美克国际家具股份有限公司2007年度报告摘要_中国证券网·上海证券报主办

美克国际家具股份有限公司2007年度报告摘要

2008年02月29日来源：上海证券报作者：

(上接D30版)

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
美克国际木业（天津）有限公司增资 2,700,000.00 完成100％
美克国际木业（天津）有限公司及美克国际家私（天津）制造有限公司在天津出口加工区投资建设了餐桌、餐椅工厂、房间组工厂及配套工程。 154,799,662.67 完成75％
进行工厂技术改造 12,208,629.78 完成80％
美克美家长沙店、北京朝阳公园店、南京店、广州店、郑州店、沈阳店、重庆洋河店装修工程。 18,112,932.56 均已正式开业

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2007年度本公司母公司实现净利润102,933,984.04元，提取10%法定盈余公积金10,293,398.40元，上年度结转未分配利润96,972,810.18元，可供股东分配利润共计179,668,755.82元。

公司拟以2007年度末总股本283,668,900股为基数，按每10股派发现金红利0.25元（含税），向全体股东分配股利共计7,091,722.50元，剩余利润结转下一年度。

同时，公司拟以2007年度末总股本283,668,900股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增226,935,120股。转增股本后公司总股本为510,604,020股。

此项预案将提请公司2007年度股东大会审议通过后实施。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

详见§7　7.4

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期限是否履行完毕是否为关联方担保
新疆美克化工有限责任公司 2005年4月27日 29,415 2005年4月27日～2017年4月26日否是
美克投资集团有限公司 2007年3月6日 2,500 2007年3月6日～2008年3月5日否是
报告期内担保发生额合计 33,665.75
报告期末担保余额合计 31,915.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 3,343.20
报告期末对控股子公司担保余额合计 1843.20
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 33,758.20
担保总额占公司净资产的比例(%) 26.10
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 31,915.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 31,915.00

说明：

1、经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司为控股子公司美克国际木业（天津）有限公司提供50,000,000.00元人民币贷款担保。公告详见2006年8月18日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末，公司为其提供343.20万元担保。

2、经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司为控股子公司美克美家家具连锁有限公司提供3000万元人民币贷款担保。公告详见2007年4月6日《上海证券报》、《证券时报》。报告期内，实际发生担保事项1500万元人民币，截止报告期末，该笔担保所对应的贷款已归还。

3、经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司为控股子公司新疆美克家私有限公司提供3800万元人民币贷款担保。公告详见2007年4月6日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末，公司为其提供担保1500万元人民币。

4、公司第三届董事会第十三次会议及公司2007年第二次临时股东大会审议通过了天津美克有关担保事项。详见2007年7月21日《上海证券报》、《证券时报》。截止报告期末，天津美克为新疆美克化工有限责任公司提供担保29,415万元人民币，为美克投资集团有限公司提供担保2,500万元人民币。

公司独立董事认为，公司严格遵守公司章程的有关规定，规范对外担保行为，严格控制对外担保风险。截止2007年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币33,758.20万元，占上市公司净资产的26.10％，其中，对控股子公司担保金额为人民币1843.20万元，占上市公司净资产的1.43％，无对外逾期担保。公司所有担保行为及审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:人民币元

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
美克投资集团有限公司 1,142,533.27 100 - -
新疆美克化工有限责任公司 686,962.99 0.12 - -
新疆美克化工有限责任公司 15,444.00 0.001 - -
新疆美克化工有限责任公司 158,487.98 0.008 - -
美克投资集团有限公司 17,951.91 0.003 - -
合计 2,021,380.15 -

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,021,380.15元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：人民币元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
美克投资集团有限公司 289,684.12 0 40,215.00 0
新疆美克化工有限责任公司 465,223.79 0 0
上海美克资产管理有限公司 41,214.23 0 15,049.00 0
合计 796,122.14 0 55,264.00 0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额796,122.14元，余额0元。

7.4.3　2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1　原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用 □不适用

