 308,000,000.00 | 11.43 | -65.91 |
| 长期借款 | 856,000,000.00 | 25.68 | 590,000,000.00 | 21.90 | 45.08 |
| 资本公积 | 700,408,767.43 | 21.01 | 238,815,326.26 | 8.86 | 193.28 |
| 总资产 | 3,333,512,661.51 | 100 | 2,693,925,372.56 | 100 | 23.74 |