履行正常
发行时所作承诺及履行情况：
卧龙控股集团有限公司及其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争”，报告期内卧龙控股集团有限公司认真履行了该承诺。
报告期内卧龙控股集团有限公司认真履行了该承诺
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 绍兴市商业银行 | 11,100 | 7,400 | 7.52 | 11,100 | 605 | 其他股权投资 | 2006年11月公司出资82,500,000.00元受让卧龙控股集团有限公司持有的绍兴商业银行55,000,000股股份。2006年12月7日，公司与绍兴商业银行签订了“增资扩股协议书”，以每股1.50元的价格，认购绍兴商业银行19,000,000股股份 | |
| 合计 | 11,100 | 7,400 | — | 11,100 | 605 | － | － |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国 深圳 中国注册会计师 裘小燕 2008年2月28日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 366,879,816.14 | 331,312,163.01 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2 | 28,446,221.09 | 42,302,772.30 |
| 应收账款 | 3 | 236,320,180.58 | 178,586,532.63 |
| 预付款项 | 4 | 94,706,623.23 | 65,060,598.14 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 8,880,222.70 | 4,556,754.23 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6 | 249,651,929.73 | 188,692,969.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 984,884,993.47 | 810,511,790.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7 | 155,425,491.79 | 178,687,240.43 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 8 | 325,310,010.24 | 303,372,326.56 |
| 在建工程 | 9 | 111,216,082.71 | 86,327,456.96 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 10 | 39,132,417.94 | 40,457,605.21 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11 | 5,514,623.79 | 3,944,554.33 |
| 递延所得税资产 | 12 | 9,779,617.00 | 5,741,772.13 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 646,378,243.47 | 618,530,955.62 | |
| 资产总计 | 1,631,263,236.94 | 1,429,042,745.69 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 14 | 247,230,000.00 | 176,230,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 15 | 29,113,770.69 | 24,831,600.18 |
| 应付账款 | 16 | 249,879,267.89 | 186,961,456.88 |
| 预收款项 | 17 | 39,373,305.15 | 23,014,072.62 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 18 | 10,325,858.58 | 7,363,131.07 |
| 应交税费 | 19 | 7,949,880.93 | 13,754,182.53 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 20 | 18,493,411.15 | 13,730,421.18 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 602,365,494.39 | 445,884,864.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 510,000.00 | ||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 510,000.00 | ||
| 负债合计 | 602,365,494.39 | 446,394,864.46 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 21 | 283,316,200.00 | 257,560,182.00 |
| 资本公积 | 22 | 320,837,477.59 | 377,754,558.95 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 23 | 59,792,600.79 | 53,262,994.32 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 24 | 253,215,501.85 | 188,272,489.39 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 917,161,780.23 | 876,850,224.66 | |
| 少数股东权益 | 111,735,962.32 | 105,797,656.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,028,897,742.55 | 982,647,881.23 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,631,263,236.94 | 1,429,042,745.69 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 125,639,468.71 | 146,008,755.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,373,425.62 | 15,672,427.30 | |
| 应收账款 | 3 | 68,460,465.28 | 49,568,609.01 |
| 预付款项 | 41,480,141.71 | 23,041,544.62 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 5 | 8,635,595.07 | 2,900,561.31 |
| 存货 | 61,963,501.70 | 58,978,622.49 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 308,552,598.09 | 296,170,519.95 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7 | 552,060,800.54 | 507,510,724.74 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 141,225,876.82 | 120,162,454.91 | |
| 在建工程 | 106,286,564.18 | 79,004,060.25 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 11,076,751.04 | 11,618,771.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 635,238.75 | 994,861.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,971,171.32 | 3,284,364.20 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 814,256,402.65 | 722,575,236.90 | |
| 资产总计 | 1,122,809,000.74 | 1,018,745,756.85 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司资产负债表
2007年12月31日
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 159,730,000.00 | 109,730,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,390,000.00 | 5,447,062.34 | |
| 应付账款 | 88,621,597.04 | 89,696,556.75 | |
| 预收款项 | 2,003,940.47 | 2,874,150.21 | |
| 应付职工薪酬 | 2,809,534.04 | 3,220,893.52 | |
| 应交税费 | 6,177,998.37 | 5,925,028.21 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 43,528,755.58 | 3,217,103.44 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 304,261,825.50 | 220,110,794.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 304,261,825.50 | 220,110,794.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 283,316,200.00 | 257,560,182.00 | |
| 资本公积 | 330,426,549.31 | 370,659,197.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 49,609,716.60 | 43,080,110.13 | |
| 未分配利润 | 155,194,709.33 | 127,335,473.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 818,547,175.24 | 798,634,962.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,122,809,000.74 | 1,018,745,756.85 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并利润表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,456,519,479.58 | 1,174,886,156.05 | |