公司于2006年3月1日完成股权分置改革，除法定最低承诺外，公司控股股东美克投资集团有限公司还做出了特别承诺：

特殊承诺承诺履行情况
限售期限
美克投资集团有限公司承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让；其后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，不超过公司股份总数的百分之十，同时出售价格不低于9.8元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）。
尚处于限售期内。

公司及持股5%以上股东在2007年非公开发行股票时所作承诺及履行情况：

1）控股股东美克集团限售期承诺：

美克集团认购的公司2007年非公开发行的股份，自公司本次发行结束之日起三十六个月内不予转让。

履行情况：尚处于限售期内。

2）美克集团对于解决天津美克担保事项的承诺：

公司非公开发行股票方案实施完成后即天津美克成为公司全资子公司时起，天津美克为控股股东美克集团及美克集团的控股子公司新疆美克化工有限责任公司（以下简称“美克化工”）提供的担保仍未解除的，构成了公司全资子公司为关联方提供担保的情形。

截至2007年7月19日，天津美克为美克集团2,500万元人民币的贷款提供担保，该项担保将于2008年3月到期；天津美克为美克化工28,435.75万元人民币及175万元美元的贷款提供担保，该等担保将陆续于2017年4月到期。根据天津美克、国家开发银行及中国银行新疆分行签订的《银团贷款担保合同》，天津美克即将为美克化工总额为1,330万元人民币的贷款提供担保，该等担保将陆续于2017年4月到期。

为此，美克集团提出解决担保方案如下：

（1）截至2007年7月19日，天津美克为美克集团2,500万元人民币的贷款提供担保，该项担保将于2008年3月到期。美克集团承诺，该笔贷款于2008年3月到期时其将立即足额归还全部贷款债务并使天津美克的担保关系和责任即刻解除。

（2）为尽快解除天津美克为美克化工相关建设项目银团贷款提供的担保，美克化工承诺，在其相关建设项目竣工并形成自有资产后，保证立即采取一切积极有效之措施，以自有资产（包括土地使用权和即将建成的房屋建筑物、机器设备等）向贷款银团提供抵押担保，同时将天津美克提供的相关担保置换出来并即刻解除。

（3）天津美克除履行其已签订之担保合同项下担保责任外，将不再新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。

同时，美克集团还承诺，在天津美克为美克集团、美克化工提供的贷款担保尚未解除期间，如因该等担保给天津美克造成任何损失将由美克集团全部承担，天津美克可要求美克集团以其所拥有的等额现金或者其它等额的非现金资产（包括但不限于其拥有的美克股份之股权）依法变现予以全额赔偿。

履行情况：截止报告期末，天津美克为美克集团提供担保金额2,500万元人民币，美克集团将于2008年3月到期时立即足额归还；为美克化工提供担保金额为29,415万元人民币，美克化工175万元美元的贷款已归还完毕。目前，美克化工的建设项目正在进行竣工结算，待此项工作结束后，美克化工将立即展开以自有资产向银行提供抵押担保，将天津美克为其提供的担保置换出来。截止报告期末，天津美克除履行上述其已签订之担保合同项下担保责任外，没有新增任何为美克集团和美克化工之债务提供担保的情形。

3）美克集团关于解决其他应付款的承诺

美克集团与美克国际家私（天津）制造有限公司（“天津美克”）于2007年3月2日签订《股权转让协议》，美克集团按协议约定受让天津美克拥有的新疆美克化工有限公司的全部股权及其相应权益，按该协议约定美克集团应于2008年3月前向天津美克付清全部股权转让款18,498万元人民币；基于前述股权转让事项及协议约定，美克集团对天津美克尚有18,498万元人民币的其他应付款。

为进一步保障公司及中小股东的利益，美克集团已就上述未支付款项事宜于2007年7月25日重新作出如下承诺：

“在美克股份本次非公开发行募集资金全部到位、并为收购本公司拥有的天津美克股权而应向本公司支付股权收购款时，本公司自愿由美克股份扣除18,498万元人民币的募集资金直接支付至天津美克帐户，以全部付清本公司尚未向天津美克支付的股权转让款。”

