| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 收到的税费返还 | 15,448.59 | 686,271.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,433,367.67 | 33,846,704.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,051,585.21 | 209,412,756.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,673,237.41 | 130,493,640.28 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,567,300.63 | 19,118,982.60 | |
| 支付的各项税费 | 1,864,974.63 | 3,958,059.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,088,642.31 | 33,422,426.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,194,154.98 | 186,993,109.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,857,430.23 | 22,419,646.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,400,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 483,964.74 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | 5,400,457.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14,211,151.49 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,905,964.74 | 19,611,609.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,382,573.79 | 401,382.34 | |
| 投资支付的现金 | 11,400,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,470,740.90 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,782,573.79 | 2,872,123.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,876,609.05 | 16,739,485.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,386,550.00 | 30,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,712.58 | 1,691,523.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,391,262.58 | 32,141,523.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,391,262.58 | -32,141,523.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19,504.69 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,410,441.40 | 6,998,104.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,682,539.87 | 10,683,985.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,272,098.47 | 17,682,089.86 |
公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,602,768.95 | 174,829,534.22 | |
| 收到的税费返还 | 15,448.59 | 686,271.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,882,584.00 | 30,879,594.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,500,801.54 | 206,395,400.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,673,237.41 | 130,458,264.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,567,300.63 | 19,023,636.79 | |
| 支付的各项税费 | 1,864,974.63 | 3,958,059.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,776,335.17 | 25,906,838.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 98,881,847.84 | 179,346,799.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,618,953.70 | 27,048,601.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 5,400,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 483,964.74 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000.00 | 2,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,905,964.74 | 2,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,277.00 | 401,382.34 | |
| 投资支付的现金 | 11,400,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 11,675,277.00 | 401,382.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,769,312.26 | -399,382.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 11,386,550.00 | 30,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,712.58 | 1,691,523.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,391,262.58 | 32,141,523.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,391,262.58 | -32,141,523.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,541,621.14 | -5,492,304.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,471,388.38 | 8,963,692.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,929,767.24 | 3,471,388.38 |
公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||
| 实收资本或股本 | 资本公积 | 未分配利润 | |||||
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 123,295,940.71 | -340,809,373.58 | 3,750,000.00 | 16,236,567.13 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 123,295,940.71 | -340,809,373.58 | 3,750,000.00 | 16,236,567.13 | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -26,860,582.23 | 41,585,248.56 | -3,750,000.00 | 10,974,666.33 | |||
| （一）净利润 | 40,505,881.31 | 40,505,881.31 | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -26,860,582.23 | 1,079,367.25 | -3,750,000.00 | -29,531,214.98 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -3,750,000.00 | -3,750,000.00 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||
| 4．其他 | -26,860,582.23 | 1,079,367.25 | -25,781,214.98 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -26,860,582.23 | 41,585,248.56 | -3,750,000.00 | 10,974,666.33 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||
| 3．其他 | |||||||
| （四）利润分配 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||
| 4．其他 | |||||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -299,224,125.02 | 27,211,233.46 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上期金额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||
| 实收资本或股本 | 资本公积 | 未分配利润 | |||
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 24,199,230.71 | -279,003,955.55 | 3,750,000.00 | -21,054,724.84 |
| 加：会计政策变更 | |||||
| 前期差错更正 | |||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 24,199,230.71 | -279,003,955.55 | 3,750,000.00 | -21,054,724.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,096,710.00 | -61,805,418.03 | 37,291,291.97 | ||
| （一）净利润 | -61,805,418.03 | -61,805,418.03 | |||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 99,096,710.00 | 99,096,710.00 | |||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||
| 4．其他 | 99,096,710.00 | 99,096,710.00 | |||
| （一）和（二）小计 | 99,096,710.00 | -61,805,418.03 | 37,291,291.97 | ||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||
| 1．所有者投入资本 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||
| 3．其他 | |||||
| （四）利润分配 | |||||
| 1．提取盈余公积 | |||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||
| 4．其他 | |||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．其他 | |||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 123,295,940.71 | -340,809,373.58 | 3,750,000.00 | 16,236,567.13 |
公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 广东博信投资控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 123,295,940.71 | -340,809,373.58 | 12,486,567.13 |
| 加：会计政策变更 | ||||
| 前期差错更正 | ||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 123,295,940.71 | -340,809,373.58 | 12,486,567.13 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | -26,860,582.23 | 41,585,248.56 | 14,724,666.33 | |
| （一）净利润 | 40,505,881.31 | 40,505,881.31 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -26,860,582.23 | 1,079,367.25 | -25,781,214.98 | |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||
| 4．其他 | -26,860,582.23 | 1,079,367.25 | -25,781,214.98 | |
| 上述（一）和（二）小计 | -26,860,582.23 | 41,585,248.56 | 14,724,666.33 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （四）利润分配 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||
| 4．其他 | ||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 96,435,358.48 | -299,224,125.02 | 27,211,233.46 |
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上期金额 | |||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 230,000,000.00 | 24,199,230.71 | -279,003,955.55 | -24,804,724.84 |
| 加：会计政策变更 | ||||
| 前期差错更正 | ||||
| 二、本年年初余额 | 230,000,000.00 | 24,199,230.71 | -279,003,955.55 | -24,804,724.84 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 99,096,710.00 | -61,805,418.03 | 37,291,291.97 | |
| （一）净利润 | -61,805,418.03 | -61,805,418.03 | ||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 99,096,710.00 | 99,096,710.00 | ||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||
| 4．其他 | 99,096,710.00 | 99,096,710.00 | ||
| 上述（一）和（二）小计 | 99,096,710.00 | -61,805,418.03 | 37,291,291.97 | |
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||
| 1．所有者投入资本 | ||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （四）利润分配 | ||||
| 1．提取盈余公积 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||
| 3．其他 | ||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||
| 4．其他 | ||||
| 四、本期期末余额 | 230,000,000.00 | 123,295,940.71 | -340,809,373.58 | 12,486,567.13 |
公司法定代表人:刘国真 主管会计工作负责人:李文静
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
2007年度合并财务报表范围，包括公司本部、东莞市东福偏转线圈有限公司、贵州博信矿业有限公司。2006年合并财务报表范围，包括公司本部、贵州博信矿业有限公司及博讯数码（香港）有限公司。
董事长：刘国真
广东博信投资控股股份有限公司
2008年2月29日