| 其中：营业收入 | 25 | 1,456,519,479.58 | 1,174,886,156.05 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 1,357,883,115.52 | 1,068,116,780.17 | |
| 其中：营业成本 | 25 | 1,205,108,119.15 | 953,477,049.74 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 26 | 5,823,342.55 | 4,437,138.27 |
| 销售费用 | 57,743,860.09 | 39,520,221.08 | |
| 管理费用 | 65,173,266.95 | 44,082,897.57 | |
| 财务费用 | 27 | 18,242,141.16 | 20,765,534.06 |
| 资产减值损失 | 28 | 5,792,385.62 | 5,833,939.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29 | 18,920,065.40 | 8,730,660.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,920,065.40 | 9,000,500.00 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 117,556,429.46 | 115,500,036.40 | |
| 加：营业外收入 | 30 | 15,625,688.42 | 15,026,267.18 |
| 减：营业外支出 | 30 | 1,820,557.78 | 1,258,241.83 |
| 其中：非流动资产处置损失 | -145,576.94 | -9,073,250.19 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 131,361,560.10 | 129,268,061.75 | |
| 减：所得税费用 | 31 | 8,962,336.14 | 31,035,720.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,399,223.96 | 98,232,341.17 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 102,379,840.77 | 82,129,587.80 | |
| 少数股东损益 | 20,019,383.19 | 16,102,753.37 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.3614 | 0.3578 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.3614 | 0.3578 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,867,395.94元。
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司利润表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司单位: 元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 25 | 436,722,717.02 | 486,313,627.68 |
| 减：营业成本 | 25 | 373,552,665.14 | 398,183,973.01 |
| 营业税金及附加 | 2,492,197.32 | 2,252,820.96 | |
| 销售费用 | 10,285,467.84 | 14,251,805.55 | |
| 管理费用 | 19,557,665.46 | 13,301,949.33 | |
| 财务费用 | 9,419,514.78 | 13,779,903.88 | |
| 资产减值损失 | 1,412,442.53 | 3,029,226.62 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29 | 37,984,508.63 | 18,572,731.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,920,065.40 | 9,000,500.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,987,272.58 | 60,086,680.04 | |
| 加：营业外收入 | 12,959,181.56 | 4,799,468.10 | |
| 减：营业外支出 | 1,260,600.39 | 539,501.42 | |
| 其中：非流动资产处置净损失 | -4,586.75 | 8,166.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,685,853.75 | 64,346,646.72 | |
| 减：所得税费用 | 4,389,789.11 | 11,725,382.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,296,064.64 | 52,621,264.20 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,359,208,702.87 | 1,006,461,242.53 | |
| 收到的税费返还 | 44,647,611.11 | 24,307,651.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32 | 45,634,313.89 | 54,838,508.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,449,490,627.87 | 1,085,607,402.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,110,790,849.24 | 823,926,406.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,993,009.88 | 58,962,866.12 | |
| 支付的各项税费 | 64,859,584.08 | 57,259,577.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32 | 97,891,050.61 | 53,139,438.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,354,534,493.81 | 993,288,288.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,956,134.06 | 92,319,114.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,050,000.00 | 9,000,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,869,502.25 | 22,068,368.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 30,919,502.25 | 31,068,868.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,269,247.34 | 79,593,673.94 | |
| 投资支付的现金 | 7,056,720.06 | 133,219,996.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,634,944.28 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 108,960,911.68 | 212,813,670.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,041,409.43 | -181,744,802.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 260,420,560.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,000.00 | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 457,730,000.00 | 227,544,240.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 457,780,000.00 | 487,964,800.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,730,000.00 | 277,044,240.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,097,071.50 | 37,411,364.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35 | 300,000.00 | 387,164.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,127,071.50 | 314,842,769.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,652,928.50 | 173,122,031.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,567,653.13 | 83,696,342.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,312,163.01 | 247,615,820.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 366,879,816.14 | 331,312,163.01 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
母公司现金流量表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,459,575.67 | 451,904,561.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,219,630.39 | 2,462,579.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,152,591.62 | 64,042,525.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 463,831,797.68 | 518,409,666.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,788,683.30 | 333,354,565.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,827,356.54 | 20,702,590.30 | |