“此外，本公司承诺将严格执行中国证券监督管理委员会的有关规定，严格规范与美克股份及其子公司之间的资金往来，促进其规范运作，维护美克股份及其中小股东的利益。”

履行情况：截止2007年10月，公司非公开发行股票完成后，美克集团已向天津美克归还了全部股权转让款，公司不存在大股东及其他关联方占用公司资金情况。

4）美克集团关于关联交易后续安排的承诺：

由于天津美克位于天津出口加工区，国内供应商向天津美克销售货物属于出口行为，应该在主管退税机关办理退税。由于出口退税从申请到退税款入账需要相对较长的时间，为了不增加国内供应商额外的资金负担，2006年经天津美克统筹考虑，决定由具备办理出口退税资格的美克集团为部分国内供应商以买断的方式代理出口业务，美克集团先统一按照天津美克原国内采购含税价采购货物，然后以不含税价办理出口销售给天津美克，国内采购环节的增值税暂由美克集团承担，待出口退税单据齐全后统一由美克集团在退税机关办理退税业务。2006年1月1日，天津美克和美克集团签订了《买卖合同》。根据协议约定，由天津美克向美克集团以成本价采购原材料。

为了在非公开发行股票完成后，天津美克成为公司全资子公司时不新增关联交易，公司将指定已具备办理出口退税资格的控股子公司新疆美克或者成立具有进出口贸易资格的全资子公司作为家具制造业务的原材料采购中心，集中采购家具制造业务所需的国内原材料。原天津美克与美克集团之间的原材料购销行为将不再延续，公司指定的承担采购中心职能的子公司将代替美克集团，与天津美克的国内供应商签订原材料购货合同，为天津美克代购其所需国内原材料，并在退税机关办理退税业务。

为此，美克集团出具承诺：“在天津美克成为公司的全资子公司后，美克集团将自愿终止其与天津美克于2006年1月1日签订的《买卖合同》，并对双方约定的交易终止日前的所有交易行为进行清算。”

履行情况：美克集团已终止其与天津美克于2006年1月1日签订的《买卖合同》，并对双方约定的交易终止日前的所有交易行为进行了清算。截止报告期末，该等关联交易事项已全部结束。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

√适用 □不适用

公司2007年度盈利预测报告预计归属母公司所有者的净利润为10452.56万元，2007年实际实现归属母公司所有者的净利润10667.54万元，达到盈利预测的102.06％。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
五洲松德联合会计师事务所　　　　　　　　　　　中国注册会计师：于雳、张莉
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路30号　　　　　　　　2008年2月26日

9.2 财务报表

（附后）

9.3　会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。五洲松德联合会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

9.4　本报告期无会计差错更正。

9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

(1)2007年公司通过非公开发行股票收购美克美克国际家私（天津）制造有限公司100％的股权，本年将其纳入合并会计报表范围。

(2)公司控股子公司美克美家家具连锁有限公司新设沈阳分公司、深圳分公司、郑州分公司、重庆洋河分公司、广州分公司、长沙分公司、南京分公司本年纳入合并会计报表范围。

(3)本年美克远东木业有限公司、美克国际木业（二连浩特）有限公司、上海美克美家家具有限公司新增纳入合并范围。

董事长：

美克国际家具股份有限公司

　二ＯＯ八年二月二十六日

附表

合并资产负债表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司　　　　2007年12月31日　　　　单位：人民币元

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 1 118,399,709.91 81,126,403.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 169,030,257.66 179,655,376.52
预付款项 3 22,257,304.72 31,926,648.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 29,993,967.55 259,327,741.22
买入返售金融资产
存货 5 519,600,395.91 446,786,467.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 859,281,635.75 998,822,637.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6 203,143,715.19
投资性房地产
固定资产 7 1,037,519,407.55 862,287,181.18
在建工程 8 11,016,873.98 61,851,264.56
工程物资 0 33,750.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9 227,774,070.62 202,193,546.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 11 8,220,289.88 9,105,893.75
递延所得税资产 12 11,043,035.76 10,186,133.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,295,573,677.79 1,348,801,485.21
资产总计 2,154,855,313.54 2,347,624,122.69
流动负债：
短期借款 13 225,480,126.72 490,370,682.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,533,062.60 1,170,560.00
应付账款 14 145,310,247.46 136,365,970.80
预收款项 15 108,876,170.97 96,157,557.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 16 40,783,739.70 46,383,401.46
应交税费 17 17,881,491.46 15,477,136.81
应付利息 71,197.45
应付股利 18 412,515.82 6,900,984.07
其他应付款 19 65,351,661.82 49,187,257.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20 0 30,000,000.00
其他流动负债 616,803.19 713,877.41
流动负债合计 647,317,017.19 872,727,428.14
非流动负债：
长期借款 21 97,089,100.00 199,660,900.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 22 300,000.00 300,000.00
非流动负债合计 97,389,100.00 199,960,900.00
负债合计 744,706,117.19 1,072,688,328.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 23 283,668,900.00 198,892,800.00
资本公积 24 345,486,782.44 446,342,231.04
减：库存股
盈余公积 25 127,874,869.71 117,581,471.31
一般风险准备
未分配利润 26 535,934,217.55 449,496,842.78
外币报表折算差额 209,364.33
归属于母公司所有者权益合计 1,293,174,134.03 1,212,313,345.13
少数股东权益 116,975,062.32 62,622,449.42
所有者权益合计 1,410,149,196.35 1,274,935,794.55
负债和所有者权益总计 2,154,855,313.54 2,347,624,122.69

公司法定代表人：　　　　　主管会计工作负责人：　　　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司　　　　 2007年12月31日　　　单位:人民币元

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 9,590,766.45 4,125,276.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1 45,579,324.50 71,123,207.51
预付款项 3,619,336.41 2,749,052.10
应收利息
应收股利 102,880,000.00 52,500,000.00
其他应收款 2 56,965,175.83 61,633,167.61
存货 111,803,824.77 106,486,689.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 330,438,427.96 298,617,392.55
非流动资产：

可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 849,258,520.39 291,927,824.61
投资性房地产
固定资产 212,644,240.40 228,170,581.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,920,440.14 34,672,931.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 45,000.00 75,000.00
递延所得税资产 871,739.35 270,749.10
其他非流动资产
非流动资产合计 1,096,739,940.28 555,117,086.42
资产总计 1,427,178,368.24 853,734,478.97
流动负债：
短期借款 33,156,196.20 47,794,999.11
交易性金融负债
应付票据 13,378,452.11 0
应付账款 50,319,749.23 54,024,711.22
预收款项 1,423,166.08 4,207,947.49
应付职工薪酬 13,326,246.80 5,114,718.82
应交税费 -1,573,087.30 1,391,182.76
应付利息 59,554.46
应付股利
其他应付款 8,344,325.15 13,316,420.97
一年内到期的非流动负债 0 30,000,000.00
其他流动负债 616,803.19
流动负债合计 119,051,405.92 155,849,980.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 119,051,405.92 155,849,980.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,668,900.00 198,892,800.00
资本公积 793,143,920.91 360,666,901.23
减：库存股
盈余公积 51,645,385.59 41,351,987.19
未分配利润 179,668,755.82 96,972,810.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,308,126,962.32 697,884,498.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,427,178,368.24 853,734,478.97

公司法定代表人：　　　　主管会计工作负责人：　　　　　　会计机构负责人：　　

合并利润表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司　　　　2007年1-12月　　　　　　单位:人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 27 2,014,496,671.35 1,763,688,212.33
其中：营业收入 27 2,014,496,671.35 1,763,688,212.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,874,455,759.19 1,649,402,125.34
其中：营业成本 27 1,368,998,601.95 1,239,914,122.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,510,181.68 3,301,952.69
销售费用 28 285,074,136.69 199,774,008.67
管理费用 29 169,743,223.80 171,136,833.11
财务费用 30 41,157,921.22 36,037,614.56
资产减值损失 31 2,971,693.85 -762,406.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 32 210,686.43 45,768.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,251,598.59 114,331,854.99
加：营业外收入 33 9,532,778.74 5,791,954.81
减：营业外支出 34 2,921,393.84 1,869,756.40
其中：非流动资产处置损失 2,807,664.16 1,843,657.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 146,862,983.49 118,254,053.40
减：所得税费用 35 27,711,698.57 23,455,242.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,151,284.92 94,798,811.28
归属于母公司所有者的净利润 106,675,413.17 85,269,587.84
少数股东损益 12,475,871.75 9,529,223.44
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.43
（二）稀释每股收益 0.38 0.43