| 支付的各项税费 | 14,232,926.86 | 22,588,587.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,264,646.36 | 61,838,454.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 410,113,613.06 | 438,484,197.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,718,184.62 | 79,925,468.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 21,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,114,443.23 | 18,572,731.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,942,438.60 | 46,900.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 49,056,881.83 | 18,619,631.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,329,913.81 | 28,651,670.49 | |
| 投资支付的现金 | 51,221,696.06 | 257,349,996.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,634,944.28 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 133,186,554.15 | 286,001,667.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,129,672.32 | -267,382,035.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 260,170,560.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 284,730,000.00 | 140,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 284,730,000.00 | 400,900,560.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 234,730,000.00 | 185,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,657,798.81 | 29,619,206.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000.00 | 387,164.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,687,798.81 | 215,236,371.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,042,201.19 | 185,664,188.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,369,286.51 | -1,792,377.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,008,755.22 | 147,801,132.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,639,468.71 | 146,008,755.22 |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 257,560,182.00 | 377,754,558.95 | 53,262,994.32 | 188,272,489.39 | 105,797,656.57 | 982,647,881.23 | |||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 257,560,182.00 | 377,754,558.95 | 53,262,994.32 | 188,272,489.39 | 105,797,656.57 | 982,647,881.23 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,756,018.00 | -56,917,081.36 | 6,529,606.47 | 64,943,012.46 | 5,938,305.75 | 46,249,861.32 | |||
| （一）净利润 | 102,379,840.77 | 20,019,383.19 | 122,399,223.96 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -31,161,063.36 | -31,161,063.36 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -15,131,814.04 | -15,131,814.04 | |||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 同一控制下被合并方期末净资产的影响 | -7,095,361.70 | -7,095,361.70 | |||||||
| 4．其他 | -8,933,887.62 | -8,933,887.62 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -31,161,063.36 | 102,379,840.77 | 20,019,383.19 | 91,238,160.60 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | -7,202,478.29 | -7,202,478.29 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -7,202,478.29 | -7,202,478.29 | |||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）利润分配 | 6,529,606.47 | -37,436,828.31 | -6,878,599.15 | -37,785,820.99 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 6,529,606.47 | -6,529,606.47 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -30,907,221.84 | -6,878,599.15 | -37,785,820.99 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 320,837,477.59 | 59,792,600.79 | 253,215,501.85 | 111,735,962.32 | 1,028,897,742.55 | |||
合并所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | ||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 174,566,818.00 | 193,869,165.65 | 48,491,116.13 | 123,408,412.42 | 80,936,287.07 | 621,271,799.27 | |||
| 加：会计政策变更 | 7,095,361.70 | -4,685,152.16 | 13,139,537.68 | 11,238,499.10 | 26,788,246.32 | ||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 174,566,818.00 | 200,964,527.35 | 43,805,963.97 | 136,547,950.10 | 92,174,786.17 | 648,060,045.59 | |||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 82,993,364.00 | 176,790,031.60 | 9,457,030.35 | 51,724,539.29 | 13,622,870.40 | 334,587,835.64 | |||
| （一）净利润 | 82,129,587.80 | 16,102,753.37 | 98,232,341.17 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | 503,670.33 | -503,670.33 | |||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
| 同一控制下被合并方期末净资产的影响 | 503,670.33 | -503,670.33 | |||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 503,670.33 | 81,625,917.47 | 16,102,753.37 | 98,232,341.17 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 48,080,000.00 | 211,703,395.60 | 1,269,839.49 | 261,053,235.09 | |||||
| 1．所有者投入资本 | 48,080,000.00 | 211,703,395.60 | 1,000,000.00 | 260,783,395.60 | |||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 3．其他 | 269,839.49 | 269,839.49 | |||||||
| （四）利润分配 | 8,953,360.02 | -29,901,378.18 | -3,749,722.46 | -24,697,740.62 | |||||
| 1．提取盈余公积 | 8,953,360.02 | -8,953,360.02 | |||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -20,948,018.16 | -3,749,722.46 | -24,697,740.62 | ||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,913,364.00 | -34,913,364.00 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,913,364.00 | -34,913,364.00 | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 257,560,182.00 | 377,754,558.95 | 53,262,994.32 | 188,272,489.39 | 105,797,656.57 | 982,647,881.23 | |||
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟.