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：77,713,614.30元。

公司法定代表人：　　　　主管会计工作负责人：　　　　会计机构负责人：　

母公司利润表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司　　　 2007年1-12月　　　单位:人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 4 446,852,661.83 444,660,123.42
减：营业成本 4 360,369,167.91 372,677,555.29
营业税金及附加 384,987.11 0
销售费用 23,881,959.80 23,931,526.89
管理费用 40,940,560.66 39,905,368.80
财务费用 12,935,230.64 3,895,851.54
资产减值损失 2,055,860.29 526,455.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 93,750,000.00 52,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,034,895.42 56,223,365.39
加：营业外收入 2,843,748.40 1,279,269.99
减：营业外支出 421,790.91 1,447,852.59
其中：非流动资产处置净损失 411,190.01 1,435,532.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,456,852.91 56,054,782.79
减：所得税费用 -477,131.13 746,793.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,933,984.04 55,307,989.15

公司法定代表人：　　　　　主管会计工作负责人：　　　　　会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司　　　　　　2007年1-12月　　　　单位:人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,185,619,756.65 1,914,451,487.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,465,500.45 49,227,190.86
收到其他与经营活动有关的现金 36 241,992,337.73 32,492,100.10
经营活动现金流入小计 2,474,077,594.83 1,996,170,778.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,256,442,204.55 1,068,745,000.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 290,287,858.01 249,794,258.63
支付的各项税费 158,174,641.50 89,770,700.04
支付其他与经营活动有关的现金 37 287,527,648.03 243,300,389.09
经营活动现金流出小计 1,992,432,352.09 1,651,610,348.61
经营活动产生的现金流量净额 481,645,242.74 344,560,429.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 261,612,751.58
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 73,000.00 1,209,884.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,491,821.31
投资活动现金流入小计 263,177,572.89 1,209,884.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 235,393,293.85 136,926,432.10
投资支付的现金 524,600,000.00 104,680,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 539,577.78 225,600.00
投资活动现金流出小计 760,532,871.63 241,832,032.10
投资活动产生的现金流量净额 -497,355,298.74 -240,622,147.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 517,590,094.06 2,319,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,490,094.06
取得借款收到的现金 1,092,428,372.22 1,058,612,193.58

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,610,018,466.28 1,060,931,953.58
偿还债务支付的现金 1,470,041,332.11 1,070,653,702.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 78,287,757.78 55,713,709.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,754,516.63 141,180.40
筹资活动现金流出小计 1,551,083,606.52 1,126,508,591.86
筹资活动产生的现金流量净额 58,934,859.76 -65,576,638.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,951,497.59 -6,976,460.08
五、现金及现金等价物净增加额 37,273,306.17 31,385,183.86
加：期初现金及现金等价物余额 81,126,403.74 49,741,219.88
六、期末现金及现金等价物余额 118,399,709.91 81,126,403.74

公司法定代表人：　　　　　　主管会计工作负责人：　　　　会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司　　　　　 2007年1-12月　　　单位:人民币元

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 483,283,869.89 428,572,653.77
收到的税费返还 25,079,256.08 27,592,262.07
收到其他与经营活动有关的现金 217,390,022.54 103,893,153.84
经营活动现金流入小计 725,753,148.51 560,058,069.68
购买商品、接受劳务支付的现金 336,252,365.00 352,329,851.40
支付给职工以及为职工支付的现金 63,951,270.20 61,546,683.09
支付的各项税费 14,792,934.68 9,638,832.06
支付其他与经营活动有关的现金 243,615,528.85 148,053,327.50
经营活动现金流出小计 658,612,098.73 571,568,694.05
经营活动产生的现金流量净额 67,141,049.78 -11,510,624.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 43,370,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,370,000.00 8,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,932,979.80 9,689,265.75
投资支付的现金 551,600,000.00 11,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 556,532,979.80 21,439,265.75
投资活动产生的现金流量净额 -513,162,979.80 -21,431,015.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 514,100,000.00
取得借款收到的现金 192,454,113.76 134,291,237.76
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 706,554,113.76 134,291,237.76
偿还债务支付的现金 234,895,581.00 90,512,033.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,819,979.12 12,721,748.65
支付其他与筹资活动有关的现金 2,577,576.10
筹资活动现金流出小计 252,293,136.22 103,233,781.77
筹资活动产生的现金流量净额 454,260,977.54 31,057,455.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,773,557.19 -1,722,755.63
五、现金及现金等价物净增加额 5,465,490.33 -3,606,939.76
加：期初现金及现金等价物余额 4,125,276.12 7,732,215.88
六、期末现金及现金等价物余额 9,590,766.45 4,125,276.12

公司法定代表人：　　　　　　主管会计工作负责人：　　　　　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
编制单位：美克国际家具股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　2007年1-12月　　　　　　　　　　　　　　                     　　单位：人民币元
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 198,892,800.00 446,342,231.04 117,581,471.31 449,496,842.78 62,622,449.42 1,274,935,794.55
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 198,892,800.00 446,342,231.04 117,581,471.31 449,496,842.78 62,622,449.42 1,274,935,794.55
三、本年增减变动金额 84,776,100.00 -100,855,448.60 10,293,398.40 86,437,374.77 209,364.33 54,352,612.90 135,213,401.80
（一）净利润 106,675,413.17 12,475,871.75 119,151,284.92
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 209,364.33 69,423,837.65 69,633,201.98
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 209,364.33 69,423,837.65 69,633,201.98
上述（一）和（二）小计 106,675,413.17 209,364.33 81,899,709.40 188,784,486.90
（三）所有者投入和减少资本 84,776,100.00 -100,855,448.60 3,702,903.50 -12,376,445.10
1．所有者投入资本 84,776,100.00 -100,855,448.60 3,702,903.50 -12,376,445.10
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,293,398.40 -20,238,038.40 -31,250,000.00 -41,194,640.00
1．提取盈余公积 10,293,398.40 -10,293,398.40
2．提取一般风险准备
3．对所有者的分配 -9,944,640.00 -31,250,000.00 -41,194,640.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本
2．盈余公积转增资本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 283,668,900.00 345,486,782.44 127,874,869.71 535,934,217.55 209,364.33 116,975,062.32 1,410,149,196.35

公司法定代表人：寇卫平主管会计工作负责人：张建英　　　会计机构负责人：耿验

母公司所有者权益变动表

编制单位: 美克国际家具股份有限公司 2007年12月31日　　　单位：人民币元

项目本期金额
实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 198,892,800.00 360,666,901.23 41,351,987.19 96,972,810.18 697,884,498.60
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 198,892,800.00 360,666,901.23 41,351,987.19 96,972,810.18 697,884,498.60
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 84,776,100.00 432,477,019.68 10,293,398.40 82,695,945.64 610,242,463.72
（一）净利润 102,933,984.04 102,933,984.04
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本 84,776,100.00 432,477,019.68 517,253,119.68
1．所有者投入资本 84,776,100.00 432,477,019.68 517,253,119.68
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,293,398.40 -20,238,038.40 -9,944,640.00
1．提取盈余公积 10,293,398.40 -10,293,398.40
2．对所有者（或股东）的分配 -9,944,640.00 -9,944,640.00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 283,668,900.00 793,143,920.91 51,645,385.59 179,668,755.82 1,308,126,962.32

公司法定代表人：寇卫平　　主管会计工作负责人：张建英　　　　会计机构负责人：耿

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