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 257,560,182.00 | 370,659,197.25 | 43,080,110.13 | 127,335,473.00 | 798,634,962.38 | |
| 加：会计政策变更 | ||||||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 257,560,182.00 | 370,659,197.25 | 43,080,110.13 | 127,335,473.00 | 798,634,962.38 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,756,018.00 | -40,232,647.94 | 6,529,606.47 | 27,859,236.33 | 19,912,212.86 | |
| （一）净利润 | 65,296,064.64 | 65,296,064.64 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -14,476,629.94 | -14,476,629.94 | ||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -15,131,814.04 | -15,131,814.04 | ||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | 655,184.10 | 655,184.10 | ||||
| 上述（一）和（二）小计 | -14,476,629.94 | 65,296,064.64 | 50,819,434.70 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 6,529,606.47 | -37,436,828.31 | -30,907,221.84 | |||
| 1．提取盈余公积 | 6,529,606.47 | -6,529,606.47 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -30,907,221.84 | -30,907,221.84 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 25,756,018.00 | -25,756,018.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 283,316,200.00 | 330,426,549.31 | 49,609,716.60 | 155,194,709.33 | 818,547,175.24 | |
母公司所有者权益变动表
2007年1-12月
编制单位: 卧龙电气集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 174,566,818.00 | 193,869,165.65 | 42,857,439.79 | 129,481,271.27 | 540,774,694.71 | |
| 加：会计政策变更 | -5,039,456.10 | -28,556,917.87 | -33,596,373.97 | |||
| 前期差错更正 | ||||||
| 二、本年年初余额 | 174,566,818.00 | 193,869,165.65 | 37,817,983.69 | 100,924,353.40 | 507,178,320.74 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | 82,993,364.00 | 176,790,031.60 | 5,262,126.44 | 26,411,119.60 | 291,456,641.64 | |
| （一）净利润 | 52,621,264.20 | 52,621,264.20 | ||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 52,621,264.20 | 52,621,264.20 | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 48,080,000.00 | 211,703,395.60 | 259,783,395.60 | |||
| 1．所有者投入资本 | 48,080,000.00 | 211,703,395.60 | 259,783,395.60 | |||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
| 3．其他 | ||||||
| （四）利润分配 | 5,262,126.44 | -26,210,144.60 | -20,948,018.16 | |||
| 1．提取盈余公积 | 5,262,126.44 | -5,262,126.44 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -20,948,018.16 | -20,948,018.16 | ||||
| 3．其他 | ||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 34,913,364.00 | -34,913,364.00 | ||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 34,913,364.00 | -34,913,364.00 | ||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||
| 4．其他 | ||||||
| 四、本期期末余额 | 257,560,182.00 | 370,659,197.25 | 43,080,110.13 | 127,335,473.00 | 798,634,962.38 | |
公司法定代表人:王建乔 主管会计工作负责人:倪宇泰 会计机构负责人:郑丽娟
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 报告期内，公司财务报表合并范围发生重大变化。
□适用 √不适用
1、报告期，公司受让绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司49%股权，为该公司第一大股东，并由本公司派出的人员在该公司担任董事长、总经理、财务总监，实质控制该公司的经营，因此合并日为2007年2月27日。由于该公司在股权转让前后均受卧龙控股最终控制，因此该等股权收购为同一控制下的企业合并，本公司自报告期期初将其纳入合并报表范围。
2、杭州卧龙电气研究院有限公司成立于2007年5月22日，注册资本为人民币100,000,000.00元。首期出资50,000,000.00元，其中本公司以现金出资47,500, 000.00元，占首期出资的95%，占注册资本的47.5%；卧龙贸易以现金方式出资2,500,000.00元，占首期出资的5%，占注册资本的2.5% ，剩余出资于2009年5月15日前缴付。本公司于2007年5月将其纳入合并范围。
3、宁波高新区卧龙科技有限公司成立于2007年3月9日，注册资本为人民币5,000,000.00元。首期出资1,000,000.00元，其中本公司以现金出资950,000.00元, 占首期出资的95%，占注册资本的19%；自然人王希全以现金方式出资50,000.00元，占首期出资的5%， 占注册资本的1% ，剩余出资于2008年3月8日前缴付。本公司于2007年3月将其纳入合并范围。
董事长：王建乔
卧龙电气集团股份有限公司
2008年2月29日